Déposant 1 : SGS AUTOMOTIVE SERVICES, Société par actions simplifiée Société à associé unique
Numéro de SIREN : 528520083
Adresse :
1 Place du Gué de Maulny
72000 Le Mans
FR
Mandataire 1 : SAS ARMENGAUD AINE, Mme. Anne SIEFER-GAILLARDIN
Adresse :
16 rue Gaillon
75002 PARIS
FR
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Numéro de SIREN : 528520083
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FR
Mandataire 1 : SAS ARMENGAUD AINE, Mme. Anne SIEFER-GAILLARDIN
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16 rue Gaillon
75002 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 265 802 | 232 439 | 33 363 | 63 677 |
AH | Fonds commercial | 466 820 | 466 820 | 466 820 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 182 | 48 449 | 56 732 | 11 294 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 485 340 | 174 203 | 311 136 | 99 894 |
BF | Prêts | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 011 | 75 011 | 18 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 898 154 | 455 091 | 3 443 063 | 660 339 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 743 173 | 58 372 | 2 684 801 | 2 165 150 |
BZ | Autres créances | 2 080 568 | 2 080 568 | 1 028 653 | |
CF | Disponibilités | 788 | 788 | 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 698 | 95 698 | 1 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 920 227 | 58 372 | 4 861 855 | 3 195 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 818 381 | 513 463 | 8 304 918 | 3 856 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 37 535 | 76 993 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 769 | 310 541 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 346 304 | 442 535 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 500 | 10 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 514 | 45 984 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 014 | 55 984 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 043 | 153 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554 684 | 4 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 715 | 1 205 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 189 539 | 1 378 743 | ||
EA | Autres dettes | 44 621 | 15 631 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 883 601 | 3 357 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 304 918 | 3 856 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 997 561 | 15 997 561 | 9 060 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 997 561 | 15 997 561 | 9 060 232 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 545 249 | 119 532 | ||
FQ | Autres produits | 256 | 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 543 066 | 9 179 929 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 424 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 271 666 | 4 915 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 516 | 152 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 560 221 | 2 259 658 | ||
FZ | Charges sociales | 1 561 348 | 958 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 572 | 117 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 503 | 2 356 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 348 | |||
GE | Autres charges | 441 516 | 238 460 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 344 115 | 8 645 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 198 951 | 534 378 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 884 | 8 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 884 | 8 288 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 182 | 12 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 182 | 12 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 702 | -4 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 208 654 | 529 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 398 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 985 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 340 | 74 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 668 559 | 145 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 556 033 | 9 188 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 302 264 | 8 877 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 253 769 | 310 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 125 | 80 313 | 232 439 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 011 | 73 259 | 7 618 | 222 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 309 137 | 153 572 | 7 618 | 455 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 514 | |||
5B | Provisions pour impôts | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 984 | 19 030 | 75 014 | |
6T | Sur comptes clients | 15 516 | 45 503 | 2 648 | 58 372 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 516 | 45 503 | 2 648 | 58 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 500 | 64 533 | 2 648 | 133 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 851 | 2 648 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 011 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 694 | |||
UX | Autres créances clients | 2 673 478 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 550 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 682 | |||
VB | T. V. A. | 424 974 | |||
VC | Groupe et associés | 3 982 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 430 850 | 7 355 839 | 75 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 043 | 24 043 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 070 715 | 3 070 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 901 259 | 901 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 063 | 825 063 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 668 559 | 668 559 | ||
VW | T.V.A. | 724 207 | 724 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 450 | 70 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 621 | 44 621 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 328 917 | 6 328 917 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 265 802 | 232 439 | 33 363 | 63 677 |
AH | Fonds commercial | 466 820 | 466 820 | 466 820 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 182 | 48 449 | 56 732 | 11 294 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 485 340 | 174 203 | 311 136 | 99 894 |
BF | Prêts | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 011 | 75 011 | 18 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 898 154 | 455 091 | 3 443 063 | 660 339 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 743 173 | 58 372 | 2 684 801 | 2 165 150 |
BZ | Autres créances | 2 080 568 | 2 080 568 | 1 028 653 | |
CF | Disponibilités | 788 | 788 | 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 698 | 95 698 | 1 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 920 227 | 58 372 | 4 861 855 | 3 195 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 818 381 | 513 463 | 8 304 918 | 3 856 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 37 535 | 76 993 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 769 | 310 541 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 346 304 | 442 535 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 500 | 10 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 514 | 45 984 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 014 | 55 984 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 043 | 153 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554 684 | 4 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 715 | 1 205 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 189 539 | 1 378 743 | ||
EA | Autres dettes | 44 621 | 15 631 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 883 601 | 3 357 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 304 918 | 3 856 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 997 561 | 15 997 561 | 9 060 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 997 561 | 15 997 561 | 9 060 232 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 545 249 | 119 532 | ||
FQ | Autres produits | 256 | 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 543 066 | 9 179 929 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 424 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 271 666 | 4 915 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 516 | 152 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 560 221 | 2 259 658 | ||
