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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 111 | 2 111 | ||
AP | Constructions | 3 278 757 | 3 278 757 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 646 | 59 646 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 384 | 3 384 | ||
CU | Autres participations | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 23 579 | 23 579 | 21 492 | |
BF | Prêts | 19 322 | 19 322 | 19 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 539 249 | 3 343 899 | 195 350 | 193 263 |
BX | Clients et comptes rattachés | 712 | |||
BZ | Autres créances | 1 289 340 | 1 289 340 | 2 146 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 289 340 | 1 289 340 | 2 146 864 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 590 | 3 343 899 | 1 484 691 | 2 340 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 196 | 90 196 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -475 043 | 57 287 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 040 967 | -532 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 774 186 | 1 815 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 544 168 | 522 579 | ||
DR | TOTAL (III) | 544 168 | 522 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 161 | 2 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 | |||
EA | Autres dettes | 1 175 | |||
EC | TOTAL (IV) | 166 336 | 2 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 691 | 2 340 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 80 458 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 522 579 | |||
FQ | Autres produits | 71 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 522 579 | 80 529 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 968 913 | 36 514 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 059 | 73 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 344 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 544 168 | 522 579 | ||
GE | Autres charges | -15 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 587 125 | 759 523 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 064 546 | -678 994 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 579 | 21 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 579 | 21 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 579 | 21 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 040 967 | -657 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 437 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 437 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 265 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 265 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 172 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 158 | 238 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 125 | 770 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 040 967 | -532 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 111 | 2 111 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 341 788 | 3 341 788 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 343 899 | 3 343 899 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 544 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 522 579 | 544 168 | 522 579 | 544 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 522 579 | 544 168 | 522 579 | 544 168 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 544 168 | 522 579 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 23 579 | 23 579 | ||
UP | Prêts | 19 322 | 19 322 | ||
VB | T. V. A. | 191 208 | |||
VC | Groupe et associés | 1 098 114 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 242 | 1 332 242 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 161 | 165 161 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175 | 1 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 336 | 166 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 111 | 2 111 | ||
AP | Constructions | 3 278 757 | 3 278 757 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 646 | 59 646 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 384 | 3 384 | ||
CU | Autres participations | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 23 579 | 23 579 | 21 492 | |
BF | Prêts | 19 322 | 19 322 | 19 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 539 249 | 3 343 899 | 195 350 | 193 263 |
BX | Clients et comptes rattachés | 712 | |||
BZ | Autres créances | 1 289 340 | 1 289 340 | 2 146 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 289 340 | 1 289 340 | 2 146 864 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 590 | 3 343 899 | 1 484 691 | 2 340 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 196 | 90 196 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -475 043 | 57 287 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 040 967 | -532 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 774 186 | 1 815 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 544 168 | 522 579 | ||
DR | TOTAL (III) | 544 168 | 522 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 161 | 2 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 | |||
EA | Autres dettes | 1 175 | |||
EC | TOTAL (IV) | 166 336 | 2 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 691 | 2 340 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 80 458 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 522 579 | |||
FQ | Autres produits | 71 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 522 579 | 80 529 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 968 913 | 36 514 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 059 | 73 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 344 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 544 168 | 522 579 | ||
GE | Autres charges | -15 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 587 125 | 759 523 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 064 546 | -678 994 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 579 | 21 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 579 | 21 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 579 | 21 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 040 967 | -657 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 437 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 437 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 265 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 265 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 172 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 158 | 238 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 125 | 770 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 040 967 | -532 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 111 | 2 111 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 341 788 | 3 341 788 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 343 899 | 3 343 899 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 544 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 522 579 | 544 168 | 522 579 | 544 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 522 579 | 544 168 | 522 579 | 544 168 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 544 168 | 522 579 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 23 579 | 23 579 | ||
UP | Prêts | 19 322 | 19 322 | ||
VB | T. V. A. | 191 208 | |||
VC | Groupe et associés | 1 098 114 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 242 | 1 332 242 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 161 | 165 161 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175 | 1 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 336 | 166 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 111 | 2 111 | ||
