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176 Avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
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Déposant 1 : SERVAL, Société par actions simplifiée
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Mandataire 1 : CABINET WEINSTEIN,
M. FRICK Christian
Déposant 1 : SERVAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 323708545
Mandataire 1 : CABINET WEINSTEIN,
M. FRICK Christian
Bénéficiare 1 : SERVAL
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79800 SAINTE-EANNE
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Mandataire 1 : Cabinet WEINSTEIN, M. FRICK Christian
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Mandataire 1 : CABINET WEINSTEIN Conseils en Propriété Industrielle
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56 A, rue du Faubourg Saint-Honoré
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79800 SAINTE-EANNE
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Adresse :
56 A, rue du Faubourg Saint-Honoré
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Numéro de SIREN : 323708545
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Mandataire 1 : Cabinet Weinstein, M. FRICK Christian
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Numéro de SIREN : 323708545
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FR
Mandataire 1 : CABINET WEINSTEIN
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56 A, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 581 787 | 169 929 | 411 858 | 32 612 |
AH | Fonds commercial | 391 794 | 391 794 | 396 367 | |
AN | Terrains | 392 729 | 304 324 | 88 405 | 82 731 |
AP | Constructions | 5 680 152 | 3 879 029 | 1 801 123 | 1 800 023 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 895 282 | 3 247 709 | 2 647 573 | 1 897 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 433 918 | 1 102 961 | 330 957 | 333 234 |
AV | Immobilisations en cours | 193 114 | 193 114 | 1 040 159 | |
CU | Autres participations | 12 733 475 | 5 921 583 | 6 811 892 | 6 811 892 |
BD | Autres titres immobilisés | 25 379 | 25 379 | 25 377 | |
BF | Prêts | 2 248 134 | 17 700 | 2 230 434 | 2 331 282 |
BH | Autres immobilisations financières | 409 881 | 248 293 | 161 589 | 177 267 |
BJ | TOTAL (I) | 29 985 645 | 14 891 526 | 15 094 118 | 14 928 248 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 708 392 | 4 708 392 | 4 174 313 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 818 944 | 126 383 | 2 692 561 | 1 238 652 |
BT | Marchandises | 31 989 | 31 989 | 38 822 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 171 640 | 171 640 | 74 940 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 716 047 | 358 873 | 9 357 174 | 8 327 284 |
BZ | Autres créances | 12 461 665 | 2 736 462 | 9 725 203 | 10 605 095 |
CF | Disponibilités | 1 412 745 | 1 412 745 | 1 345 883 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 709 | 118 709 | 91 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 440 130 | 3 221 718 | 28 218 413 | 25 896 182 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 425 775 | 18 113 244 | 43 312 531 | 40 824 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 000 | 12 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 978 637 | 939 926 | ||
DG | Autres réserves | 210 548 | 210 548 | ||
DH | Report à nouveau | 3 909 150 | 3 302 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 091 | 774 227 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 217 925 | 2 122 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 522 350 | 19 350 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 298 077 | 141 690 | ||
DR | TOTAL (III) | 298 077 | 141 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 509 248 | 8 127 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 963 | 193 670 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 123 | 19 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 962 060 | 9 415 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 483 485 | 1 436 064 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 358 224 | 2 139 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 492 103 | 21 332 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 312 531 | 40 824 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 297 668 | 49 443 | 347 111 | 464 268 |
FD | Production vendue biens | 54 554 203 | 24 493 827 | 79 048 030 | 74 654 881 |
FG | Production vendue services | 2 033 757 | 2 033 757 | 2 078 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 885 628 | 24 543 270 | 81 428 898 | 77 198 114 |
FM | Production stockée | 1 580 292 | -498 068 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 635 | 4 341 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 392 130 | 237 910 | ||
FQ | Autres produits | 11 718 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 418 955 | 76 954 014 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 536 | 244 033 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 833 | -17 430 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 654 864 | 62 935 511 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -336 968 | 766 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 127 010 | 6 685 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 586 250 | 490 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 874 150 | 2 559 106 | ||
FZ | Charges sociales | 1 091 711 | 874 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 668 589 | 569 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 210 | 89 569 | ||
GE | Autres charges | 12 682 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 79 162 866 | 75 196 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 256 088 | 1 757 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 78 591 | 85 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 713 | 105 201 | ||
