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de Malaucène
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 922 469 | 922 469 | 46 123 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 409 997 | 284 799 | 125 198 | 151 177 |
AN | Terrains | 13 393 069 | 10 668 050 | 2 725 019 | 2 390 685 |
AP | Constructions | 2 907 102 | 2 286 642 | 620 459 | 1 271 271 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 989 698 | 7 831 161 | 2 158 537 | 2 430 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 526 508 | 1 177 128 | 349 380 | 471 294 |
AV | Immobilisations en cours | 3 778 339 | 3 778 339 | 2 596 176 | |
CU | Autres participations | 6 873 494 | 2 650 358 | 4 223 136 | 4 086 119 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 850 | 1 850 | 83 819 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 802 525 | 25 820 606 | 13 981 919 | 13 526 818 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 435 321 | 435 321 | 345 055 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 190 | 28 190 | 41 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 478 976 | 27 683 | 5 451 292 | 4 148 754 |
BZ | Autres créances | 22 823 436 | 22 823 436 | 17 103 567 | |
CF | Disponibilités | 296 | 296 | 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 045 | 8 045 | 14 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 774 263 | 27 683 | 28 746 579 | 21 653 656 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 576 788 | 25 848 289 | 42 728 499 | 35 180 473 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 931 136 | 931 136 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 841 | 748 841 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 114 | 93 114 | ||
DH | Report à nouveau | 1 088 913 | 5 796 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 062 656 | -4 707 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 924 660 | 2 862 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 26 208 555 | 24 393 958 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 208 555 | 24 423 958 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 198 | 2 432 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 812 | 762 946 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 385 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 045 | 4 157 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 264 363 | 2 030 427 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 401 | 528 719 | ||
EA | Autres dettes | 26 079 | 412 514 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 595 283 | 7 894 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 728 499 | 35 180 473 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 713 309 | 713 309 | 646 170 | |
FG | Production vendue services | 31 329 374 | 31 329 374 | 29 365 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 042 683 | 32 042 683 | 30 011 365 | |
FO | Subventions d’exploitation | 120 535 | 28 389 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 151 908 | 1 637 427 | ||
FQ | Autres produits | 259 593 | 19 578 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 574 720 | 31 696 759 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 458 627 | 518 278 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 591 | -43 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 454 055 | 16 695 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 899 403 | 4 255 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 642 750 | 2 495 685 | ||
FZ | Charges sociales | 1 171 021 | 1 175 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 536 661 | 2 707 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 356 | 3 349 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 909 630 | 10 020 973 | ||
GE | Autres charges | 842 504 | 633 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 934 416 | 38 562 553 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 640 303 | -6 865 795 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 746 548 | 1 996 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 285 | 359 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 017 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 883 850 | 1 997 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 321 | 33 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 321 | 33 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 851 528 | 1 964 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 491 832 | -4 901 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740 000 | 17 348 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400 | 61 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 748 400 | 78 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289 | 1 877 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289 | 1 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 746 111 | 76 472 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 154 845 | -117 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 206 969 | 33 772 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 144 313 | 38 479 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 062 656 | -4 707 385 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135 165 | 72 103 | 1 207 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 474 006 | 2 464 558 | 7 975 584 | 21 962 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 609 171 | 2 536 661 | 7 975 584 | 23 170 248 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 545 020 | |||
5B | Provisions pour impôts | 8 231 771 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 220 179 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 17 211 585 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 423 958 | 2 909 630 | 1 125 033 | 26 208 555 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 650 358 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 522 | 23 356 | 3 195 | 27 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 794 897 | 23 356 | 140 212 | 2 678 041 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 218 856 | 2 932 986 | 1 265 245 | 28 886 597 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 932 986 | 1 128 228 | ||
UG | - Financières | 137 017 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 850 | 1 850 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 051 | |||
UX | Autres créances clients | 5 452 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 035 | |||
VB | T. V. A. | 799 248 | |||
VC | Groupe et associés | 21 241 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 312 306 | 28 286 255 | 26 051 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 198 | 42 198 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 973 762 | 949 316 | 24 446 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 536 045 | 4 536 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 421 585 | 421 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 862 | 426 862 | ||
VW | T.V.A. | 720 291 | 715 951 | 4 340 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 695 625 | 695 625 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 401 | 459 401 | ||
VI | Groupe et associés | 37 050 | 37 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 079 | 26 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 338 898 | 8 310 111 | 28 786 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 968 181 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 365 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 922 469 | 922 469 | 46 123 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 409 997 | 284 799 | 125 198 | 151 177 |
