Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 293 | 1 293 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 250 | 1 281 | 1 970 | 1 862 |
CU | Autres participations | 13 769 374 | 340 200 | 13 429 174 | 5 121 080 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 262 932 | 143 961 | 2 118 971 | 2 720 076 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 650 | 7 650 | 7 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 195 | 195 | 195 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 044 694 | 486 734 | 15 557 960 | 7 850 714 |
BX | Clients et comptes rattachés | 325 088 | 74 160 | 250 928 | 322 106 |
BZ | Autres créances | 786 629 | 786 629 | 62 928 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 626 961 | 626 961 | 615 875 | |
CF | Disponibilités | 2 655 351 | 2 655 351 | 2 647 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 761 | 25 761 | 1 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 419 791 | 74 160 | 4 345 631 | 3 649 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 464 485 | 560 894 | 19 903 591 | 11 500 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 200 | 840 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 | 422 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 020 | 84 020 | ||
DG | Autres réserves | 9 498 480 | 8 849 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 087 014 | 901 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 510 137 | 10 675 183 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 032 | 188 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 840 | 160 897 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 440 | 22 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 955 | 250 648 | ||
EA | Autres dettes | 131 187 | 202 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 393 454 | 824 902 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 903 591 | 11 500 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 416 343 | 800 | 1 417 143 | 1 211 034 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 416 343 | 800 | 1 417 143 | 1 211 034 |
FQ | Autres produits | 16 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 417 159 | 1 211 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 212 | 107 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 652 | 13 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 587 375 | 622 645 | ||
FZ | Charges sociales | 314 927 | 331 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 487 | 1 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 240 | |||
GE | Autres charges | 5 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 038 658 | 1 085 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 378 501 | 125 482 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 042 650 | 880 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 643 | 97 989 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 161 293 | 978 589 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 133 796 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 448 | 10 076 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 448 | 143 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 154 845 | 834 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 533 346 | 960 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 068 301 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 070 301 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803 895 | 17 981 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293 794 | 17 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 776 507 | -17 980 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 839 | 41 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 648 753 | 2 189 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 739 | 1 288 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 087 014 | 901 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293 | 1 293 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 | 487 | 323 | 1 281 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409 | 487 | 323 | 2 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 484 161 | |||
6T | Sur comptes clients | 74 160 | 74 160 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 558 321 | 558 321 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 558 321 | 558 321 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 262 932 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 195 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 550 | |||
UX | Autres créances clients | 226 538 | |||
VB | T. V. A. | 6 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 343 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 400 606 | 1 038 929 | 2 361 677 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000 | 700 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 032 | 48 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 440 | 17 440 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 505 | 23 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 402 | 119 402 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 181 819 | 181 819 | ||
VW | T.V.A. | 68 161 | 68 161 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 068 | 12 068 | ||
VI | Groupe et associés | 91 840 | 91 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 187 | 104 679 | 26 507 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 454 | 1 366 947 | 26 507 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 293 | 1 293 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 250 | 1 281 | 1 970 | 1 862 |
CU | Autres participations | 13 769 374 | 340 200 | 13 429 174 | 5 121 080 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 262 932 | 143 961 | 2 118 971 | 2 720 076 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 650 | 7 650 | 7 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 195 | 195 | 195 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 044 694 | 486 734 | 15 557 960 | 7 850 714 |
BX | Clients et comptes rattachés | 325 088 | 74 160 | 250 928 | 322 106 |
BZ | Autres créances | 786 629 | 786 629 | 62 928 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 626 961 | 626 961 | 615 875 | |
CF | Disponibilités | 2 655 351 | 2 655 351 | 2 647 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 761 | 25 761 | 1 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 419 791 | 74 160 | 4 345 631 | 3 649 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 464 485 | 560 894 | 19 903 591 | 11 500 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 200 | 840 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 | 422 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 020 | 84 020 | ||
DG | Autres réserves | 9 498 480 | 8 849 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 087 014 | 901 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 510 137 | 10 675 183 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 032 | 188 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 840 | 160 897 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 440 | 22 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 955 | 250 648 | ||
EA | Autres dettes | 131 187 | 202 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 393 454 | 824 902 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 903 591 | 11 500 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 416 343 | 800 | 1 417 143 | 1 211 034 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 416 343 | 800 | 1 417 143 | 1 211 034 |
FQ | Autres produits | 16 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 417 159 | 1 211 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 212 | 107 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 652 | 13 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 587 375 | 622 645 | ||
FZ | Charges sociales | 314 927 | 331 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 487 | 1 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 240 | |||
