Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 759 | 3 759 | ||
AP | Constructions | 862 795 | 371 385 | 491 410 | 507 744 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 900 | 690 418 | 69 482 | 36 872 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 946 | 42 913 | 33 033 | 42 142 |
AV | Immobilisations en cours | 1 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 771 | 4 771 | 4 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 707 172 | 1 108 476 | 598 696 | 592 969 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 969 903 | 55 133 | 1 914 770 | 1 781 060 |
BZ | Autres créances | 907 712 | 907 712 | 336 875 | |
CF | Disponibilités | 571 320 | 571 320 | 1 480 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 912 | 20 912 | 5 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 469 847 | 55 133 | 3 414 714 | 3 603 897 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 177 019 | 1 163 609 | 4 013 410 | 4 196 866 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 408 631 | 977 543 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 257 | 431 088 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 725 888 | 1 452 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 120 | 295 893 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 069 | 1 756 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 531 486 | 686 925 | ||
EA | Autres dettes | 161 359 | 4 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 287 523 | 2 744 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 410 | 4 196 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 658 016 | 5 658 016 | 7 231 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 658 016 | 5 658 016 | 7 231 965 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 187 | 136 811 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 903 244 | 7 368 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 860 | 9 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 152 111 | 5 647 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 196 | 63 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 642 933 | 512 232 | ||
FZ | Charges sociales | 266 554 | 202 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 664 | 112 738 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 971 | |||
GE | Autres charges | 5 023 | 92 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 263 342 | 6 722 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 639 902 | 646 874 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 307 | 14 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 307 | 14 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 124 | 14 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 124 | 14 215 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 183 | 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 644 085 | 647 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 184 | 9 475 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 873 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 184 | 36 347 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 150 | 27 930 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 041 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 150 | 42 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 966 | -6 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 207 862 | 209 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 923 735 | 7 419 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 650 478 | 6 988 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 257 | 431 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759 | 3 759 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 052 | 119 664 | 1 104 717 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 988 812 | 119 664 | 1 108 476 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 82 528 | 27 395 | 55 133 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 528 | 27 395 | 55 133 | |
7C | TOTAL GENERAL | 82 528 | 27 395 | 55 133 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 395 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 771 | |||
UX | Autres créances clients | 1 969 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 528 | |||
VB | T. V. A. | 221 300 | |||
VP | Divers | 17 562 | |||
VC | Groupe et associés | 621 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 298 | 2 898 527 | 4 771 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 031 | 36 031 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 579 | 104 433 | 90 146 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 364 069 | 1 364 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 324 | 94 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 418 | 123 418 | ||
VW | T.V.A. | 297 950 | 297 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 794 | 15 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 359 | 161 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 523 | 2 197 377 | 90 146 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 759 | 3 759 | ||
AP | Constructions | 862 795 | 371 385 | 491 410 | 507 744 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 900 | 690 418 | 69 482 | 36 872 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 946 | 42 913 | 33 033 | 42 142 |
AV | Immobilisations en cours | 1 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 771 | 4 771 | 4 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 707 172 | 1 108 476 | 598 696 | 592 969 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 969 903 | 55 133 | 1 914 770 | 1 781 060 |
BZ | Autres créances | 907 712 | 907 712 | 336 875 | |
CF | Disponibilités | 571 320 | 571 320 | 1 480 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 912 | 20 912 | 5 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 469 847 | 55 133 | 3 414 714 | 3 603 897 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 177 019 | 1 163 609 | 4 013 410 | 4 196 866 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 408 631 | 977 543 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 257 | 431 088 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 725 888 | 1 452 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 120 | 295 893 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 069 | 1 756 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 531 486 | 686 925 | ||
EA | Autres dettes | 161 359 | 4 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 287 523 | 2 744 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 410 | 4 196 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 658 016 | 5 658 016 | 7 231 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 658 016 | 5 658 016 | 7 231 965 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 187 | 136 811 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 903 244 | 7 368 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 860 | 9 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 152 111 | 5 647 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 196 | 63 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 642 933 | 512 232 | ||
FZ | Charges sociales | 266 554 | 202 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 664 | 112 738 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 971 | |||
GE | Autres charges | 5 023 | 92 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 263 342 | 6 722 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 639 902 | 646 874 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 307 | 14 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 307 | 14 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 124 | 14 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 124 | 14 215 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 183 | 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 644 085 | 647 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 184 | 9 475 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 873 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 184 | 36 347 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 150 | 27 930 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 041 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 150 | 42 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 966 | -6 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 207 862 | 209 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 923 735 | 7 419 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 650 478 | 6 988 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 257 | 431 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759 | 3 759 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 052 | 119 664 | 1 104 717 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 988 812 | 119 664 | 1 108 476 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 82 528 | 27 395 | 55 133 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 528 | 27 395 | 55 133 | |
