Déposant 1 : SEXTANT Ingénierie SARL unipersonnelle
Numéro de SIREN : 488728056
Mandataire 1 : SEXTANT Ingénierie
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 448 | 42 505 | 943 | 4 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 844 | 2 568 | 1 276 | 2 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 940 | 46 655 | 52 285 | 45 932 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 649 | 1 649 | 1 649 | |
BJ | TOTAL (I) | 147 881 | 91 728 | 56 153 | 54 475 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 290 085 | 2 760 | 287 325 | 264 676 |
BZ | Autres créances | 18 714 | 18 714 | 37 988 | |
CF | Disponibilités | 113 574 | 113 574 | 68 838 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 294 | 33 294 | 31 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 455 665 | 2 760 | 452 905 | 403 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 547 | 94 488 | 509 058 | 457 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 170 841 | 153 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 003 | 25 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 222 645 | 187 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 814 | 33 839 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 434 | 50 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 319 | 56 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 302 | 125 628 | ||
EA | Autres dettes | 4 545 | 4 058 | ||
EC | TOTAL (IV) | 286 414 | 270 147 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 509 058 | 457 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 843 314 | 18 764 | 862 078 | 827 171 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 843 314 | 18 764 | 862 078 | 827 171 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 856 | 8 926 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 866 963 | 837 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 725 | 256 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 090 | 7 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 275 | 407 001 | ||
FZ | Charges sociales | 113 753 | 110 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 089 | 24 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 235 | |||
GE | Autres charges | 9 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 811 941 | 811 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 022 | 26 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 675 | 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 675 | 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -584 | -516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 437 | 25 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 990 | 19 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 990 | 19 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 866 | 14 757 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 761 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 771 | 4 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 663 | 4 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 043 | 856 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 040 | 830 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 003 | 25 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 404 | 5 102 | 42 505 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 499 | 16 999 | 275 | 49 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 902 | 22 101 | 275 | 91 728 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 235 | 2 475 | 2 760 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 235 | 2 475 | 2 760 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 235 | 2 475 | 2 760 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 475 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 649 | 1 649 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 126 | |||
UX | Autres créances clients | 285 958 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 978 | |||
VB | T. V. A. | 14 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 741 | 343 741 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 | 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 500 | 16 385 | 17 115 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 319 | 105 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 977 | 21 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 967 | 35 967 | ||
VW | T.V.A. | 62 646 | 62 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 713 | 713 | ||
VI | Groupe et associés | 21 434 | 21 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 545 | 4 545 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 414 | 269 298 | 17 115 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 448 | 42 505 | 943 | 4 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 844 | 2 568 | 1 276 | 2 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 940 | 46 655 | 52 285 | 45 932 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 649 | 1 649 | 1 649 | |
BJ | TOTAL (I) | 147 881 | 91 728 | 56 153 | 54 475 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 290 085 | 2 760 | 287 325 | 264 676 |
BZ | Autres créances | 18 714 | 18 714 | 37 988 | |
CF | Disponibilités | 113 574 | 113 574 | 68 838 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 294 | 33 294 | 31 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 455 665 | 2 760 | 452 905 | 403 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 547 | 94 488 | 509 058 | 457 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 170 841 | 153 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 003 | 25 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 222 645 | 187 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 814 | 33 839 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 434 | 50 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 319 | 56 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 302 | 125 628 | ||
EA | Autres dettes | 4 545 | 4 058 | ||
EC | TOTAL (IV) | 286 414 | 270 147 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 509 058 | 457 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 843 314 | 18 764 | 862 078 | 827 171 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 843 314 | 18 764 | 862 078 | 827 171 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 856 | 8 926 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 866 963 | 837 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 725 | 256 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 090 | 7 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 275 | 407 001 | ||
FZ | Charges sociales | 113 753 | 110 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 089 | 24 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 235 | |||
GE | Autres charges | 9 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 811 941 | 811 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 022 | 26 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 675 | 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 675 | 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -584 | -516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 437 | 25 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 990 | 19 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 990 | 19 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 866 | 14 757 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 761 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 771 | 4 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 663 | 4 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 043 | 856 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 040 | 830 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 003 | 25 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 404 | 5 102 | 42 505 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 499 | 16 999 | 275 | 49 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 902 | 22 101 | 275 | 91 728 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 235 | 2 475 | 2 760 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 235 | 2 475 | 2 760 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 235 | 2 475 | 2 760 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 475 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 649 | 1 649 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 126 | |||
