Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 679 | 32 342 | 29 337 | 42 926 |
AH | Fonds commercial | 320 143 | 320 143 | 320 143 | |
AP | Constructions | 316 848 | 61 662 | 255 185 | 107 163 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 400 | 243 912 | 40 488 | 38 292 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 314 | 324 575 | 42 740 | 52 299 |
BH | Autres immobilisations financières | 742 360 | 742 360 | 809 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 092 744 | 662 491 | 1 430 253 | 1 370 430 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 343 | 44 343 | 40 355 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 936 | 59 936 | 66 817 | |
BZ | Autres créances | 230 437 | 230 437 | 161 959 | |
CF | Disponibilités | 24 923 | 24 923 | 30 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 732 | 111 732 | 121 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 471 371 | 471 371 | 421 247 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 115 | 662 491 | 1 901 624 | 1 791 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 050 | 320 050 | ||
DH | Report à nouveau | -482 599 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 749 | -482 599 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 298 | 337 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 977 | 8 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 111 | 679 917 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 422 | 314 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 796 | 158 701 | ||
EA | Autres dettes | 279 468 | 289 646 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 148 | 2 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 918 922 | 1 454 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 624 | 1 791 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 998 134 | 2 998 134 | 2 768 639 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 998 134 | 2 998 134 | 2 768 639 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 077 | 61 637 | ||
FQ | Autres produits | 767 | 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 072 978 | 2 830 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 486 800 | 460 006 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 987 | -1 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 454 911 | 1 419 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 730 | 169 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 941 952 | 909 539 | ||
FZ | Charges sociales | 269 900 | 260 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 229 | 78 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 888 | |||
GE | Autres charges | 7 787 | 8 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 417 322 | 3 306 473 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -344 344 | -475 659 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 355 | 20 780 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 355 | 20 780 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 062 | 36 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 062 | 36 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 707 | -16 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -363 051 | -491 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 991 | 11 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 703 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 694 | 11 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 | 3 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 973 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395 | 3 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 299 | 8 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 027 | 2 862 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457 776 | 3 345 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -354 749 | -482 599 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 544 842 | 545 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 753 | 13 589 | 32 342 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 839 | 71 639 | 330 | 630 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 592 | 85 228 | 330 | 662 491 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 888 | 1 888 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 888 | 1 888 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 888 | 1 888 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 888 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 742 360 | 69 162 | ||
UX | Autres créances clients | 59 936 | |||
VB | T. V. A. | 69 845 | |||
VC | Groupe et associés | 88 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 465 | 471 267 | 673 198 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 977 | 15 977 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 238 111 | 9 111 | 1 229 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 422 | 242 422 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 199 | 56 199 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 036 | 52 036 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 000 | 2 000 | ||
VW | T.V.A. | 3 739 | 3 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 823 | 26 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 468 | 279 468 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 148 | 2 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 923 | 689 923 | 1 229 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 679 | 32 342 | 29 337 | 42 926 |
AH | Fonds commercial | 320 143 | 320 143 | 320 143 | |
AP | Constructions | 316 848 | 61 662 | 255 185 | 107 163 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 400 | 243 912 | 40 488 | 38 292 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 314 | 324 575 | 42 740 | 52 299 |
BH | Autres immobilisations financières | 742 360 | 742 360 | 809 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 092 744 | 662 491 | 1 430 253 | 1 370 430 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 343 | 44 343 | 40 355 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 936 | 59 936 | 66 817 | |
BZ | Autres créances | 230 437 | 230 437 | 161 959 | |
CF | Disponibilités | 24 923 | 24 923 | 30 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 732 | 111 732 | 121 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 471 371 | 471 371 | 421 247 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 115 | 662 491 | 1 901 624 | 1 791 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 050 | 320 050 | ||
DH | Report à nouveau | -482 599 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 749 | -482 599 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 298 | 337 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 977 | 8 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 111 | 679 917 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 422 | 314 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 796 | 158 701 | ||
EA | Autres dettes | 279 468 | 289 646 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 148 | 2 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 918 922 | 1 454 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 624 | 1 791 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 998 134 | 2 998 134 | 2 768 639 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 998 134 | 2 998 134 | 2 768 639 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 077 | 61 637 | ||
FQ | Autres produits | 767 | 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 072 978 | 2 830 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 486 800 | 460 006 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 987 | -1 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 454 911 | 1 419 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 730 | 169 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 941 952 | 909 539 | ||
FZ | Charges sociales | 269 900 | 260 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 229 | 78 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 888 | |||