GN | Différences positives de change | 52 578 | 50 289 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 201 884 | 240 537 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 500 | 15 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 247 093 | 245 646 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 901 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 271 593 | 276 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 710 | -35 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 186 379 | 1 721 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 354 | 26 572 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 973 | 49 390 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 004 361 | 1 887 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157 688 | 1 963 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554 121 | 1 203 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 422 | 858 473 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 607 573 | 379 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 279 115 | 2 441 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 121 428 | -477 562 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 198 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 640 663 | 469 694 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 778 526 | 79 158 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 572 435 | 78 384 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 206 091 | 774 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 398 | 48 724 | 278 192 | 169 929 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 163 401 | 619 865 | 249 244 | 8 534 022 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 562 798 | 668 589 | 527 436 | 8 703 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 541 475 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 122 941 | 676 399 | 581 414 | 2 217 925 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 298 077 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 690 | 298 077 | 141 690 | 298 077 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 921 583 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 197 110 | 99 750 | 170 478 | 126 383 |
6T | Sur comptes clients | 428 668 | 4 760 | 74 555 | 358 873 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 273 622 | 1 633 097 | 170 257 | 2 736 462 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 155 776 | 1 779 807 | 526 290 | 9 409 293 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 420 407 | 2 754 282 | 1 249 394 | 11 925 295 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 210 | 245 033 | ||
UG | - Financières | 24 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 607 573 | 1 004 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 248 134 | 120 202 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 409 881 | 409 881 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 378 454 | |||
UX | Autres créances clients | 9 337 594 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 328 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 128 656 | |||
VB | T. V. A. | 469 530 | |||
VC | Groupe et associés | 10 963 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 954 436 | 22 038 170 | 2 916 267 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 395 664 | 3 395 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 113 584 | 1 065 773 | 1 890 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 962 060 | 9 962 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 606 511 | 606 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 549 | 491 549 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 148 213 | 148 213 | ||
VW | T.V.A. | 10 567 | 10 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 226 645 | 226 645 | ||
VI | Groupe et associés | 128 963 | 128 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358 224 | 3 358 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 441 981 | 19 394 170 | 1 890 265 | 1 157 546 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926 848 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 166 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 581 787 | 169 929 | 411 858 | 32 612 |
AH | Fonds commercial | 391 794 | 391 794 | 396 367 | |
AN | Terrains | 392 729 | 304 324 | 88 405 | 82 731 |
AP | Constructions | 5 680 152 | 3 879 029 | 1 801 123 | 1 800 023 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 895 282 | 3 247 709 | 2 647 573 | 1 897 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 433 918 | 1 102 961 | 330 957 | 333 234 |
AV | Immobilisations en cours | 193 114 | 193 114 | 1 040 159 | |
CU | Autres participations | 12 733 475 | 5 921 583 | 6 811 892 | 6 811 892 |
BD | Autres titres immobilisés | 25 379 | 25 379 | 25 377 | |
BF | Prêts | 2 248 134 | 17 700 | 2 230 434 | 2 331 282 |
BH | Autres immobilisations financières | 409 881 | 248 293 | 161 589 | 177 267 |
BJ | TOTAL (I) | 29 985 645 | 14 891 526 | 15 094 118 | 14 928 248 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 708 392 | 4 708 392 | 4 174 313 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 818 944 | 126 383 | 2 692 561 | 1 238 652 |
BT | Marchandises | 31 989 | 31 989 | 38 822 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 171 640 | 171 640 | 74 940 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 716 047 | 358 873 | 9 357 174 | 8 327 284 |
BZ | Autres créances | 12 461 665 | 2 736 462 | 9 725 203 | 10 605 095 |
CF | Disponibilités | 1 412 745 | 1 412 745 | 1 345 883 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 709 | 118 709 | 91 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 440 130 | 3 221 718 | 28 218 413 | 25 896 182 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 425 775 | 18 113 244 | 43 312 531 | 40 824 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 000 | 12 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 978 637 | 939 926 | ||
DG | Autres réserves | 210 548 | 210 548 | ||
DH | Report à nouveau | 3 909 150 | 3 302 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 091 | 774 227 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 217 925 | 2 122 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 522 350 | 19 350 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 298 077 | 141 690 | ||
DR | TOTAL (III) | 298 077 | 141 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 509 248 | 8 127 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 963 | 193 670 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 123 | 19 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 962 060 | 9 415 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 483 485 | 1 436 064 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 358 224 | 2 139 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 492 103 | 21 332 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 312 531 | 40 824 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 297 668 | 49 443 | 347 111 | 464 268 |
FD | Production vendue biens | 54 554 203 | 24 493 827 | 79 048 030 | 74 654 881 |
FG | Production vendue services | 2 033 757 | 2 033 757 | 2 078 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 885 628 | 24 543 270 | 81 428 898 | 77 198 114 |
