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d'Arcueil
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Déposant 1 : SETCARGO INTERNATIONAL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 439206368
Adresse :
7 AVENUE ANDRE ROUSSIN
13016 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : SETCARGO INTERNATIONAL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 062 | 111 062 | ||
AH | Fonds commercial | 413 009 | 413 009 | 413 009 | |
AN | Terrains | 11 719 | 10 652 | 1 067 | 1 067 |
AP | Constructions | 863 031 | 508 604 | 354 427 | 397 915 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 157 | 65 480 | 1 677 | 2 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 625 133 | 444 848 | 180 286 | 125 190 |
CU | Autres participations | 115 234 | 23 614 | 91 620 | 92 642 |
BF | Prêts | 100 | 100 | 8 880 | |
BH | Autres immobilisations financières | 169 835 | 48 726 | 121 108 | 145 833 |
BJ | TOTAL (I) | 2 376 280 | 1 212 987 | 1 163 293 | 1 186 723 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 416 708 | 1 549 716 | 8 866 992 | 4 499 092 |
BZ | Autres créances | 1 243 335 | 1 243 335 | 883 540 | |
CF | Disponibilités | 7 676 641 | 7 676 641 | 9 167 940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 556 | 141 556 | 107 767 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 478 240 | 1 549 716 | 17 928 524 | 14 658 340 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 508 | 1 508 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 856 028 | 2 762 703 | 19 093 325 | 15 845 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 457 000 | 2 457 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 188 602 | 180 123 | ||
DG | Autres réserves | 484 690 | 323 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 687 | 169 587 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 331 978 | 3 130 292 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 516 | 76 941 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 516 | 76 941 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 979 | 23 597 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 091 | 200 056 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 662 112 | 10 003 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 319 522 | 1 445 920 | ||
EA | Autres dettes | 1 360 606 | 937 431 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 514 | 27 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 668 823 | 12 637 830 | ||
ED | (V) | 8 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 093 325 | 15 845 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 060 969 | 35 155 123 | 39 216 092 | 37 282 497 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 060 969 | 35 155 123 | 39 216 092 | 37 282 497 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 922 | 4 320 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 878 | 289 502 | ||
FQ | Autres produits | 11 491 | 148 629 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 552 383 | 37 724 948 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 979 233 | 31 695 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 419 | 214 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 202 383 | 3 823 315 | ||
FZ | Charges sociales | 1 836 020 | 1 735 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 181 | 114 980 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 14 060 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 948 | 97 930 | ||
GE | Autres charges | 142 137 | 140 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 722 380 | 37 821 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -169 997 | -96 686 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 114 619 | 108 595 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 374 500 | 204 697 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 864 | |||
GN | Différences positives de change | 4 385 | 10 265 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 493 504 | 324 421 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 537 | 46 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 645 | 98 027 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 865 | 6 110 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 047 | 150 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 375 457 | 173 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 460 | 77 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 021 | 19 791 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 758 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 021 | 165 049 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 284 | 26 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 | 19 542 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 474 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 794 | 72 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 773 | 92 373 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 073 908 | 38 214 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 872 221 | 38 044 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 687 | 169 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 062 | 111 062 | ||
AH | Fonds commercial | 413 009 | 413 009 | 413 009 | |
AN | Terrains | 11 719 | 10 652 | 1 067 | 1 067 |
AP | Constructions | 863 031 | 508 604 | 354 427 | 397 915 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 157 | 65 480 | 1 677 | 2 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 625 133 | 444 848 | 180 286 | 125 190 |
CU | Autres participations | 115 234 | 23 614 | 91 620 | 92 642 |
BF | Prêts | 100 | 100 | 8 880 | |
BH | Autres immobilisations financières | 169 835 | 48 726 | 121 108 | 145 833 |
BJ | TOTAL (I) | 2 376 280 | 1 212 987 | 1 163 293 | 1 186 723 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 416 708 | 1 549 716 | 8 866 992 | 4 499 092 |
BZ | Autres créances | 1 243 335 | 1 243 335 | 883 540 | |
CF | Disponibilités | 7 676 641 | 7 676 641 | 9 167 940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 556 | 141 556 | 107 767 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 478 240 | 1 549 716 | 17 928 524 | 14 658 340 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 508 | 1 508 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 856 028 | 2 762 703 | 19 093 325 | 15 845 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 457 000 | 2 457 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 188 602 | 180 123 | ||
DG | Autres réserves | 484 690 | 323 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 687 | 169 587 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 331 978 | 3 130 292 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 516 | 76 941 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 516 | 76 941 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 979 | 23 597 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 091 | 200 056 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 662 112 | 10 003 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 319 522 | 1 445 920 | ||
EA | Autres dettes | 1 360 606 | 937 431 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 514 | 27 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 668 823 | 12 637 830 | ||