AN | Terrains | 13 393 069 | 10 668 050 | 2 725 019 | 2 390 685 |
AP | Constructions | 2 907 102 | 2 286 642 | 620 459 | 1 271 271 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 989 698 | 7 831 161 | 2 158 537 | 2 430 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 526 508 | 1 177 128 | 349 380 | 471 294 |
AV | Immobilisations en cours | 3 778 339 | 3 778 339 | 2 596 176 | |
CU | Autres participations | 6 873 494 | 2 650 358 | 4 223 136 | 4 086 119 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 850 | 1 850 | 83 819 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 802 525 | 25 820 606 | 13 981 919 | 13 526 818 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 435 321 | 435 321 | 345 055 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 190 | 28 190 | 41 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 478 976 | 27 683 | 5 451 292 | 4 148 754 |
BZ | Autres créances | 22 823 436 | 22 823 436 | 17 103 567 | |
CF | Disponibilités | 296 | 296 | 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 045 | 8 045 | 14 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 774 263 | 27 683 | 28 746 579 | 21 653 656 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 576 788 | 25 848 289 | 42 728 499 | 35 180 473 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 931 136 | 931 136 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 841 | 748 841 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 114 | 93 114 | ||
DH | Report à nouveau | 1 088 913 | 5 796 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 062 656 | -4 707 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 924 660 | 2 862 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 26 208 555 | 24 393 958 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 208 555 | 24 423 958 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 198 | 2 432 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 812 | 762 946 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 385 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 045 | 4 157 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 264 363 | 2 030 427 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 401 | 528 719 | ||
EA | Autres dettes | 26 079 | 412 514 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 595 283 | 7 894 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 728 499 | 35 180 473 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 713 309 | 713 309 | 646 170 | |
FG | Production vendue services | 31 329 374 | 31 329 374 | 29 365 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 042 683 | 32 042 683 | 30 011 365 | |
FO | Subventions d’exploitation | 120 535 | 28 389 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 151 908 | 1 637 427 | ||
FQ | Autres produits | 259 593 | 19 578 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 574 720 | 31 696 759 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 458 627 | 518 278 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 591 | -43 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 454 055 | 16 695 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 899 403 | 4 255 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 642 750 | 2 495 685 | ||
FZ | Charges sociales | 1 171 021 | 1 175 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 536 661 | 2 707 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 356 | 3 349 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 909 630 | 10 020 973 | ||
GE | Autres charges | 842 504 | 633 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 934 416 | 38 562 553 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 640 303 | -6 865 795 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 746 548 | 1 996 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 285 | 359 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 017 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 883 850 | 1 997 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 321 | 33 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 321 | 33 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 851 528 | 1 964 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 491 832 | -4 901 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740 000 | 17 348 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400 | 61 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 748 400 | 78 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289 | 1 877 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289 | 1 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 746 111 | 76 472 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 154 845 | -117 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 206 969 | 33 772 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 144 313 | 38 479 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 062 656 | -4 707 385 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135 165 | 72 103 | 1 207 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 474 006 | 2 464 558 | 7 975 584 | 21 962 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 609 171 | 2 536 661 | 7 975 584 | 23 170 248 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 545 020 | |||
5B | Provisions pour impôts | 8 231 771 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 220 179 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 17 211 585 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 423 958 | 2 909 630 | 1 125 033 | 26 208 555 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 650 358 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 522 | 23 356 | 3 195 | 27 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 794 897 | 23 356 | 140 212 | 2 678 041 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 218 856 | 2 932 986 | 1 265 245 | 28 886 597 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 932 986 | 1 128 228 | ||
UG | - Financières | 137 017 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 850 | 1 850 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 051 | |||
UX | Autres créances clients | 5 452 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 035 | |||
VB | T. V. A. | 799 248 | |||
VC | Groupe et associés | 21 241 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 312 306 | 28 286 255 | 26 051 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 198 | 42 198 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 973 762 | 949 316 | 24 446 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 536 045 | 4 536 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 421 585 | 421 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 862 | 426 862 | ||
VW | T.V.A. | 720 291 | 715 951 | 4 340 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 695 625 | 695 625 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 401 | 459 401 | ||
VI | Groupe et associés | 37 050 | 37 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 079 | 26 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 338 898 | 8 310 111 | 28 786 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 968 181 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 365 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 922 469 | 922 469 | 46 123 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 409 997 | 284 799 | 125 198 | 151 177 |