FM | Production stockée | 1 580 292 | -498 068 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 635 | 4 341 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 392 130 | 237 910 | ||
FQ | Autres produits | 11 718 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 418 955 | 76 954 014 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 536 | 244 033 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 833 | -17 430 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 654 864 | 62 935 511 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -336 968 | 766 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 127 010 | 6 685 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 586 250 | 490 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 874 150 | 2 559 106 | ||
FZ | Charges sociales | 1 091 711 | 874 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 668 589 | 569 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 210 | 89 569 | ||
GE | Autres charges | 12 682 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 79 162 866 | 75 196 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 256 088 | 1 757 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 78 591 | 85 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 713 | 105 201 | ||
GN | Différences positives de change | 52 578 | 50 289 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 201 884 | 240 537 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 500 | 15 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 247 093 | 245 646 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 901 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 271 593 | 276 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 710 | -35 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 186 379 | 1 721 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 354 | 26 572 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 973 | 49 390 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 004 361 | 1 887 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157 688 | 1 963 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554 121 | 1 203 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 422 | 858 473 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 607 573 | 379 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 279 115 | 2 441 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 121 428 | -477 562 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 198 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 640 663 | 469 694 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 778 526 | 79 158 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 572 435 | 78 384 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 206 091 | 774 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 398 | 48 724 | 278 192 | 169 929 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 163 401 | 619 865 | 249 244 | 8 534 022 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 562 798 | 668 589 | 527 436 | 8 703 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 541 475 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 122 941 | 676 399 | 581 414 | 2 217 925 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 298 077 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 690 | 298 077 | 141 690 | 298 077 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 921 583 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 197 110 | 99 750 | 170 478 | 126 383 |
6T | Sur comptes clients | 428 668 | 4 760 | 74 555 | 358 873 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 273 622 | 1 633 097 | 170 257 | 2 736 462 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 155 776 | 1 779 807 | 526 290 | 9 409 293 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 420 407 | 2 754 282 | 1 249 394 | 11 925 295 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 210 | 245 033 | ||
UG | - Financières | 24 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 607 573 | 1 004 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 248 134 | 120 202 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 409 881 | 409 881 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 378 454 | |||
UX | Autres créances clients | 9 337 594 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 328 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 128 656 | |||
VB | T. V. A. | 469 530 | |||
VC | Groupe et associés | 10 963 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 954 436 | 22 038 170 | 2 916 267 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 395 664 | 3 395 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 113 584 | 1 065 773 | 1 890 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 962 060 | 9 962 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 606 511 | 606 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 549 | 491 549 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 148 213 | 148 213 | ||
VW | T.V.A. | 10 567 | 10 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 226 645 | 226 645 | ||
VI | Groupe et associés | 128 963 | 128 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358 224 | 3 358 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 441 981 | 19 394 170 | 1 890 265 | 1 157 546 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926 848 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 166 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 581 787 | 169 929 | 411 858 | 32 612 |
AH | Fonds commercial | 391 794 | 391 794 | 396 367 | |
AN | Terrains | 392 729 | 304 324 | 88 405 | 82 731 |
AP | Constructions | 5 680 152 | 3 879 029 | 1 801 123 | 1 800 023 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 895 282 | 3 247 709 | 2 647 573 | 1 897 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 433 918 | 1 102 961 | 330 957 | 333 234 |
AV | Immobilisations en cours | 193 114 | 193 114 | 1 040 159 | |
CU | Autres participations | 12 733 475 | 5 921 583 | 6 811 892 | 6 811 892 |
BD | Autres titres immobilisés | 25 379 | 25 379 | 25 377 | |
BF | Prêts | 2 248 134 | 17 700 | 2 230 434 | 2 331 282 |
BH | Autres immobilisations financières | 409 881 | 248 293 | 161 589 | 177 267 |
BJ | TOTAL (I) | 29 985 645 | 14 891 526 | 15 094 118 | 14 928 248 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 708 392 | 4 708 392 | 4 174 313 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 818 944 | 126 383 | 2 692 561 | 1 238 652 |
BT | Marchandises | 31 989 | 31 989 | 38 822 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 171 640 | 171 640 | 74 940 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 716 047 | 358 873 | 9 357 174 | 8 327 284 |