GE | Autres charges | 5 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 038 658 | 1 085 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 378 501 | 125 482 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 042 650 | 880 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 643 | 97 989 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 161 293 | 978 589 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 133 796 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 448 | 10 076 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 448 | 143 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 154 845 | 834 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 533 346 | 960 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 068 301 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 070 301 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803 895 | 17 981 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293 794 | 17 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 776 507 | -17 980 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 839 | 41 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 648 753 | 2 189 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 739 | 1 288 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 087 014 | 901 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293 | 1 293 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 | 487 | 323 | 1 281 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409 | 487 | 323 | 2 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 484 161 | |||
6T | Sur comptes clients | 74 160 | 74 160 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 558 321 | 558 321 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 558 321 | 558 321 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 262 932 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 195 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 550 | |||
UX | Autres créances clients | 226 538 | |||
VB | T. V. A. | 6 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 343 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 400 606 | 1 038 929 | 2 361 677 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000 | 700 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 032 | 48 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 440 | 17 440 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 505 | 23 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 402 | 119 402 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 181 819 | 181 819 | ||
VW | T.V.A. | 68 161 | 68 161 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 068 | 12 068 | ||
VI | Groupe et associés | 91 840 | 91 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 187 | 104 679 | 26 507 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 454 | 1 366 947 | 26 507 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 293 | 1 293 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 250 | 1 281 | 1 970 | 1 862 |
CU | Autres participations | 13 769 374 | 340 200 | 13 429 174 | 5 121 080 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 262 932 | 143 961 | 2 118 971 | 2 720 076 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 650 | 7 650 | 7 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 195 | 195 | 195 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 044 694 | 486 734 | 15 557 960 | 7 850 714 |
BX | Clients et comptes rattachés | 325 088 | 74 160 | 250 928 | 322 106 |
BZ | Autres créances | 786 629 | 786 629 | 62 928 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 626 961 | 626 961 | 615 875 | |
CF | Disponibilités | 2 655 351 | 2 655 351 | 2 647 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 761 | 25 761 | 1 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 419 791 | 74 160 | 4 345 631 | 3 649 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 464 485 | 560 894 | 19 903 591 | 11 500 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 200 | 840 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 | 422 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 020 | 84 020 | ||
DG | Autres réserves | 9 498 480 | 8 849 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 087 014 | 901 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 510 137 | 10 675 183 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 032 | 188 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 840 | 160 897 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 440 | 22 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 955 | 250 648 | ||
EA | Autres dettes | 131 187 | 202 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 393 454 | 824 902 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 903 591 | 11 500 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 416 343 | 800 | 1 417 143 | 1 211 034 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 416 343 | 800 | 1 417 143 | 1 211 034 |
FQ | Autres produits | 16 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 417 159 | 1 211 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 212 | 107 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 652 | 13 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 587 375 | 622 645 | ||
FZ | Charges sociales | 314 927 | 331 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 487 | 1 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 240 | |||
GE | Autres charges | 5 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 038 658 | 1 085 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 378 501 | 125 482 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 042 650 | 880 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 643 | 97 989 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 161 293 | 978 589 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 133 796 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 448 | 10 076 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 448 | 143 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 154 845 | 834 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 533 346 | 960 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 068 301 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 070 301 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803 895 | 17 981 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293 794 | 17 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 776 507 | -17 980 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 839 | 41 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 648 753 | 2 189 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 739 | 1 288 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 087 014 | 901 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293 | 1 293 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 | 487 | 323 | 1 281 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409 | 487 | 323 | 2 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 484 161 | |||
6T | Sur comptes clients | 74 160 | 74 160 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 558 321 | 558 321 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 558 321 | 558 321 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 262 932 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 195 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 550 | |||
UX | Autres créances clients | 226 538 | |||
VB | T. V. A. | 6 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 343 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 400 606 | 1 038 929 | 2 361 677 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000 | 700 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 032 | 48 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 440 | 17 440 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 505 | 23 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 402 | 119 402 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 181 819 | 181 819 | ||
VW | T.V.A. | 68 161 | 68 161 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 068 | 12 068 | ||
VI | Groupe et associés | 91 840 | 91 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 187 | 104 679 | 26 507 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 454 | 1 366 947 | 26 507 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 293 | 1 293 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 250 | 1 281 | 1 970 | 1 862 |
