Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 121 927 | 121 927 | 121 927 | |
AP | Constructions | 1 131 463 | 577 451 | 554 011 | 587 526 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668 | 3 668 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 913 | 59 971 | 7 942 | 9 681 |
CU | Autres participations | 310 624 | 310 624 | 309 974 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 469 587 | 5 469 587 | 3 764 951 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 167 | 1 167 | 1 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 106 348 | 641 090 | 6 465 258 | 4 795 096 |
BN | En cours de production de biens | 772 | 772 | 772 | |
BT | Marchandises | 238 467 | 40 428 | 198 039 | 193 304 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 379 | 379 | 6 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 158 | 67 642 | 45 515 | 37 401 |
BZ | Autres créances | 218 038 | 218 038 | 676 457 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 157 098 | 157 098 | 150 526 | |
CF | Disponibilités | 1 202 056 | 1 202 056 | 1 452 064 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 057 | 15 057 | 2 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 945 024 | 108 070 | 1 836 954 | 2 519 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 051 372 | 749 160 | 8 302 211 | 7 314 665 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 470 754 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 161 | 1 161 | ||
DG | Autres réserves | 2 281 392 | 1 923 564 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 278 | 357 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 702 831 | 2 546 554 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 916 | 1 698 893 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 058 925 | 3 013 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 241 | 30 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 557 | 14 528 | ||
EA | Autres dettes | 11 739 | 11 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 599 380 | 4 768 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 302 211 | 7 314 665 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 335 162 | 3 296 973 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 500 | |||
FG | Production vendue services | 364 370 | 364 370 | 359 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 364 370 | 364 370 | 437 448 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 | 2 593 | ||
FQ | Autres produits | 995 | 1 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 365 462 | 441 163 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 735 | 76 756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 583 | 409 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 975 | 12 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 483 | 79 032 | ||
FZ | Charges sociales | 45 511 | 35 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 796 | 37 052 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 136 | 44 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 708 748 | 694 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -343 286 | -253 596 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 611 627 | 712 485 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 280 | 3 590 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 453 | 1 502 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 612 360 | 717 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 036 | 106 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 036 | 106 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 499 324 | 611 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 038 | 357 880 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 930 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 930 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930 | 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -240 | -108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 752 | 1 158 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 474 | 800 912 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 278 | 357 828 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 560 | 1 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 295 | 36 796 | 641 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 604 295 | 36 796 | 641 090 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 40 428 | 40 428 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 604 | 19 136 | 97 | 67 642 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 031 | 19 136 | 97 | 108 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 031 | 19 136 | 97 | 108 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 136 | 97 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 469 587 | 5 469 587 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 167 | 1 167 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 852 | |||
UX | Autres créances clients | 19 305 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 804 | |||
VB | T. V. A. | 101 493 | |||
VC | Groupe et associés | 19 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 817 006 | 5 817 006 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 856 | 2 856 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 138 | 207 920 | 827 510 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 057 848 | 4 057 848 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 241 | 40 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 647 | 4 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 352 | 8 352 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 57 | 57 | ||
VW | T.V.A. | 1 502 | 1 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 739 | 11 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 599 380 | 4 335 162 | 827 510 | 436 708 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 048 031 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 121 927 | 121 927 | 121 927 | |
AP | Constructions | 1 131 463 | 577 451 | 554 011 | 587 526 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668 | 3 668 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 913 | 59 971 | 7 942 | 9 681 |
CU | Autres participations | 310 624 | 310 624 | 309 974 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 469 587 | 5 469 587 | 3 764 951 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 167 | 1 167 | 1 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 106 348 | 641 090 | 6 465 258 | 4 795 096 |
BN | En cours de production de biens | 772 | 772 | 772 | |
BT | Marchandises | 238 467 | 40 428 | 198 039 | 193 304 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 379 | 379 | 6 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 158 | 67 642 | 45 515 | 37 401 |
BZ | Autres créances | 218 038 | 218 038 | 676 457 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 157 098 | 157 098 | 150 526 | |
CF | Disponibilités | 1 202 056 | 1 202 056 | 1 452 064 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 057 | 15 057 | 2 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 945 024 | 108 070 | 1 836 954 | 2 519 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 051 372 | 749 160 | 8 302 211 | 7 314 665 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 470 754 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 161 | 1 161 | ||
DG | Autres réserves | 2 281 392 | 1 923 564 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 278 | 357 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 702 831 | 2 546 554 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 916 | 1 698 893 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 058 925 | 3 013 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 241 | 30 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 557 | 14 528 | ||
EA | Autres dettes | 11 739 | 11 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 599 380 | 4 768 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 302 211 | 7 314 665 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 335 162 | 3 296 973 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 500 | |||
FG | Production vendue services | 364 370 | 364 370 | 359 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 364 370 | 364 370 | 437 448 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 | 2 593 | ||
FQ | Autres produits | 995 | 1 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 365 462 | 441 163 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 735 | 76 756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 583 | 409 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 975 | 12 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 483 | 79 032 | ||