BZ | Autres créances | 12 461 665 | 2 736 462 | 9 725 203 | 10 605 095 |
CF | Disponibilités | 1 412 745 | 1 412 745 | 1 345 883 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 709 | 118 709 | 91 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 440 130 | 3 221 718 | 28 218 413 | 25 896 182 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 425 775 | 18 113 244 | 43 312 531 | 40 824 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 000 | 12 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 978 637 | 939 926 | ||
DG | Autres réserves | 210 548 | 210 548 | ||
DH | Report à nouveau | 3 909 150 | 3 302 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 091 | 774 227 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 217 925 | 2 122 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 522 350 | 19 350 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 298 077 | 141 690 | ||
DR | TOTAL (III) | 298 077 | 141 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 509 248 | 8 127 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 963 | 193 670 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 123 | 19 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 962 060 | 9 415 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 483 485 | 1 436 064 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 358 224 | 2 139 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 492 103 | 21 332 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 312 531 | 40 824 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 297 668 | 49 443 | 347 111 | 464 268 |
FD | Production vendue biens | 54 554 203 | 24 493 827 | 79 048 030 | 74 654 881 |
FG | Production vendue services | 2 033 757 | 2 033 757 | 2 078 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 885 628 | 24 543 270 | 81 428 898 | 77 198 114 |
FM | Production stockée | 1 580 292 | -498 068 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 635 | 4 341 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 392 130 | 237 910 | ||
FQ | Autres produits | 11 718 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 418 955 | 76 954 014 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 536 | 244 033 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 833 | -17 430 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 654 864 | 62 935 511 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -336 968 | 766 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 127 010 | 6 685 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 586 250 | 490 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 874 150 | 2 559 106 | ||
FZ | Charges sociales | 1 091 711 | 874 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 668 589 | 569 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 210 | 89 569 | ||
GE | Autres charges | 12 682 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 79 162 866 | 75 196 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 256 088 | 1 757 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 78 591 | 85 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 713 | 105 201 | ||
GN | Différences positives de change | 52 578 | 50 289 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 201 884 | 240 537 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 500 | 15 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 247 093 | 245 646 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 901 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 271 593 | 276 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 710 | -35 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 186 379 | 1 721 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 354 | 26 572 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 973 | 49 390 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 004 361 | 1 887 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157 688 | 1 963 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554 121 | 1 203 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 422 | 858 473 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 607 573 | 379 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 279 115 | 2 441 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 121 428 | -477 562 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 198 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 640 663 | 469 694 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 778 526 | 79 158 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 572 435 | 78 384 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 206 091 | 774 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 398 | 48 724 | 278 192 | 169 929 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 163 401 | 619 865 | 249 244 | 8 534 022 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 562 798 | 668 589 | 527 436 | 8 703 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 541 475 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 122 941 | 676 399 | 581 414 | 2 217 925 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 298 077 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 690 | 298 077 | 141 690 | 298 077 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 921 583 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 197 110 | 99 750 | 170 478 | 126 383 |
6T | Sur comptes clients | 428 668 | 4 760 | 74 555 | 358 873 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 273 622 | 1 633 097 | 170 257 | 2 736 462 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 155 776 | 1 779 807 | 526 290 | 9 409 293 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 420 407 | 2 754 282 | 1 249 394 | 11 925 295 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 210 | 245 033 | ||
UG | - Financières | 24 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 607 573 | 1 004 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 248 134 | 120 202 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 409 881 | 409 881 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 378 454 | |||
UX | Autres créances clients | 9 337 594 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 328 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 128 656 | |||
VB | T. V. A. | 469 530 | |||