AN | Terrains | 13 393 069 | 10 668 050 | 2 725 019 | 2 390 685 |
AP | Constructions | 2 907 102 | 2 286 642 | 620 459 | 1 271 271 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 989 698 | 7 831 161 | 2 158 537 | 2 430 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 526 508 | 1 177 128 | 349 380 | 471 294 |
AV | Immobilisations en cours | 3 778 339 | 3 778 339 | 2 596 176 | |
CU | Autres participations | 6 873 494 | 2 650 358 | 4 223 136 | 4 086 119 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 850 | 1 850 | 83 819 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 802 525 | 25 820 606 | 13 981 919 | 13 526 818 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 435 321 | 435 321 | 345 055 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 190 | 28 190 | 41 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 478 976 | 27 683 | 5 451 292 | 4 148 754 |
BZ | Autres créances | 22 823 436 | 22 823 436 | 17 103 567 | |
CF | Disponibilités | 296 | 296 | 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 045 | 8 045 | 14 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 774 263 | 27 683 | 28 746 579 | 21 653 656 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 576 788 | 25 848 289 | 42 728 499 | 35 180 473 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 931 136 | 931 136 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 841 | 748 841 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 114 | 93 114 | ||
DH | Report à nouveau | 1 088 913 | 5 796 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 062 656 | -4 707 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 924 660 | 2 862 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 26 208 555 | 24 393 958 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 208 555 | 24 423 958 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 198 | 2 432 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 812 | 762 946 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 385 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 045 | 4 157 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 264 363 | 2 030 427 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 401 | 528 719 | ||
EA | Autres dettes | 26 079 | 412 514 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 595 283 | 7 894 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 728 499 | 35 180 473 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 713 309 | 713 309 | 646 170 | |
FG | Production vendue services | 31 329 374 | 31 329 374 | 29 365 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 042 683 | 32 042 683 | 30 011 365 | |
FO | Subventions d’exploitation | 120 535 | 28 389 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 151 908 | 1 637 427 | ||
FQ | Autres produits | 259 593 | 19 578 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 574 720 | 31 696 759 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 458 627 | 518 278 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 591 | -43 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 454 055 | 16 695 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 899 403 | 4 255 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 642 750 | 2 495 685 | ||
FZ | Charges sociales | 1 171 021 | 1 175 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 536 661 | 2 707 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 356 | 3 349 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 909 630 | 10 020 973 | ||
GE | Autres charges | 842 504 | 633 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 934 416 | 38 562 553 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 640 303 | -6 865 795 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 746 548 | 1 996 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 285 | 359 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 017 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 883 850 | 1 997 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 321 | 33 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 321 | 33 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 851 528 | 1 964 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 491 832 | -4 901 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740 000 | 17 348 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400 | 61 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 748 400 | 78 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289 | 1 877 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289 | 1 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 746 111 | 76 472 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 154 845 | -117 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 206 969 | 33 772 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 144 313 | 38 479 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 062 656 | -4 707 385 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135 165 | 72 103 | 1 207 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 474 006 | 2 464 558 | 7 975 584 | 21 962 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 609 171 | 2 536 661 | 7 975 584 | 23 170 248 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 545 020 | |||
5B | Provisions pour impôts | 8 231 771 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 220 179 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 17 211 585 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 423 958 | 2 909 630 | 1 125 033 | 26 208 555 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 650 358 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 522 | 23 356 | 3 195 | 27 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 794 897 | 23 356 | 140 212 | 2 678 041 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 218 856 | 2 932 986 | 1 265 245 | 28 886 597 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 932 986 | 1 128 228 | ||
UG | - Financières | 137 017 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 850 | 1 850 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 051 | |||
UX | Autres créances clients | 5 452 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 035 | |||
VB | T. V. A. | 799 248 | |||
VC | Groupe et associés | 21 241 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 312 306 | 28 286 255 | 26 051 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 198 | 42 198 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 973 762 | 949 316 | 24 446 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 536 045 | 4 536 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 421 585 | 421 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 862 | 426 862 | ||
VW | T.V.A. | 720 291 | 715 951 | 4 340 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 695 625 | 695 625 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 401 | 459 401 | ||
VI | Groupe et associés | 37 050 | 37 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 079 | 26 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 338 898 | 8 310 111 | 28 786 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 968 181 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 365 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 922 469 | 922 469 | 46 123 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 409 997 | 284 799 | 125 198 | 151 177 |