CU | Autres participations | 13 769 374 | 340 200 | 13 429 174 | 5 121 080 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 262 932 | 143 961 | 2 118 971 | 2 720 076 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 650 | 7 650 | 7 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 195 | 195 | 195 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 044 694 | 486 734 | 15 557 960 | 7 850 714 |
BX | Clients et comptes rattachés | 325 088 | 74 160 | 250 928 | 322 106 |
BZ | Autres créances | 786 629 | 786 629 | 62 928 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 626 961 | 626 961 | 615 875 | |
CF | Disponibilités | 2 655 351 | 2 655 351 | 2 647 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 761 | 25 761 | 1 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 419 791 | 74 160 | 4 345 631 | 3 649 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 464 485 | 560 894 | 19 903 591 | 11 500 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 200 | 840 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 | 422 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 020 | 84 020 | ||
DG | Autres réserves | 9 498 480 | 8 849 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 087 014 | 901 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 510 137 | 10 675 183 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 032 | 188 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 840 | 160 897 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 440 | 22 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 955 | 250 648 | ||
EA | Autres dettes | 131 187 | 202 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 393 454 | 824 902 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 903 591 | 11 500 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 416 343 | 800 | 1 417 143 | 1 211 034 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 416 343 | 800 | 1 417 143 | 1 211 034 |
FQ | Autres produits | 16 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 417 159 | 1 211 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 212 | 107 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 652 | 13 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 587 375 | 622 645 | ||
FZ | Charges sociales | 314 927 | 331 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 487 | 1 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 240 | |||
GE | Autres charges | 5 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 038 658 | 1 085 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 378 501 | 125 482 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 042 650 | 880 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 643 | 97 989 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 161 293 | 978 589 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 133 796 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 448 | 10 076 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 448 | 143 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 154 845 | 834 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 533 346 | 960 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 068 301 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 070 301 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803 895 | 17 981 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293 794 | 17 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 776 507 | -17 980 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 839 | 41 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 648 753 | 2 189 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 739 | 1 288 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 087 014 | 901 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293 | 1 293 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 | 487 | 323 | 1 281 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409 | 487 | 323 | 2 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 484 161 | |||
6T | Sur comptes clients | 74 160 | 74 160 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 558 321 | 558 321 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 558 321 | 558 321 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 262 932 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 195 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 550 | |||
UX | Autres créances clients | 226 538 | |||
VB | T. V. A. | 6 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 343 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 400 606 | 1 038 929 | 2 361 677 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000 | 700 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 032 | 48 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 440 | 17 440 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 505 | 23 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 402 | 119 402 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 181 819 | 181 819 | ||
VW | T.V.A. | 68 161 | 68 161 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 068 | 12 068 | ||
VI | Groupe et associés | 91 840 | 91 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 187 | 104 679 | 26 507 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 454 | 1 366 947 | 26 507 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 293 | 1 293 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 250 | 1 281 | 1 970 | 1 862 |
CU | Autres participations | 13 769 374 | 340 200 | 13 429 174 | 5 121 080 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 262 932 | 143 961 | 2 118 971 | 2 720 076 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 650 | 7 650 | 7 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 195 | 195 | 195 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 044 694 | 486 734 | 15 557 960 | 7 850 714 |
BX | Clients et comptes rattachés | 325 088 | 74 160 | 250 928 | 322 106 |
BZ | Autres créances | 786 629 | 786 629 | 62 928 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 626 961 | 626 961 | 615 875 | |
CF | Disponibilités | 2 655 351 | 2 655 351 | 2 647 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 761 | 25 761 | 1 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 419 791 | 74 160 | 4 345 631 | 3 649 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 464 485 | 560 894 | 19 903 591 | 11 500 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 200 | 840 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 | 422 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 020 | 84 020 | ||
DG | Autres réserves | 9 498 480 | 8 849 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 087 014 | 901 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 510 137 | 10 675 183 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 032 | 188 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 840 | 160 897 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 440 | 22 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 955 | 250 648 | ||
EA | Autres dettes | 131 187 | 202 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 393 454 | 824 902 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 903 591 | 11 500 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 416 343 | 800 | 1 417 143 | 1 211 034 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 416 343 | 800 | 1 417 143 | 1 211 034 |
FQ | Autres produits | 16 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 417 159 | 1 211 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 212 | 107 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 652 | 13 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 587 375 | 622 645 | ||
FZ | Charges sociales | 314 927 | 331 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 487 | 1 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 240 | |||