VC | Groupe et associés | 10 963 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 954 436 | 22 038 170 | 2 916 267 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 395 664 | 3 395 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 113 584 | 1 065 773 | 1 890 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 962 060 | 9 962 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 606 511 | 606 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 549 | 491 549 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 148 213 | 148 213 | ||
VW | T.V.A. | 10 567 | 10 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 226 645 | 226 645 | ||
VI | Groupe et associés | 128 963 | 128 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358 224 | 3 358 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 441 981 | 19 394 170 | 1 890 265 | 1 157 546 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926 848 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 166 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 581 787 | 169 929 | 411 858 | 32 612 |
AH | Fonds commercial | 391 794 | 391 794 | 396 367 | |
AN | Terrains | 392 729 | 304 324 | 88 405 | 82 731 |
AP | Constructions | 5 680 152 | 3 879 029 | 1 801 123 | 1 800 023 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 895 282 | 3 247 709 | 2 647 573 | 1 897 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 433 918 | 1 102 961 | 330 957 | 333 234 |
AV | Immobilisations en cours | 193 114 | 193 114 | 1 040 159 | |
CU | Autres participations | 12 733 475 | 5 921 583 | 6 811 892 | 6 811 892 |
BD | Autres titres immobilisés | 25 379 | 25 379 | 25 377 | |
BF | Prêts | 2 248 134 | 17 700 | 2 230 434 | 2 331 282 |
BH | Autres immobilisations financières | 409 881 | 248 293 | 161 589 | 177 267 |
BJ | TOTAL (I) | 29 985 645 | 14 891 526 | 15 094 118 | 14 928 248 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 708 392 | 4 708 392 | 4 174 313 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 818 944 | 126 383 | 2 692 561 | 1 238 652 |
BT | Marchandises | 31 989 | 31 989 | 38 822 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 171 640 | 171 640 | 74 940 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 716 047 | 358 873 | 9 357 174 | 8 327 284 |
BZ | Autres créances | 12 461 665 | 2 736 462 | 9 725 203 | 10 605 095 |
CF | Disponibilités | 1 412 745 | 1 412 745 | 1 345 883 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 709 | 118 709 | 91 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 440 130 | 3 221 718 | 28 218 413 | 25 896 182 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 425 775 | 18 113 244 | 43 312 531 | 40 824 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 000 | 12 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 978 637 | 939 926 | ||
DG | Autres réserves | 210 548 | 210 548 | ||
DH | Report à nouveau | 3 909 150 | 3 302 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 091 | 774 227 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 217 925 | 2 122 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 522 350 | 19 350 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 298 077 | 141 690 | ||
DR | TOTAL (III) | 298 077 | 141 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 509 248 | 8 127 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 963 | 193 670 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 123 | 19 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 962 060 | 9 415 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 483 485 | 1 436 064 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 358 224 | 2 139 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 492 103 | 21 332 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 312 531 | 40 824 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 297 668 | 49 443 | 347 111 | 464 268 |
FD | Production vendue biens | 54 554 203 | 24 493 827 | 79 048 030 | 74 654 881 |
FG | Production vendue services | 2 033 757 | 2 033 757 | 2 078 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 885 628 | 24 543 270 | 81 428 898 | 77 198 114 |
FM | Production stockée | 1 580 292 | -498 068 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 635 | 4 341 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 392 130 | 237 910 | ||
FQ | Autres produits | 11 718 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 418 955 | 76 954 014 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 536 | 244 033 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 833 | -17 430 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 654 864 | 62 935 511 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -336 968 | 766 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 127 010 | 6 685 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 586 250 | 490 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 874 150 | 2 559 106 | ||
FZ | Charges sociales | 1 091 711 | 874 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 668 589 | 569 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 210 | 89 569 | ||
GE | Autres charges | 12 682 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 79 162 866 | 75 196 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 256 088 | 1 757 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 78 591 | 85 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 713 | 105 201 | ||
GN | Différences positives de change | 52 578 | 50 289 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 201 884 | 240 537 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 500 | 15 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 247 093 | 245 646 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 901 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 271 593 | 276 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 710 | -35 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 186 379 | 1 721 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 354 | 26 572 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 973 | 49 390 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 004 361 | 1 887 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157 688 | 1 963 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554 121 | 1 203 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 422 | 858 473 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 607 573 | 379 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 279 115 | 2 441 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 121 428 | -477 562 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 198 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 640 663 | 469 694 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 778 526 | 79 158 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 572 435 | 78 384 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 206 091 | 774 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 398 | 48 724 | 278 192 | 169 929 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 163 401 | 619 865 | 249 244 | 8 534 022 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 562 798 | 668 589 | 527 436 | 8 703 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 541 475 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 122 941 | 676 399 | 581 414 | 2 217 925 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 298 077 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 690 | 298 077 | 141 690 | 298 077 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 921 583 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 197 110 | 99 750 | 170 478 | 126 383 |
