Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 125 430 | 1 125 430 | ||
AP | Constructions | 5 621 539 | 689 662 | 4 931 877 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 181 | 85 249 | 125 932 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 958 151 | 774 911 | 6 183 239 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 375 | 375 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 262 112 | 262 112 | ||
BZ | Autres créances | 2 322 602 | 2 322 602 | ||
CF | Disponibilités | 10 875 | 10 875 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 095 | 2 095 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 598 060 | 2 598 060 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 556 212 | 774 911 | 8 781 300 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 | |||
DG | Autres réserves | 149 995 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 753 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 535 | |||
DL | TOTAL (I) | 753 683 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 609 | |||
DQ | Provisions pour charges | 53 243 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 852 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 344 810 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 578 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 905 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 238 | |||
EA | Autres dettes | 139 231 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 971 764 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 781 300 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 918 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 224 | 1 224 | ||
FG | Production vendue services | 1 576 615 | 1 576 615 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 577 840 | 1 577 840 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 557 | |||
FQ | Autres produits | 8 119 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 587 517 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 224 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 288 606 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 430 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 829 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 836 | |||
GE | Autres charges | 132 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 760 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 827 457 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 828 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 868 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 868 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 040 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 695 417 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 736 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 736 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 241 928 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 345 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 592 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 439 753 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 150 846 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 557 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 082 | 266 829 | 774 911 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 508 082 | 266 829 | 774 911 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 535 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 535 | 13 535 | ||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 2 609 | |||
5B | Provisions pour impôts | 53 243 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 852 | 55 852 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 69 387 | 69 387 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 836 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 551 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 262 112 | |||
VB | T. V. A. | 139 776 | |||
VC | Groupe et associés | 2 181 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 810 | 2 586 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 344 810 | 516 964 | 2 205 601 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 144 393 | 144 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 905 | 100 905 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 171 | 5 171 | ||
VW | T.V.A. | 40 769 | 40 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 298 | 20 298 | ||
VI | Groupe et associés | 176 185 | 176 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 231 | 139 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 971 764 | 1 143 918 | 2 205 601 | 4 622 245 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 125 430 | 1 125 430 | ||
AP | Constructions | 5 621 539 | 689 662 | 4 931 877 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 181 | 85 249 | 125 932 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 958 151 | 774 911 | 6 183 239 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 375 | 375 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 262 112 | 262 112 | ||
BZ | Autres créances | 2 322 602 | 2 322 602 | ||
CF | Disponibilités | 10 875 | 10 875 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 095 | 2 095 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 598 060 | 2 598 060 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 556 212 | 774 911 | 8 781 300 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 | |||
DG | Autres réserves | 149 995 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 753 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 535 | |||
DL | TOTAL (I) | 753 683 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 609 | |||
DQ | Provisions pour charges | 53 243 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 852 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 344 810 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 578 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 905 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 238 | |||
EA | Autres dettes | 139 231 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 971 764 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 781 300 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 918 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 224 | 1 224 | ||
FG | Production vendue services | 1 576 615 | 1 576 615 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 577 840 | 1 577 840 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 557 | |||
FQ | Autres produits | 8 119 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 587 517 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 224 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 288 606 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 430 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 829 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 836 | |||
GE | Autres charges | 132 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 760 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 827 457 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 828 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 868 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 868 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 040 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 695 417 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 736 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 736 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 241 928 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 345 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 592 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 439 753 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 150 846 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 557 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 082 | 266 829 | 774 911 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 508 082 | 266 829 | 774 911 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 535 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 535 | 13 535 | ||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 2 609 | |||
5B | Provisions pour impôts | 53 243 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 852 | 55 852 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 69 387 | 69 387 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 836 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 551 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 262 112 | |||
VB | T. V. A. | 139 776 | |||
VC | Groupe et associés | 2 181 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 810 | 2 586 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 344 810 | 516 964 | 2 205 601 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 144 393 | 144 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 905 | 100 905 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 171 | 5 171 | ||
VW | T.V.A. | 40 769 | 40 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 298 | 20 298 | ||
VI | Groupe et associés | 176 185 | 176 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 231 | 139 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 971 764 | 1 143 918 | 2 205 601 | 4 622 245 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 125 430 | 1 125 430 | ||