UX | Autres créances clients | 285 958 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 978 | |||
VB | T. V. A. | 14 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 741 | 343 741 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 | 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 500 | 16 385 | 17 115 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 319 | 105 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 977 | 21 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 967 | 35 967 | ||
VW | T.V.A. | 62 646 | 62 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 713 | 713 | ||
VI | Groupe et associés | 21 434 | 21 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 545 | 4 545 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 414 | 269 298 | 17 115 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 448 | 42 505 | 943 | 4 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 844 | 2 568 | 1 276 | 2 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 940 | 46 655 | 52 285 | 45 932 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 649 | 1 649 | 1 649 | |
BJ | TOTAL (I) | 147 881 | 91 728 | 56 153 | 54 475 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 290 085 | 2 760 | 287 325 | 264 676 |
BZ | Autres créances | 18 714 | 18 714 | 37 988 | |
CF | Disponibilités | 113 574 | 113 574 | 68 838 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 294 | 33 294 | 31 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 455 665 | 2 760 | 452 905 | 403 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 547 | 94 488 | 509 058 | 457 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 170 841 | 153 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 003 | 25 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 222 645 | 187 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 814 | 33 839 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 434 | 50 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 319 | 56 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 302 | 125 628 | ||
EA | Autres dettes | 4 545 | 4 058 | ||
EC | TOTAL (IV) | 286 414 | 270 147 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 509 058 | 457 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 843 314 | 18 764 | 862 078 | 827 171 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 843 314 | 18 764 | 862 078 | 827 171 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 856 | 8 926 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 866 963 | 837 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 725 | 256 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 090 | 7 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 275 | 407 001 | ||
FZ | Charges sociales | 113 753 | 110 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 089 | 24 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 235 | |||
GE | Autres charges | 9 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 811 941 | 811 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 022 | 26 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 675 | 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 675 | 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -584 | -516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 437 | 25 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 990 | 19 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 990 | 19 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 866 | 14 757 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 761 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 771 | 4 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 663 | 4 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 043 | 856 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 040 | 830 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 003 | 25 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 404 | 5 102 | 42 505 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 499 | 16 999 | 275 | 49 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 902 | 22 101 | 275 | 91 728 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 235 | 2 475 | 2 760 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 235 | 2 475 | 2 760 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 235 | 2 475 | 2 760 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 475 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 649 | 1 649 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 126 | |||
UX | Autres créances clients | 285 958 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 978 | |||
VB | T. V. A. | 14 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 741 | 343 741 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 | 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 500 | 16 385 | 17 115 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 319 | 105 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 977 | 21 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 967 | 35 967 | ||
VW | T.V.A. | 62 646 | 62 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 713 | 713 | ||
VI | Groupe et associés | 21 434 | 21 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 545 | 4 545 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 414 | 269 298 | 17 115 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 448 | 42 505 | 943 | 4 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 844 | 2 568 | 1 276 | 2 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 940 | 46 655 | 52 285 | 45 932 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 649 | 1 649 | 1 649 | |
BJ | TOTAL (I) | 147 881 | 91 728 | 56 153 | 54 475 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 290 085 | 2 760 | 287 325 | 264 676 |
BZ | Autres créances | 18 714 | 18 714 | 37 988 | |
CF | Disponibilités | 113 574 | 113 574 | 68 838 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 294 | 33 294 | 31 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 455 665 | 2 760 | 452 905 | 403 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 547 | 94 488 | 509 058 | 457 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 170 841 | 153 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 003 | 25 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 222 645 | 187 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 814 | 33 839 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 434 | 50 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 319 | 56 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 302 | 125 628 | ||
EA | Autres dettes | 4 545 | 4 058 | ||
EC | TOTAL (IV) | 286 414 | 270 147 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 509 058 | 457 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 843 314 | 18 764 | 862 078 | 827 171 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 843 314 | 18 764 | 862 078 | 827 171 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 856 | 8 926 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 866 963 | 837 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 725 | 256 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 090 | 7 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 275 | 407 001 | ||
FZ | Charges sociales | 113 753 | 110 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 089 | 24 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 235 | |||