AP | Constructions | 3 278 757 | 3 278 757 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 646 | 59 646 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 384 | 3 384 | ||
CU | Autres participations | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 23 579 | 23 579 | 21 492 | |
BF | Prêts | 19 322 | 19 322 | 19 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 539 249 | 3 343 899 | 195 350 | 193 263 |
BX | Clients et comptes rattachés | 712 | |||
BZ | Autres créances | 1 289 340 | 1 289 340 | 2 146 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 289 340 | 1 289 340 | 2 146 864 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 590 | 3 343 899 | 1 484 691 | 2 340 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 196 | 90 196 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -475 043 | 57 287 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 040 967 | -532 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 774 186 | 1 815 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 544 168 | 522 579 | ||
DR | TOTAL (III) | 544 168 | 522 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 161 | 2 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 | |||
EA | Autres dettes | 1 175 | |||
EC | TOTAL (IV) | 166 336 | 2 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 691 | 2 340 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 80 458 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 522 579 | |||
FQ | Autres produits | 71 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 522 579 | 80 529 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 968 913 | 36 514 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 059 | 73 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 344 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 544 168 | 522 579 | ||
GE | Autres charges | -15 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 587 125 | 759 523 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 064 546 | -678 994 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 579 | 21 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 579 | 21 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 579 | 21 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 040 967 | -657 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 437 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 437 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 265 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 265 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 172 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 158 | 238 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 125 | 770 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 040 967 | -532 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 111 | 2 111 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 341 788 | 3 341 788 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 343 899 | 3 343 899 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 544 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 522 579 | 544 168 | 522 579 | 544 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 522 579 | 544 168 | 522 579 | 544 168 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 544 168 | 522 579 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 23 579 | 23 579 | ||
UP | Prêts | 19 322 | 19 322 | ||
VB | T. V. A. | 191 208 | |||
VC | Groupe et associés | 1 098 114 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 242 | 1 332 242 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 161 | 165 161 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175 | 1 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 336 | 166 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 111 | 2 111 | ||
AP | Constructions | 3 278 757 | 3 278 757 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 646 | 59 646 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 384 | 3 384 | ||
CU | Autres participations | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 23 579 | 23 579 | 21 492 | |
BF | Prêts | 19 322 | 19 322 | 19 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 539 249 | 3 343 899 | 195 350 | 193 263 |
BX | Clients et comptes rattachés | 712 | |||
BZ | Autres créances | 1 289 340 | 1 289 340 | 2 146 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 289 340 | 1 289 340 | 2 146 864 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 590 | 3 343 899 | 1 484 691 | 2 340 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 196 | 90 196 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -475 043 | 57 287 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 040 967 | -532 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 774 186 | 1 815 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 544 168 | 522 579 | ||
DR | TOTAL (III) | 544 168 | 522 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 161 | 2 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 | |||
EA | Autres dettes | 1 175 | |||
EC | TOTAL (IV) | 166 336 | 2 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 691 | 2 340 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 80 458 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 522 579 | |||
FQ | Autres produits | 71 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 522 579 | 80 529 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 968 913 | 36 514 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 059 | 73 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 344 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 544 168 | 522 579 | ||
GE | Autres charges | -15 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 587 125 | 759 523 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 064 546 | -678 994 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 579 | 21 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 579 | 21 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 579 | 21 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 040 967 | -657 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 437 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 437 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 265 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 265 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 172 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 158 | 238 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 125 | 770 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 040 967 | -532 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 111 | 2 111 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 341 788 | 3 341 788 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 343 899 | 3 343 899 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 544 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 522 579 | 544 168 | 522 579 | 544 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 522 579 | 544 168 | 522 579 | 544 168 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 544 168 | 522 579 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 23 579 | 23 579 | ||
UP | Prêts | 19 322 | 19 322 | ||
VB | T. V. A. | 191 208 | |||
VC | Groupe et associés | 1 098 114 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 242 | 1 332 242 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 161 | 165 161 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175 | 1 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 336 | 166 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 111 | 2 111 | ||
