Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 600 | 3 600 | ||
AH | Fonds commercial | 74 285 | 74 285 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 068 | 23 600 | 9 467 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815 756 | 1 339 389 | 476 367 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 396 921 | 235 071 | 161 850 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 9 900 | 9 900 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 532 | 3 000 | 1 532 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 746 | 11 746 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 349 911 | 1 604 661 | 745 249 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 973 | 165 973 | ||
BP | En cours de production de services | 83 779 | 83 779 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 015 405 | 216 | 1 015 189 | |
BZ | Autres créances | 123 557 | 123 557 | ||
CF | Disponibilités | 310 079 | 310 079 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 772 | 31 772 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 730 566 | 216 | 1 730 350 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 477 | 1 604 877 | 2 475 600 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 412 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 246 | |||
DG | Autres réserves | 16 635 | |||
DH | Report à nouveau | 268 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 346 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 279 922 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 977 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 212 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 751 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 378 616 | |||
EA | Autres dettes | 4 751 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 368 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 135 677 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 600 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 673 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 800 | 1 800 | ||
FD | Production vendue biens | 3 285 119 | 3 285 119 | ||
FG | Production vendue services | 597 465 | 597 465 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 884 385 | 3 884 385 | ||
FM | Production stockée | 76 295 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 222 | |||
FQ | Autres produits | 163 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 004 567 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 674 790 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 576 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 451 675 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 224 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 130 548 | |||
FZ | Charges sociales | 397 397 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 900 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 | |||
GE | Autres charges | 5 287 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 933 938 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 628 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 246 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 739 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 985 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 623 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 624 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 638 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 990 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 208 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 034 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 242 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 367 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 550 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 953 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 289 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 795 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 448 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 346 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 295 085 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 17 377 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 373 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 019 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 620 | 6 581 | 27 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 264 | 178 870 | 65 674 | 1 574 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 884 | 185 451 | 65 674 | 1 601 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 000 | 49 000 | 60 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 109 000 | 49 000 | 60 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 49 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 9 900 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 382 | 1 170 735 | 21 646 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 | 981 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 997 | 99 992 | 163 005 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 269 | 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 751 | 315 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 695 | 169 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 368 | 7 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 678 | 972 673 | 163 005 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 600 | 3 600 | ||
AH | Fonds commercial | 74 285 | 74 285 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 068 | 23 600 | 9 467 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815 756 | 1 339 389 | 476 367 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 396 921 | 235 071 | 161 850 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 9 900 | 9 900 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 532 | 3 000 | 1 532 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 746 | 11 746 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 349 911 | 1 604 661 | 745 249 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 973 | 165 973 | ||
BP | En cours de production de services | 83 779 | 83 779 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 015 405 | 216 | 1 015 189 | |
BZ | Autres créances | 123 557 | 123 557 | ||
CF | Disponibilités | 310 079 | 310 079 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 772 | 31 772 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 730 566 | 216 | 1 730 350 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 477 | 1 604 877 | 2 475 600 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 412 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 246 | |||
DG | Autres réserves | 16 635 | |||
DH | Report à nouveau | 268 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 346 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 279 922 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 977 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 212 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 751 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 378 616 | |||
EA | Autres dettes | 4 751 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 368 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 135 677 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 600 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 673 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 800 | 1 800 | ||
FD | Production vendue biens | 3 285 119 | 3 285 119 | ||
FG | Production vendue services | 597 465 | 597 465 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 884 385 | 3 884 385 | ||
FM | Production stockée | 76 295 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 222 | |||
FQ | Autres produits | 163 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 004 567 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 674 790 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 576 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 451 675 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 224 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 130 548 | |||
FZ | Charges sociales | 397 397 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 900 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 | |||
