Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 40 548 | 31 045 | 9 502 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 835 | 49 835 | ||
AH | Fonds commercial | 170 241 | 4 344 | 165 896 | |
AN | Terrains | 182 093 | 9 950 | 172 142 | |
AP | Constructions | 743 971 | 417 387 | 326 584 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 791 | 151 157 | 78 633 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 804 | 92 155 | 20 649 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 448 | 1 448 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 291 | 291 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 531 027 | 755 878 | 775 149 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 551 215 | 18 269 | 532 945 | |
BN | En cours de production de biens | 60 109 | 60 109 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 548 942 | 72 659 | 476 282 | |
BZ | Autres créances | 92 971 | 92 971 | ||
CF | Disponibilités | 71 719 | 71 719 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 103 | 9 103 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 334 060 | 90 929 | 1 243 131 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 088 | 846 807 | 2 018 281 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 269 891 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 753 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 679 | |||
DL | TOTAL (I) | 252 817 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 998 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 998 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 314 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 499 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 651 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 761 465 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 281 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 473 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 194 | 194 | ||
FD | Production vendue biens | 1 769 119 | 1 769 119 | ||
FG | Production vendue services | 656 274 | 2 100 | 658 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 425 587 | 2 100 | 2 427 687 | |
FM | Production stockée | 19 856 | |||
FN | Production immobilisée | 46 901 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 245 | |||
FQ | Autres produits | 238 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 546 930 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 987 090 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -292 117 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 984 521 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 831 | |||
FY | Salaires et traitements | 698 337 | |||
FZ | Charges sociales | 381 893 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 476 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 19 484 | |||
GE | Autres charges | 23 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 872 540 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -325 609 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 705 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 705 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 679 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -339 288 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 502 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 830 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 012 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 683 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 683 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 328 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 793 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 968 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 721 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -357 753 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 040 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 621 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 270 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 995 | 6 051 | 31 046 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 836 | 49 836 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 226 | 45 425 | 670 651 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 704 402 | 51 476 | 755 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 998 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 681 | 19 683 | 3 998 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 681 | 19 683 | 3 998 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 853 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 830 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 309 | 651 017 | 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 | 107 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 207 | 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 027 500 | 1 027 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 000 | 196 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 465 | 1 462 473 | 298 992 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 40 548 | 31 045 | 9 502 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 835 | 49 835 | ||
AH | Fonds commercial | 170 241 | 4 344 | 165 896 | |
AN | Terrains | 182 093 | 9 950 | 172 142 | |
AP | Constructions | 743 971 | 417 387 | 326 584 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 791 | 151 157 | 78 633 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 804 | 92 155 | 20 649 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 448 | 1 448 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 291 | 291 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 531 027 | 755 878 | 775 149 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 551 215 | 18 269 | 532 945 | |
BN | En cours de production de biens | 60 109 | 60 109 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 548 942 | 72 659 | 476 282 | |
BZ | Autres créances | 92 971 | 92 971 | ||
CF | Disponibilités | 71 719 | 71 719 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 103 | 9 103 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 334 060 | 90 929 | 1 243 131 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 088 | 846 807 | 2 018 281 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 269 891 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 753 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 679 | |||
DL | TOTAL (I) | 252 817 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 998 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 998 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 314 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 499 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 651 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 761 465 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 281 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 473 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 194 | 194 | ||
FD | Production vendue biens | 1 769 119 | 1 769 119 | ||
FG | Production vendue services | 656 274 | 2 100 | 658 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 425 587 | 2 100 | 2 427 687 | |
FM | Production stockée | 19 856 | |||
FN | Production immobilisée | 46 901 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 245 | |||
FQ | Autres produits | 238 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 546 930 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 987 090 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -292 117 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 984 521 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 831 | |||
FY | Salaires et traitements | 698 337 | |||
FZ | Charges sociales | 381 893 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 476 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 19 484 | |||
GE | Autres charges | 23 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 872 540 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -325 609 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 705 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 705 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 679 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -339 288 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 502 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 830 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 012 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 683 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 683 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 328 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 793 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 968 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 721 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -357 753 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 040 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 621 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 270 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 995 | 6 051 | 31 046 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 836 | 49 836 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 226 | 45 425 | 670 651 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 704 402 | 51 476 | 755 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 998 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 681 | 19 683 | 3 998 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 681 | 19 683 | 3 998 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 853 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 830 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 309 | 651 017 | 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 | 107 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 207 | 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 027 500 | 1 027 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 000 | 196 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 465 | 1 462 473 | 298 992 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 40 548 | 31 045 | 9 502 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 835 | 49 835 | ||
