Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 166 000 | 166 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 899 | 4 481 | 418 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 471 | 28 010 | 5 461 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 075 | 63 473 | 108 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 162 | 6 162 | ||
BJ | TOTAL (I) | 382 608 | 95 964 | 286 643 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 621 | 105 621 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 831 | 831 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 418 015 | 418 015 | ||
BZ | Autres créances | 49 389 | 49 389 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 55 | 55 | ||
CF | Disponibilités | 18 722 | 18 722 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 892 | 7 892 | ||
CJ | TOTAL (II) | 600 528 | 600 528 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 136 | 95 964 | 887 171 | |
CR | Parts à plus d’un an | 17 486 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 359 291 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 772 | |||
DL | TOTAL (I) | 422 064 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 838 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 865 | |||
EC | TOTAL (IV) | 445 107 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 887 171 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 357 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 594 706 | 69 671 | 1 664 377 | |
FG | Production vendue services | 57 827 | 4 189 | 62 016 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 652 534 | 73 860 | 1 726 394 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 123 | |||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 764 551 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 984 081 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 138 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 526 982 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 637 | |||
FY | Salaires et traitements | 123 603 | |||
FZ | Charges sociales | 33 935 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 049 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 693 158 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 392 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 961 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 068 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 167 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 167 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 900 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 293 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 524 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 760 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 794 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 794 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 487 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 380 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 608 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 772 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 687 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 123 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915 | 1 566 | 4 481 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 000 | 21 483 | 91 483 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 915 | 23 049 | 95 964 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 524 | 20 000 | 21 524 | 20 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 524 | 20 000 | 21 524 | 20 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 162 | |||
UX | Autres créances clients | 418 015 | |||
VB | T. V. A. | 20 084 | |||
VP | Divers | 1 168 | |||
VC | Groupe et associés | 10 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 892 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 289 | 458 641 | 23 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 382 | 278 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 845 | 40 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 487 | 17 487 | ||
VW | T.V.A. | 28 647 | 28 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887 | 3 887 | ||
VI | Groupe et associés | 14 838 | 14 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 108 | 398 358 | 46 750 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 166 000 | 166 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 899 | 4 481 | 418 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 471 | 28 010 | 5 461 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 075 | 63 473 | 108 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 162 | 6 162 | ||
BJ | TOTAL (I) | 382 608 | 95 964 | 286 643 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 621 | 105 621 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 831 | 831 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 418 015 | 418 015 | ||
BZ | Autres créances | 49 389 | 49 389 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 55 | 55 | ||
CF | Disponibilités | 18 722 | 18 722 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 892 | 7 892 | ||
CJ | TOTAL (II) | 600 528 | 600 528 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 136 | 95 964 | 887 171 | |
CR | Parts à plus d’un an | 17 486 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 359 291 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 772 | |||
DL | TOTAL (I) | 422 064 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 838 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 865 | |||
EC | TOTAL (IV) | 445 107 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 887 171 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 357 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 594 706 | 69 671 | 1 664 377 | |
FG | Production vendue services | 57 827 | 4 189 | 62 016 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 652 534 | 73 860 | 1 726 394 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 123 | |||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 764 551 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 984 081 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 138 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 526 982 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 637 | |||
FY | Salaires et traitements | 123 603 | |||
FZ | Charges sociales | 33 935 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 049 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 693 158 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 392 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 961 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 068 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 167 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 167 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 900 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 293 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 524 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 760 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 794 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 794 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 487 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 380 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 608 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 772 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 687 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 123 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915 | 1 566 | 4 481 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 000 | 21 483 | 91 483 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 915 | 23 049 | 95 964 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 524 | 20 000 | 21 524 | 20 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 524 | 20 000 | 21 524 | 20 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 162 | |||
UX | Autres créances clients | 418 015 | |||
VB | T. V. A. | 20 084 | |||
VP | Divers | 1 168 | |||
VC | Groupe et associés | 10 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 892 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 289 | 458 641 | 23 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 382 | 278 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 845 | 40 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 487 | 17 487 | ||
VW | T.V.A. | 28 647 | 28 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887 | 3 887 | ||