7C | TOTAL GENERAL | 82 528 | 27 395 | 55 133 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 395 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 771 | |||
UX | Autres créances clients | 1 969 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 528 | |||
VB | T. V. A. | 221 300 | |||
VP | Divers | 17 562 | |||
VC | Groupe et associés | 621 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 298 | 2 898 527 | 4 771 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 031 | 36 031 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 579 | 104 433 | 90 146 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 364 069 | 1 364 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 324 | 94 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 418 | 123 418 | ||
VW | T.V.A. | 297 950 | 297 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 794 | 15 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 359 | 161 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 523 | 2 197 377 | 90 146 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 759 | 3 759 | ||
AP | Constructions | 862 795 | 371 385 | 491 410 | 507 744 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 900 | 690 418 | 69 482 | 36 872 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 946 | 42 913 | 33 033 | 42 142 |
AV | Immobilisations en cours | 1 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 771 | 4 771 | 4 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 707 172 | 1 108 476 | 598 696 | 592 969 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 969 903 | 55 133 | 1 914 770 | 1 781 060 |
BZ | Autres créances | 907 712 | 907 712 | 336 875 | |
CF | Disponibilités | 571 320 | 571 320 | 1 480 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 912 | 20 912 | 5 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 469 847 | 55 133 | 3 414 714 | 3 603 897 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 177 019 | 1 163 609 | 4 013 410 | 4 196 866 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 408 631 | 977 543 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 257 | 431 088 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 725 888 | 1 452 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 120 | 295 893 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 069 | 1 756 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 531 486 | 686 925 | ||
EA | Autres dettes | 161 359 | 4 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 287 523 | 2 744 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 410 | 4 196 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 658 016 | 5 658 016 | 7 231 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 658 016 | 5 658 016 | 7 231 965 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 187 | 136 811 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 903 244 | 7 368 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 860 | 9 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 152 111 | 5 647 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 196 | 63 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 642 933 | 512 232 | ||
FZ | Charges sociales | 266 554 | 202 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 664 | 112 738 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 971 | |||
GE | Autres charges | 5 023 | 92 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 263 342 | 6 722 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 639 902 | 646 874 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 307 | 14 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 307 | 14 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 124 | 14 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 124 | 14 215 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 183 | 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 644 085 | 647 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 184 | 9 475 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 873 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 184 | 36 347 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 150 | 27 930 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 041 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 150 | 42 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 966 | -6 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 207 862 | 209 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 923 735 | 7 419 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 650 478 | 6 988 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 257 | 431 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759 | 3 759 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 052 | 119 664 | 1 104 717 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 988 812 | 119 664 | 1 108 476 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 82 528 | 27 395 | 55 133 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 528 | 27 395 | 55 133 | |
7C | TOTAL GENERAL | 82 528 | 27 395 | 55 133 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 395 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 771 | |||
UX | Autres créances clients | 1 969 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 528 | |||
VB | T. V. A. | 221 300 | |||
VP | Divers | 17 562 | |||
VC | Groupe et associés | 621 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 298 | 2 898 527 | 4 771 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 031 | 36 031 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 579 | 104 433 | 90 146 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 364 069 | 1 364 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 324 | 94 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 418 | 123 418 | ||
VW | T.V.A. | 297 950 | 297 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 794 | 15 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 359 | 161 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 523 | 2 197 377 | 90 146 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 759 | 3 759 | ||
AP | Constructions | 862 795 | 371 385 | 491 410 | 507 744 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 900 | 690 418 | 69 482 | 36 872 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 946 | 42 913 | 33 033 | 42 142 |
AV | Immobilisations en cours | 1 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 771 | 4 771 | 4 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 707 172 | 1 108 476 | 598 696 | 592 969 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 969 903 | 55 133 | 1 914 770 | 1 781 060 |
BZ | Autres créances | 907 712 | 907 712 | 336 875 | |
CF | Disponibilités | 571 320 | 571 320 | 1 480 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 912 | 20 912 | 5 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 469 847 | 55 133 | 3 414 714 | 3 603 897 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 177 019 | 1 163 609 | 4 013 410 | 4 196 866 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 408 631 | 977 543 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 257 | 431 088 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 725 888 | 1 452 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 120 | 295 893 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 069 | 1 756 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 531 486 | 686 925 | ||
EA | Autres dettes | 161 359 | 4 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 287 523 | 2 744 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 410 | 4 196 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 658 016 | 5 658 016 | 7 231 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 658 016 | 5 658 016 | 7 231 965 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 187 | 136 811 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 903 244 | 7 368 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 860 | 9 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 152 111 | 5 647 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 196 | 63 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 642 933 | 512 232 | ||
FZ | Charges sociales | 266 554 | 202 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 664 | 112 738 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 971 | |||