FZ | Charges sociales | 45 511 | 35 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 796 | 37 052 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 136 | 44 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 708 748 | 694 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -343 286 | -253 596 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 611 627 | 712 485 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 280 | 3 590 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 453 | 1 502 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 612 360 | 717 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 036 | 106 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 036 | 106 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 499 324 | 611 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 038 | 357 880 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 930 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 930 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930 | 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -240 | -108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 752 | 1 158 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 474 | 800 912 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 278 | 357 828 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 560 | 1 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 295 | 36 796 | 641 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 604 295 | 36 796 | 641 090 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 40 428 | 40 428 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 604 | 19 136 | 97 | 67 642 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 031 | 19 136 | 97 | 108 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 031 | 19 136 | 97 | 108 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 136 | 97 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 469 587 | 5 469 587 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 167 | 1 167 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 852 | |||
UX | Autres créances clients | 19 305 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 804 | |||
VB | T. V. A. | 101 493 | |||
VC | Groupe et associés | 19 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 817 006 | 5 817 006 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 856 | 2 856 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 138 | 207 920 | 827 510 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 057 848 | 4 057 848 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 241 | 40 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 647 | 4 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 352 | 8 352 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 57 | 57 | ||
VW | T.V.A. | 1 502 | 1 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 739 | 11 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 599 380 | 4 335 162 | 827 510 | 436 708 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 048 031 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 121 927 | 121 927 | 121 927 | |
AP | Constructions | 1 131 463 | 577 451 | 554 011 | 587 526 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668 | 3 668 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 913 | 59 971 | 7 942 | 9 681 |
CU | Autres participations | 310 624 | 310 624 | 309 974 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 469 587 | 5 469 587 | 3 764 951 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 167 | 1 167 | 1 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 106 348 | 641 090 | 6 465 258 | 4 795 096 |
BN | En cours de production de biens | 772 | 772 | 772 | |
BT | Marchandises | 238 467 | 40 428 | 198 039 | 193 304 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 379 | 379 | 6 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 158 | 67 642 | 45 515 | 37 401 |
BZ | Autres créances | 218 038 | 218 038 | 676 457 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 157 098 | 157 098 | 150 526 | |
CF | Disponibilités | 1 202 056 | 1 202 056 | 1 452 064 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 057 | 15 057 | 2 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 945 024 | 108 070 | 1 836 954 | 2 519 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 051 372 | 749 160 | 8 302 211 | 7 314 665 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 470 754 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 161 | 1 161 | ||
DG | Autres réserves | 2 281 392 | 1 923 564 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 278 | 357 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 702 831 | 2 546 554 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 916 | 1 698 893 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 058 925 | 3 013 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 241 | 30 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 557 | 14 528 | ||
EA | Autres dettes | 11 739 | 11 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 599 380 | 4 768 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 302 211 | 7 314 665 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 335 162 | 3 296 973 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 500 | |||
FG | Production vendue services | 364 370 | 364 370 | 359 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 364 370 | 364 370 | 437 448 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 | 2 593 | ||
FQ | Autres produits | 995 | 1 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 365 462 | 441 163 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 735 | 76 756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 583 | 409 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 975 | 12 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 483 | 79 032 | ||
FZ | Charges sociales | 45 511 | 35 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 796 | 37 052 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 136 | 44 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 708 748 | 694 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -343 286 | -253 596 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 611 627 | 712 485 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 280 | 3 590 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 453 | 1 502 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 612 360 | 717 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 036 | 106 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 036 | 106 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 499 324 | 611 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 038 | 357 880 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 930 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 930 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930 | 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -240 | -108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 752 | 1 158 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 474 | 800 912 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 278 | 357 828 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 560 | 1 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 295 | 36 796 | 641 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 604 295 | 36 796 | 641 090 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 40 428 | 40 428 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 604 | 19 136 | 97 | 67 642 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 031 | 19 136 | 97 | 108 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 031 | 19 136 | 97 | 108 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 136 | 97 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 469 587 | 5 469 587 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 167 | 1 167 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 852 | |||
UX | Autres créances clients | 19 305 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 804 | |||
VB | T. V. A. | 101 493 | |||
VC | Groupe et associés | 19 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 817 006 | 5 817 006 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 856 | 2 856 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 138 | 207 920 | 827 510 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 057 848 | 4 057 848 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 241 | 40 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 647 | 4 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 352 | 8 352 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 57 | 57 | ||
VW | T.V.A. | 1 502 | 1 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 739 | 11 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 599 380 | 4 335 162 | 827 510 | 436 708 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 048 031 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 121 927 | 121 927 | 121 927 | |