6T | Sur comptes clients | 428 668 | 4 760 | 74 555 | 358 873 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 273 622 | 1 633 097 | 170 257 | 2 736 462 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 155 776 | 1 779 807 | 526 290 | 9 409 293 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 420 407 | 2 754 282 | 1 249 394 | 11 925 295 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 210 | 245 033 | ||
UG | - Financières | 24 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 607 573 | 1 004 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 248 134 | 120 202 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 409 881 | 409 881 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 378 454 | |||
UX | Autres créances clients | 9 337 594 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 328 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 128 656 | |||
VB | T. V. A. | 469 530 | |||
VC | Groupe et associés | 10 963 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 954 436 | 22 038 170 | 2 916 267 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 395 664 | 3 395 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 113 584 | 1 065 773 | 1 890 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 962 060 | 9 962 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 606 511 | 606 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 549 | 491 549 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 148 213 | 148 213 | ||
VW | T.V.A. | 10 567 | 10 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 226 645 | 226 645 | ||
VI | Groupe et associés | 128 963 | 128 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358 224 | 3 358 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 441 981 | 19 394 170 | 1 890 265 | 1 157 546 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926 848 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 166 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 581 787 | 169 929 | 411 858 | 32 612 |
AH | Fonds commercial | 391 794 | 391 794 | 396 367 | |
AN | Terrains | 392 729 | 304 324 | 88 405 | 82 731 |
AP | Constructions | 5 680 152 | 3 879 029 | 1 801 123 | 1 800 023 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 895 282 | 3 247 709 | 2 647 573 | 1 897 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 433 918 | 1 102 961 | 330 957 | 333 234 |
AV | Immobilisations en cours | 193 114 | 193 114 | 1 040 159 | |
CU | Autres participations | 12 733 475 | 5 921 583 | 6 811 892 | 6 811 892 |
BD | Autres titres immobilisés | 25 379 | 25 379 | 25 377 | |
BF | Prêts | 2 248 134 | 17 700 | 2 230 434 | 2 331 282 |
BH | Autres immobilisations financières | 409 881 | 248 293 | 161 589 | 177 267 |
BJ | TOTAL (I) | 29 985 645 | 14 891 526 | 15 094 118 | 14 928 248 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 708 392 | 4 708 392 | 4 174 313 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 818 944 | 126 383 | 2 692 561 | 1 238 652 |
BT | Marchandises | 31 989 | 31 989 | 38 822 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 171 640 | 171 640 | 74 940 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 716 047 | 358 873 | 9 357 174 | 8 327 284 |
BZ | Autres créances | 12 461 665 | 2 736 462 | 9 725 203 | 10 605 095 |
CF | Disponibilités | 1 412 745 | 1 412 745 | 1 345 883 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 709 | 118 709 | 91 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 440 130 | 3 221 718 | 28 218 413 | 25 896 182 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 425 775 | 18 113 244 | 43 312 531 | 40 824 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 000 | 12 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 978 637 | 939 926 | ||
DG | Autres réserves | 210 548 | 210 548 | ||
DH | Report à nouveau | 3 909 150 | 3 302 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 091 | 774 227 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 217 925 | 2 122 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 522 350 | 19 350 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 298 077 | 141 690 | ||
DR | TOTAL (III) | 298 077 | 141 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 509 248 | 8 127 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 963 | 193 670 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 123 | 19 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 962 060 | 9 415 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 483 485 | 1 436 064 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 358 224 | 2 139 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 492 103 | 21 332 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 312 531 | 40 824 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 297 668 | 49 443 | 347 111 | 464 268 |
FD | Production vendue biens | 54 554 203 | 24 493 827 | 79 048 030 | 74 654 881 |
FG | Production vendue services | 2 033 757 | 2 033 757 | 2 078 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 885 628 | 24 543 270 | 81 428 898 | 77 198 114 |
FM | Production stockée | 1 580 292 | -498 068 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 635 | 4 341 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 392 130 | 237 910 | ||
FQ | Autres produits | 11 718 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 418 955 | 76 954 014 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 536 | 244 033 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 833 | -17 430 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 654 864 | 62 935 511 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -336 968 | 766 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 127 010 | 6 685 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 586 250 | 490 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 874 150 | 2 559 106 | ||