AH | Fonds commercial | 170 241 | 4 344 | 165 896 | |
AN | Terrains | 182 093 | 9 950 | 172 142 | |
AP | Constructions | 743 971 | 417 387 | 326 584 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 791 | 151 157 | 78 633 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 804 | 92 155 | 20 649 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 448 | 1 448 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 291 | 291 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 531 027 | 755 878 | 775 149 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 551 215 | 18 269 | 532 945 | |
BN | En cours de production de biens | 60 109 | 60 109 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 548 942 | 72 659 | 476 282 | |
BZ | Autres créances | 92 971 | 92 971 | ||
CF | Disponibilités | 71 719 | 71 719 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 103 | 9 103 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 334 060 | 90 929 | 1 243 131 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 088 | 846 807 | 2 018 281 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 269 891 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 753 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 679 | |||
DL | TOTAL (I) | 252 817 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 998 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 998 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 314 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 499 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 651 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 761 465 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 281 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 473 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 194 | 194 | ||
FD | Production vendue biens | 1 769 119 | 1 769 119 | ||
FG | Production vendue services | 656 274 | 2 100 | 658 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 425 587 | 2 100 | 2 427 687 | |
FM | Production stockée | 19 856 | |||
FN | Production immobilisée | 46 901 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 245 | |||
FQ | Autres produits | 238 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 546 930 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 987 090 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -292 117 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 984 521 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 831 | |||
FY | Salaires et traitements | 698 337 | |||
FZ | Charges sociales | 381 893 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 476 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 19 484 | |||
GE | Autres charges | 23 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 872 540 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -325 609 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 705 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 705 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 679 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -339 288 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 502 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 830 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 012 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 683 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 683 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 328 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 793 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 968 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 721 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -357 753 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 040 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 621 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 270 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 995 | 6 051 | 31 046 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 836 | 49 836 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 226 | 45 425 | 670 651 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 704 402 | 51 476 | 755 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 998 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 681 | 19 683 | 3 998 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 681 | 19 683 | 3 998 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 853 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 830 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 309 | 651 017 | 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 | 107 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 207 | 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 027 500 | 1 027 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 000 | 196 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 465 | 1 462 473 | 298 992 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 40 548 | 31 045 | 9 502 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 835 | 49 835 | ||
AH | Fonds commercial | 170 241 | 4 344 | 165 896 | |
AN | Terrains | 182 093 | 9 950 | 172 142 | |
AP | Constructions | 743 971 | 417 387 | 326 584 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 791 | 151 157 | 78 633 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 804 | 92 155 | 20 649 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 448 | 1 448 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 291 | 291 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 531 027 | 755 878 | 775 149 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 551 215 | 18 269 | 532 945 | |
BN | En cours de production de biens | 60 109 | 60 109 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 548 942 | 72 659 | 476 282 | |
BZ | Autres créances | 92 971 | 92 971 | ||
CF | Disponibilités | 71 719 | 71 719 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 103 | 9 103 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 334 060 | 90 929 | 1 243 131 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 088 | 846 807 | 2 018 281 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 269 891 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 753 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 679 | |||
DL | TOTAL (I) | 252 817 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 998 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 998 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 314 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 499 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 651 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 761 465 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 281 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 473 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 194 | 194 | ||
FD | Production vendue biens | 1 769 119 | 1 769 119 | ||
FG | Production vendue services | 656 274 | 2 100 | 658 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 425 587 | 2 100 | 2 427 687 | |
FM | Production stockée | 19 856 | |||
FN | Production immobilisée | 46 901 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 245 | |||
FQ | Autres produits | 238 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 546 930 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 987 090 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -292 117 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 984 521 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 831 | |||
FY | Salaires et traitements | 698 337 | |||
FZ | Charges sociales | 381 893 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 476 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 19 484 | |||
GE | Autres charges | 23 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 872 540 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -325 609 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 705 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 705 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 679 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -339 288 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 502 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 830 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 012 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 683 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 683 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 328 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 793 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 968 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 721 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -357 753 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 040 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 621 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 270 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 995 | 6 051 | 31 046 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 836 | 49 836 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 226 | 45 425 | 670 651 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 704 402 | 51 476 | 755 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 998 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 681 | 19 683 | 3 998 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 681 | 19 683 | 3 998 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 853 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 830 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 309 | 651 017 | 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 | 107 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 207 | 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 027 500 | 1 027 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 000 | 196 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 465 | 1 462 473 | 298 992 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 40 548 | 31 045 | 9 502 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 835 | 49 835 | ||