ED | (V) | 8 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 093 325 | 15 845 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 060 969 | 35 155 123 | 39 216 092 | 37 282 497 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 060 969 | 35 155 123 | 39 216 092 | 37 282 497 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 922 | 4 320 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 878 | 289 502 | ||
FQ | Autres produits | 11 491 | 148 629 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 552 383 | 37 724 948 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 979 233 | 31 695 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 419 | 214 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 202 383 | 3 823 315 | ||
FZ | Charges sociales | 1 836 020 | 1 735 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 181 | 114 980 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 14 060 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 948 | 97 930 | ||
GE | Autres charges | 142 137 | 140 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 722 380 | 37 821 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -169 997 | -96 686 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 114 619 | 108 595 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 374 500 | 204 697 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 864 | |||
GN | Différences positives de change | 4 385 | 10 265 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 493 504 | 324 421 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 537 | 46 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 645 | 98 027 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 865 | 6 110 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 047 | 150 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 375 457 | 173 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 460 | 77 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 021 | 19 791 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 758 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 021 | 165 049 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 284 | 26 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 | 19 542 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 474 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 794 | 72 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 773 | 92 373 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 073 908 | 38 214 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 872 221 | 38 044 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 687 | 169 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 062 | 111 062 | ||
AH | Fonds commercial | 413 009 | 413 009 | 413 009 | |
AN | Terrains | 11 719 | 10 652 | 1 067 | 1 067 |
AP | Constructions | 863 031 | 508 604 | 354 427 | 397 915 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 157 | 65 480 | 1 677 | 2 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 625 133 | 444 848 | 180 286 | 125 190 |
CU | Autres participations | 115 234 | 23 614 | 91 620 | 92 642 |
BF | Prêts | 100 | 100 | 8 880 | |
BH | Autres immobilisations financières | 169 835 | 48 726 | 121 108 | 145 833 |
BJ | TOTAL (I) | 2 376 280 | 1 212 987 | 1 163 293 | 1 186 723 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 416 708 | 1 549 716 | 8 866 992 | 4 499 092 |
BZ | Autres créances | 1 243 335 | 1 243 335 | 883 540 | |
CF | Disponibilités | 7 676 641 | 7 676 641 | 9 167 940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 556 | 141 556 | 107 767 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 478 240 | 1 549 716 | 17 928 524 | 14 658 340 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 508 | 1 508 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 856 028 | 2 762 703 | 19 093 325 | 15 845 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 457 000 | 2 457 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 188 602 | 180 123 | ||
DG | Autres réserves | 484 690 | 323 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 687 | 169 587 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 331 978 | 3 130 292 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 516 | 76 941 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 516 | 76 941 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 979 | 23 597 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 091 | 200 056 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 662 112 | 10 003 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 319 522 | 1 445 920 | ||
EA | Autres dettes | 1 360 606 | 937 431 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 514 | 27 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 668 823 | 12 637 830 | ||
ED | (V) | 8 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 093 325 | 15 845 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 060 969 | 35 155 123 | 39 216 092 | 37 282 497 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 060 969 | 35 155 123 | 39 216 092 | 37 282 497 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 922 | 4 320 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 878 | 289 502 | ||
FQ | Autres produits | 11 491 | 148 629 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 552 383 | 37 724 948 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 979 233 | 31 695 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 419 | 214 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 202 383 | 3 823 315 | ||
FZ | Charges sociales | 1 836 020 | 1 735 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 181 | 114 980 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 14 060 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 948 | 97 930 | ||
GE | Autres charges | 142 137 | 140 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 722 380 | 37 821 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -169 997 | -96 686 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 114 619 | 108 595 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 374 500 | 204 697 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 864 | |||
GN | Différences positives de change | 4 385 | 10 265 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 493 504 | 324 421 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 537 | 46 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 645 | 98 027 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 865 | 6 110 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 047 | 150 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 375 457 | 173 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 460 | 77 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 021 | 19 791 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 758 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 021 | 165 049 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 284 | 26 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 | 19 542 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 474 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 794 | 72 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 773 | 92 373 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 073 908 | 38 214 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 872 221 | 38 044 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 687 | 169 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 062 | 111 062 | ||