GE | Autres charges | 5 287 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 933 938 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 628 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 246 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 739 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 985 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 623 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 624 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 638 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 990 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 208 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 034 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 242 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 367 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 550 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 953 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 289 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 795 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 448 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 346 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 295 085 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 17 377 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 373 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 019 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 620 | 6 581 | 27 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 264 | 178 870 | 65 674 | 1 574 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 884 | 185 451 | 65 674 | 1 601 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 000 | 49 000 | 60 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 109 000 | 49 000 | 60 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 49 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 9 900 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 382 | 1 170 735 | 21 646 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 | 981 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 997 | 99 992 | 163 005 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 269 | 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 751 | 315 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 695 | 169 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 368 | 7 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 678 | 972 673 | 163 005 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 600 | 3 600 | ||
AH | Fonds commercial | 74 285 | 74 285 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 068 | 23 600 | 9 467 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815 756 | 1 339 389 | 476 367 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 396 921 | 235 071 | 161 850 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 9 900 | 9 900 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 532 | 3 000 | 1 532 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 746 | 11 746 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 349 911 | 1 604 661 | 745 249 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 973 | 165 973 | ||
BP | En cours de production de services | 83 779 | 83 779 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 015 405 | 216 | 1 015 189 | |
BZ | Autres créances | 123 557 | 123 557 | ||
CF | Disponibilités | 310 079 | 310 079 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 772 | 31 772 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 730 566 | 216 | 1 730 350 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 477 | 1 604 877 | 2 475 600 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 412 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 246 | |||
DG | Autres réserves | 16 635 | |||
DH | Report à nouveau | 268 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 346 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 279 922 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 977 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 212 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 751 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 378 616 | |||
EA | Autres dettes | 4 751 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 368 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 135 677 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 600 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 673 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 800 | 1 800 | ||
FD | Production vendue biens | 3 285 119 | 3 285 119 | ||
FG | Production vendue services | 597 465 | 597 465 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 884 385 | 3 884 385 | ||
FM | Production stockée | 76 295 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 222 | |||
FQ | Autres produits | 163 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 004 567 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 674 790 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 576 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 451 675 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 224 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 130 548 | |||
FZ | Charges sociales | 397 397 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 900 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 | |||
GE | Autres charges | 5 287 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 933 938 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 628 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 246 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 739 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 985 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 623 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 624 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 638 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 990 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 208 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 034 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 242 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 367 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 550 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 953 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 289 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 795 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 448 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 346 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 295 085 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 17 377 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 373 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 019 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 620 | 6 581 | 27 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 264 | 178 870 | 65 674 | 1 574 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 884 | 185 451 | 65 674 | 1 601 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 000 | 49 000 | 60 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 109 000 | 49 000 | 60 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 49 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 9 900 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 382 | 1 170 735 | 21 646 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 | 981 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 997 | 99 992 | 163 005 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 269 | 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 751 | 315 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 695 | 169 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 368 | 7 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 678 | 972 673 | 163 005 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 600 | 3 600 | ||
AH | Fonds commercial | 74 285 | 74 285 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 068 | 23 600 | 9 467 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815 756 | 1 339 389 | 476 367 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 396 921 | 235 071 | 161 850 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 9 900 | 9 900 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 532 | 3 000 | 1 532 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 746 | 11 746 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 349 911 | 1 604 661 | 745 249 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 973 | 165 973 | ||
BP | En cours de production de services | 83 779 | 83 779 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 015 405 | 216 | 1 015 189 | |
BZ | Autres créances | 123 557 | 123 557 | ||
CF | Disponibilités | 310 079 | 310 079 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 772 | 31 772 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 730 566 | 216 | 1 730 350 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 477 | 1 604 877 | 2 475 600 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 412 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 246 | |||
DG | Autres réserves | 16 635 | |||
DH | Report à nouveau | 268 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 346 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 279 922 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 977 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 212 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 751 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 378 616 | |||
EA | Autres dettes | 4 751 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 368 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 135 677 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 600 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 673 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 800 | 1 800 | ||
FD | Production vendue biens | 3 285 119 | 3 285 119 | ||
FG | Production vendue services | 597 465 | 597 465 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 884 385 | 3 884 385 | ||
FM | Production stockée | 76 295 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 222 | |||
FQ | Autres produits | 163 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 004 567 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 674 790 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 576 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 451 675 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 224 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 130 548 | |||
