Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 530 522 | 530 522 | 530 522 | |
AP | Constructions | 2 190 650 | 1 633 589 | 557 061 | 651 575 |
CU | Autres participations | 802 272 | 802 272 | 802 271 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 431 | 17 431 | 17 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 540 877 | 1 633 589 | 1 907 288 | 2 001 800 |
BX | Clients et comptes rattachés | 518 392 | 367 497 | 150 894 | 280 005 |
CF | Disponibilités | 20 551 | 20 551 | 50 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 246 705 | 473 297 | 15 773 407 | 2 572 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 787 582 | 2 106 886 | 17 680 695 | 4 574 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DH | Report à nouveau | 233 238 | 18 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 680 | 214 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 541 | 240 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 628 | 104 506 | ||
EA | Autres dettes | 1 368 | 9 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 386 154 | 4 333 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 680 695 | 4 574 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 322 614 | 322 614 | 352 276 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 322 614 | 322 614 | 352 276 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 059 | 50 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 326 674 | 402 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 271 430 | 212 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 459 | 80 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 513 | 94 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 754 | 103 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 520 159 | 491 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 484 | -88 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 789 518 | 617 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 312 008 | 48 207 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 101 528 | 665 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 945 978 | 274 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 945 978 | 274 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 155 549 | 391 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 934 | 302 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 409 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 823 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 232 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 617 | 58 969 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 202 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 617 | 88 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 615 | -88 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 435 | 1 068 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 754 | 853 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 680 | 214 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 075 | 94 513 | 1 633 589 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 075 | 94 513 | 1 633 589 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 299 803 | 71 754 | 4 059 | 367 497 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 175 623 | 69 823 | 105 799 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 475 427 | 71 754 | 73 884 | 473 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 475 427 | 71 754 | 73 884 | 473 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 754 | 4 059 | ||
UG | - Financières | 1 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 69 823 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 431 | |||
UX | Autres créances clients | 518 392 | |||
VB | T. V. A. | 28 309 | |||
VC | Groupe et associés | 15 555 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 243 584 | 670 808 | 15 572 776 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 141 335 | 109 025 | 2 032 310 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 112 304 | 112 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 628 | 65 628 | ||
VW | T.V.A. | 88 498 | 88 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 506 | 113 506 | ||
VI | Groupe et associés | 4 863 508 | 4 863 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368 | 1 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 386 154 | 490 335 | 6 895 819 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 530 522 | 530 522 | 530 522 | |
AP | Constructions | 2 190 650 | 1 633 589 | 557 061 | 651 575 |
CU | Autres participations | 802 272 | 802 272 | 802 271 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 431 | 17 431 | 17 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 540 877 | 1 633 589 | 1 907 288 | 2 001 800 |
BX | Clients et comptes rattachés | 518 392 | 367 497 | 150 894 | 280 005 |
CF | Disponibilités | 20 551 | 20 551 | 50 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 246 705 | 473 297 | 15 773 407 | 2 572 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 787 582 | 2 106 886 | 17 680 695 | 4 574 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DH | Report à nouveau | 233 238 | 18 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 680 | 214 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 541 | 240 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 628 | 104 506 | ||
EA | Autres dettes | 1 368 | 9 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 386 154 | 4 333 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 680 695 | 4 574 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 322 614 | 322 614 | 352 276 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 322 614 | 322 614 | 352 276 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 059 | 50 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 326 674 | 402 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 271 430 | 212 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 459 | 80 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 513 | 94 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 754 | 103 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 520 159 | 491 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 484 | -88 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 789 518 | 617 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 312 008 | 48 207 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 101 528 | 665 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 945 978 | 274 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 945 978 | 274 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 155 549 | 391 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 934 | 302 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 409 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 823 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 232 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 617 | 58 969 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 202 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 617 | 88 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 615 | -88 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 435 | 1 068 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 754 | 853 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 680 | 214 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 075 | 94 513 | 1 633 589 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 075 | 94 513 | 1 633 589 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 299 803 | 71 754 | 4 059 | 367 497 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 175 623 | 69 823 | 105 799 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 475 427 | 71 754 | 73 884 | 473 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 475 427 | 71 754 | 73 884 | 473 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 754 | 4 059 | ||