AP | Constructions | 1 131 463 | 577 451 | 554 011 | 587 526 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668 | 3 668 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 913 | 59 971 | 7 942 | 9 681 |
CU | Autres participations | 310 624 | 310 624 | 309 974 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 469 587 | 5 469 587 | 3 764 951 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 167 | 1 167 | 1 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 106 348 | 641 090 | 6 465 258 | 4 795 096 |
BN | En cours de production de biens | 772 | 772 | 772 | |
BT | Marchandises | 238 467 | 40 428 | 198 039 | 193 304 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 379 | 379 | 6 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 158 | 67 642 | 45 515 | 37 401 |
BZ | Autres créances | 218 038 | 218 038 | 676 457 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 157 098 | 157 098 | 150 526 | |
CF | Disponibilités | 1 202 056 | 1 202 056 | 1 452 064 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 057 | 15 057 | 2 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 945 024 | 108 070 | 1 836 954 | 2 519 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 051 372 | 749 160 | 8 302 211 | 7 314 665 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 470 754 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 161 | 1 161 | ||
DG | Autres réserves | 2 281 392 | 1 923 564 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 278 | 357 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 702 831 | 2 546 554 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 916 | 1 698 893 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 058 925 | 3 013 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 241 | 30 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 557 | 14 528 | ||
EA | Autres dettes | 11 739 | 11 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 599 380 | 4 768 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 302 211 | 7 314 665 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 335 162 | 3 296 973 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 500 | |||
FG | Production vendue services | 364 370 | 364 370 | 359 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 364 370 | 364 370 | 437 448 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 | 2 593 | ||
FQ | Autres produits | 995 | 1 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 365 462 | 441 163 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 735 | 76 756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 583 | 409 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 975 | 12 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 483 | 79 032 | ||
FZ | Charges sociales | 45 511 | 35 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 796 | 37 052 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 136 | 44 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 708 748 | 694 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -343 286 | -253 596 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 611 627 | 712 485 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 280 | 3 590 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 453 | 1 502 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 612 360 | 717 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 036 | 106 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 036 | 106 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 499 324 | 611 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 038 | 357 880 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 930 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 930 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930 | 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -240 | -108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 752 | 1 158 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 474 | 800 912 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 278 | 357 828 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 560 | 1 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 295 | 36 796 | 641 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 604 295 | 36 796 | 641 090 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 40 428 | 40 428 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 604 | 19 136 | 97 | 67 642 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 031 | 19 136 | 97 | 108 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 031 | 19 136 | 97 | 108 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 136 | 97 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 469 587 | 5 469 587 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 167 | 1 167 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 852 | |||
UX | Autres créances clients | 19 305 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 804 | |||
VB | T. V. A. | 101 493 | |||
VC | Groupe et associés | 19 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 817 006 | 5 817 006 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 856 | 2 856 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 138 | 207 920 | 827 510 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 057 848 | 4 057 848 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 241 | 40 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 647 | 4 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 352 | 8 352 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 57 | 57 | ||
VW | T.V.A. | 1 502 | 1 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 739 | 11 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 599 380 | 4 335 162 | 827 510 | 436 708 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 048 031 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 121 927 | 121 927 | 121 927 | |
AP | Constructions | 1 131 463 | 577 451 | 554 011 | 587 526 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668 | 3 668 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 913 | 59 971 | 7 942 | 9 681 |
CU | Autres participations | 310 624 | 310 624 | 309 974 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 469 587 | 5 469 587 | 3 764 951 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 167 | 1 167 | 1 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 106 348 | 641 090 | 6 465 258 | 4 795 096 |
BN | En cours de production de biens | 772 | 772 | 772 | |
BT | Marchandises | 238 467 | 40 428 | 198 039 | 193 304 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 379 | 379 | 6 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 158 | 67 642 | 45 515 | 37 401 |
BZ | Autres créances | 218 038 | 218 038 | 676 457 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 157 098 | 157 098 | 150 526 | |
CF | Disponibilités | 1 202 056 | 1 202 056 | 1 452 064 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 057 | 15 057 | 2 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 945 024 | 108 070 | 1 836 954 | 2 519 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 051 372 | 749 160 | 8 302 211 | 7 314 665 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 470 754 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 161 | 1 161 | ||
DG | Autres réserves | 2 281 392 | 1 923 564 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 278 | 357 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 702 831 | 2 546 554 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 916 | 1 698 893 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 058 925 | 3 013 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 241 | 30 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 557 | 14 528 | ||
EA | Autres dettes | 11 739 | 11 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 599 380 | 4 768 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 302 211 | 7 314 665 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 335 162 | 3 296 973 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 500 | |||
FG | Production vendue services | 364 370 | 364 370 | 359 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 364 370 | 364 370 | 437 448 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 | 2 593 | ||
FQ | Autres produits | 995 | 1 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 365 462 | 441 163 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 735 | 76 756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 583 | 409 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 975 | 12 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 483 | 79 032 | ||
