Déposant 1 : GEOTEC – BUREAU D'ETUDES DE SOLS ET FONDATIONS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 778196501
Adresse :
9, Boulevard de l'Europe
21800 QUETIGNY
FR
Mandataire 1 : Cabinet BEAU DE LOMENIE, Mme FRAUD Christine
Adresse :
51, Avenue Jean Jaurès, B.P. 7073
69301 LYON Cedex 07
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 69 000 | 26 186 | 42 814 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 095 551 | 840 547 | 255 004 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 189 084 | 189 084 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 468 209 | 5 186 335 | 4 281 874 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 783 086 | 3 560 961 | 4 222 125 | |
CU | Autres participations | 95 905 | 95 905 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 287 836 | 287 836 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 989 172 | 9 614 030 | 9 375 142 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 561 185 | 1 561 185 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 933 817 | 351 529 | 19 582 288 | |
BZ | Autres créances | 1 018 344 | 1 018 344 | ||
CF | Disponibilités | 3 061 977 | 3 061 977 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 568 044 | 568 044 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 143 366 | 351 529 | 25 791 837 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 132 538 | 9 965 559 | 35 166 979 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 952 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 895 | |||
DD | Réserve légale (1) | 95 220 | |||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 387 168 | |||
DG | Autres réserves | 4 016 149 | |||
DH | Report à nouveau | 1 127 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 499 077 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 694 372 | |||
DP | Provisions pour risques | 622 091 | |||
DR | TOTAL (III) | 622 091 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 561 411 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 315 888 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 431 737 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 783 000 | |||
EA | Autres dettes | 758 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 850 516 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 166 979 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 628 906 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 072 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 255 | 11 255 | ||
FG | Production vendue services | 45 702 158 | 386 895 | 46 089 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 702 158 | 398 151 | 46 100 309 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 187 | |||
FQ | Autres produits | 832 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 347 327 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 724 281 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 696 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 788 935 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 844 646 | |||
FY | Salaires et traitements | 12 282 292 | |||
FZ | Charges sociales | 4 992 509 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 388 358 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 721 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 000 | |||
GE | Autres charges | 12 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 307 943 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 039 385 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 976 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 976 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 425 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 425 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 915 936 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 711 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 458 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 169 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 730 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 780 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 611 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 434 330 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 965 918 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 396 473 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 897 396 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 499 077 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 138 054 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 022 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 462 | 13 724 | 26 186 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738 852 | 101 696 | 840 547 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 933 464 | 1 272 938 | 459 106 | 8 747 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 684 777 | 1 388 358 | 459 106 | 9 614 030 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 622 091 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 643 556 | 95 000 | 116 464 | 622 091 |
6T | Sur comptes clients | 264 508 | 98 721 | 11 700 | 351 529 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 264 508 | 98 721 | 11 700 | 351 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 908 064 | 193 721 | 128 164 | 973 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 193 721 | 128 164 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 500 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 287 836 | 287 836 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 447 843 | 447 843 | ||
UX | Autres créances clients | 19 485 974 | 19 485 974 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 73 328 | 73 328 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 043 | 25 043 | ||
VB | T. V. A. | 648 775 | 648 775 | ||
VC | Groupe et associés | 171 982 | 171 982 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 442 | 100 442 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 568 044 | 568 044 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 809 767 | 21 073 588 | 736 179 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 561 411 | 1 339 801 | 3 221 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 431 737 | 4 431 737 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 156 350 | 2 156 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 654 449 | 1 654 449 | ||
VW | T.V.A. | 3 905 998 | 3 905 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 203 | 66 203 | ||
VI | Groupe et associés | 8 315 888 | 8 315 888 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 480 | 758 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 850 516 | 22 628 906 | 3 221 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 69 000 | 26 186 | 42 814 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 095 551 | 840 547 | 255 004 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 189 084 | 189 084 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 468 209 | 5 186 335 | 4 281 874 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 783 086 | 3 560 961 | 4 222 125 | |
CU | Autres participations | 95 905 | 95 905 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 287 836 | 287 836 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 989 172 | 9 614 030 | 9 375 142 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 561 185 | 1 561 185 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 933 817 | 351 529 | 19 582 288 | |
BZ | Autres créances | 1 018 344 | 1 018 344 | ||
CF | Disponibilités | 3 061 977 | 3 061 977 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 568 044 | 568 044 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 143 366 | 351 529 | 25 791 837 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 132 538 | 9 965 559 | 35 166 979 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 952 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 895 | |||
DD | Réserve légale (1) | 95 220 | |||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 387 168 | |||
DG | Autres réserves | 4 016 149 | |||
DH | Report à nouveau | 1 127 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 499 077 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 694 372 | |||
DP | Provisions pour risques | 622 091 | |||
DR | TOTAL (III) | 622 091 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 561 411 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 315 888 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 431 737 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 783 000 | |||