UG | - Financières | 1 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 69 823 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 431 | |||
UX | Autres créances clients | 518 392 | |||
VB | T. V. A. | 28 309 | |||
VC | Groupe et associés | 15 555 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 243 584 | 670 808 | 15 572 776 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 141 335 | 109 025 | 2 032 310 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 112 304 | 112 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 628 | 65 628 | ||
VW | T.V.A. | 88 498 | 88 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 506 | 113 506 | ||
VI | Groupe et associés | 4 863 508 | 4 863 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368 | 1 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 386 154 | 490 335 | 6 895 819 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 530 522 | 530 522 | 530 522 | |
AP | Constructions | 2 190 650 | 1 633 589 | 557 061 | 651 575 |
CU | Autres participations | 802 272 | 802 272 | 802 271 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 431 | 17 431 | 17 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 540 877 | 1 633 589 | 1 907 288 | 2 001 800 |
BX | Clients et comptes rattachés | 518 392 | 367 497 | 150 894 | 280 005 |
CF | Disponibilités | 20 551 | 20 551 | 50 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 246 705 | 473 297 | 15 773 407 | 2 572 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 787 582 | 2 106 886 | 17 680 695 | 4 574 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DH | Report à nouveau | 233 238 | 18 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 680 | 214 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 541 | 240 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 628 | 104 506 | ||
EA | Autres dettes | 1 368 | 9 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 386 154 | 4 333 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 680 695 | 4 574 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 322 614 | 322 614 | 352 276 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 322 614 | 322 614 | 352 276 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 059 | 50 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 326 674 | 402 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 271 430 | 212 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 459 | 80 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 513 | 94 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 754 | 103 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 520 159 | 491 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 484 | -88 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 789 518 | 617 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 312 008 | 48 207 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 101 528 | 665 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 945 978 | 274 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 945 978 | 274 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 155 549 | 391 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 934 | 302 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 409 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 823 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 232 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 617 | 58 969 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 202 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 617 | 88 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 615 | -88 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 435 | 1 068 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 754 | 853 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 680 | 214 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 075 | 94 513 | 1 633 589 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 075 | 94 513 | 1 633 589 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 299 803 | 71 754 | 4 059 | 367 497 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 175 623 | 69 823 | 105 799 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 475 427 | 71 754 | 73 884 | 473 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 475 427 | 71 754 | 73 884 | 473 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 754 | 4 059 | ||
UG | - Financières | 1 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 69 823 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 431 | |||
UX | Autres créances clients | 518 392 | |||
VB | T. V. A. | 28 309 | |||
VC | Groupe et associés | 15 555 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 243 584 | 670 808 | 15 572 776 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 141 335 | 109 025 | 2 032 310 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 112 304 | 112 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 628 | 65 628 | ||
VW | T.V.A. | 88 498 | 88 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 506 | 113 506 | ||
VI | Groupe et associés | 4 863 508 | 4 863 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368 | 1 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 386 154 | 490 335 | 6 895 819 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 530 522 | 530 522 | 530 522 | |
AP | Constructions | 2 190 650 | 1 633 589 | 557 061 | 651 575 |
CU | Autres participations | 802 272 | 802 272 | 802 271 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 431 | 17 431 | 17 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 540 877 | 1 633 589 | 1 907 288 | 2 001 800 |
BX | Clients et comptes rattachés | 518 392 | 367 497 | 150 894 | 280 005 |
CF | Disponibilités | 20 551 | 20 551 | 50 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 246 705 | 473 297 | 15 773 407 | 2 572 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 787 582 | 2 106 886 | 17 680 695 | 4 574 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DH | Report à nouveau | 233 238 | 18 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 680 | 214 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 541 | 240 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 628 | 104 506 | ||
EA | Autres dettes | 1 368 | 9 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 386 154 | 4 333 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 680 695 | 4 574 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 322 614 | 322 614 | 352 276 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 322 614 | 322 614 | 352 276 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 059 | 50 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 326 674 | 402 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 271 430 | 212 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 459 | 80 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 513 | 94 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 754 | 103 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 520 159 | 491 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 484 | -88 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 789 518 | 617 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 312 008 | 48 207 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 101 528 | 665 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 945 978 | 274 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 945 978 | 274 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 