Déposant 1 : R STAT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 413223207
Mandataire 1 : Cabinet Laurent et Charras,
Mme GERARD Elisa
Déposant 1 : R STAT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 413223207
Mandataire 1 : Cabinet Laurent et Charras,
Mme GERARD Elisa
Déposant 1 : R STAT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 413223207
Mandataire 1 : Cabinet Laurent et Charras,
Mme GERARD Elisa
Déposant 1 : R STAT Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 413223207
Mandataire 1 : Cabinet Laurent & Charras
Déposant 1 : R.STAT SAS
Numéro de SIREN : 413223207
Mandataire 1 : R. STAT
Déposant 1 : R STAT, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 413223207
Adresse :
Bâtiment 11, Parc technologique de Metrotech
42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS, M. SCICLUNA Julien
Adresse :
Le Contemporain, 50 CHEMIN de La Bruyère
69574 DARDILLY
FR
Bénéficiare 1 : R.STAT
Déposant 1 : R STAT, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 413223207
Adresse :
Bâtiment 11, Parc technologique de Metrotech
42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS, M. SCICLUNA Julien
Adresse :
Le Contemporain, 50 CHEMIN de La Bruyère
69574 DARDILLY
FR
Bénéficiare 1 : R.STAT
Bénéficiare 1 : LES FILS DE LYON, SAS
Numéro de SIREN : 898010483
Adresse :
zone d'activités les Platières 2736 route de Ravel
69440 MORNANT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 145 | 3 145 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 062 | 4 945 | 1 117 | 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 329 | 7 575 | 1 754 | 1 602 |
CU | Autres participations | 66 130 | 66 130 | ||
BJ | TOTAL (I) | 92 288 | 81 794 | 10 493 | 9 783 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 616 | 10 616 | 588 | |
BT | Marchandises | 248 573 | 60 787 | 187 786 | 223 295 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 353 | 78 353 | 65 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 418 | 103 418 | 99 447 | |
BZ | Autres créances | 213 969 | 27 789 | 186 180 | 292 868 |
CF | Disponibilités | 342 520 | 342 520 | 258 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 887 | 4 887 | 3 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 002 336 | 99 192 | 903 144 | 943 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 624 | 180 987 | 913 637 | 953 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 427 561 | 432 860 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 126 | 54 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 733 687 | 707 561 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 370 | 70 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 311 | 32 311 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 982 | 2 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 328 | 115 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 225 | 23 357 | ||
EA | Autres dettes | 22 680 | 1 509 | ||
EC | TOTAL (IV) | 179 897 | 245 827 | ||
ED | (V) | 54 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 913 637 | 953 388 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 897 | 195 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 639 | 1 145 604 | 1 199 243 | 1 009 128 |
FD | Production vendue biens | 1 274 | |||
FG | Production vendue services | 130 | 45 | 175 | 1 023 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 769 | 1 145 649 | 1 199 418 | 1 011 425 |
FO | Subventions d’exploitation | 15 798 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 214 | 6 950 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 213 642 | 1 034 257 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 757 385 | 622 202 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 521 | 31 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 841 | 36 611 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 610 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 203 858 | 224 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 300 | 3 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 665 | 61 409 | ||
FZ | Charges sociales | 21 111 | 21 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 062 | 1 111 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 576 | |||
GE | Autres charges | 7 423 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 120 741 | 1 003 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 901 | 30 693 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 150 | 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 421 | 1 701 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 206 | 2 138 | ||
GN | Différences positives de change | 22 571 | 716 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 348 | 4 954 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 778 | 6 719 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 910 | 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 688 | 7 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 659 | -2 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 560 | 28 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 860 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 860 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 294 | -26 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 850 | 1 039 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 724 | 984 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 126 | 54 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 800 | 6 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145 | 3 145 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 959 | 1 062 | 501 | 12 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 104 | 1 062 | 501 | 15 664 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 66 130 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 53 827 | 17 576 | 71 403 | |
6T | Sur comptes clients | 7 414 | 7 414 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 995 | 3 206 | 27 789 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 367 | 17 576 | 10 621 | 165 322 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 367 | 17 576 | 10 621 | 165 322 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 576 | 7 414 | ||
UG | - Financières | 3 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 103 418 | |||
VB | T. V. A. | 6 495 | |||
VC | Groupe et associés | 205 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 274 | 298 831 | 23 443 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 | 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000 | 20 000 | 30 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 311 | 32 311 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 328 | 45 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 086 | 6 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 642 | 12 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497 | 2 497 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 680 | 22 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 914 | 141 914 | 30 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 145 | 3 145 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 062 | 4 945 | 1 117 | 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 329 | 7 575 | 1 754 | 1 602 |
CU | Autres participations | 66 130 | 66 130 | ||
BJ | TOTAL (I) | 92 288 | 81 794 | 10 493 | 9 783 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 616 | 10 616 | 588 | |
BT | Marchandises | 248 573 | 60 787 | 187 786 | 223 295 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 353 | 78 353 | 65 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 418 | 103 418 | 99 447 | |
BZ | Autres créances | 213 969 | 27 789 | 186 180 | 292 868 |
CF | Disponibilités | 342 520 | 342 520 | 258 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 887 | 4 887 | 3 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 002 336 | 99 192 | 903 144 | 943 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 624 | 180 987 | 913 637 | 953 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 427 561 | 432 860 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 126 | 54 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 733 687 | 707 561 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 370 | 70 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 311 | 32 311 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 982 | 2 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 328 | 115 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 225 | 23 357 | ||
EA | Autres dettes | 22 680 | 1 509 | ||
EC | TOTAL (IV) | 179 897 | 245 827 | ||
ED | (V) | 54 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 913 637 | 953 388 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 897 | 195 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 639 | 1 145 604 | 1 199 243 | 1 009 128 |
FD | Production vendue biens | 1 274 | |||
FG | Production vendue services | 130 | 45 | 175 | 1 023 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 769 | 1 145 649 | 1 199 418 | 1 011 425 |