VI | Groupe et associés | 14 838 | 14 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 108 | 398 358 | 46 750 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 166 000 | 166 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 899 | 4 481 | 418 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 471 | 28 010 | 5 461 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 075 | 63 473 | 108 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 162 | 6 162 | ||
BJ | TOTAL (I) | 382 608 | 95 964 | 286 643 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 621 | 105 621 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 831 | 831 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 418 015 | 418 015 | ||
BZ | Autres créances | 49 389 | 49 389 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 55 | 55 | ||
CF | Disponibilités | 18 722 | 18 722 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 892 | 7 892 | ||
CJ | TOTAL (II) | 600 528 | 600 528 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 136 | 95 964 | 887 171 | |
CR | Parts à plus d’un an | 17 486 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 359 291 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 772 | |||
DL | TOTAL (I) | 422 064 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 838 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 865 | |||
EC | TOTAL (IV) | 445 107 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 887 171 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 357 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 594 706 | 69 671 | 1 664 377 | |
FG | Production vendue services | 57 827 | 4 189 | 62 016 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 652 534 | 73 860 | 1 726 394 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 123 | |||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 764 551 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 984 081 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 138 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 526 982 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 637 | |||
FY | Salaires et traitements | 123 603 | |||
FZ | Charges sociales | 33 935 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 049 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 693 158 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 392 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 961 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 068 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 167 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 167 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 900 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 293 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 524 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 760 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 794 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 794 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 487 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 380 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 608 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 772 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 687 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 123 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915 | 1 566 | 4 481 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 000 | 21 483 | 91 483 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 915 | 23 049 | 95 964 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 524 | 20 000 | 21 524 | 20 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 524 | 20 000 | 21 524 | 20 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 162 | |||
UX | Autres créances clients | 418 015 | |||
VB | T. V. A. | 20 084 | |||
VP | Divers | 1 168 | |||
VC | Groupe et associés | 10 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 892 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 289 | 458 641 | 23 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 382 | 278 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 845 | 40 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 487 | 17 487 | ||
VW | T.V.A. | 28 647 | 28 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887 | 3 887 | ||
VI | Groupe et associés | 14 838 | 14 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 108 | 398 358 | 46 750 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 166 000 | 166 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 899 | 4 481 | 418 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 471 | 28 010 | 5 461 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 075 | 63 473 | 108 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 162 | 6 162 | ||
BJ | TOTAL (I) | 382 608 | 95 964 | 286 643 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 621 | 105 621 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 831 | 831 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 418 015 | 418 015 | ||
BZ | Autres créances | 49 389 | 49 389 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 55 | 55 | ||
CF | Disponibilités | 18 722 | 18 722 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 892 | 7 892 | ||
CJ | TOTAL (II) | 600 528 | 600 528 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 136 | 95 964 | 887 171 | |
CR | Parts à plus d’un an | 17 486 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 359 291 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 772 | |||
DL | TOTAL (I) | 422 064 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 838 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 865 | |||
EC | TOTAL (IV) | 445 107 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 887 171 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 357 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 594 706 | 69 671 | 1 664 377 | |
FG | Production vendue services | 57 827 | 4 189 | 62 016 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 652 534 | 73 860 | 1 726 394 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 123 | |||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 764 551 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 984 081 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 138 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 526 982 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 637 | |||
FY | Salaires et traitements | 123 603 | |||
FZ | Charges sociales | 33 935 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 049 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 693 158 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 392 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 961 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 068 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 167 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 167 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 900 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 293 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 524 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 760 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 794 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 794 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 487 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 380 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 608 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 772 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 687 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 123 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915 | 1 566 | 4 481 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 000 | 21 483 | 91 483 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 915 | 23 049 | 95 964 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 524 | 20 000 | 21 524 | 20 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 524 | 20 000 | 21 524 | 20 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 162 | |||
UX | Autres créances clients | 418 015 | |||
VB | T. V. A. | 20 084 | |||
VP | Divers | 1 168 | |||
VC | Groupe et associés | 10 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 892 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 289 | 458 641 | 23 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 382 | 278 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 845 | 40 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 487 | 17 487 | ||
VW | T.V.A. | 28 647 | 28 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887 | 3 887 | ||
