Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 359 528 | 359 528 | ||
AP | Constructions | 1 545 115 | 853 552 | 691 562 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 | 260 | 414 | |
CU | Autres participations | 66 000 | 66 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 971 319 | 853 813 | 1 117 505 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 375 | 375 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 80 047 | 80 047 | ||
BZ | Autres créances | 2 911 162 | 2 911 162 | ||
CF | Disponibilités | 81 972 | 81 972 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 908 | 2 908 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 076 464 | 3 076 464 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 783 | 853 813 | 4 193 970 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 878 201 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 589 | |||
DG | Autres réserves | 84 742 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 147 | |||
DL | TOTAL (I) | 412 478 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 989 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 989 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 332 549 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 662 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 812 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 906 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 956 | |||
EA | Autres dettes | 3 471 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 143 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 774 502 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 970 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 775 756 | 775 756 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 775 756 | 775 756 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 775 756 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 728 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 193 174 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 212 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 542 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 300 657 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 475 099 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 071 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 071 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 948 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 948 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 877 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 382 221 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 074 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 827 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 679 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 256 147 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 100 209 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 271 | 64 542 | 853 813 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 789 271 | 64 542 | 853 813 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 6 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 989 | 6 989 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 989 | 6 989 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 989 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 80 047 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 812 | |||
VB | T. V. A. | 15 149 | |||
VC | Groupe et associés | 2 878 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 908 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 117 | 115 916 | 2 878 201 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 332 549 | 299 508 | 1 177 633 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 172 348 | 172 348 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 906 | 81 906 | ||
VW | T.V.A. | 20 693 | 20 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 153 313 | 153 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 471 | 3 471 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 143 | 1 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 689 | 732 648 | 1 177 633 | 1 855 407 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 359 528 | 359 528 | ||
AP | Constructions | 1 545 115 | 853 552 | 691 562 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 | 260 | 414 | |
CU | Autres participations | 66 000 | 66 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 971 319 | 853 813 | 1 117 505 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 375 | 375 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 80 047 | 80 047 | ||
BZ | Autres créances | 2 911 162 | 2 911 162 | ||
CF | Disponibilités | 81 972 | 81 972 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 908 | 2 908 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 076 464 | 3 076 464 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 783 | 853 813 | 4 193 970 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 878 201 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 589 | |||
DG | Autres réserves | 84 742 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 147 | |||
DL | TOTAL (I) | 412 478 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 989 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 989 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 332 549 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 662 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 812 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 906 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 956 | |||
EA | Autres dettes | 3 471 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 143 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 774 502 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 970 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 775 756 | 775 756 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 775 756 | 775 756 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 775 756 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 728 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 193 174 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 212 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 542 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 300 657 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 475 099 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 071 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 071 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 948 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 948 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 877 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 382 221 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 074 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 827 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 679 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 256 147 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 100 209 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 271 | 64 542 | 853 813 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 789 271 | 64 542 | 853 813 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 6 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 989 | 6 989 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 989 | 6 989 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 989 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 80 047 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 812 | |||
VB | T. V. A. | 15 149 | |||
VC | Groupe et associés | 2 878 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 908 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 117 | 115 916 | 2 878 201 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 332 549 | 299 508 | 1 177 633 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 172 348 | 172 348 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 906 | 81 906 | ||
VW | T.V.A. | 20 693 | 20 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 153 313 | 153 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 471 | 3 471 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 143 | 1 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 689 | 732 648 | 1 177 633 | 1 855 407 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 359 528 | 359 528 | ||
AP | Constructions | 1 545 115 | 853 552 | 691 562 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 | 260 | 414 | |
CU | Autres participations | 66 000 | 66 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 971 319 | 853 813 | 1 117 505 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 375 | 375 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 80 047 | 80 047 | ||
BZ | Autres créances | 2 911 162 | 2 911 162 | ||
CF | Disponibilités | 81 972 | 81 972 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 908 | 2 908 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 076 464 | 3 076 464 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 783 | 853 813 | 4 193 970 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 878 201 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 589 | |||
DG | Autres réserves | 84 742 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 147 | |||
DL | TOTAL (I) | 412 478 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 989 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 989 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 332 549 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 662 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 812 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 906 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 956 | |||
EA | Autres dettes | 3 471 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 143 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 774 502 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 970 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 775 756 | 775 756 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 775 756 | 775 756 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 775 756 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 728 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 193 174 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 212 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 542 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 300 657 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 475 099 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 071 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 071 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 948 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 948 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 877 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 382 221 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 074 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 827 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 679 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 256 147 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 100 209 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 271 | 64 542 | 853 813 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 789 271 | 64 542 | 853 813 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 6 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 989 | 6 989 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 989 | 6 989 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 989 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 80 047 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 812 | |||
VB | T. V. A. | 15 149 | |||
VC | Groupe et associés | 2 878 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 908 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 117 | 115 916 | 2 878 201 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 332 549 | 299 508 | 1 177 633 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 172 348 | 172 348 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 906 | 81 906 | ||
VW | T.V.A. | 20 693 | 20 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 153 313 | 153 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 471 | 3 471 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 143 | 1 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 689 | 732 648 | 1 177 633 | 1 855 407 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 359 528 | 359 528 | ||