FZ | Charges sociales | 397 397 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 900 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 | |||
GE | Autres charges | 5 287 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 933 938 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 628 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 246 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 739 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 985 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 623 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 624 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 638 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 990 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 208 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 034 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 242 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 367 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 550 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 953 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 289 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 795 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 448 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 346 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 295 085 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 17 377 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 373 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 019 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 620 | 6 581 | 27 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 264 | 178 870 | 65 674 | 1 574 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 884 | 185 451 | 65 674 | 1 601 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 000 | 49 000 | 60 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 109 000 | 49 000 | 60 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 49 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 9 900 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 382 | 1 170 735 | 21 646 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 | 981 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 997 | 99 992 | 163 005 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 269 | 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 751 | 315 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 695 | 169 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 368 | 7 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 678 | 972 673 | 163 005 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 600 | 3 600 | ||
AH | Fonds commercial | 74 285 | 74 285 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 068 | 23 600 | 9 467 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815 756 | 1 339 389 | 476 367 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 396 921 | 235 071 | 161 850 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 9 900 | 9 900 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 532 | 3 000 | 1 532 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 746 | 11 746 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 349 911 | 1 604 661 | 745 249 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 973 | 165 973 | ||
BP | En cours de production de services | 83 779 | 83 779 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 015 405 | 216 | 1 015 189 | |
BZ | Autres créances | 123 557 | 123 557 | ||
CF | Disponibilités | 310 079 | 310 079 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 772 | 31 772 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 730 566 | 216 | 1 730 350 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 477 | 1 604 877 | 2 475 600 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 412 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 246 | |||
DG | Autres réserves | 16 635 | |||
DH | Report à nouveau | 268 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 346 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 279 922 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 977 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 212 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 751 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 378 616 | |||
EA | Autres dettes | 4 751 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 368 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 135 677 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 600 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 673 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 800 | 1 800 | ||
FD | Production vendue biens | 3 285 119 | 3 285 119 | ||
FG | Production vendue services | 597 465 | 597 465 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 884 385 | 3 884 385 | ||
FM | Production stockée | 76 295 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 222 | |||
FQ | Autres produits | 163 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 004 567 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 674 790 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 576 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 451 675 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 224 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 130 548 | |||
FZ | Charges sociales | 397 397 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 900 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 | |||
GE | Autres charges | 5 287 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 933 938 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 628 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 246 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 739 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 985 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 623 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 624 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 638 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 990 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 208 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 034 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 242 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 367 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 550 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 953 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 289 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 795 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 448 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 346 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 295 085 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 17 377 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 373 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 019 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 620 | 6 581 | 27 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 264 | 178 870 | 65 674 | 1 574 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 884 | 185 451 | 65 674 | 1 601 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 000 | 49 000 | 60 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 109 000 | 49 000 | 60 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 49 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 9 900 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 382 | 1 170 735 | 21 646 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 | 981 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 997 | 99 992 | 163 005 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 269 | 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 751 | 315 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 695 | 169 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 368 | 7 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 678 | 972 673 | 163 005 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 600 | 3 600 | ||
AH | Fonds commercial | 74 285 | 74 285 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 068 | 23 600 | 9 467 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815 756 | 1 339 389 | 476 367 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 396 921 | 235 071 | 161 850 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 9 900 | 9 900 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 532 | 3 000 | 1 532 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 746 | 11 746 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 349 911 | 1 604 661 | 745 249 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 973 | 165 973 | ||
BP | En cours de production de services | 83 779 | 83 779 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 015 405 | 216 | 1 015 189 | |
BZ | Autres créances | 123 557 | 123 557 | ||
CF | Disponibilités | 310 079 | 310 079 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 772 | 31 772 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 730 566 | 216 | 1 730 350 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 477 | 1 604 877 | 2 475 600 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 412 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 246 | |||
DG | Autres réserves | 16 635 | |||
