Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 939 | 5 939 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 937 | 187 587 | 25 350 | 42 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 709 | 260 109 | 102 600 | 136 883 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 148 | 7 148 | 7 148 | |
BJ | TOTAL (I) | 588 734 | 453 635 | 135 098 | 186 087 |
BT | Marchandises | 143 868 | 143 868 | 206 476 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656 | 1 656 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 135 | 3 108 | 22 026 | 28 503 |
BZ | Autres créances | 89 089 | 89 089 | 85 609 | |
CF | Disponibilités | 26 041 | 26 041 | 28 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 902 | 6 902 | 18 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 690 | 3 108 | 289 582 | 367 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 424 | 456 744 | 424 680 | 553 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -477 269 | -421 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 819 | -55 888 | ||
DL | TOTAL (I) | -488 088 | -437 269 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 442 | 255 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 669 | 227 003 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 606 | 406 914 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 905 | 97 285 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 485 | |||
EA | Autres dettes | 8 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 912 769 | 990 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 424 680 | 553 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 612 652 | 5 612 652 | 5 716 755 | |
FD | Production vendue biens | 1 571 | 1 571 | 1 251 | |
FG | Production vendue services | 578 | 578 | 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 614 800 | 5 614 800 | 5 718 504 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 422 | 5 967 | ||
FQ | Autres produits | 527 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 620 223 | 5 724 998 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 996 440 | 5 132 655 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 608 | 3 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 796 | 1 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 276 865 | 303 339 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 195 | 39 188 | ||
FY | Salaires et traitements | 171 143 | 176 264 | ||
FZ | Charges sociales | 52 730 | 53 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 989 | 55 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 454 | 1 894 | ||
GE | Autres charges | 13 968 | 1 171 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 663 187 | 5 767 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 964 | -42 186 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 242 | 2 164 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 242 | 2 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 746 | 24 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 746 | 24 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 504 | -22 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -65 468 | -64 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 280 | 4 985 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 280 | 5 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 761 | 4 775 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 761 | 5 637 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 519 | 348 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 130 | -8 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 639 745 | 5 733 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 690 564 | 5 789 035 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 819 | -55 888 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939 | 5 939 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 139 | 50 989 | 4 432 | 447 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 407 078 | 50 989 | 4 432 | 453 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 133 | 2 454 | 2 479 | 3 108 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 133 | 2 454 | 2 479 | 3 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 133 | 2 454 | 2 479 | 3 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 454 | 2 479 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 148 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 603 | |||
UX | Autres créances clients | 23 532 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 343 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 130 | |||
VB | T. V. A. | 16 871 | |||
VP | Divers | 21 523 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 222 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 274 | 121 126 | 7 148 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 282 | 186 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 160 | 25 962 | 6 198 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 123 729 | 81 726 | 42 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 606 | 420 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 020 | 10 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 343 | 63 343 | ||
VW | T.V.A. | 11 580 | 11 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963 | 1 963 | ||
VI | Groupe et associés | 54 940 | 54 940 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 146 | 8 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 769 | 864 567 | 48 201 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 939 | 5 939 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 937 | 187 587 | 25 350 | 42 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 709 | 260 109 | 102 600 | 136 883 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 148 | 7 148 | 7 148 | |
BJ | TOTAL (I) | 588 734 | 453 635 | 135 098 | 186 087 |
BT | Marchandises | 143 868 | 143 868 | 206 476 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656 | 1 656 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 135 | 3 108 | 22 026 | 28 503 |
BZ | Autres créances | 89 089 | 89 089 | 85 609 | |
CF | Disponibilités | 26 041 | 26 041 | 28 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 902 | 6 902 | 18 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 690 | 3 108 | 289 582 | 367 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 424 | 456 744 | 424 680 | 553 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -477 269 | -421 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 819 | -55 888 | ||
DL | TOTAL (I) | -488 088 | -437 269 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 442 | 255 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 669 | 227 003 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 606 | 406 914 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 905 | 97 285 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 485 | |||
EA | Autres dettes | 8 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 912 769 | 990 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 424 680 | 553 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 612 652 | 5 612 652 | 5 716 755 | |
FD | Production vendue biens | 1 571 | 1 571 | 1 251 | |
FG | Production vendue services | 578 | 578 | 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 614 800 | 5 614 800 | 5 718 504 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 422 | 5 967 | ||
FQ | Autres produits | 527 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 620 223 | 5 724 998 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 996 440 | 5 132 655 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 608 | 3 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 796 | 1 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 276 865 | 303 339 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 195 | 39 188 | ||
FY | Salaires et traitements | 171 143 | 176 264 | ||
FZ | Charges sociales | 52 730 | 53 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 989 | 55 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 454 | 1 894 | ||
GE | Autres charges | 13 968 | 1 171 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 663 187 | 5 767 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 964 | -42 186 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 242 | 2 164 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 242 | 2 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 746 | 24 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 746 | 24 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 504 | -22 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -65 468 | -64 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 280 | 4 985 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 280 | 5 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 761 | 4 775 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 761 | 5 637 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 519 | 348 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 130 | -8 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 639 745 | 5 733 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 690 564 | 5 789 035 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 819 | -55 888 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939 | 5 939 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 139 | 50 989 | 4 432 | 447 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 407 078 | 50 989 | 4 432 | 453 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 133 | 2 454 | 2 479 | 3 108 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 133 | 2 454 | 2 479 | 3 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 133 | 2 454 | 2 479 | 3 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 454 | 2 479 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 148 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 603 | |||