AP | Constructions | 1 545 115 | 853 552 | 691 562 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 | 260 | 414 | |
CU | Autres participations | 66 000 | 66 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 971 319 | 853 813 | 1 117 505 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 375 | 375 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 80 047 | 80 047 | ||
BZ | Autres créances | 2 911 162 | 2 911 162 | ||
CF | Disponibilités | 81 972 | 81 972 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 908 | 2 908 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 076 464 | 3 076 464 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 783 | 853 813 | 4 193 970 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 878 201 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 589 | |||
DG | Autres réserves | 84 742 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 147 | |||
DL | TOTAL (I) | 412 478 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 989 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 989 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 332 549 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 662 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 812 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 906 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 956 | |||
EA | Autres dettes | 3 471 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 143 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 774 502 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 970 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 775 756 | 775 756 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 775 756 | 775 756 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 775 756 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 728 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 193 174 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 212 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 542 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 300 657 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 475 099 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 071 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 071 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 948 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 948 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 877 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 382 221 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 074 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 827 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 679 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 256 147 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 100 209 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 271 | 64 542 | 853 813 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 789 271 | 64 542 | 853 813 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 6 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 989 | 6 989 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 989 | 6 989 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 989 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 80 047 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 812 | |||
VB | T. V. A. | 15 149 | |||
VC | Groupe et associés | 2 878 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 908 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 117 | 115 916 | 2 878 201 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 332 549 | 299 508 | 1 177 633 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 172 348 | 172 348 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 906 | 81 906 | ||
VW | T.V.A. | 20 693 | 20 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 153 313 | 153 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 471 | 3 471 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 143 | 1 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 689 | 732 648 | 1 177 633 | 1 855 407 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 359 528 | 359 528 | ||
AP | Constructions | 1 545 115 | 853 552 | 691 562 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 | 260 | 414 | |
CU | Autres participations | 66 000 | 66 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 971 319 | 853 813 | 1 117 505 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 375 | 375 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 80 047 | 80 047 | ||
BZ | Autres créances | 2 911 162 | 2 911 162 | ||
CF | Disponibilités | 81 972 | 81 972 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 908 | 2 908 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 076 464 | 3 076 464 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 783 | 853 813 | 4 193 970 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 878 201 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 589 | |||
DG | Autres réserves | 84 742 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 147 | |||
DL | TOTAL (I) | 412 478 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 989 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 989 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 332 549 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 662 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 812 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 906 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 956 | |||
EA | Autres dettes | 3 471 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 143 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 774 502 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 970 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 775 756 | 775 756 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 775 756 | 775 756 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 775 756 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 728 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 193 174 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 212 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 542 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 300 657 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 475 099 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 071 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 071 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 948 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 948 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 877 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 382 221 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 074 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 827 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 679 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 256 147 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 100 209 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 271 | 64 542 | 853 813 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 789 271 | 64 542 | 853 813 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 6 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 989 | 6 989 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 989 | 6 989 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 989 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 80 047 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 812 | |||
VB | T. V. A. | 15 149 | |||
VC | Groupe et associés | 2 878 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 908 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 117 | 115 916 | 2 878 201 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 332 549 | 299 508 | 1 177 633 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 172 348 | 172 348 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 906 | 81 906 | ||
VW | T.V.A. | 20 693 | 20 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 153 313 | 153 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 471 | 3 471 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 143 | 1 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 689 | 732 648 | 1 177 633 | 1 855 407 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 359 528 | 359 528 | ||
AP | Constructions | 1 545 115 | 853 552 | 691 562 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 | 260 | 414 | |
CU | Autres participations | 66 000 | 66 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 971 319 | 853 813 | 1 117 505 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 375 | 375 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 80 047 | 80 047 | ||
BZ | Autres créances | 2 911 162 | 2 911 162 | ||
CF | Disponibilités | 81 972 | 81 972 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 908 | 2 908 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 076 464 | 3 076 464 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 783 | 853 813 | 4 193 970 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 878 201 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 589 | |||
DG | Autres réserves | 84 742 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 147 | |||
DL | TOTAL (I) | 412 478 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 989 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 989 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 332 549 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 662 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 812 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 906 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 956 | |||
EA | Autres dettes | 3 471 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 143 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 774 502 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 970 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 775 756 | 775 756 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 775 756 | 775 756 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 775 756 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 728 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 193 174 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 212 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 542 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 300 657 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 475 099 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 071 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 071 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 948 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 948 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 877 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 382 221 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 074 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 827 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 679 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 256 147 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 100 209 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 271 | 64 542 | 853 813 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 789 271 | 64 542 | 853 813 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 6 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 989 | 6 989 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 989 | 6 989 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 989 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 80 047 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 812 | |||
VB | T. V. A. | 15 149 | |||
VC | Groupe et associés | 2 878 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 908 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 117 | 115 916 | 2 878 201 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 332 549 | 299 508 | 1 177 633 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 172 348 | 172 348 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 906 | 81 906 | ||
VW | T.V.A. | 20 693 | 20 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 153 313 | 153 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 471 | 3 471 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 143 | 1 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 689 | 732 648 | 1 177 633 | 1 855 407 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 347 |