155 549 | 391 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 934 | 302 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 409 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 823 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 232 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 617 | 58 969 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 202 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 617 | 88 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 615 | -88 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 435 | 1 068 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 754 | 853 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 680 | 214 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 075 | 94 513 | 1 633 589 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 075 | 94 513 | 1 633 589 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 299 803 | 71 754 | 4 059 | 367 497 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 175 623 | 69 823 | 105 799 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 475 427 | 71 754 | 73 884 | 473 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 475 427 | 71 754 | 73 884 | 473 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 754 | 4 059 | ||
UG | - Financières | 1 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 69 823 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 431 | |||
UX | Autres créances clients | 518 392 | |||
VB | T. V. A. | 28 309 | |||
VC | Groupe et associés | 15 555 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 243 584 | 670 808 | 15 572 776 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 141 335 | 109 025 | 2 032 310 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 112 304 | 112 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 628 | 65 628 | ||
VW | T.V.A. | 88 498 | 88 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 506 | 113 506 | ||
VI | Groupe et associés | 4 863 508 | 4 863 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368 | 1 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 386 154 | 490 335 | 6 895 819 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 530 522 | 530 522 | 530 522 | |
AP | Constructions | 2 190 650 | 1 633 589 | 557 061 | 651 575 |
CU | Autres participations | 802 272 | 802 272 | 802 271 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 431 | 17 431 | 17 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 540 877 | 1 633 589 | 1 907 288 | 2 001 800 |
BX | Clients et comptes rattachés | 518 392 | 367 497 | 150 894 | 280 005 |
CF | Disponibilités | 20 551 | 20 551 | 50 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 246 705 | 473 297 | 15 773 407 | 2 572 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 787 582 | 2 106 886 | 17 680 695 | 4 574 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DH | Report à nouveau | 233 238 | 18 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 680 | 214 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 541 | 240 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 628 | 104 506 | ||
EA | Autres dettes | 1 368 | 9 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 386 154 | 4 333 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 680 695 | 4 574 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 322 614 | 322 614 | 352 276 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 322 614 | 322 614 | 352 276 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 059 | 50 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 326 674 | 402 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 271 430 | 212 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 459 | 80 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 513 | 94 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 754 | 103 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 520 159 | 491 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 484 | -88 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 789 518 | 617 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 312 008 | 48 207 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 101 528 | 665 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 945 978 | 274 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 945 978 | 274 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 155 549 | 391 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 934 | 302 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 409 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 823 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 232 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 617 | 58 969 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 202 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 617 | 88 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 615 | -88 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 435 | 1 068 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 754 | 853 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 680 | 214 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 075 | 94 513 | 1 633 589 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 075 | 94 513 | 1 633 589 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 299 803 | 71 754 | 4 059 | 367 497 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 175 623 | 69 823 | 105 799 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 475 427 | 71 754 | 73 884 | 473 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 475 427 | 71 754 | 73 884 | 473 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 754 | 4 059 | ||
UG | - Financières | 1 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 69 823 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 431 | |||
UX | Autres créances clients | 518 392 | |||
VB | T. V. A. | 28 309 | |||
VC | Groupe et associés | 15 555 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 243 584 | 670 808 | 15 572 776 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 141 335 | 109 025 | 2 032 310 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 112 304 | 112 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 628 | 65 628 | ||
VW | T.V.A. | 88 498 | 88 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 506 | 113 506 | ||
VI | Groupe et associés | 4 863 508 | 4 863 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368 | 1 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 386 154 | 490 335 | 6 895 819 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 530 522 | 530 522 | 530 522 | |
AP | Constructions | 2 190 650 | 1 633 589 | 557 061 | 651 575 |
CU | Autres participations | 802 272 | 802 272 | 802 271 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 431 | 17 431 | 17 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 540 877 | 1 633 589 | 1 907 288 | 2 001 800 |
BX | Clients et comptes rattachés | 518 392 | 367 497 | 150 894 | 280 005 |
CF | Disponibilités | 20 551 | 20 551 | 50 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 246 705 | 473 297 | 15 773 407 | 2 572 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 787 582 | 2 106 886 | 17 680 695 | 4 574 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DH | Report à nouveau | 233 238 | 18 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 680 | 214 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 541 | 240 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 628 | 104 506 | ||