GE | Autres charges | 9 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 811 941 | 811 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 022 | 26 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 675 | 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 675 | 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -584 | -516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 437 | 25 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 990 | 19 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 990 | 19 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 866 | 14 757 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 761 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 771 | 4 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 663 | 4 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 043 | 856 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 040 | 830 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 003 | 25 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 404 | 5 102 | 42 505 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 499 | 16 999 | 275 | 49 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 902 | 22 101 | 275 | 91 728 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 235 | 2 475 | 2 760 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 235 | 2 475 | 2 760 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 235 | 2 475 | 2 760 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 475 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 649 | 1 649 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 126 | |||
UX | Autres créances clients | 285 958 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 978 | |||
VB | T. V. A. | 14 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 741 | 343 741 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 | 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 500 | 16 385 | 17 115 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 319 | 105 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 977 | 21 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 967 | 35 967 | ||
VW | T.V.A. | 62 646 | 62 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 713 | 713 | ||
VI | Groupe et associés | 21 434 | 21 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 545 | 4 545 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 414 | 269 298 | 17 115 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 448 | 42 505 | 943 | 4 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 844 | 2 568 | 1 276 | 2 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 940 | 46 655 | 52 285 | 45 932 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 649 | 1 649 | 1 649 | |
BJ | TOTAL (I) | 147 881 | 91 728 | 56 153 | 54 475 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 290 085 | 2 760 | 287 325 | 264 676 |
BZ | Autres créances | 18 714 | 18 714 | 37 988 | |
CF | Disponibilités | 113 574 | 113 574 | 68 838 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 294 | 33 294 | 31 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 455 665 | 2 760 | 452 905 | 403 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 547 | 94 488 | 509 058 | 457 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 170 841 | 153 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 003 | 25 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 222 645 | 187 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 814 | 33 839 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 434 | 50 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 319 | 56 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 302 | 125 628 | ||
EA | Autres dettes | 4 545 | 4 058 | ||
EC | TOTAL (IV) | 286 414 | 270 147 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 509 058 | 457 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 843 314 | 18 764 | 862 078 | 827 171 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 843 314 | 18 764 | 862 078 | 827 171 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 856 | 8 926 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 866 963 | 837 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 725 | 256 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 090 | 7 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 275 | 407 001 | ||
FZ | Charges sociales | 113 753 | 110 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 089 | 24 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 235 | |||
GE | Autres charges | 9 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 811 941 | 811 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 022 | 26 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 675 | 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 675 | 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -584 | -516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 437 | 25 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 990 | 19 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 990 | 19 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 866 | 14 757 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 761 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 771 | 4 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 663 | 4 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 043 | 856 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 040 | 830 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 003 | 25 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 404 | 5 102 | 42 505 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 499 | 16 999 | 275 | 49 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 902 | 22 101 | 275 | 91 728 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 235 | 2 475 | 2 760 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 235 | 2 475 | 2 760 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 235 | 2 475 | 2 760 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 475 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 649 | 1 649 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 126 | |||
UX | Autres créances clients | 285 958 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 978 | |||
VB | T. V. A. | 14 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 741 | 343 741 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 | 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 500 | 16 385 | 17 115 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 319 | 105 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 977 | 21 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 967 | 35 967 | ||
VW | T.V.A. | 62 646 | 62 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 713 | 713 | ||
VI | Groupe et associés | 21 434 | 21 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 545 | 4 545 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 414 | 269 298 | 17 115 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 448 | 42 505 | 943 | 4 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 844 | 2 568 | 1 276 | 2 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 940 | 46 655 | 52 285 | 45 932 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 649 | 1 649 | 1 649 | |
BJ | TOTAL (I) | 147 881 | 91 728 | 56 153 | 54 475 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 290 085 | 2 760 | 287 325 | 264 676 |
BZ | Autres créances | 18 714 | 18 714 | 37 988 | |
CF | Disponibilités | 113 574 | 113 574 | 68 838 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 294 | 33 294 | 31 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 455 665 | 2 760 | 452 905 | 403 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 547 | 94 488 | 509 058 | 457 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 170 841 | 153 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 003 | 25 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 222 645 | 187 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 814 | 33 839 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 434 | 50 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 319 | 56 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 302 | 125 628 | ||