GE | Autres charges | 5 023 | 92 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 263 342 | 6 722 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 639 902 | 646 874 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 307 | 14 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 307 | 14 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 124 | 14 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 124 | 14 215 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 183 | 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 644 085 | 647 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 184 | 9 475 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 873 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 184 | 36 347 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 150 | 27 930 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 041 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 150 | 42 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 966 | -6 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 207 862 | 209 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 923 735 | 7 419 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 650 478 | 6 988 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 257 | 431 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759 | 3 759 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 052 | 119 664 | 1 104 717 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 988 812 | 119 664 | 1 108 476 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 82 528 | 27 395 | 55 133 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 528 | 27 395 | 55 133 | |
7C | TOTAL GENERAL | 82 528 | 27 395 | 55 133 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 395 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 771 | |||
UX | Autres créances clients | 1 969 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 528 | |||
VB | T. V. A. | 221 300 | |||
VP | Divers | 17 562 | |||
VC | Groupe et associés | 621 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 298 | 2 898 527 | 4 771 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 031 | 36 031 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 579 | 104 433 | 90 146 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 364 069 | 1 364 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 324 | 94 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 418 | 123 418 | ||
VW | T.V.A. | 297 950 | 297 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 794 | 15 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 359 | 161 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 523 | 2 197 377 | 90 146 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 759 | 3 759 | ||
AP | Constructions | 862 795 | 371 385 | 491 410 | 507 744 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 900 | 690 418 | 69 482 | 36 872 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 946 | 42 913 | 33 033 | 42 142 |
AV | Immobilisations en cours | 1 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 771 | 4 771 | 4 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 707 172 | 1 108 476 | 598 696 | 592 969 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 969 903 | 55 133 | 1 914 770 | 1 781 060 |
BZ | Autres créances | 907 712 | 907 712 | 336 875 | |
CF | Disponibilités | 571 320 | 571 320 | 1 480 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 912 | 20 912 | 5 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 469 847 | 55 133 | 3 414 714 | 3 603 897 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 177 019 | 1 163 609 | 4 013 410 | 4 196 866 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 408 631 | 977 543 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 257 | 431 088 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 725 888 | 1 452 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 120 | 295 893 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 069 | 1 756 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 531 486 | 686 925 | ||
EA | Autres dettes | 161 359 | 4 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 287 523 | 2 744 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 410 | 4 196 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 658 016 | 5 658 016 | 7 231 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 658 016 | 5 658 016 | 7 231 965 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 187 | 136 811 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 903 244 | 7 368 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 860 | 9 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 152 111 | 5 647 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 196 | 63 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 642 933 | 512 232 | ||
FZ | Charges sociales | 266 554 | 202 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 664 | 112 738 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 971 | |||
GE | Autres charges | 5 023 | 92 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 263 342 | 6 722 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 639 902 | 646 874 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 307 | 14 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 307 | 14 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 124 | 14 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 124 | 14 215 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 183 | 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 644 085 | 647 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 184 | 9 475 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 873 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 184 | 36 347 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 150 | 27 930 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 041 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 150 | 42 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 966 | -6 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 207 862 | 209 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 923 735 | 7 419 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 650 478 | 6 988 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 257 | 431 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759 | 3 759 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 052 | 119 664 | 1 104 717 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 988 812 | 119 664 | 1 108 476 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 82 528 | 27 395 | 55 133 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 528 | 27 395 | 55 133 | |
7C | TOTAL GENERAL | 82 528 | 27 395 | 55 133 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 395 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 771 | |||
UX | Autres créances clients | 1 969 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 528 | |||
VB | T. V. A. | 221 300 | |||
VP | Divers | 17 562 | |||
VC | Groupe et associés | 621 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 298 | 2 898 527 | 4 771 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 031 | 36 031 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 579 | 104 433 | 90 146 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 364 069 | 1 364 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 324 | 94 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 418 | 123 418 | ||
VW | T.V.A. | 297 950 | 297 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 794 | 15 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 359 | 161 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 523 | 2 197 377 | 90 146 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 759 | 3 759 | ||
AP | Constructions | 862 795 | 371 385 | 491 410 | 507 744 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 900 | 690 418 | 69 482 | 36 872 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 946 | 42 913 | 33 033 | 42 142 |
AV | Immobilisations en cours | 1 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 771 | 4 771 | 4 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 707 172 | 1 108 476 | 598 696 | 592 969 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 969 903 | 55 133 | 1 914 770 | 1 781 060 |
BZ | Autres créances | 907 712 | 907 712 | 336 875 | |
CF | Disponibilités | 571 320 | 571 320 | 1 480 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 912 | 20 912 | 5 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 469 847 | 55 133 | 3 414 714 | 3 603 897 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 177 019 | 1 163 609 | 4 013 410 | 4 196 866 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 408 631 | 977 543 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 257 | 431 088 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 725 888 | 1 452 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 120 | 295 893 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 069 | 1 756 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 531 486 | 686 925 | ||