FZ | Charges sociales | 1 561 348 | 958 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 572 | 117 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 503 | 2 356 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 348 | |||
GE | Autres charges | 441 516 | 238 460 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 344 115 | 8 645 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 198 951 | 534 378 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 884 | 8 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 884 | 8 288 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 182 | 12 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 182 | 12 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 702 | -4 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 208 654 | 529 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 398 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 985 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 340 | 74 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 668 559 | 145 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 556 033 | 9 188 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 302 264 | 8 877 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 253 769 | 310 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 125 | 80 313 | 232 439 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 011 | 73 259 | 7 618 | 222 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 309 137 | 153 572 | 7 618 | 455 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 514 | |||
5B | Provisions pour impôts | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 984 | 19 030 | 75 014 | |
6T | Sur comptes clients | 15 516 | 45 503 | 2 648 | 58 372 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 516 | 45 503 | 2 648 | 58 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 500 | 64 533 | 2 648 | 133 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 851 | 2 648 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 011 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 694 | |||
UX | Autres créances clients | 2 673 478 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 550 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 682 | |||
VB | T. V. A. | 424 974 | |||
VC | Groupe et associés | 3 982 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 430 850 | 7 355 839 | 75 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 043 | 24 043 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 070 715 | 3 070 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 901 259 | 901 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 063 | 825 063 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 668 559 | 668 559 | ||
VW | T.V.A. | 724 207 | 724 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 450 | 70 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 621 | 44 621 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 328 917 | 6 328 917 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 265 802 | 232 439 | 33 363 | 63 677 |
AH | Fonds commercial | 466 820 | 466 820 | 466 820 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 182 | 48 449 | 56 732 | 11 294 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 485 340 | 174 203 | 311 136 | 99 894 |
BF | Prêts | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 011 | 75 011 | 18 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 898 154 | 455 091 | 3 443 063 | 660 339 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 743 173 | 58 372 | 2 684 801 | 2 165 150 |
BZ | Autres créances | 2 080 568 | 2 080 568 | 1 028 653 | |
CF | Disponibilités | 788 | 788 | 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 698 | 95 698 | 1 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 920 227 | 58 372 | 4 861 855 | 3 195 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 818 381 | 513 463 | 8 304 918 | 3 856 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 37 535 | 76 993 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 769 | 310 541 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 346 304 | 442 535 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 500 | 10 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 514 | 45 984 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 014 | 55 984 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 043 | 153 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554 684 | 4 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 715 | 1 205 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 189 539 | 1 378 743 | ||
EA | Autres dettes | 44 621 | 15 631 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 883 601 | 3 357 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 304 918 | 3 856 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 997 561 | 15 997 561 | 9 060 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 997 561 | 15 997 561 | 9 060 232 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 545 249 | 119 532 | ||
FQ | Autres produits | 256 | 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 543 066 | 9 179 929 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 424 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 271 666 | 4 915 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 516 | 152 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 560 221 | 2 259 658 | ||
FZ | Charges sociales | 1 561 348 | 958 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 572 | 117 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 503 | 2 356 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 348 | |||
GE | Autres charges | 441 516 | 238 460 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 344 115 | 8 645 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 198 951 | 534 378 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 884 | 8 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 884 | 8 288 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 182 | 12 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 182 | 12 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 702 | -4 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 208 654 | 529 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 398 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 985 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 340 | 74 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 668 559 | 145 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 556 033 | 9 188 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 302 264 | 8 877 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 253 769 | 310 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 125 | 80 313 | 232 439 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 011 | 73 259 | 7 618 | 222 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 309 137 | 153 572 | 7 618 | 455 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 514 | |||
5B | Provisions pour impôts | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 984 | 19 030 | 75 014 | |
6T | Sur comptes clients | 15 516 | 45 503 | 2 648 | 58 372 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 516 | 45 503 | 2 648 | 58 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 500 | 64 533 | 2 648 | 133 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 851 | 2 648 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 011 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 694 | |||
UX | Autres créances clients | 2 673 478 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 550 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 682 | |||
VB | T. V. A. | 424 974 | |||
VC | Groupe et associés | 3 982 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 430 850 | 7 355 839 | 75 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 043 | 24 043 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 070 715 | 3 070 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 901 259 | 901 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 063 | 825 063 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 668 559 | 668 559 | ||