AN | Terrains | 13 393 069 | 10 668 050 | 2 725 019 | 2 390 685 |
AP | Constructions | 2 907 102 | 2 286 642 | 620 459 | 1 271 271 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 989 698 | 7 831 161 | 2 158 537 | 2 430 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 526 508 | 1 177 128 | 349 380 | 471 294 |
AV | Immobilisations en cours | 3 778 339 | 3 778 339 | 2 596 176 | |
CU | Autres participations | 6 873 494 | 2 650 358 | 4 223 136 | 4 086 119 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 850 | 1 850 | 83 819 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 802 525 | 25 820 606 | 13 981 919 | 13 526 818 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 435 321 | 435 321 | 345 055 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 190 | 28 190 | 41 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 478 976 | 27 683 | 5 451 292 | 4 148 754 |
BZ | Autres créances | 22 823 436 | 22 823 436 | 17 103 567 | |
CF | Disponibilités | 296 | 296 | 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 045 | 8 045 | 14 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 774 263 | 27 683 | 28 746 579 | 21 653 656 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 576 788 | 25 848 289 | 42 728 499 | 35 180 473 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 931 136 | 931 136 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 841 | 748 841 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 114 | 93 114 | ||
DH | Report à nouveau | 1 088 913 | 5 796 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 062 656 | -4 707 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 924 660 | 2 862 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 26 208 555 | 24 393 958 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 208 555 | 24 423 958 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 198 | 2 432 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 812 | 762 946 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 385 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 045 | 4 157 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 264 363 | 2 030 427 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 401 | 528 719 | ||
EA | Autres dettes | 26 079 | 412 514 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 595 283 | 7 894 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 728 499 | 35 180 473 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 713 309 | 713 309 | 646 170 | |
FG | Production vendue services | 31 329 374 | 31 329 374 | 29 365 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 042 683 | 32 042 683 | 30 011 365 | |
FO | Subventions d’exploitation | 120 535 | 28 389 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 151 908 | 1 637 427 | ||
FQ | Autres produits | 259 593 | 19 578 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 574 720 | 31 696 759 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 458 627 | 518 278 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 591 | -43 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 454 055 | 16 695 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 899 403 | 4 255 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 642 750 | 2 495 685 | ||
FZ | Charges sociales | 1 171 021 | 1 175 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 536 661 | 2 707 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 356 | 3 349 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 909 630 | 10 020 973 | ||
GE | Autres charges | 842 504 | 633 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 934 416 | 38 562 553 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 640 303 | -6 865 795 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 746 548 | 1 996 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 285 | 359 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 017 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 883 850 | 1 997 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 321 | 33 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 321 | 33 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 851 528 | 1 964 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 491 832 | -4 901 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740 000 | 17 348 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400 | 61 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 748 400 | 78 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289 | 1 877 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289 | 1 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 746 111 | 76 472 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 154 845 | -117 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 206 969 | 33 772 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 144 313 | 38 479 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 062 656 | -4 707 385 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135 165 | 72 103 | 1 207 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 474 006 | 2 464 558 | 7 975 584 | 21 962 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 609 171 | 2 536 661 | 7 975 584 | 23 170 248 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 545 020 | |||
5B | Provisions pour impôts | 8 231 771 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 220 179 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 17 211 585 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 423 958 | 2 909 630 | 1 125 033 | 26 208 555 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 650 358 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 522 | 23 356 | 3 195 | 27 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 794 897 | 23 356 | 140 212 | 2 678 041 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 218 856 | 2 932 986 | 1 265 245 | 28 886 597 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 932 986 | 1 128 228 | ||
UG | - Financières | 137 017 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 850 | 1 850 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 051 | |||
UX | Autres créances clients | 5 452 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 035 | |||
VB | T. V. A. | 799 248 | |||
VC | Groupe et associés | 21 241 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 312 306 | 28 286 255 | 26 051 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 198 | 42 198 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 973 762 | 949 316 | 24 446 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 536 045 | 4 536 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 421 585 | 421 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 862 | 426 862 | ||
VW | T.V.A. | 720 291 | 715 951 | 4 340 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 695 625 | 695 625 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 401 | 459 401 | ||
VI | Groupe et associés | 37 050 | 37 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 079 | 26 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 338 898 | 8 310 111 | 28 786 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 968 181 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 365 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 922 469 | 922 469 | 46 123 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 409 997 | 284 799 | 125 198 | 151 177 |