AH | Fonds commercial | 413 009 | 413 009 | 413 009 | |
AN | Terrains | 11 719 | 10 652 | 1 067 | 1 067 |
AP | Constructions | 863 031 | 508 604 | 354 427 | 397 915 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 157 | 65 480 | 1 677 | 2 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 625 133 | 444 848 | 180 286 | 125 190 |
CU | Autres participations | 115 234 | 23 614 | 91 620 | 92 642 |
BF | Prêts | 100 | 100 | 8 880 | |
BH | Autres immobilisations financières | 169 835 | 48 726 | 121 108 | 145 833 |
BJ | TOTAL (I) | 2 376 280 | 1 212 987 | 1 163 293 | 1 186 723 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 416 708 | 1 549 716 | 8 866 992 | 4 499 092 |
BZ | Autres créances | 1 243 335 | 1 243 335 | 883 540 | |
CF | Disponibilités | 7 676 641 | 7 676 641 | 9 167 940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 556 | 141 556 | 107 767 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 478 240 | 1 549 716 | 17 928 524 | 14 658 340 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 508 | 1 508 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 856 028 | 2 762 703 | 19 093 325 | 15 845 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 457 000 | 2 457 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 188 602 | 180 123 | ||
DG | Autres réserves | 484 690 | 323 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 687 | 169 587 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 331 978 | 3 130 292 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 516 | 76 941 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 516 | 76 941 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 979 | 23 597 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 091 | 200 056 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 662 112 | 10 003 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 319 522 | 1 445 920 | ||
EA | Autres dettes | 1 360 606 | 937 431 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 514 | 27 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 668 823 | 12 637 830 | ||
ED | (V) | 8 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 093 325 | 15 845 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 060 969 | 35 155 123 | 39 216 092 | 37 282 497 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 060 969 | 35 155 123 | 39 216 092 | 37 282 497 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 922 | 4 320 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 878 | 289 502 | ||
FQ | Autres produits | 11 491 | 148 629 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 552 383 | 37 724 948 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 979 233 | 31 695 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 419 | 214 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 202 383 | 3 823 315 | ||
FZ | Charges sociales | 1 836 020 | 1 735 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 181 | 114 980 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 14 060 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 948 | 97 930 | ||
GE | Autres charges | 142 137 | 140 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 722 380 | 37 821 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -169 997 | -96 686 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 114 619 | 108 595 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 374 500 | 204 697 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 864 | |||
GN | Différences positives de change | 4 385 | 10 265 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 493 504 | 324 421 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 537 | 46 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 645 | 98 027 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 865 | 6 110 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 047 | 150 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 375 457 | 173 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 460 | 77 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 021 | 19 791 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 758 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 021 | 165 049 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 284 | 26 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 | 19 542 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 474 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 794 | 72 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 773 | 92 373 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 073 908 | 38 214 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 872 221 | 38 044 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 687 | 169 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 062 | 111 062 | ||
AH | Fonds commercial | 413 009 | 413 009 | 413 009 | |
AN | Terrains | 11 719 | 10 652 | 1 067 | 1 067 |
AP | Constructions | 863 031 | 508 604 | 354 427 | 397 915 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 157 | 65 480 | 1 677 | 2 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 625 133 | 444 848 | 180 286 | 125 190 |
CU | Autres participations | 115 234 | 23 614 | 91 620 | 92 642 |
BF | Prêts | 100 | 100 | 8 880 | |
BH | Autres immobilisations financières | 169 835 | 48 726 | 121 108 | 145 833 |
BJ | TOTAL (I) | 2 376 280 | 1 212 987 | 1 163 293 | 1 186 723 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 416 708 | 1 549 716 | 8 866 992 | 4 499 092 |
BZ | Autres créances | 1 243 335 | 1 243 335 | 883 540 | |
CF | Disponibilités | 7 676 641 | 7 676 641 | 9 167 940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 556 | 141 556 | 107 767 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 478 240 | 1 549 716 | 17 928 524 | 14 658 340 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 508 | 1 508 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 856 028 | 2 762 703 | 19 093 325 | 15 845 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 457 000 | 2 457 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 188 602 | 180 123 | ||
DG | Autres réserves | 484 690 | 323 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 687 | 169 587 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 331 978 | 3 130 292 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 516 | 76 941 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 516 | 76 941 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 979 | 23 597 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 091 | 200 056 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 662 112 | 10 003 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 319 522 | 1 445 920 | ||
EA | Autres dettes | 1 360 606 | 937 431 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 514 | 27 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 668 823 | 12 637 830 | ||