GE | Autres charges | 5 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 038 658 | 1 085 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 378 501 | 125 482 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 042 650 | 880 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 643 | 97 989 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 161 293 | 978 589 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 133 796 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 448 | 10 076 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 448 | 143 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 154 845 | 834 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 533 346 | 960 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 068 301 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 070 301 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803 895 | 17 981 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293 794 | 17 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 776 507 | -17 980 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 839 | 41 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 648 753 | 2 189 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 739 | 1 288 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 087 014 | 901 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293 | 1 293 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 | 487 | 323 | 1 281 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409 | 487 | 323 | 2 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 484 161 | |||
6T | Sur comptes clients | 74 160 | 74 160 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 558 321 | 558 321 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 558 321 | 558 321 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 262 932 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 195 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 550 | |||
UX | Autres créances clients | 226 538 | |||
VB | T. V. A. | 6 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 343 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 400 606 | 1 038 929 | 2 361 677 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000 | 700 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 032 | 48 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 440 | 17 440 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 505 | 23 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 402 | 119 402 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 181 819 | 181 819 | ||
VW | T.V.A. | 68 161 | 68 161 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 068 | 12 068 | ||
VI | Groupe et associés | 91 840 | 91 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 187 | 104 679 | 26 507 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 454 | 1 366 947 | 26 507 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 293 | 1 293 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 250 | 1 281 | 1 970 | 1 862 |
CU | Autres participations | 13 769 374 | 340 200 | 13 429 174 | 5 121 080 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 262 932 | 143 961 | 2 118 971 | 2 720 076 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 650 | 7 650 | 7 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 195 | 195 | 195 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 044 694 | 486 734 | 15 557 960 | 7 850 714 |
BX | Clients et comptes rattachés | 325 088 | 74 160 | 250 928 | 322 106 |
BZ | Autres créances | 786 629 | 786 629 | 62 928 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 626 961 | 626 961 | 615 875 | |
CF | Disponibilités | 2 655 351 | 2 655 351 | 2 647 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 761 | 25 761 | 1 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 419 791 | 74 160 | 4 345 631 | 3 649 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 464 485 | 560 894 | 19 903 591 | 11 500 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 200 | 840 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 | 422 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 020 | 84 020 | ||
DG | Autres réserves | 9 498 480 | 8 849 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 087 014 | 901 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 510 137 | 10 675 183 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 032 | 188 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 840 | 160 897 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 440 | 22 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 955 | 250 648 | ||
EA | Autres dettes | 131 187 | 202 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 393 454 | 824 902 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 903 591 | 11 500 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 416 343 | 800 | 1 417 143 | 1 211 034 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 416 343 | 800 | 1 417 143 | 1 211 034 |
FQ | Autres produits | 16 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 417 159 | 1 211 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 212 | 107 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 652 | 13 878 | ||
FY | Salaires et traitements | 587 375 | 622 645 | ||
FZ | Charges sociales | 314 927 | 331 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 487 | 1 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 240 | |||
GE | Autres charges | 5 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 038 658 | 1 085 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 378 501 | 125 482 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 042 650 | 880 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 643 | 97 989 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 161 293 | 978 589 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 133 796 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 448 | 10 076 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 448 | 143 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 154 845 | 834 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 533 346 | 960 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 068 301 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 070 301 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803 895 | 17 981 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293 794 | 17 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 776 507 | -17 980 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 839 | 41 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 648 753 | 2 189 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 739 | 1 288 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 087 014 | 901 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293 | 1 293 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 | 487 | 323 | 1 281 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409 | 487 | 323 | 2 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 484 161 | |||
6T | Sur comptes clients | 74 160 | 74 160 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 558 321 | 558 321 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 558 321 | 558 321 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 262 932 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 195 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 550 | |||
UX | Autres créances clients | 226 538 | |||
VB | T. V. A. | 6 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 343 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 400 606 | 1 038 929 | 2 361 677 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000 | 700 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 032 | 48 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 440 | 17 440 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 505 | 23 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 402 | 119 402 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 181 819 | 181 819 | ||
VW | T.V.A. | 68 161 | 68 161 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 068 | 12 068 | ||
VI | Groupe et associés | 91 840 | 91 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 187 | 104 679 | 26 507 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 454 | 1 366 947 | 26 507 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 786 |