AN | Terrains | 13 393 069 | 10 668 050 | 2 725 019 | 2 390 685 |
AP | Constructions | 2 907 102 | 2 286 642 | 620 459 | 1 271 271 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 989 698 | 7 831 161 | 2 158 537 | 2 430 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 526 508 | 1 177 128 | 349 380 | 471 294 |
AV | Immobilisations en cours | 3 778 339 | 3 778 339 | 2 596 176 | |
CU | Autres participations | 6 873 494 | 2 650 358 | 4 223 136 | 4 086 119 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 850 | 1 850 | 83 819 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 802 525 | 25 820 606 | 13 981 919 | 13 526 818 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 435 321 | 435 321 | 345 055 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 190 | 28 190 | 41 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 478 976 | 27 683 | 5 451 292 | 4 148 754 |
BZ | Autres créances | 22 823 436 | 22 823 436 | 17 103 567 | |
CF | Disponibilités | 296 | 296 | 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 045 | 8 045 | 14 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 774 263 | 27 683 | 28 746 579 | 21 653 656 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 576 788 | 25 848 289 | 42 728 499 | 35 180 473 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 931 136 | 931 136 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 841 | 748 841 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 114 | 93 114 | ||
DH | Report à nouveau | 1 088 913 | 5 796 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 062 656 | -4 707 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 924 660 | 2 862 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 26 208 555 | 24 393 958 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 208 555 | 24 423 958 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 198 | 2 432 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 812 | 762 946 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 385 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 045 | 4 157 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 264 363 | 2 030 427 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 401 | 528 719 | ||
EA | Autres dettes | 26 079 | 412 514 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 595 283 | 7 894 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 728 499 | 35 180 473 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 713 309 | 713 309 | 646 170 | |
FG | Production vendue services | 31 329 374 | 31 329 374 | 29 365 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 042 683 | 32 042 683 | 30 011 365 | |
FO | Subventions d’exploitation | 120 535 | 28 389 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 151 908 | 1 637 427 | ||
FQ | Autres produits | 259 593 | 19 578 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 574 720 | 31 696 759 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 458 627 | 518 278 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 591 | -43 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 454 055 | 16 695 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 899 403 | 4 255 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 642 750 | 2 495 685 | ||
FZ | Charges sociales | 1 171 021 | 1 175 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 536 661 | 2 707 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 356 | 3 349 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 909 630 | 10 020 973 | ||
GE | Autres charges | 842 504 | 633 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 934 416 | 38 562 553 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 640 303 | -6 865 795 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 746 548 | 1 996 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 285 | 359 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 017 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 883 850 | 1 997 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 321 | 33 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 321 | 33 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 851 528 | 1 964 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 491 832 | -4 901 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740 000 | 17 348 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400 | 61 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 748 400 | 78 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289 | 1 877 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289 | 1 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 746 111 | 76 472 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 154 845 | -117 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 206 969 | 33 772 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 144 313 | 38 479 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 062 656 | -4 707 385 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135 165 | 72 103 | 1 207 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 474 006 | 2 464 558 | 7 975 584 | 21 962 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 609 171 | 2 536 661 | 7 975 584 | 23 170 248 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 545 020 | |||
5B | Provisions pour impôts | 8 231 771 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 220 179 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 17 211 585 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 423 958 | 2 909 630 | 1 125 033 | 26 208 555 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 650 358 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 522 | 23 356 | 3 195 | 27 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 794 897 | 23 356 | 140 212 | 2 678 041 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 218 856 | 2 932 986 | 1 265 245 | 28 886 597 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 932 986 | 1 128 228 | ||
UG | - Financières | 137 017 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 850 | 1 850 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 051 | |||
UX | Autres créances clients | 5 452 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 035 | |||
VB | T. V. A. | 799 248 | |||
VC | Groupe et associés | 21 241 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 312 306 | 28 286 255 | 26 051 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 198 | 42 198 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 973 762 | 949 316 | 24 446 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 536 045 | 4 536 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 421 585 | 421 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 862 | 426 862 | ||
VW | T.V.A. | 720 291 | 715 951 | 4 340 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 695 625 | 695 625 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 401 | 459 401 | ||
VI | Groupe et associés | 37 050 | 37 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 079 | 26 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 338 898 | 8 310 111 | 28 786 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 968 181 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 365 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 922 469 | 922 469 | 46 123 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 409 997 | 284 799 | 125 198 | 151 177 |