FO | Subventions d’exploitation | 15 798 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 214 | 6 950 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 213 642 | 1 034 257 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 757 385 | 622 202 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 521 | 31 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 841 | 36 611 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 610 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 203 858 | 224 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 300 | 3 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 665 | 61 409 | ||
FZ | Charges sociales | 21 111 | 21 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 062 | 1 111 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 576 | |||
GE | Autres charges | 7 423 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 120 741 | 1 003 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 901 | 30 693 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 150 | 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 421 | 1 701 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 206 | 2 138 | ||
GN | Différences positives de change | 22 571 | 716 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 348 | 4 954 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 778 | 6 719 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 910 | 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 688 | 7 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 659 | -2 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 560 | 28 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 860 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 860 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 294 | -26 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 850 | 1 039 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 724 | 984 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 126 | 54 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 800 | 6 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145 | 3 145 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 959 | 1 062 | 501 | 12 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 104 | 1 062 | 501 | 15 664 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 66 130 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 53 827 | 17 576 | 71 403 | |
6T | Sur comptes clients | 7 414 | 7 414 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 995 | 3 206 | 27 789 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 367 | 17 576 | 10 621 | 165 322 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 367 | 17 576 | 10 621 | 165 322 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 576 | 7 414 | ||
UG | - Financières | 3 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 103 418 | |||
VB | T. V. A. | 6 495 | |||
VC | Groupe et associés | 205 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 274 | 298 831 | 23 443 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 | 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000 | 20 000 | 30 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 311 | 32 311 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 328 | 45 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 086 | 6 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 642 | 12 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497 | 2 497 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 680 | 22 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 914 | 141 914 | 30 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 145 | 3 145 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 062 | 4 945 | 1 117 | 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 329 | 7 575 | 1 754 | 1 602 |
CU | Autres participations | 66 130 | 66 130 | ||
BJ | TOTAL (I) | 92 288 | 81 794 | 10 493 | 9 783 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 616 | 10 616 | 588 | |
BT | Marchandises | 248 573 | 60 787 | 187 786 | 223 295 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 353 | 78 353 | 65 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 418 | 103 418 | 99 447 | |
BZ | Autres créances | 213 969 | 27 789 | 186 180 | 292 868 |
CF | Disponibilités | 342 520 | 342 520 | 258 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 887 | 4 887 | 3 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 002 336 | 99 192 | 903 144 | 943 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 624 | 180 987 | 913 637 | 953 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 427 561 | 432 860 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 126 | 54 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 733 687 | 707 561 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 370 | 70 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 311 | 32 311 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 982 | 2 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 328 | 115 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 225 | 23 357 | ||
EA | Autres dettes | 22 680 | 1 509 | ||
EC | TOTAL (IV) | 179 897 | 245 827 | ||
ED | (V) | 54 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 913 637 | 953 388 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 897 | 195 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 639 | 1 145 604 | 1 199 243 | 1 009 128 |
FD | Production vendue biens | 1 274 | |||
FG | Production vendue services | 130 | 45 | 175 | 1 023 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 769 | 1 145 649 | 1 199 418 | 1 011 425 |
FO | Subventions d’exploitation | 15 798 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 214 | 6 950 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 213 642 | 1 034 257 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 757 385 | 622 202 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 521 | 31 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 841 | 36 611 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 610 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 203 858 | 224 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 300 | 3 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 665 | 61 409 | ||
FZ | Charges sociales | 21 111 | 21 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 062 | 1 111 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 576 | |||
GE | Autres charges | 7 423 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 120 741 | 1 003 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 901 | 30 693 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 150 | 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 421 | 1 701 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 206 | 2 138 | ||
GN | Différences positives de change | 22 571 | 716 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 348 | 4 954 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 778 | 6 719 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 910 | 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 688 | 7 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 659 | -2 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 560 | 28 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 860 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 860 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 294 | -26 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 850 | 1 039 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 724 | 984 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 126 | 54 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 800 | 6 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145 | 3 145 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 959 | 1 062 | 501 | 12 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 104 | 1 062 | 501 | 15 664 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 66 130 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 53 827 | 17 576 | 71 403 | |
6T | Sur comptes clients | 7 414 | 7 414 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 995 | 3 206 | 27 789 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 367 | 17 576 | 10 621 | 165 322 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 367 | 17 576 | 10 621 | 165 322 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 576 | 7 414 | ||
UG | - Financières | 3 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 103 418 | |||
VB | T. V. A. | 6 495 | |||
VC | Groupe et associés | 205 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 274 | 298 831 | 23 443 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 | 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000 | 20 000 | 30 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 311 | 32 311 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 328 | 45 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 086 | 6 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 642 | 12 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497 | 2 497 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 680 | 22 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 914 | 141 914 | 30 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000 |