AP | Constructions | 5 621 539 | 689 662 | 4 931 877 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 181 | 85 249 | 125 932 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 958 151 | 774 911 | 6 183 239 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 375 | 375 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 262 112 | 262 112 | ||
BZ | Autres créances | 2 322 602 | 2 322 602 | ||
CF | Disponibilités | 10 875 | 10 875 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 095 | 2 095 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 598 060 | 2 598 060 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 556 212 | 774 911 | 8 781 300 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 | |||
DG | Autres réserves | 149 995 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 753 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 535 | |||
DL | TOTAL (I) | 753 683 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 609 | |||
DQ | Provisions pour charges | 53 243 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 852 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 344 810 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 578 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 905 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 238 | |||
EA | Autres dettes | 139 231 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 971 764 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 781 300 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 918 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 224 | 1 224 | ||
FG | Production vendue services | 1 576 615 | 1 576 615 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 577 840 | 1 577 840 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 557 | |||
FQ | Autres produits | 8 119 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 587 517 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 224 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 288 606 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 430 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 829 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 836 | |||
GE | Autres charges | 132 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 760 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 827 457 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 828 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 868 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 868 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 040 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 695 417 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 736 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 736 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 241 928 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 345 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 592 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 439 753 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 150 846 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 557 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 082 | 266 829 | 774 911 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 508 082 | 266 829 | 774 911 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 535 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 535 | 13 535 | ||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 2 609 | |||
5B | Provisions pour impôts | 53 243 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 852 | 55 852 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 69 387 | 69 387 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 836 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 551 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 262 112 | |||
VB | T. V. A. | 139 776 | |||
VC | Groupe et associés | 2 181 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 810 | 2 586 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 344 810 | 516 964 | 2 205 601 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 144 393 | 144 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 905 | 100 905 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 171 | 5 171 | ||
VW | T.V.A. | 40 769 | 40 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 298 | 20 298 | ||
VI | Groupe et associés | 176 185 | 176 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 231 | 139 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 971 764 | 1 143 918 | 2 205 601 | 4 622 245 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 125 430 | 1 125 430 | ||
AP | Constructions | 5 621 539 | 689 662 | 4 931 877 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 181 | 85 249 | 125 932 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 958 151 | 774 911 | 6 183 239 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 375 | 375 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 262 112 | 262 112 | ||
BZ | Autres créances | 2 322 602 | 2 322 602 | ||
CF | Disponibilités | 10 875 | 10 875 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 095 | 2 095 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 598 060 | 2 598 060 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 556 212 | 774 911 | 8 781 300 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 | |||
DG | Autres réserves | 149 995 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 753 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 535 | |||
DL | TOTAL (I) | 753 683 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 609 | |||
DQ | Provisions pour charges | 53 243 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 852 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 344 810 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 578 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 905 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 238 | |||
EA | Autres dettes | 139 231 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 971 764 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 781 300 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 918 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 224 | 1 224 | ||
FG | Production vendue services | 1 576 615 | 1 576 615 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 577 840 | 1 577 840 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 557 | |||
FQ | Autres produits | 8 119 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 587 517 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 224 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 288 606 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 430 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 829 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 836 | |||
GE | Autres charges | 132 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 760 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 827 457 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 828 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 868 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 868 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 040 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 695 417 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 736 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 736 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 241 928 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 345 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 592 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 439 753 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 150 846 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 557 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 082 | 266 829 | 774 911 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 508 082 | 266 829 | 774 911 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 535 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 535 | 13 535 | ||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 2 609 | |||
5B | Provisions pour impôts | 53 243 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 852 | 55 852 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 69 387 | 69 387 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 836 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 551 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 262 112 | |||
VB | T. V. A. | 139 776 | |||
VC | Groupe et associés | 2 181 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 810 | 2 586 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 344 810 | 516 964 | 2 205 601 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 144 393 | 144 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 905 | 100 905 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 171 | 5 171 | ||
VW | T.V.A. | 40 769 | 40 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 298 | 20 298 | ||
VI | Groupe et associés | 176 185 | 176 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 231 | 139 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 971 764 | 1 143 918 | 2 205 601 | 4 622 245 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 125 430 | 1 125 430 | ||