AP | Constructions | 3 278 757 | 3 278 757 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 646 | 59 646 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 384 | 3 384 | ||
CU | Autres participations | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 23 579 | 23 579 | 21 492 | |
BF | Prêts | 19 322 | 19 322 | 19 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 539 249 | 3 343 899 | 195 350 | 193 263 |
BX | Clients et comptes rattachés | 712 | |||
BZ | Autres créances | 1 289 340 | 1 289 340 | 2 146 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 289 340 | 1 289 340 | 2 146 864 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 590 | 3 343 899 | 1 484 691 | 2 340 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 196 | 90 196 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -475 043 | 57 287 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 040 967 | -532 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 774 186 | 1 815 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 544 168 | 522 579 | ||
DR | TOTAL (III) | 544 168 | 522 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 161 | 2 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 | |||
EA | Autres dettes | 1 175 | |||
EC | TOTAL (IV) | 166 336 | 2 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 691 | 2 340 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 80 458 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 522 579 | |||
FQ | Autres produits | 71 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 522 579 | 80 529 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 968 913 | 36 514 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 059 | 73 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 344 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 544 168 | 522 579 | ||
GE | Autres charges | -15 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 587 125 | 759 523 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 064 546 | -678 994 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 579 | 21 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 579 | 21 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 579 | 21 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 040 967 | -657 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 437 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 437 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 265 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 265 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 172 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 158 | 238 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 125 | 770 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 040 967 | -532 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 111 | 2 111 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 341 788 | 3 341 788 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 343 899 | 3 343 899 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 544 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 522 579 | 544 168 | 522 579 | 544 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 522 579 | 544 168 | 522 579 | 544 168 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 544 168 | 522 579 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 23 579 | 23 579 | ||
UP | Prêts | 19 322 | 19 322 | ||
VB | T. V. A. | 191 208 | |||
VC | Groupe et associés | 1 098 114 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 242 | 1 332 242 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 161 | 165 161 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175 | 1 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 336 | 166 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 111 | 2 111 | ||
AP | Constructions | 3 278 757 | 3 278 757 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 646 | 59 646 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 384 | 3 384 | ||
CU | Autres participations | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 23 579 | 23 579 | 21 492 | |
BF | Prêts | 19 322 | 19 322 | 19 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 539 249 | 3 343 899 | 195 350 | 193 263 |
BX | Clients et comptes rattachés | 712 | |||
BZ | Autres créances | 1 289 340 | 1 289 340 | 2 146 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 289 340 | 1 289 340 | 2 146 864 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 590 | 3 343 899 | 1 484 691 | 2 340 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 196 | 90 196 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -475 043 | 57 287 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 040 967 | -532 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 774 186 | 1 815 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 544 168 | 522 579 | ||
DR | TOTAL (III) | 544 168 | 522 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 161 | 2 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 | |||
EA | Autres dettes | 1 175 | |||
EC | TOTAL (IV) | 166 336 | 2 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 691 | 2 340 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 80 458 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 522 579 | |||
FQ | Autres produits | 71 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 522 579 | 80 529 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 968 913 | 36 514 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 059 | 73 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 344 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 544 168 | 522 579 | ||
GE | Autres charges | -15 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 587 125 | 759 523 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 064 546 | -678 994 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 579 | 21 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 579 | 21 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 579 | 21 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 040 967 | -657 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 437 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 437 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 265 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 265 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 172 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 158 | 238 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 125 | 770 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 040 967 | -532 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 111 | 2 111 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 341 788 | 3 341 788 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 343 899 | 3 343 899 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 544 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 522 579 | 544 168 | 522 579 | 544 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 522 579 | 544 168 | 522 579 | 544 168 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 544 168 | 522 579 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 23 579 | 23 579 | ||
UP | Prêts | 19 322 | 19 322 | ||
VB | T. V. A. | 191 208 | |||
VC | Groupe et associés | 1 098 114 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 242 | 1 332 242 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 161 | 165 161 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175 | 1 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 336 | 166 336 |