FZ | Charges sociales | 1 091 711 | 874 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 668 589 | 569 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 210 | 89 569 | ||
GE | Autres charges | 12 682 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 79 162 866 | 75 196 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 256 088 | 1 757 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 78 591 | 85 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 713 | 105 201 | ||
GN | Différences positives de change | 52 578 | 50 289 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 201 884 | 240 537 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 500 | 15 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 247 093 | 245 646 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 901 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 271 593 | 276 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 710 | -35 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 186 379 | 1 721 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 354 | 26 572 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 973 | 49 390 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 004 361 | 1 887 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157 688 | 1 963 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554 121 | 1 203 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 422 | 858 473 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 607 573 | 379 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 279 115 | 2 441 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 121 428 | -477 562 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 198 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 640 663 | 469 694 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 778 526 | 79 158 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 572 435 | 78 384 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 206 091 | 774 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 398 | 48 724 | 278 192 | 169 929 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 163 401 | 619 865 | 249 244 | 8 534 022 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 562 798 | 668 589 | 527 436 | 8 703 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 541 475 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 122 941 | 676 399 | 581 414 | 2 217 925 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 298 077 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 690 | 298 077 | 141 690 | 298 077 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 921 583 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 197 110 | 99 750 | 170 478 | 126 383 |
6T | Sur comptes clients | 428 668 | 4 760 | 74 555 | 358 873 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 273 622 | 1 633 097 | 170 257 | 2 736 462 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 155 776 | 1 779 807 | 526 290 | 9 409 293 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 420 407 | 2 754 282 | 1 249 394 | 11 925 295 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 210 | 245 033 | ||
UG | - Financières | 24 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 607 573 | 1 004 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 248 134 | 120 202 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 409 881 | 409 881 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 378 454 | |||
UX | Autres créances clients | 9 337 594 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 328 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 128 656 | |||
VB | T. V. A. | 469 530 | |||
VC | Groupe et associés | 10 963 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 954 436 | 22 038 170 | 2 916 267 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 395 664 | 3 395 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 113 584 | 1 065 773 | 1 890 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 962 060 | 9 962 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 606 511 | 606 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 549 | 491 549 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 148 213 | 148 213 | ||
VW | T.V.A. | 10 567 | 10 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 226 645 | 226 645 | ||
VI | Groupe et associés | 128 963 | 128 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358 224 | 3 358 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 441 981 | 19 394 170 | 1 890 265 | 1 157 546 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926 848 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 166 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 581 787 | 169 929 | 411 858 | 32 612 |
AH | Fonds commercial | 391 794 | 391 794 | 396 367 | |
AN | Terrains | 392 729 | 304 324 | 88 405 | 82 731 |
AP | Constructions | 5 680 152 | 3 879 029 | 1 801 123 | 1 800 023 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 895 282 | 3 247 709 | 2 647 573 | 1 897 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 433 918 | 1 102 961 | 330 957 | 333 234 |
AV | Immobilisations en cours | 193 114 | 193 114 | 1 040 159 | |
CU | Autres participations | 12 733 475 | 5 921 583 | 6 811 892 | 6 811 892 |
BD | Autres titres immobilisés | 25 379 | 25 379 | 25 377 | |
BF | Prêts | 2 248 134 | 17 700 | 2 230 434 | 2 331 282 |
BH | Autres immobilisations financières | 409 881 | 248 293 | 161 589 | 177 267 |
BJ | TOTAL (I) | 29 985 645 | 14 891 526 | 15 094 118 | 14 928 248 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 708 392 | 4 708 392 | 4 174 313 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 818 944 | 126 383 | 2 692 561 | 1 238 652 |
BT | Marchandises | 31 989 | 31 989 | 38 822 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 171 640 | 171 640 | 74 940 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 716 047 | 358 873 | 9 357 174 | 8 327 284 |
BZ | Autres créances | 12 461 665 | 2 736 462 | 9 725 203 | 10 605 095 |
CF | Disponibilités | 1 412 745 | 1 412 745 | 1 345 883 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 709 | 118 709 | 91 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 440 130 | 3 221 718 | 28 218 413 | 25 896 182 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 425 775 | 18 113 244 | 43 312 531 | 40 824 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 000 | 12 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 978 637 | 939 926 | ||
DG | Autres réserves | 210 548 | 210 548 | ||
