Portail de la ville
de Longemaison
de Longemaison
Déposant 1 : SOCIETE DE FABRICATION MATY SFM S.A.
Numéro de SIREN : 314175530
Mandataire 1 : CABINET NITHARDT ET ASSOCIES S.A.
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 366 069 | 348 135 | 17 934 | 13 361 |
AH | Fonds commercial | 762 370 | 762 370 | 762 370 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 560 | 15 560 | 5 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 488 207 | 3 612 339 | 875 867 | 709 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 548 410 | 1 012 690 | 535 720 | 568 600 |
AV | Immobilisations en cours | 158 744 | 158 744 | ||
CU | Autres participations | 1 280 | 1 280 | 1 280 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 265 | 4 265 | 4 405 | |
BH | Autres immobilisations financières | 578 | 578 | 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 345 483 | 4 973 164 | 2 372 318 | 2 066 087 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 651 551 | 127 840 | 4 523 711 | 4 804 300 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 459 060 | 13 087 | 445 973 | 464 457 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 506 915 | 26 534 | 2 480 381 | 2 499 674 |
BZ | Autres créances | 1 575 763 | 1 575 763 | 3 548 849 | |
CF | Disponibilités | 493 628 | 493 628 | 53 814 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 142 | 56 142 | 50 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 712 824 | 233 008 | 12 479 816 | 14 494 493 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 081 | 15 081 | 3 573 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 073 387 | 5 206 172 | 14 867 215 | 16 564 153 |
CR | Parts à plus d’un an | 33 291 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 681 800 | 1 681 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 614 856 | 614 856 | ||
DD | Réserve légale (1) | 168 180 | 168 180 | ||
DG | Autres réserves | 4 336 679 | 4 323 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 818 | 573 341 | ||
DK | Provisions réglementées | 846 783 | 1 123 924 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 627 115 | 8 486 039 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 851 | 80 312 | ||
DQ | Provisions pour charges | 362 334 | 282 533 | ||
DR | TOTAL (III) | 368 185 | 362 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 265 | 7 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 178 | 80 921 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666 431 | 3 206 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 035 | 954 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 592 918 | 1 218 062 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 815 | 73 009 | ||
EA | Autres dettes | 1 822 982 | 5 377 767 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 870 625 | 7 715 266 | ||
ED | (V) | 1 290 | 3 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 867 215 | 16 564 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 176 813 | 7 686 230 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 265 | 7 792 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 660 929 | 18 660 929 | 14 965 819 | |
FG | Production vendue services | 164 280 | 164 280 | 256 176 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 825 209 | 18 825 209 | 15 221 995 | |
FM | Production stockée | -301 723 | 10 777 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 592 | 3 171 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 599 904 | 421 409 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 76 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 140 013 | 15 657 428 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 276 396 | 7 765 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 301 189 | -244 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 508 085 | 2 825 537 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 127 | 261 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 003 897 | 2 574 514 | ||
FZ | Charges sociales | 1 061 891 | 958 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 557 | 341 118 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 261 003 | 343 796 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 516 | 31 155 | ||
GE | Autres charges | 38 621 | 55 470 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 172 281 | 14 913 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 967 733 | 743 931 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 086 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 518 | 4 873 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 172 | 16 641 | ||
GN | Différences positives de change | 8 248 | 70 010 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 938 | 96 610 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 900 | 540 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 841 | 83 525 | ||
GS | Différences négatives de change | 684 373 | 166 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 776 114 | 250 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -756 176 | -154 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 211 557 | 589 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 363 | 46 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 496 684 | 685 701 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 532 047 | 732 201 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 813 | 5 503 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 066 | 79 402 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 310 | 489 835 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 189 | 574 740 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 859 | 157 461 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 281 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 407 317 | 173 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 691 999 | 16 486 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 713 181 | 15 912 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 978 818 | 573 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 537 | 11 598 | 348 135 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 429 344 | 319 959 | 124 274 | 4 625 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 765 881 | 331 557 | 124 274 | 4 973 164 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 268 603 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 123 924 | 217 327 | 494 468 | 846 783 |
4T | Provisions pour perte de change | 5 851 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 240 127 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 362 845 | 169 350 | 164 010 | 368 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 486 769 | 386 677 | 658 478 | 1 214 968 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 516 | 164 010 | ||
UG | - Financières | 5 851 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 281 310 | 494 468 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 265 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 578 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 506 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 142 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 143 663 | 4 105 529 | 38 134 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 265 | 21 265 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 318 178 | 290 798 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 251 035 | 1 251 035 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 815 | 197 815 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822 982 | 1 822 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 204 194 | 5 176 813 | 27 380 |