GE | Autres charges | 7 787 | 8 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 417 322 | 3 306 473 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -344 344 | -475 659 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 355 | 20 780 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 355 | 20 780 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 062 | 36 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 062 | 36 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 707 | -16 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -363 051 | -491 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 991 | 11 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 703 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 694 | 11 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 | 3 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 973 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395 | 3 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 299 | 8 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 027 | 2 862 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457 776 | 3 345 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -354 749 | -482 599 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 544 842 | 545 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 753 | 13 589 | 32 342 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 839 | 71 639 | 330 | 630 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 592 | 85 228 | 330 | 662 491 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 888 | 1 888 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 888 | 1 888 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 888 | 1 888 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 888 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 742 360 | 69 162 | ||
UX | Autres créances clients | 59 936 | |||
VB | T. V. A. | 69 845 | |||
VC | Groupe et associés | 88 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 465 | 471 267 | 673 198 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 977 | 15 977 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 238 111 | 9 111 | 1 229 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 422 | 242 422 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 199 | 56 199 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 036 | 52 036 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 000 | 2 000 | ||
VW | T.V.A. | 3 739 | 3 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 823 | 26 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 468 | 279 468 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 148 | 2 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 923 | 689 923 | 1 229 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 679 | 32 342 | 29 337 | 42 926 |
AH | Fonds commercial | 320 143 | 320 143 | 320 143 | |
AP | Constructions | 316 848 | 61 662 | 255 185 | 107 163 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 400 | 243 912 | 40 488 | 38 292 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 314 | 324 575 | 42 740 | 52 299 |
BH | Autres immobilisations financières | 742 360 | 742 360 | 809 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 092 744 | 662 491 | 1 430 253 | 1 370 430 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 343 | 44 343 | 40 355 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 936 | 59 936 | 66 817 | |
BZ | Autres créances | 230 437 | 230 437 | 161 959 | |
CF | Disponibilités | 24 923 | 24 923 | 30 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 732 | 111 732 | 121 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 471 371 | 471 371 | 421 247 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 115 | 662 491 | 1 901 624 | 1 791 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 050 | 320 050 | ||
DH | Report à nouveau | -482 599 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 749 | -482 599 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 298 | 337 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 977 | 8 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 111 | 679 917 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 422 | 314 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 796 | 158 701 | ||
EA | Autres dettes | 279 468 | 289 646 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 148 | 2 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 918 922 | 1 454 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 624 | 1 791 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 998 134 | 2 998 134 | 2 768 639 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 998 134 | 2 998 134 | 2 768 639 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 077 | 61 637 | ||
FQ | Autres produits | 767 | 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 072 978 | 2 830 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 486 800 | 460 006 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 987 | -1 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 454 911 | 1 419 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 730 | 169 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 941 952 | 909 539 | ||
FZ | Charges sociales | 269 900 | 260 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 229 | 78 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 888 | |||
GE | Autres charges | 7 787 | 8 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 417 322 | 3 306 473 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -344 344 | -475 659 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 355 | 20 780 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 355 | 20 780 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 062 | 36 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 062 | 36 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 707 | -16 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -363 051 | -491 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 991 | 11 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 703 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 694 | 11 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 | 3 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 973 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395 | 3 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 299 | 8 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 027 | 2 862 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457 776 | 3 345 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -354 749 | -482 599 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 544 842 | 545 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 753 | 13 589 | 32 342 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 839 | 71 639 | 330 | 630 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 592 | 85 228 | 330 | 662 491 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 888 | 1 888 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 888 | 1 888 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 888 | 1 888 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 888 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 742 360 | 69 162 | ||
UX | Autres créances clients | 59 936 | |||
VB | T. V. A. | 69 845 | |||
VC | Groupe et associés | 88 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 465 | 471 267 | 673 198 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 977 | 15 977 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 238 111 | 9 111 | 1 229 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 422 | 242 422 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 199 | 56 199 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 036 | 52 036 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 000 | 2 000 | ||
VW | T.V.A. | 3 739 | 3 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 823 | 26 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 468 | 279 468 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 148 | 2 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 923 | 689 923 | 1 229 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 679 | 32 342 | 29 337 | 42 926 |