EA | Autres dettes | 758 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 850 516 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 166 979 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 628 906 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 072 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 255 | 11 255 | ||
FG | Production vendue services | 45 702 158 | 386 895 | 46 089 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 702 158 | 398 151 | 46 100 309 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 187 | |||
FQ | Autres produits | 832 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 347 327 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 724 281 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 696 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 788 935 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 844 646 | |||
FY | Salaires et traitements | 12 282 292 | |||
FZ | Charges sociales | 4 992 509 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 388 358 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 721 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 000 | |||
GE | Autres charges | 12 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 307 943 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 039 385 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 976 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 976 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 425 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 425 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 915 936 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 711 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 458 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 169 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 730 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 780 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 611 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 434 330 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 965 918 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 396 473 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 897 396 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 499 077 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 138 054 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 022 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 462 | 13 724 | 26 186 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738 852 | 101 696 | 840 547 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 933 464 | 1 272 938 | 459 106 | 8 747 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 684 777 | 1 388 358 | 459 106 | 9 614 030 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 622 091 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 643 556 | 95 000 | 116 464 | 622 091 |
6T | Sur comptes clients | 264 508 | 98 721 | 11 700 | 351 529 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 264 508 | 98 721 | 11 700 | 351 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 908 064 | 193 721 | 128 164 | 973 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 193 721 | 128 164 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 500 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 287 836 | 287 836 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 447 843 | 447 843 | ||
UX | Autres créances clients | 19 485 974 | 19 485 974 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 73 328 | 73 328 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 043 | 25 043 | ||
VB | T. V. A. | 648 775 | 648 775 | ||
VC | Groupe et associés | 171 982 | 171 982 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 442 | 100 442 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 568 044 | 568 044 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 809 767 | 21 073 588 | 736 179 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 561 411 | 1 339 801 | 3 221 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 431 737 | 4 431 737 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 156 350 | 2 156 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 654 449 | 1 654 449 | ||
VW | T.V.A. | 3 905 998 | 3 905 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 203 | 66 203 | ||
VI | Groupe et associés | 8 315 888 | 8 315 888 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 480 | 758 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 850 516 | 22 628 906 | 3 221 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 69 000 | 26 186 | 42 814 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 095 551 | 840 547 | 255 004 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 189 084 | 189 084 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 468 209 | 5 186 335 | 4 281 874 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 783 086 | 3 560 961 | 4 222 125 | |
CU | Autres participations | 95 905 | 95 905 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 287 836 | 287 836 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 989 172 | 9 614 030 | 9 375 142 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 561 185 | 1 561 185 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 933 817 | 351 529 | 19 582 288 | |
BZ | Autres créances | 1 018 344 | 1 018 344 | ||
CF | Disponibilités | 3 061 977 | 3 061 977 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 568 044 | 568 044 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 143 366 | 351 529 | 25 791 837 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 132 538 | 9 965 559 | 35 166 979 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 952 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 895 | |||
DD | Réserve légale (1) | 95 220 | |||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 387 168 | |||
DG | Autres réserves | 4 016 149 | |||
DH | Report à nouveau | 1 127 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 499 077 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 694 372 | |||
DP | Provisions pour risques | 622 091 | |||
DR | TOTAL (III) | 622 091 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 561 411 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 315 888 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 431 737 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 783 000 | |||
EA | Autres dettes | 758 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 850 516 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 166 979 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 628 906 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 072 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 255 | 11 255 | ||
FG | Production vendue services | 45 702 158 | 386 895 | 46 089 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 702 158 | 398 151 | 46 100 309 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 187 | |||
FQ | Autres produits | 832 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 347 327 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 724 281 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 696 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 788 935 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 844 646 | |||
FY | Salaires et traitements | 12 282 292 | |||
FZ | Charges sociales | 4 992 509 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 388 358 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 721 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 000 | |||
GE | Autres charges | 12 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 307 943 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 039 385 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 976 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 976 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 425 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 425 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 915 936 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 711 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 458 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 169 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 730 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 780 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 611 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 434 330 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 965 918 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 396 473 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 897 396 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 499 077 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 138 054 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 022 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 462 | 13 724 | 26 186 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738 852 | 101 696 | 840 547 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 933 464 | 1 272 938 | 459 106 | 8 747 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 684 777 | 1 388 358 | 459 106 | 9 614 030 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 622 091 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 643 556 | 95 000 | 116 464 | 622 091 |