UX | Autres créances clients | 23 532 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 343 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 130 | |||
VB | T. V. A. | 16 871 | |||
VP | Divers | 21 523 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 222 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 274 | 121 126 | 7 148 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 282 | 186 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 160 | 25 962 | 6 198 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 123 729 | 81 726 | 42 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 606 | 420 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 020 | 10 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 343 | 63 343 | ||
VW | T.V.A. | 11 580 | 11 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963 | 1 963 | ||
VI | Groupe et associés | 54 940 | 54 940 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 146 | 8 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 769 | 864 567 | 48 201 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 939 | 5 939 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 937 | 187 587 | 25 350 | 42 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 709 | 260 109 | 102 600 | 136 883 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 148 | 7 148 | 7 148 | |
BJ | TOTAL (I) | 588 734 | 453 635 | 135 098 | 186 087 |
BT | Marchandises | 143 868 | 143 868 | 206 476 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656 | 1 656 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 135 | 3 108 | 22 026 | 28 503 |
BZ | Autres créances | 89 089 | 89 089 | 85 609 | |
CF | Disponibilités | 26 041 | 26 041 | 28 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 902 | 6 902 | 18 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 690 | 3 108 | 289 582 | 367 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 424 | 456 744 | 424 680 | 553 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -477 269 | -421 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 819 | -55 888 | ||
DL | TOTAL (I) | -488 088 | -437 269 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 442 | 255 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 669 | 227 003 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 606 | 406 914 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 905 | 97 285 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 485 | |||
EA | Autres dettes | 8 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 912 769 | 990 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 424 680 | 553 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 612 652 | 5 612 652 | 5 716 755 | |
FD | Production vendue biens | 1 571 | 1 571 | 1 251 | |
FG | Production vendue services | 578 | 578 | 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 614 800 | 5 614 800 | 5 718 504 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 422 | 5 967 | ||
FQ | Autres produits | 527 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 620 223 | 5 724 998 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 996 440 | 5 132 655 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 608 | 3 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 796 | 1 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 276 865 | 303 339 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 195 | 39 188 | ||
FY | Salaires et traitements | 171 143 | 176 264 | ||
FZ | Charges sociales | 52 730 | 53 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 989 | 55 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 454 | 1 894 | ||
GE | Autres charges | 13 968 | 1 171 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 663 187 | 5 767 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 964 | -42 186 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 242 | 2 164 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 242 | 2 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 746 | 24 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 746 | 24 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 504 | -22 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -65 468 | -64 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 280 | 4 985 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 280 | 5 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 761 | 4 775 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 761 | 5 637 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 519 | 348 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 130 | -8 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 639 745 | 5 733 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 690 564 | 5 789 035 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 819 | -55 888 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939 | 5 939 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 139 | 50 989 | 4 432 | 447 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 407 078 | 50 989 | 4 432 | 453 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 133 | 2 454 | 2 479 | 3 108 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 133 | 2 454 | 2 479 | 3 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 133 | 2 454 | 2 479 | 3 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 454 | 2 479 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 148 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 603 | |||
UX | Autres créances clients | 23 532 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 343 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 130 | |||
VB | T. V. A. | 16 871 | |||
VP | Divers | 21 523 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 222 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 274 | 121 126 | 7 148 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 282 | 186 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 160 | 25 962 | 6 198 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 123 729 | 81 726 | 42 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 606 | 420 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 020 | 10 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 343 | 63 343 | ||
VW | T.V.A. | 11 580 | 11 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963 | 1 963 | ||
VI | Groupe et associés | 54 940 | 54 940 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 146 | 8 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 769 | 864 567 | 48 201 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 939 | 5 939 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 937 | 187 587 | 25 350 | 42 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 709 | 260 109 | 102 600 | 136 883 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 148 | 7 148 | 7 148 | |
BJ | TOTAL (I) | 588 734 | 453 635 | 135 098 | 186 087 |
BT | Marchandises | 143 868 | 143 868 | 206 476 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656 | 1 656 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 135 | 3 108 | 22 026 | 28 503 |
BZ | Autres créances | 89 089 | 89 089 | 85 609 | |
CF | Disponibilités | 26 041 | 26 041 | 28 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 902 | 6 902 | 18 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 690 | 3 108 | 289 582 | 367 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 424 | 456 744 | 424 680 | 553 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -477 269 | -421 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 819 | -55 888 | ||
DL | TOTAL (I) | -488 088 | -437 269 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 442 | 255 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 669 | 227 003 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 606 | 406 914 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 905 | 97 285 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 485 | |||
EA | Autres dettes | 8 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 912 769 | 990 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 424 680 | 553 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 612 652 | 5 612 652 | 5 716 755 | |
FD | Production vendue biens | 1 571 | 1 571 | 1 251 | |
FG | Production vendue services | 578 | 578 | 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 614 800 | 5 614 800 | 5 718 504 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 422 | 5 967 | ||