VI | Groupe et associés | 14 838 | 14 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 108 | 398 358 | 46 750 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 166 000 | 166 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 899 | 4 481 | 418 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 471 | 28 010 | 5 461 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 075 | 63 473 | 108 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 162 | 6 162 | ||
BJ | TOTAL (I) | 382 608 | 95 964 | 286 643 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 621 | 105 621 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 831 | 831 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 418 015 | 418 015 | ||
BZ | Autres créances | 49 389 | 49 389 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 55 | 55 | ||
CF | Disponibilités | 18 722 | 18 722 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 892 | 7 892 | ||
CJ | TOTAL (II) | 600 528 | 600 528 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 136 | 95 964 | 887 171 | |
CR | Parts à plus d’un an | 17 486 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 359 291 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 772 | |||
DL | TOTAL (I) | 422 064 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 838 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 865 | |||
EC | TOTAL (IV) | 445 107 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 887 171 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 357 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 594 706 | 69 671 | 1 664 377 | |
FG | Production vendue services | 57 827 | 4 189 | 62 016 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 652 534 | 73 860 | 1 726 394 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 123 | |||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 764 551 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 984 081 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 138 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 526 982 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 637 | |||
FY | Salaires et traitements | 123 603 | |||
FZ | Charges sociales | 33 935 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 049 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 693 158 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 392 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 961 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 068 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 167 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 167 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 900 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 293 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 524 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 760 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 794 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 794 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 487 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 380 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 608 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 772 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 687 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 123 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915 | 1 566 | 4 481 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 000 | 21 483 | 91 483 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 915 | 23 049 | 95 964 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 524 | 20 000 | 21 524 | 20 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 524 | 20 000 | 21 524 | 20 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 162 | |||
UX | Autres créances clients | 418 015 | |||
VB | T. V. A. | 20 084 | |||
VP | Divers | 1 168 | |||
VC | Groupe et associés | 10 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 892 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 289 | 458 641 | 23 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 382 | 278 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 845 | 40 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 487 | 17 487 | ||
VW | T.V.A. | 28 647 | 28 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887 | 3 887 | ||
VI | Groupe et associés | 14 838 | 14 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 108 | 398 358 | 46 750 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 166 000 | 166 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 899 | 4 481 | 418 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 471 | 28 010 | 5 461 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 075 | 63 473 | 108 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 162 | 6 162 | ||
BJ | TOTAL (I) | 382 608 | 95 964 | 286 643 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 621 | 105 621 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 831 | 831 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 418 015 | 418 015 | ||
BZ | Autres créances | 49 389 | 49 389 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 55 | 55 | ||
CF | Disponibilités | 18 722 | 18 722 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 892 | 7 892 | ||
CJ | TOTAL (II) | 600 528 | 600 528 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 136 | 95 964 | 887 171 | |
CR | Parts à plus d’un an | 17 486 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 359 291 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 772 | |||
DL | TOTAL (I) | 422 064 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 838 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 865 | |||
EC | TOTAL (IV) | 445 107 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 887 171 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 357 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 594 706 | 69 671 | 1 664 377 | |
FG | Production vendue services | 57 827 | 4 189 | 62 016 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 652 534 | 73 860 | 1 726 394 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 123 | |||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 764 551 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 984 081 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 138 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 526 982 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 637 | |||
FY | Salaires et traitements | 123 603 | |||
FZ | Charges sociales | 33 935 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 049 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 693 158 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 392 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 961 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 068 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 167 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 167 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 900 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 293 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 524 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 760 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 794 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 794 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 487 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 380 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 608 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 772 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 687 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 123 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915 | 1 566 | 4 481 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 000 | 21 483 | 91 483 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 915 | 23 049 | 95 964 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 524 | 20 000 | 21 524 | 20 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 524 | 20 000 | 21 524 | 20 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 162 | |||
UX | Autres créances clients | 418 015 | |||
VB | T. V. A. | 20 084 | |||
VP | Divers | 1 168 | |||
VC | Groupe et associés | 10 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 892 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 289 | 458 641 | 23 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 382 | 278 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 845 | 40 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 487 | 17 487 | ||
VW | T.V.A. | 28 647 | 28 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887 | 3 887 | ||
VI | Groupe et associés | 14 838 | 14 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 108 | 398 358 | 46 750 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 210 |