AH | Fonds commercial | 320 143 | 320 143 | 320 143 | |
AP | Constructions | 316 848 | 61 662 | 255 185 | 107 163 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 400 | 243 912 | 40 488 | 38 292 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 314 | 324 575 | 42 740 | 52 299 |
BH | Autres immobilisations financières | 742 360 | 742 360 | 809 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 092 744 | 662 491 | 1 430 253 | 1 370 430 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 343 | 44 343 | 40 355 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 936 | 59 936 | 66 817 | |
BZ | Autres créances | 230 437 | 230 437 | 161 959 | |
CF | Disponibilités | 24 923 | 24 923 | 30 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 732 | 111 732 | 121 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 471 371 | 471 371 | 421 247 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 115 | 662 491 | 1 901 624 | 1 791 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 050 | 320 050 | ||
DH | Report à nouveau | -482 599 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 749 | -482 599 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 298 | 337 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 977 | 8 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 111 | 679 917 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 422 | 314 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 796 | 158 701 | ||
EA | Autres dettes | 279 468 | 289 646 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 148 | 2 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 918 922 | 1 454 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 624 | 1 791 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 998 134 | 2 998 134 | 2 768 639 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 998 134 | 2 998 134 | 2 768 639 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 077 | 61 637 | ||
FQ | Autres produits | 767 | 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 072 978 | 2 830 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 486 800 | 460 006 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 987 | -1 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 454 911 | 1 419 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 730 | 169 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 941 952 | 909 539 | ||
FZ | Charges sociales | 269 900 | 260 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 229 | 78 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 888 | |||
GE | Autres charges | 7 787 | 8 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 417 322 | 3 306 473 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -344 344 | -475 659 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 355 | 20 780 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 355 | 20 780 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 062 | 36 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 062 | 36 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 707 | -16 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -363 051 | -491 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 991 | 11 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 703 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 694 | 11 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 | 3 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 973 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395 | 3 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 299 | 8 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 027 | 2 862 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457 776 | 3 345 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -354 749 | -482 599 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 544 842 | 545 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 753 | 13 589 | 32 342 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 839 | 71 639 | 330 | 630 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 592 | 85 228 | 330 | 662 491 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 888 | 1 888 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 888 | 1 888 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 888 | 1 888 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 888 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 742 360 | 69 162 | ||
UX | Autres créances clients | 59 936 | |||
VB | T. V. A. | 69 845 | |||
VC | Groupe et associés | 88 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 465 | 471 267 | 673 198 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 977 | 15 977 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 238 111 | 9 111 | 1 229 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 422 | 242 422 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 199 | 56 199 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 036 | 52 036 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 000 | 2 000 | ||
VW | T.V.A. | 3 739 | 3 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 823 | 26 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 468 | 279 468 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 148 | 2 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 923 | 689 923 | 1 229 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 679 | 32 342 | 29 337 | 42 926 |
AH | Fonds commercial | 320 143 | 320 143 | 320 143 | |
AP | Constructions | 316 848 | 61 662 | 255 185 | 107 163 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 400 | 243 912 | 40 488 | 38 292 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 314 | 324 575 | 42 740 | 52 299 |
BH | Autres immobilisations financières | 742 360 | 742 360 | 809 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 092 744 | 662 491 | 1 430 253 | 1 370 430 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 343 | 44 343 | 40 355 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 936 | 59 936 | 66 817 | |
BZ | Autres créances | 230 437 | 230 437 | 161 959 | |
CF | Disponibilités | 24 923 | 24 923 | 30 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 732 | 111 732 | 121 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 471 371 | 471 371 | 421 247 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 115 | 662 491 | 1 901 624 | 1 791 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 050 | 320 050 | ||
DH | Report à nouveau | -482 599 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 749 | -482 599 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 298 | 337 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 977 | 8 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 111 | 679 917 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 422 | 314 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 796 | 158 701 | ||
EA | Autres dettes | 279 468 | 289 646 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 148 | 2 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 918 922 | 1 454 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 624 | 1 791 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 998 134 | 2 998 134 | 2 768 639 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 998 134 | 2 998 134 | 2 768 639 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 077 | 61 637 | ||
FQ | Autres produits | 767 | 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 072 978 | 2 830 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 486 800 | 460 006 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 987 | -1 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 454 911 | 1 419 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 730 | 169 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 941 952 | 909 539 | ||
FZ | Charges sociales | 269 900 | 260 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 229 | 78 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 888 | |||