ED | (V) | 8 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 093 325 | 15 845 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 060 969 | 35 155 123 | 39 216 092 | 37 282 497 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 060 969 | 35 155 123 | 39 216 092 | 37 282 497 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 922 | 4 320 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 878 | 289 502 | ||
FQ | Autres produits | 11 491 | 148 629 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 552 383 | 37 724 948 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 979 233 | 31 695 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 419 | 214 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 202 383 | 3 823 315 | ||
FZ | Charges sociales | 1 836 020 | 1 735 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 181 | 114 980 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 14 060 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 948 | 97 930 | ||
GE | Autres charges | 142 137 | 140 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 722 380 | 37 821 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -169 997 | -96 686 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 114 619 | 108 595 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 374 500 | 204 697 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 864 | |||
GN | Différences positives de change | 4 385 | 10 265 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 493 504 | 324 421 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 537 | 46 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 645 | 98 027 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 865 | 6 110 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 047 | 150 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 375 457 | 173 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 460 | 77 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 021 | 19 791 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 758 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 021 | 165 049 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 284 | 26 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 | 19 542 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 474 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 794 | 72 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 773 | 92 373 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 073 908 | 38 214 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 872 221 | 38 044 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 687 | 169 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 062 | 111 062 | ||
AH | Fonds commercial | 413 009 | 413 009 | 413 009 | |
AN | Terrains | 11 719 | 10 652 | 1 067 | 1 067 |
AP | Constructions | 863 031 | 508 604 | 354 427 | 397 915 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 157 | 65 480 | 1 677 | 2 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 625 133 | 444 848 | 180 286 | 125 190 |
CU | Autres participations | 115 234 | 23 614 | 91 620 | 92 642 |
BF | Prêts | 100 | 100 | 8 880 | |
BH | Autres immobilisations financières | 169 835 | 48 726 | 121 108 | 145 833 |
BJ | TOTAL (I) | 2 376 280 | 1 212 987 | 1 163 293 | 1 186 723 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 416 708 | 1 549 716 | 8 866 992 | 4 499 092 |
BZ | Autres créances | 1 243 335 | 1 243 335 | 883 540 | |
CF | Disponibilités | 7 676 641 | 7 676 641 | 9 167 940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 556 | 141 556 | 107 767 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 478 240 | 1 549 716 | 17 928 524 | 14 658 340 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 508 | 1 508 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 856 028 | 2 762 703 | 19 093 325 | 15 845 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 457 000 | 2 457 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 188 602 | 180 123 | ||
DG | Autres réserves | 484 690 | 323 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 687 | 169 587 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 331 978 | 3 130 292 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 516 | 76 941 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 516 | 76 941 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 979 | 23 597 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 091 | 200 056 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 662 112 | 10 003 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 319 522 | 1 445 920 | ||
EA | Autres dettes | 1 360 606 | 937 431 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 514 | 27 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 668 823 | 12 637 830 | ||
ED | (V) | 8 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 093 325 | 15 845 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 060 969 | 35 155 123 | 39 216 092 | 37 282 497 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 060 969 | 35 155 123 | 39 216 092 | 37 282 497 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 922 | 4 320 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 878 | 289 502 | ||
FQ | Autres produits | 11 491 | 148 629 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 552 383 | 37 724 948 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 979 233 | 31 695 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 419 | 214 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 202 383 | 3 823 315 | ||
FZ | Charges sociales | 1 836 020 | 1 735 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 181 | 114 980 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 14 060 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 948 | 97 930 | ||
GE | Autres charges | 142 137 | 140 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 722 380 | 37 821 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -169 997 | -96 686 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 114 619 | 108 595 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 374 500 | 204 697 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 864 | |||
GN | Différences positives de change | 4 385 | 10 265 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 493 504 | 324 421 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 537 | 46 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 645 | 98 027 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 865 | 6 110 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 047 | 150 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 375 457 | 173 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 460 | 77 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 021 | 19 791 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 758 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 021 | 165 049 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 284 | 26 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 | 19 542 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 474 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 794 | 72 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 773 | 92 373 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 073 908 | 38 214 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 872 221 | 38 044 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 687 | 169 587 |