EA | Autres dettes | 4 545 | 4 058 | ||
EC | TOTAL (IV) | 286 414 | 270 147 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 509 058 | 457 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 843 314 | 18 764 | 862 078 | 827 171 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 843 314 | 18 764 | 862 078 | 827 171 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 856 | 8 926 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 866 963 | 837 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 725 | 256 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 090 | 7 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 275 | 407 001 | ||
FZ | Charges sociales | 113 753 | 110 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 089 | 24 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 235 | |||
GE | Autres charges | 9 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 811 941 | 811 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 022 | 26 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 675 | 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 675 | 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -584 | -516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 437 | 25 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 990 | 19 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 990 | 19 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 866 | 14 757 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 761 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 771 | 4 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 663 | 4 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 043 | 856 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 040 | 830 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 003 | 25 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 404 | 5 102 | 42 505 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 499 | 16 999 | 275 | 49 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 902 | 22 101 | 275 | 91 728 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 235 | 2 475 | 2 760 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 235 | 2 475 | 2 760 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 235 | 2 475 | 2 760 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 475 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 649 | 1 649 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 126 | |||
UX | Autres créances clients | 285 958 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 978 | |||
VB | T. V. A. | 14 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 741 | 343 741 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 | 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 500 | 16 385 | 17 115 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 319 | 105 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 977 | 21 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 967 | 35 967 | ||
VW | T.V.A. | 62 646 | 62 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 713 | 713 | ||
VI | Groupe et associés | 21 434 | 21 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 545 | 4 545 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 414 | 269 298 | 17 115 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 448 | 42 505 | 943 | 4 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 844 | 2 568 | 1 276 | 2 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 940 | 46 655 | 52 285 | 45 932 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 649 | 1 649 | 1 649 | |
BJ | TOTAL (I) | 147 881 | 91 728 | 56 153 | 54 475 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 290 085 | 2 760 | 287 325 | 264 676 |
BZ | Autres créances | 18 714 | 18 714 | 37 988 | |
CF | Disponibilités | 113 574 | 113 574 | 68 838 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 294 | 33 294 | 31 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 455 665 | 2 760 | 452 905 | 403 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 547 | 94 488 | 509 058 | 457 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 170 841 | 153 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 003 | 25 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 222 645 | 187 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 814 | 33 839 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 434 | 50 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 319 | 56 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 302 | 125 628 | ||
EA | Autres dettes | 4 545 | 4 058 | ||
EC | TOTAL (IV) | 286 414 | 270 147 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 509 058 | 457 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 843 314 | 18 764 | 862 078 | 827 171 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 843 314 | 18 764 | 862 078 | 827 171 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 856 | 8 926 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 866 963 | 837 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 725 | 256 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 090 | 7 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 275 | 407 001 | ||
FZ | Charges sociales | 113 753 | 110 425 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 089 | 24 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 235 | |||
GE | Autres charges | 9 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 811 941 | 811 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 022 | 26 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 675 | 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 675 | 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -584 | -516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 437 | 25 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 990 | 19 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 990 | 19 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 866 | 14 757 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 761 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 771 | 4 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 663 | 4 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 043 | 856 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 040 | 830 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 003 | 25 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 404 | 5 102 | 42 505 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 499 | 16 999 | 275 | 49 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 902 | 22 101 | 275 | 91 728 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 235 | 2 475 | 2 760 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 235 | 2 475 | 2 760 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 235 | 2 475 | 2 760 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 475 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 649 | 1 649 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 126 | |||
UX | Autres créances clients | 285 958 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 978 | |||
VB | T. V. A. | 14 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 741 | 343 741 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 | 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 500 | 16 385 | 17 115 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 319 | 105 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 977 | 21 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 967 | 35 967 | ||
VW | T.V.A. | 62 646 | 62 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 713 | 713 | ||
VI | Groupe et associés | 21 434 | 21 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 545 | 4 545 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 414 | 269 298 | 17 115 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 145 |