AN | Terrains | 13 393 069 | 10 668 050 | 2 725 019 | 2 390 685 |
AP | Constructions | 2 907 102 | 2 286 642 | 620 459 | 1 271 271 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 989 698 | 7 831 161 | 2 158 537 | 2 430 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 526 508 | 1 177 128 | 349 380 | 471 294 |
AV | Immobilisations en cours | 3 778 339 | 3 778 339 | 2 596 176 | |
CU | Autres participations | 6 873 494 | 2 650 358 | 4 223 136 | 4 086 119 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 850 | 1 850 | 83 819 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 802 525 | 25 820 606 | 13 981 919 | 13 526 818 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 435 321 | 435 321 | 345 055 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 190 | 28 190 | 41 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 478 976 | 27 683 | 5 451 292 | 4 148 754 |
BZ | Autres créances | 22 823 436 | 22 823 436 | 17 103 567 | |
CF | Disponibilités | 296 | 296 | 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 045 | 8 045 | 14 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 774 263 | 27 683 | 28 746 579 | 21 653 656 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 576 788 | 25 848 289 | 42 728 499 | 35 180 473 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 931 136 | 931 136 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 841 | 748 841 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 114 | 93 114 | ||
DH | Report à nouveau | 1 088 913 | 5 796 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 062 656 | -4 707 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 924 660 | 2 862 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 26 208 555 | 24 393 958 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 208 555 | 24 423 958 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 198 | 2 432 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 812 | 762 946 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 385 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 045 | 4 157 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 264 363 | 2 030 427 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 401 | 528 719 | ||
EA | Autres dettes | 26 079 | 412 514 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 595 283 | 7 894 511 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 728 499 | 35 180 473 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 713 309 | 713 309 | 646 170 | |
FG | Production vendue services | 31 329 374 | 31 329 374 | 29 365 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 042 683 | 32 042 683 | 30 011 365 | |
FO | Subventions d’exploitation | 120 535 | 28 389 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 151 908 | 1 637 427 | ||
FQ | Autres produits | 259 593 | 19 578 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 574 720 | 31 696 759 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 458 627 | 518 278 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 591 | -43 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 454 055 | 16 695 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 899 403 | 4 255 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 642 750 | 2 495 685 | ||
FZ | Charges sociales | 1 171 021 | 1 175 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 536 661 | 2 707 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 356 | 3 349 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 909 630 | 10 020 973 | ||
GE | Autres charges | 842 504 | 633 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 934 416 | 38 562 553 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 640 303 | -6 865 795 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 746 548 | 1 996 805 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 285 | 359 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 017 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 883 850 | 1 997 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 321 | 33 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 321 | 33 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 851 528 | 1 964 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 491 832 | -4 901 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740 000 | 17 348 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400 | 61 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 748 400 | 78 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289 | 1 877 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289 | 1 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 746 111 | 76 472 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 154 845 | -117 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 206 969 | 33 772 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 144 313 | 38 479 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 062 656 | -4 707 385 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135 165 | 72 103 | 1 207 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 474 006 | 2 464 558 | 7 975 584 | 21 962 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 609 171 | 2 536 661 | 7 975 584 | 23 170 248 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 545 020 | |||
5B | Provisions pour impôts | 8 231 771 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 220 179 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 17 211 585 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 423 958 | 2 909 630 | 1 125 033 | 26 208 555 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 650 358 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 522 | 23 356 | 3 195 | 27 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 794 897 | 23 356 | 140 212 | 2 678 041 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 218 856 | 2 932 986 | 1 265 245 | 28 886 597 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 932 986 | 1 128 228 | ||
UG | - Financières | 137 017 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 850 | 1 850 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 051 | |||
UX | Autres créances clients | 5 452 924 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 035 | |||
VB | T. V. A. | 799 248 | |||
VC | Groupe et associés | 21 241 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 312 306 | 28 286 255 | 26 051 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 198 | 42 198 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 973 762 | 949 316 | 24 446 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 536 045 | 4 536 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 421 585 | 421 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 862 | 426 862 | ||
VW | T.V.A. | 720 291 | 715 951 | 4 340 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 695 625 | 695 625 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 401 | 459 401 | ||
VI | Groupe et associés | 37 050 | 37 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 079 | 26 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 338 898 | 8 310 111 | 28 786 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 968 181 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 365 |