EA | Autres dettes | 161 359 | 4 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 287 523 | 2 744 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 410 | 4 196 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 658 016 | 5 658 016 | 7 231 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 658 016 | 5 658 016 | 7 231 965 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 187 | 136 811 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 903 244 | 7 368 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 860 | 9 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 152 111 | 5 647 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 196 | 63 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 642 933 | 512 232 | ||
FZ | Charges sociales | 266 554 | 202 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 664 | 112 738 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 971 | |||
GE | Autres charges | 5 023 | 92 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 263 342 | 6 722 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 639 902 | 646 874 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 307 | 14 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 307 | 14 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 124 | 14 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 124 | 14 215 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 183 | 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 644 085 | 647 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 184 | 9 475 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 873 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 184 | 36 347 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 150 | 27 930 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 041 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 150 | 42 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 966 | -6 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 207 862 | 209 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 923 735 | 7 419 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 650 478 | 6 988 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 257 | 431 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759 | 3 759 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 052 | 119 664 | 1 104 717 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 988 812 | 119 664 | 1 108 476 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 82 528 | 27 395 | 55 133 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 528 | 27 395 | 55 133 | |
7C | TOTAL GENERAL | 82 528 | 27 395 | 55 133 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 395 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 771 | |||
UX | Autres créances clients | 1 969 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 528 | |||
VB | T. V. A. | 221 300 | |||
VP | Divers | 17 562 | |||
VC | Groupe et associés | 621 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 298 | 2 898 527 | 4 771 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 031 | 36 031 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 579 | 104 433 | 90 146 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 364 069 | 1 364 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 324 | 94 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 418 | 123 418 | ||
VW | T.V.A. | 297 950 | 297 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 794 | 15 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 359 | 161 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 523 | 2 197 377 | 90 146 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 759 | 3 759 | ||
AP | Constructions | 862 795 | 371 385 | 491 410 | 507 744 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 900 | 690 418 | 69 482 | 36 872 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 946 | 42 913 | 33 033 | 42 142 |
AV | Immobilisations en cours | 1 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 771 | 4 771 | 4 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 707 172 | 1 108 476 | 598 696 | 592 969 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 969 903 | 55 133 | 1 914 770 | 1 781 060 |
BZ | Autres créances | 907 712 | 907 712 | 336 875 | |
CF | Disponibilités | 571 320 | 571 320 | 1 480 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 912 | 20 912 | 5 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 469 847 | 55 133 | 3 414 714 | 3 603 897 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 177 019 | 1 163 609 | 4 013 410 | 4 196 866 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 408 631 | 977 543 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 257 | 431 088 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 725 888 | 1 452 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 120 | 295 893 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 069 | 1 756 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 531 486 | 686 925 | ||
EA | Autres dettes | 161 359 | 4 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 287 523 | 2 744 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 410 | 4 196 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 658 016 | 5 658 016 | 7 231 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 658 016 | 5 658 016 | 7 231 965 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 187 | 136 811 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 903 244 | 7 368 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 860 | 9 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 152 111 | 5 647 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 196 | 63 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 642 933 | 512 232 | ||
FZ | Charges sociales | 266 554 | 202 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 664 | 112 738 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 971 | |||
GE | Autres charges | 5 023 | 92 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 263 342 | 6 722 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 639 902 | 646 874 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 307 | 14 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 307 | 14 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 124 | 14 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 124 | 14 215 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 183 | 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 644 085 | 647 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 184 | 9 475 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 873 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 184 | 36 347 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 150 | 27 930 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 041 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 150 | 42 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 966 | -6 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 207 862 | 209 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 923 735 | 7 419 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 650 478 | 6 988 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 257 | 431 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759 | 3 759 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 052 | 119 664 | 1 104 717 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 988 812 | 119 664 | 1 108 476 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 82 528 | 27 395 | 55 133 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 528 | 27 395 | 55 133 | |
7C | TOTAL GENERAL | 82 528 | 27 395 | 55 133 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 395 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 771 | |||
UX | Autres créances clients | 1 969 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 528 | |||
VB | T. V. A. | 221 300 | |||
VP | Divers | 17 562 | |||
VC | Groupe et associés | 621 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 298 | 2 898 527 | 4 771 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 031 | 36 031 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 579 | 104 433 | 90 146 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 364 069 | 1 364 069 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 324 | 94 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 418 | 123 418 | ||
VW | T.V.A. | 297 950 | 297 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 794 | 15 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 359 | 161 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 523 | 2 197 377 | 90 146 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 494 |