DH | Report à nouveau | 268 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 346 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 279 922 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 977 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 212 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 751 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 378 616 | |||
EA | Autres dettes | 4 751 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 368 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 135 677 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 600 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 673 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 800 | 1 800 | ||
FD | Production vendue biens | 3 285 119 | 3 285 119 | ||
FG | Production vendue services | 597 465 | 597 465 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 884 385 | 3 884 385 | ||
FM | Production stockée | 76 295 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 222 | |||
FQ | Autres produits | 163 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 004 567 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 674 790 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 576 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 451 675 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 224 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 130 548 | |||
FZ | Charges sociales | 397 397 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 900 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 | |||
GE | Autres charges | 5 287 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 933 938 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 628 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 246 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 739 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 985 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 623 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 624 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 638 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 990 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 208 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 034 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 242 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 367 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 550 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 953 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 289 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 795 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 448 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 346 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 295 085 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 17 377 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 373 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 019 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 620 | 6 581 | 27 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 264 | 178 870 | 65 674 | 1 574 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 884 | 185 451 | 65 674 | 1 601 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 000 | 49 000 | 60 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 109 000 | 49 000 | 60 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 49 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 9 900 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 382 | 1 170 735 | 21 646 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 | 981 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 997 | 99 992 | 163 005 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 269 | 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 751 | 315 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 695 | 169 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 368 | 7 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 678 | 972 673 | 163 005 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 600 | 3 600 | ||
AH | Fonds commercial | 74 285 | 74 285 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 068 | 23 600 | 9 467 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815 756 | 1 339 389 | 476 367 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 396 921 | 235 071 | 161 850 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 9 900 | 9 900 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 532 | 3 000 | 1 532 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 746 | 11 746 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 349 911 | 1 604 661 | 745 249 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 973 | 165 973 | ||
BP | En cours de production de services | 83 779 | 83 779 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 015 405 | 216 | 1 015 189 | |
BZ | Autres créances | 123 557 | 123 557 | ||
CF | Disponibilités | 310 079 | 310 079 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 772 | 31 772 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 730 566 | 216 | 1 730 350 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 477 | 1 604 877 | 2 475 600 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 412 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 246 | |||
DG | Autres réserves | 16 635 | |||
DH | Report à nouveau | 268 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 346 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 279 922 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 977 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 212 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 751 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 378 616 | |||
EA | Autres dettes | 4 751 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 368 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 135 677 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 600 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 673 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 800 | 1 800 | ||
FD | Production vendue biens | 3 285 119 | 3 285 119 | ||
FG | Production vendue services | 597 465 | 597 465 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 884 385 | 3 884 385 | ||
FM | Production stockée | 76 295 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 222 | |||
FQ | Autres produits | 163 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 004 567 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 674 790 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 576 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 451 675 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 224 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 130 548 | |||
FZ | Charges sociales | 397 397 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 900 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 | |||
GE | Autres charges | 5 287 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 933 938 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 628 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 246 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 739 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 985 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 623 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 624 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 638 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 990 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 208 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 034 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 242 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 367 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 550 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 953 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 289 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 795 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 448 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 346 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 295 085 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 17 377 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 373 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 019 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 620 | 6 581 | 27 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 264 | 178 870 | 65 674 | 1 574 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 884 | 185 451 | 65 674 | 1 601 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 000 | 49 000 | 60 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 109 000 | 49 000 | 60 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 49 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 9 900 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 382 | 1 170 735 | 21 646 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 | 981 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 997 | 99 992 | 163 005 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 269 | 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 751 | 315 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 695 | 169 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 368 | 7 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 678 | 972 673 | 163 005 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 687 |