AH | Fonds commercial | 170 241 | 4 344 | 165 896 | |
AN | Terrains | 182 093 | 9 950 | 172 142 | |
AP | Constructions | 743 971 | 417 387 | 326 584 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 791 | 151 157 | 78 633 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 804 | 92 155 | 20 649 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 448 | 1 448 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 291 | 291 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 531 027 | 755 878 | 775 149 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 551 215 | 18 269 | 532 945 | |
BN | En cours de production de biens | 60 109 | 60 109 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 548 942 | 72 659 | 476 282 | |
BZ | Autres créances | 92 971 | 92 971 | ||
CF | Disponibilités | 71 719 | 71 719 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 103 | 9 103 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 334 060 | 90 929 | 1 243 131 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 088 | 846 807 | 2 018 281 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 269 891 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 753 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 679 | |||
DL | TOTAL (I) | 252 817 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 998 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 998 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 314 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 499 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 651 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 761 465 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 281 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 473 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 194 | 194 | ||
FD | Production vendue biens | 1 769 119 | 1 769 119 | ||
FG | Production vendue services | 656 274 | 2 100 | 658 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 425 587 | 2 100 | 2 427 687 | |
FM | Production stockée | 19 856 | |||
FN | Production immobilisée | 46 901 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 245 | |||
FQ | Autres produits | 238 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 546 930 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 987 090 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -292 117 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 984 521 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 831 | |||
FY | Salaires et traitements | 698 337 | |||
FZ | Charges sociales | 381 893 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 476 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 19 484 | |||
GE | Autres charges | 23 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 872 540 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -325 609 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 705 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 705 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 679 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -339 288 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 502 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 830 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 012 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 683 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 683 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 328 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 793 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 968 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 721 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -357 753 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 040 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 621 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 270 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 995 | 6 051 | 31 046 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 836 | 49 836 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 226 | 45 425 | 670 651 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 704 402 | 51 476 | 755 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 998 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 681 | 19 683 | 3 998 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 681 | 19 683 | 3 998 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 853 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 830 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 309 | 651 017 | 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 | 107 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 207 | 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 027 500 | 1 027 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 000 | 196 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 465 | 1 462 473 | 298 992 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 40 548 | 31 045 | 9 502 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 835 | 49 835 | ||
AH | Fonds commercial | 170 241 | 4 344 | 165 896 | |
AN | Terrains | 182 093 | 9 950 | 172 142 | |
AP | Constructions | 743 971 | 417 387 | 326 584 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 791 | 151 157 | 78 633 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 804 | 92 155 | 20 649 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 448 | 1 448 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 291 | 291 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 531 027 | 755 878 | 775 149 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 551 215 | 18 269 | 532 945 | |
BN | En cours de production de biens | 60 109 | 60 109 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 548 942 | 72 659 | 476 282 | |
BZ | Autres créances | 92 971 | 92 971 | ||
CF | Disponibilités | 71 719 | 71 719 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 103 | 9 103 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 334 060 | 90 929 | 1 243 131 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 088 | 846 807 | 2 018 281 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 269 891 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 753 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 679 | |||
DL | TOTAL (I) | 252 817 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 998 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 998 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 314 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 499 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 651 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 761 465 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 281 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 473 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 194 | 194 | ||
FD | Production vendue biens | 1 769 119 | 1 769 119 | ||
FG | Production vendue services | 656 274 | 2 100 | 658 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 425 587 | 2 100 | 2 427 687 | |
FM | Production stockée | 19 856 | |||
FN | Production immobilisée | 46 901 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 245 | |||
FQ | Autres produits | 238 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 546 930 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 987 090 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -292 117 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 984 521 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 831 | |||
FY | Salaires et traitements | 698 337 | |||
FZ | Charges sociales | 381 893 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 476 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 19 484 | |||
GE | Autres charges | 23 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 872 540 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -325 609 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 705 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 705 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 679 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -339 288 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 502 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 830 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 012 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 683 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 683 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 328 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 793 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 968 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 721 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -357 753 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 040 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 621 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 270 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 995 | 6 051 | 31 046 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 836 | 49 836 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 226 | 45 425 | 670 651 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 704 402 | 51 476 | 755 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 998 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 681 | 19 683 | 3 998 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 681 | 19 683 | 3 998 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 853 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 830 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 309 | 651 017 | 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 | 107 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 207 | 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 027 500 | 1 027 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 000 | 196 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 465 | 1 462 473 | 298 992 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 940 |