VW | T.V.A. | 724 207 | 724 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 450 | 70 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 621 | 44 621 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 328 917 | 6 328 917 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 265 802 | 232 439 | 33 363 | 63 677 |
AH | Fonds commercial | 466 820 | 466 820 | 466 820 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 182 | 48 449 | 56 732 | 11 294 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 485 340 | 174 203 | 311 136 | 99 894 |
BF | Prêts | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 011 | 75 011 | 18 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 898 154 | 455 091 | 3 443 063 | 660 339 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 743 173 | 58 372 | 2 684 801 | 2 165 150 |
BZ | Autres créances | 2 080 568 | 2 080 568 | 1 028 653 | |
CF | Disponibilités | 788 | 788 | 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 698 | 95 698 | 1 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 920 227 | 58 372 | 4 861 855 | 3 195 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 818 381 | 513 463 | 8 304 918 | 3 856 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 37 535 | 76 993 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 769 | 310 541 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 346 304 | 442 535 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 500 | 10 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 514 | 45 984 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 014 | 55 984 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 043 | 153 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554 684 | 4 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 715 | 1 205 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 189 539 | 1 378 743 | ||
EA | Autres dettes | 44 621 | 15 631 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 883 601 | 3 357 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 304 918 | 3 856 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 997 561 | 15 997 561 | 9 060 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 997 561 | 15 997 561 | 9 060 232 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 545 249 | 119 532 | ||
FQ | Autres produits | 256 | 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 543 066 | 9 179 929 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 424 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 271 666 | 4 915 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 516 | 152 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 560 221 | 2 259 658 | ||
FZ | Charges sociales | 1 561 348 | 958 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 572 | 117 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 503 | 2 356 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 348 | |||
GE | Autres charges | 441 516 | 238 460 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 344 115 | 8 645 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 198 951 | 534 378 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 884 | 8 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 884 | 8 288 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 182 | 12 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 182 | 12 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 702 | -4 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 208 654 | 529 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 398 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 985 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 340 | 74 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 668 559 | 145 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 556 033 | 9 188 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 302 264 | 8 877 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 253 769 | 310 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 125 | 80 313 | 232 439 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 011 | 73 259 | 7 618 | 222 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 309 137 | 153 572 | 7 618 | 455 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 514 | |||
5B | Provisions pour impôts | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 984 | 19 030 | 75 014 | |
6T | Sur comptes clients | 15 516 | 45 503 | 2 648 | 58 372 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 516 | 45 503 | 2 648 | 58 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 500 | 64 533 | 2 648 | 133 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 851 | 2 648 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 011 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 694 | |||
UX | Autres créances clients | 2 673 478 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 550 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 682 | |||
VB | T. V. A. | 424 974 | |||
VC | Groupe et associés | 3 982 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 430 850 | 7 355 839 | 75 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 043 | 24 043 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 070 715 | 3 070 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 901 259 | 901 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 063 | 825 063 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 668 559 | 668 559 | ||
VW | T.V.A. | 724 207 | 724 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 450 | 70 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 621 | 44 621 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 328 917 | 6 328 917 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 265 802 | 232 439 | 33 363 | 63 677 |
AH | Fonds commercial | 466 820 | 466 820 | 466 820 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 182 | 48 449 | 56 732 | 11 294 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 485 340 | 174 203 | 311 136 | 99 894 |
BF | Prêts | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 011 | 75 011 | 18 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 898 154 | 455 091 | 3 443 063 | 660 339 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 743 173 | 58 372 | 2 684 801 | 2 165 150 |
BZ | Autres créances | 2 080 568 | 2 080 568 | 1 028 653 | |
CF | Disponibilités | 788 | 788 | 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 698 | 95 698 | 1 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 920 227 | 58 372 | 4 861 855 | 3 195 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 818 381 | 513 463 | 8 304 918 | 3 856 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 37 535 | 76 993 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 769 | 310 541 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 346 304 | 442 535 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 500 | 10 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 514 | 45 984 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 014 | 55 984 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 043 | 153 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554 684 | 4 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 715 | 1 205 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 189 539 | 1 378 743 | ||
EA | Autres dettes | 44 621 | 15 631 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 883 601 | 3 357 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 304 918 | 3 856 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 997 561 | 15 997 561 | 9 060 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 997 561 | 15 997 561 | 9 060 232 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 545 249 | 119 532 | ||
FQ | Autres produits | 256 | 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 543 066 | 9 179 929 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 424 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 271 666 | 4 915 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 516 | 152 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 560 221 | 2 259 658 | ||
FZ | Charges sociales | 1 561 348 | 958 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 572 | 117 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 503 | 2 356 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 348 | |||