FZ | Charges sociales | 45 511 | 35 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 796 | 37 052 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 136 | 44 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 708 748 | 694 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -343 286 | -253 596 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 611 627 | 712 485 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 280 | 3 590 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 453 | 1 502 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 612 360 | 717 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 036 | 106 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 036 | 106 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 499 324 | 611 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 038 | 357 880 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 930 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 930 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930 | 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -240 | -108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 752 | 1 158 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 474 | 800 912 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 278 | 357 828 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 560 | 1 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 295 | 36 796 | 641 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 604 295 | 36 796 | 641 090 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 40 428 | 40 428 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 604 | 19 136 | 97 | 67 642 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 031 | 19 136 | 97 | 108 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 031 | 19 136 | 97 | 108 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 136 | 97 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 469 587 | 5 469 587 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 167 | 1 167 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 852 | |||
UX | Autres créances clients | 19 305 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 804 | |||
VB | T. V. A. | 101 493 | |||
VC | Groupe et associés | 19 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 817 006 | 5 817 006 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 856 | 2 856 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 138 | 207 920 | 827 510 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 057 848 | 4 057 848 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 241 | 40 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 647 | 4 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 352 | 8 352 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 57 | 57 | ||
VW | T.V.A. | 1 502 | 1 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 739 | 11 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 599 380 | 4 335 162 | 827 510 | 436 708 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 048 031 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 121 927 | 121 927 | 121 927 | |
AP | Constructions | 1 131 463 | 577 451 | 554 011 | 587 526 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668 | 3 668 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 913 | 59 971 | 7 942 | 9 681 |
CU | Autres participations | 310 624 | 310 624 | 309 974 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 469 587 | 5 469 587 | 3 764 951 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 167 | 1 167 | 1 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 106 348 | 641 090 | 6 465 258 | 4 795 096 |
BN | En cours de production de biens | 772 | 772 | 772 | |
BT | Marchandises | 238 467 | 40 428 | 198 039 | 193 304 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 379 | 379 | 6 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 158 | 67 642 | 45 515 | 37 401 |
BZ | Autres créances | 218 038 | 218 038 | 676 457 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 157 098 | 157 098 | 150 526 | |
CF | Disponibilités | 1 202 056 | 1 202 056 | 1 452 064 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 057 | 15 057 | 2 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 945 024 | 108 070 | 1 836 954 | 2 519 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 051 372 | 749 160 | 8 302 211 | 7 314 665 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 470 754 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 161 | 1 161 | ||
DG | Autres réserves | 2 281 392 | 1 923 564 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 278 | 357 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 702 831 | 2 546 554 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 916 | 1 698 893 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 058 925 | 3 013 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 241 | 30 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 557 | 14 528 | ||
EA | Autres dettes | 11 739 | 11 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 599 380 | 4 768 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 302 211 | 7 314 665 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 335 162 | 3 296 973 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 500 | |||
FG | Production vendue services | 364 370 | 364 370 | 359 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 364 370 | 364 370 | 437 448 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 | 2 593 | ||
FQ | Autres produits | 995 | 1 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 365 462 | 441 163 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 735 | 76 756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 583 | 409 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 975 | 12 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 483 | 79 032 | ||
FZ | Charges sociales | 45 511 | 35 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 796 | 37 052 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 136 | 44 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 708 748 | 694 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -343 286 | -253 596 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 611 627 | 712 485 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 280 | 3 590 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 453 | 1 502 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 612 360 | 717 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 036 | 106 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 036 | 106 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 499 324 | 611 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 038 | 357 880 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 930 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 930 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930 | 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -240 | -108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 752 | 1 158 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 474 | 800 912 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 278 | 357 828 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 560 | 1 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 295 | 36 796 | 641 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 604 295 | 36 796 | 641 090 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 40 428 | 40 428 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 604 | 19 136 | 97 | 67 642 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 031 | 19 136 | 97 | 108 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 031 | 19 136 | 97 | 108 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 136 | 97 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 469 587 | 5 469 587 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 167 | 1 167 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 852 | |||
UX | Autres créances clients | 19 305 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 804 | |||
VB | T. V. A. | 101 493 | |||
VC | Groupe et associés | 19 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 817 006 | 5 817 006 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 856 | 2 856 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 138 | 207 920 | 827 510 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 057 848 | 4 057 848 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 241 | 40 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 647 | 4 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 352 | 8 352 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 57 | 57 | ||
VW | T.V.A. | 1 502 | 1 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 739 | 11 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 599 380 | 4 335 162 | 827 510 | 436 708 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 048 031 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 106 |