6T | Sur comptes clients | 264 508 | 98 721 | 11 700 | 351 529 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 264 508 | 98 721 | 11 700 | 351 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 908 064 | 193 721 | 128 164 | 973 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 193 721 | 128 164 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 500 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 287 836 | 287 836 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 447 843 | 447 843 | ||
UX | Autres créances clients | 19 485 974 | 19 485 974 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 73 328 | 73 328 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 043 | 25 043 | ||
VB | T. V. A. | 648 775 | 648 775 | ||
VC | Groupe et associés | 171 982 | 171 982 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 442 | 100 442 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 568 044 | 568 044 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 809 767 | 21 073 588 | 736 179 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 561 411 | 1 339 801 | 3 221 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 431 737 | 4 431 737 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 156 350 | 2 156 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 654 449 | 1 654 449 | ||
VW | T.V.A. | 3 905 998 | 3 905 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 203 | 66 203 | ||
VI | Groupe et associés | 8 315 888 | 8 315 888 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 480 | 758 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 850 516 | 22 628 906 | 3 221 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 69 000 | 26 186 | 42 814 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 095 551 | 840 547 | 255 004 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 189 084 | 189 084 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 468 209 | 5 186 335 | 4 281 874 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 783 086 | 3 560 961 | 4 222 125 | |
CU | Autres participations | 95 905 | 95 905 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 287 836 | 287 836 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 989 172 | 9 614 030 | 9 375 142 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 561 185 | 1 561 185 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 933 817 | 351 529 | 19 582 288 | |
BZ | Autres créances | 1 018 344 | 1 018 344 | ||
CF | Disponibilités | 3 061 977 | 3 061 977 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 568 044 | 568 044 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 143 366 | 351 529 | 25 791 837 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 132 538 | 9 965 559 | 35 166 979 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 952 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 895 | |||
DD | Réserve légale (1) | 95 220 | |||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 387 168 | |||
DG | Autres réserves | 4 016 149 | |||
DH | Report à nouveau | 1 127 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 499 077 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 694 372 | |||
DP | Provisions pour risques | 622 091 | |||
DR | TOTAL (III) | 622 091 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 561 411 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 315 888 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 431 737 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 783 000 | |||
EA | Autres dettes | 758 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 850 516 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 166 979 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 628 906 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 072 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 255 | 11 255 | ||
FG | Production vendue services | 45 702 158 | 386 895 | 46 089 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 702 158 | 398 151 | 46 100 309 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 187 | |||
FQ | Autres produits | 832 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 347 327 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 724 281 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 696 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 788 935 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 844 646 | |||
FY | Salaires et traitements | 12 282 292 | |||
FZ | Charges sociales | 4 992 509 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 388 358 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 721 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 000 | |||
GE | Autres charges | 12 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 307 943 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 039 385 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 976 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 976 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 425 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 425 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 915 936 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 711 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 458 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 169 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 730 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 780 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 611 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 434 330 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 965 918 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 396 473 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 897 396 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 499 077 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 138 054 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 022 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 462 | 13 724 | 26 186 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738 852 | 101 696 | 840 547 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 933 464 | 1 272 938 | 459 106 | 8 747 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 684 777 | 1 388 358 | 459 106 | 9 614 030 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 622 091 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 643 556 | 95 000 | 116 464 | 622 091 |
6T | Sur comptes clients | 264 508 | 98 721 | 11 700 | 351 529 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 264 508 | 98 721 | 11 700 | 351 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 908 064 | 193 721 | 128 164 | 973 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 193 721 | 128 164 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 500 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 287 836 | 287 836 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 447 843 | 447 843 | ||
UX | Autres créances clients | 19 485 974 | 19 485 974 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 73 328 | 73 328 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 043 | 25 043 | ||
VB | T. V. A. | 648 775 | 648 775 | ||
VC | Groupe et associés | 171 982 | 171 982 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 442 | 100 442 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 568 044 | 568 044 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 809 767 | 21 073 588 | 736 179 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 561 411 | 1 339 801 | 3 221 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 431 737 | 4 431 737 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 156 350 | 2 156 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 654 449 | 1 654 449 | ||
VW | T.V.A. | 3 905 998 | 3 905 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 203 | 66 203 | ||
VI | Groupe et associés | 8 315 888 | 8 315 888 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 480 | 758 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 850 516 | 22 628 906 | 3 221 610 |