GE | Autres charges | 441 516 | 238 460 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 344 115 | 8 645 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 198 951 | 534 378 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 884 | 8 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 884 | 8 288 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 182 | 12 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 182 | 12 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 702 | -4 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 208 654 | 529 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 398 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 985 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 340 | 74 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 668 559 | 145 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 556 033 | 9 188 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 302 264 | 8 877 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 253 769 | 310 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 125 | 80 313 | 232 439 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 011 | 73 259 | 7 618 | 222 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 309 137 | 153 572 | 7 618 | 455 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 514 | |||
5B | Provisions pour impôts | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 984 | 19 030 | 75 014 | |
6T | Sur comptes clients | 15 516 | 45 503 | 2 648 | 58 372 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 516 | 45 503 | 2 648 | 58 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 500 | 64 533 | 2 648 | 133 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 851 | 2 648 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 011 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 694 | |||
UX | Autres créances clients | 2 673 478 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 550 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 682 | |||
VB | T. V. A. | 424 974 | |||
VC | Groupe et associés | 3 982 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 430 850 | 7 355 839 | 75 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 043 | 24 043 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 070 715 | 3 070 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 901 259 | 901 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 063 | 825 063 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 668 559 | 668 559 | ||
VW | T.V.A. | 724 207 | 724 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 450 | 70 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 621 | 44 621 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 328 917 | 6 328 917 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 265 802 | 232 439 | 33 363 | 63 677 |
AH | Fonds commercial | 466 820 | 466 820 | 466 820 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 182 | 48 449 | 56 732 | 11 294 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 485 340 | 174 203 | 311 136 | 99 894 |
BF | Prêts | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 011 | 75 011 | 18 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 898 154 | 455 091 | 3 443 063 | 660 339 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 743 173 | 58 372 | 2 684 801 | 2 165 150 |
BZ | Autres créances | 2 080 568 | 2 080 568 | 1 028 653 | |
CF | Disponibilités | 788 | 788 | 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 698 | 95 698 | 1 125 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 920 227 | 58 372 | 4 861 855 | 3 195 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 818 381 | 513 463 | 8 304 918 | 3 856 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 37 535 | 76 993 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 769 | 310 541 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 346 304 | 442 535 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 500 | 10 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 514 | 45 984 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 014 | 55 984 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 043 | 153 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554 684 | 4 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 715 | 1 205 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 189 539 | 1 378 743 | ||
EA | Autres dettes | 44 621 | 15 631 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 883 601 | 3 357 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 304 918 | 3 856 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 997 561 | 15 997 561 | 9 060 232 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 997 561 | 15 997 561 | 9 060 232 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 545 249 | 119 532 | ||
FQ | Autres produits | 256 | 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 543 066 | 9 179 929 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 424 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 271 666 | 4 915 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 516 | 152 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 560 221 | 2 259 658 | ||
FZ | Charges sociales | 1 561 348 | 958 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 572 | 117 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 503 | 2 356 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 348 | |||
GE | Autres charges | 441 516 | 238 460 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 344 115 | 8 645 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 198 951 | 534 378 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 884 | 8 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 884 | 8 288 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 182 | 12 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 182 | 12 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 702 | -4 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 208 654 | 529 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 398 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 985 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 340 | 74 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 668 559 | 145 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 556 033 | 9 188 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 302 264 | 8 877 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 253 769 | 310 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 125 | 80 313 | 232 439 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 011 | 73 259 | 7 618 | 222 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 309 137 | 153 572 | 7 618 | 455 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 514 | |||
5B | Provisions pour impôts | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 984 | 19 030 | 75 014 | |
6T | Sur comptes clients | 15 516 | 45 503 | 2 648 | 58 372 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 516 | 45 503 | 2 648 | 58 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 500 | 64 533 | 2 648 | 133 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 851 | 2 648 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 011 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 694 | |||
UX | Autres créances clients | 2 673 478 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 550 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 682 | |||
VB | T. V. A. | 424 974 | |||
VC | Groupe et associés | 3 982 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 430 850 | 7 355 839 | 75 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 043 | 24 043 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 070 715 | 3 070 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 901 259 | 901 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 063 | 825 063 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 668 559 | 668 559 | ||
VW | T.V.A. | 724 207 | 724 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 450 | 70 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 621 | 44 621 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 328 917 | 6 328 917 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000 |