FQ | Autres produits | 527 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 620 223 | 5 724 998 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 996 440 | 5 132 655 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 608 | 3 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 796 | 1 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 276 865 | 303 339 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 195 | 39 188 | ||
FY | Salaires et traitements | 171 143 | 176 264 | ||
FZ | Charges sociales | 52 730 | 53 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 989 | 55 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 454 | 1 894 | ||
GE | Autres charges | 13 968 | 1 171 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 663 187 | 5 767 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 964 | -42 186 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 242 | 2 164 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 242 | 2 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 746 | 24 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 746 | 24 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 504 | -22 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -65 468 | -64 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 280 | 4 985 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 280 | 5 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 761 | 4 775 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 761 | 5 637 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 519 | 348 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 130 | -8 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 639 745 | 5 733 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 690 564 | 5 789 035 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 819 | -55 888 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939 | 5 939 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 139 | 50 989 | 4 432 | 447 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 407 078 | 50 989 | 4 432 | 453 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 133 | 2 454 | 2 479 | 3 108 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 133 | 2 454 | 2 479 | 3 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 133 | 2 454 | 2 479 | 3 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 454 | 2 479 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 148 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 603 | |||
UX | Autres créances clients | 23 532 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 343 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 130 | |||
VB | T. V. A. | 16 871 | |||
VP | Divers | 21 523 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 222 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 274 | 121 126 | 7 148 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 282 | 186 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 160 | 25 962 | 6 198 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 123 729 | 81 726 | 42 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 606 | 420 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 020 | 10 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 343 | 63 343 | ||
VW | T.V.A. | 11 580 | 11 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963 | 1 963 | ||
VI | Groupe et associés | 54 940 | 54 940 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 146 | 8 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 769 | 864 567 | 48 201 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 939 | 5 939 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 937 | 187 587 | 25 350 | 42 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 709 | 260 109 | 102 600 | 136 883 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 148 | 7 148 | 7 148 | |
BJ | TOTAL (I) | 588 734 | 453 635 | 135 098 | 186 087 |
BT | Marchandises | 143 868 | 143 868 | 206 476 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656 | 1 656 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 135 | 3 108 | 22 026 | 28 503 |
BZ | Autres créances | 89 089 | 89 089 | 85 609 | |
CF | Disponibilités | 26 041 | 26 041 | 28 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 902 | 6 902 | 18 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 690 | 3 108 | 289 582 | 367 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 424 | 456 744 | 424 680 | 553 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -477 269 | -421 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 819 | -55 888 | ||
DL | TOTAL (I) | -488 088 | -437 269 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 442 | 255 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 669 | 227 003 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 606 | 406 914 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 905 | 97 285 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 485 | |||
EA | Autres dettes | 8 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 912 769 | 990 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 424 680 | 553 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 612 652 | 5 612 652 | 5 716 755 | |
FD | Production vendue biens | 1 571 | 1 571 | 1 251 | |
FG | Production vendue services | 578 | 578 | 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 614 800 | 5 614 800 | 5 718 504 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 422 | 5 967 | ||
FQ | Autres produits | 527 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 620 223 | 5 724 998 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 996 440 | 5 132 655 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 608 | 3 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 796 | 1 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 276 865 | 303 339 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 195 | 39 188 | ||
FY | Salaires et traitements | 171 143 | 176 264 | ||
FZ | Charges sociales | 52 730 | 53 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 989 | 55 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 454 | 1 894 | ||
GE | Autres charges | 13 968 | 1 171 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 663 187 | 5 767 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 964 | -42 186 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 242 | 2 164 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 242 | 2 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 746 | 24 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 746 | 24 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 504 | -22 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -65 468 | -64 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 280 | 4 985 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 280 | 5 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 761 | 4 775 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 761 | 5 637 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 519 | 348 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 130 | -8 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 639 745 | 5 733 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 690 564 | 5 789 035 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 819 | -55 888 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939 | 5 939 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 139 | 50 989 | 4 432 | 447 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 407 078 | 50 989 | 4 432 | 453 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 133 | 2 454 | 2 479 | 3 108 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 133 | 2 454 | 2 479 | 3 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 133 | 2 454 | 2 479 | 3 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 454 | 2 479 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 148 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 603 | |||
UX | Autres créances clients | 23 532 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 343 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 130 | |||
VB | T. V. A. | 16 871 | |||
VP | Divers | 21 523 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 222 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 274 | 121 126 | 7 148 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 282 | 186 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 160 | 25 962 | 6 198 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 123 729 | 81 726 | 42 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 606 | 420 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 020 | 10 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 343 | 63 343 | ||
VW | T.V.A. | 11 580 | 11 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963 | 1 963 | ||
VI | Groupe et associés | 54 940 | 54 940 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 146 | 8 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 769 | 864 567 | 48 201 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 533 |