EA | Autres dettes | 1 368 | 9 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 386 154 | 4 333 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 680 695 | 4 574 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 322 614 | 322 614 | 352 276 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 322 614 | 322 614 | 352 276 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 059 | 50 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 326 674 | 402 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 271 430 | 212 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 459 | 80 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 513 | 94 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 754 | 103 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 520 159 | 491 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 484 | -88 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 789 518 | 617 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 312 008 | 48 207 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 101 528 | 665 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 945 978 | 274 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 945 978 | 274 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 155 549 | 391 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 934 | 302 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 409 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 823 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 232 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 617 | 58 969 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 202 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 617 | 88 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 615 | -88 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 435 | 1 068 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 754 | 853 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 680 | 214 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 075 | 94 513 | 1 633 589 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 075 | 94 513 | 1 633 589 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 299 803 | 71 754 | 4 059 | 367 497 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 175 623 | 69 823 | 105 799 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 475 427 | 71 754 | 73 884 | 473 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 475 427 | 71 754 | 73 884 | 473 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 754 | 4 059 | ||
UG | - Financières | 1 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 69 823 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 431 | |||
UX | Autres créances clients | 518 392 | |||
VB | T. V. A. | 28 309 | |||
VC | Groupe et associés | 15 555 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 243 584 | 670 808 | 15 572 776 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 141 335 | 109 025 | 2 032 310 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 112 304 | 112 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 628 | 65 628 | ||
VW | T.V.A. | 88 498 | 88 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 506 | 113 506 | ||
VI | Groupe et associés | 4 863 508 | 4 863 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368 | 1 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 386 154 | 490 335 | 6 895 819 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 530 522 | 530 522 | 530 522 | |
AP | Constructions | 2 190 650 | 1 633 589 | 557 061 | 651 575 |
CU | Autres participations | 802 272 | 802 272 | 802 271 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 431 | 17 431 | 17 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 540 877 | 1 633 589 | 1 907 288 | 2 001 800 |
BX | Clients et comptes rattachés | 518 392 | 367 497 | 150 894 | 280 005 |
CF | Disponibilités | 20 551 | 20 551 | 50 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 246 705 | 473 297 | 15 773 407 | 2 572 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 787 582 | 2 106 886 | 17 680 695 | 4 574 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DH | Report à nouveau | 233 238 | 18 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 680 | 214 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 541 | 240 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 628 | 104 506 | ||
EA | Autres dettes | 1 368 | 9 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 386 154 | 4 333 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 680 695 | 4 574 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 322 614 | 322 614 | 352 276 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 322 614 | 322 614 | 352 276 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 059 | 50 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 326 674 | 402 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 271 430 | 212 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 459 | 80 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 513 | 94 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 754 | 103 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 520 159 | 491 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 484 | -88 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 789 518 | 617 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 312 008 | 48 207 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 101 528 | 665 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 945 978 | 274 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 945 978 | 274 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 155 549 | 391 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 934 | 302 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 409 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 823 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 232 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 617 | 58 969 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 202 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 617 | 88 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 615 | -88 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 435 | 1 068 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 754 | 853 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 680 | 214 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 075 | 94 513 | 1 633 589 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 075 | 94 513 | 1 633 589 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 299 803 | 71 754 | 4 059 | 367 497 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 175 623 | 69 823 | 105 799 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 475 427 | 71 754 | 73 884 | 473 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 475 427 | 71 754 | 73 884 | 473 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 754 | 4 059 | ||
UG | - Financières | 1 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 69 823 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 431 | |||
UX | Autres créances clients | 518 392 | |||
VB | T. V. A. | 28 309 | |||
VC | Groupe et associés | 15 555 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 243 584 | 670 808 | 15 572 776 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 141 335 | 109 025 | 2 032 310 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 112 304 | 112 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 628 | 65 628 | ||
VW | T.V.A. | 88 498 | 88 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 506 | 113 506 | ||
VI | Groupe et associés | 4 863 508 | 4 863 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368 | 1 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 386 154 | 490 335 | 6 895 819 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 600 |