AP | Constructions | 5 621 539 | 689 662 | 4 931 877 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 181 | 85 249 | 125 932 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 958 151 | 774 911 | 6 183 239 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 375 | 375 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 262 112 | 262 112 | ||
BZ | Autres créances | 2 322 602 | 2 322 602 | ||
CF | Disponibilités | 10 875 | 10 875 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 095 | 2 095 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 598 060 | 2 598 060 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 556 212 | 774 911 | 8 781 300 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 | |||
DG | Autres réserves | 149 995 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 753 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 535 | |||
DL | TOTAL (I) | 753 683 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 609 | |||
DQ | Provisions pour charges | 53 243 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 852 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 344 810 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 578 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 905 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 238 | |||
EA | Autres dettes | 139 231 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 971 764 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 781 300 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 918 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 224 | 1 224 | ||
FG | Production vendue services | 1 576 615 | 1 576 615 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 577 840 | 1 577 840 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 557 | |||
FQ | Autres produits | 8 119 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 587 517 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 224 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 288 606 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 430 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 829 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 836 | |||
GE | Autres charges | 132 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 760 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 827 457 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 828 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 868 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 868 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 040 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 695 417 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 736 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 736 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 241 928 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 345 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 592 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 439 753 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 150 846 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 557 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 082 | 266 829 | 774 911 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 508 082 | 266 829 | 774 911 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 535 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 535 | 13 535 | ||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 2 609 | |||
5B | Provisions pour impôts | 53 243 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 852 | 55 852 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 69 387 | 69 387 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 836 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 551 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 262 112 | |||
VB | T. V. A. | 139 776 | |||
VC | Groupe et associés | 2 181 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 810 | 2 586 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 344 810 | 516 964 | 2 205 601 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 144 393 | 144 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 905 | 100 905 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 171 | 5 171 | ||
VW | T.V.A. | 40 769 | 40 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 298 | 20 298 | ||
VI | Groupe et associés | 176 185 | 176 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 231 | 139 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 971 764 | 1 143 918 | 2 205 601 | 4 622 245 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 125 430 | 1 125 430 | ||
AP | Constructions | 5 621 539 | 689 662 | 4 931 877 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 181 | 85 249 | 125 932 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 958 151 | 774 911 | 6 183 239 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 375 | 375 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 262 112 | 262 112 | ||
BZ | Autres créances | 2 322 602 | 2 322 602 | ||
CF | Disponibilités | 10 875 | 10 875 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 095 | 2 095 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 598 060 | 2 598 060 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 556 212 | 774 911 | 8 781 300 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 | |||
DG | Autres réserves | 149 995 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 753 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 535 | |||
DL | TOTAL (I) | 753 683 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 609 | |||
DQ | Provisions pour charges | 53 243 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 852 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 344 810 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 578 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 905 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 238 | |||
EA | Autres dettes | 139 231 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 971 764 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 781 300 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 918 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 224 | 1 224 | ||
FG | Production vendue services | 1 576 615 | 1 576 615 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 577 840 | 1 577 840 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 557 | |||
FQ | Autres produits | 8 119 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 587 517 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 224 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 288 606 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 430 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 829 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 836 | |||
GE | Autres charges | 132 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 760 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 827 457 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 828 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 868 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 868 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 040 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 695 417 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 736 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 736 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 241 928 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 345 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 592 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 439 753 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 150 846 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 557 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 082 | 266 829 | 774 911 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 508 082 | 266 829 | 774 911 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 535 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 535 | 13 535 | ||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 2 609 | |||
5B | Provisions pour impôts | 53 243 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 852 | 55 852 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 69 387 | 69 387 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 836 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 551 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 262 112 | |||
VB | T. V. A. | 139 776 | |||
VC | Groupe et associés | 2 181 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 810 | 2 586 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 344 810 | 516 964 | 2 205 601 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 144 393 | 144 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 905 | 100 905 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 171 | 5 171 | ||
VW | T.V.A. | 40 769 | 40 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 298 | 20 298 | ||
VI | Groupe et associés | 176 185 | 176 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 231 | 139 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 971 764 | 1 143 918 | 2 205 601 | 4 622 245 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 882 |