GE | Autres charges | 7 787 | 8 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 417 322 | 3 306 473 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -344 344 | -475 659 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 355 | 20 780 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 355 | 20 780 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 062 | 36 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 062 | 36 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 707 | -16 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -363 051 | -491 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 991 | 11 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 703 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 694 | 11 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 | 3 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 973 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395 | 3 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 299 | 8 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 027 | 2 862 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457 776 | 3 345 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -354 749 | -482 599 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 544 842 | 545 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 753 | 13 589 | 32 342 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 839 | 71 639 | 330 | 630 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 592 | 85 228 | 330 | 662 491 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 888 | 1 888 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 888 | 1 888 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 888 | 1 888 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 888 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 742 360 | 69 162 | ||
UX | Autres créances clients | 59 936 | |||
VB | T. V. A. | 69 845 | |||
VC | Groupe et associés | 88 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 465 | 471 267 | 673 198 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 977 | 15 977 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 238 111 | 9 111 | 1 229 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 422 | 242 422 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 199 | 56 199 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 036 | 52 036 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 000 | 2 000 | ||
VW | T.V.A. | 3 739 | 3 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 823 | 26 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 468 | 279 468 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 148 | 2 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 923 | 689 923 | 1 229 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 679 | 32 342 | 29 337 | 42 926 |
AH | Fonds commercial | 320 143 | 320 143 | 320 143 | |
AP | Constructions | 316 848 | 61 662 | 255 185 | 107 163 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 400 | 243 912 | 40 488 | 38 292 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 314 | 324 575 | 42 740 | 52 299 |
BH | Autres immobilisations financières | 742 360 | 742 360 | 809 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 092 744 | 662 491 | 1 430 253 | 1 370 430 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 343 | 44 343 | 40 355 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 936 | 59 936 | 66 817 | |
BZ | Autres créances | 230 437 | 230 437 | 161 959 | |
CF | Disponibilités | 24 923 | 24 923 | 30 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 732 | 111 732 | 121 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 471 371 | 471 371 | 421 247 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 115 | 662 491 | 1 901 624 | 1 791 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 050 | 320 050 | ||
DH | Report à nouveau | -482 599 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 749 | -482 599 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 298 | 337 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 977 | 8 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 111 | 679 917 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 422 | 314 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 796 | 158 701 | ||
EA | Autres dettes | 279 468 | 289 646 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 148 | 2 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 918 922 | 1 454 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 624 | 1 791 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 998 134 | 2 998 134 | 2 768 639 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 998 134 | 2 998 134 | 2 768 639 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 077 | 61 637 | ||
FQ | Autres produits | 767 | 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 072 978 | 2 830 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 486 800 | 460 006 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 987 | -1 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 454 911 | 1 419 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 730 | 169 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 941 952 | 909 539 | ||
FZ | Charges sociales | 269 900 | 260 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 229 | 78 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 888 | |||
GE | Autres charges | 7 787 | 8 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 417 322 | 3 306 473 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -344 344 | -475 659 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 355 | 20 780 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 355 | 20 780 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 062 | 36 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 062 | 36 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 707 | -16 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -363 051 | -491 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 991 | 11 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 703 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 694 | 11 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 | 3 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 973 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395 | 3 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 299 | 8 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 027 | 2 862 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457 776 | 3 345 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -354 749 | -482 599 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 544 842 | 545 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 753 | 13 589 | 32 342 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 839 | 71 639 | 330 | 630 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 592 | 85 228 | 330 | 662 491 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 888 | 1 888 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 888 | 1 888 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 888 | 1 888 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 888 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 742 360 | 69 162 | ||
UX | Autres créances clients | 59 936 | |||
VB | T. V. A. | 69 845 | |||
VC | Groupe et associés | 88 616 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 465 | 471 267 | 673 198 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 977 | 15 977 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 238 111 | 9 111 | 1 229 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 422 | 242 422 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 199 | 56 199 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 036 | 52 036 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 000 | 2 000 | ||
VW | T.V.A. | 3 739 | 3 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 823 | 26 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 468 | 279 468 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 148 | 2 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 923 | 689 923 | 1 229 000 |