DH | Report à nouveau | 3 909 150 | 3 302 508 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 091 | 774 227 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 217 925 | 2 122 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 522 350 | 19 350 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 298 077 | 141 690 | ||
DR | TOTAL (III) | 298 077 | 141 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 509 248 | 8 127 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 963 | 193 670 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 123 | 19 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 962 060 | 9 415 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 483 485 | 1 436 064 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 358 224 | 2 139 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 492 103 | 21 332 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 312 531 | 40 824 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 297 668 | 49 443 | 347 111 | 464 268 |
FD | Production vendue biens | 54 554 203 | 24 493 827 | 79 048 030 | 74 654 881 |
FG | Production vendue services | 2 033 757 | 2 033 757 | 2 078 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 885 628 | 24 543 270 | 81 428 898 | 77 198 114 |
FM | Production stockée | 1 580 292 | -498 068 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 635 | 4 341 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 392 130 | 237 910 | ||
FQ | Autres produits | 11 718 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 418 955 | 76 954 014 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 536 | 244 033 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 833 | -17 430 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 654 864 | 62 935 511 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -336 968 | 766 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 127 010 | 6 685 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 586 250 | 490 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 874 150 | 2 559 106 | ||
FZ | Charges sociales | 1 091 711 | 874 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 668 589 | 569 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 210 | 89 569 | ||
GE | Autres charges | 12 682 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 79 162 866 | 75 196 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 256 088 | 1 757 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 78 591 | 85 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 713 | 105 201 | ||
GN | Différences positives de change | 52 578 | 50 289 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 201 884 | 240 537 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 500 | 15 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 247 093 | 245 646 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 901 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 271 593 | 276 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 710 | -35 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 186 379 | 1 721 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 354 | 26 572 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 973 | 49 390 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 004 361 | 1 887 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157 688 | 1 963 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554 121 | 1 203 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 422 | 858 473 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 607 573 | 379 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 279 115 | 2 441 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 121 428 | -477 562 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 198 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 640 663 | 469 694 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 778 526 | 79 158 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 572 435 | 78 384 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 206 091 | 774 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 398 | 48 724 | 278 192 | 169 929 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 163 401 | 619 865 | 249 244 | 8 534 022 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 562 798 | 668 589 | 527 436 | 8 703 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 541 475 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 122 941 | 676 399 | 581 414 | 2 217 925 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 298 077 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 690 | 298 077 | 141 690 | 298 077 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 921 583 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 197 110 | 99 750 | 170 478 | 126 383 |
6T | Sur comptes clients | 428 668 | 4 760 | 74 555 | 358 873 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 273 622 | 1 633 097 | 170 257 | 2 736 462 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 155 776 | 1 779 807 | 526 290 | 9 409 293 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 420 407 | 2 754 282 | 1 249 394 | 11 925 295 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 210 | 245 033 | ||
UG | - Financières | 24 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 607 573 | 1 004 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 248 134 | 120 202 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 409 881 | 409 881 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 378 454 | |||
UX | Autres créances clients | 9 337 594 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 328 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 128 656 | |||
VB | T. V. A. | 469 530 | |||
VC | Groupe et associés | 10 963 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 954 436 | 22 038 170 | 2 916 267 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 395 664 | 3 395 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 113 584 | 1 065 773 | 1 890 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 962 060 | 9 962 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 606 511 | 606 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 549 | 491 549 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 148 213 | 148 213 | ||
VW | T.V.A. | 10 567 | 10 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 226 645 | 226 645 | ||
VI | Groupe et associés | 128 963 | 128 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358 224 | 3 358 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 441 981 | 19 394 170 | 1 890 265 | 1 157 546 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926 848 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 166 513 |