Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 457 347 | 434 480 | 22 867 | 45 735 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 133 | 37 133 | ||
AP | Constructions | 116 120 | 24 252 | 91 868 | 97 674 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 430 | 90 652 | 22 778 | 35 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 219 579 | 1 648 542 | 571 037 | 632 349 |
CU | Autres participations | 13 870 | 13 870 | 13 870 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 545 | 6 545 | 6 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 964 024 | 2 235 059 | 728 965 | 831 163 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 834 | 59 834 | 32 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 580 669 | 4 593 | 1 576 076 | 1 414 442 |
BZ | Autres créances | 1 208 662 | 1 208 662 | 410 763 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 066 | 80 066 | 230 066 | |
CF | Disponibilités | 727 884 | 727 884 | 508 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 483 | 14 483 | 12 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 671 598 | 4 593 | 3 667 006 | 2 608 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 635 622 | 2 239 651 | 4 395 971 | 3 439 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 310 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DG | Autres réserves | 206 557 | 855 553 | ||
DH | Report à nouveau | 41 302 | 41 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 348 | 141 004 | ||
DK | Provisions réglementées | 130 511 | 128 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 577 718 | 1 507 564 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 000 | 14 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | 14 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 570 | 141 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 227 | 957 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 724 059 | 783 755 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 578 | 34 800 | ||
EA | Autres dettes | 554 819 | 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 804 253 | 1 918 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 395 971 | 3 439 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 123 335 | 123 335 | 95 748 | |
FG | Production vendue services | 7 671 193 | 516 847 | 8 188 040 | 8 026 470 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 794 529 | 516 847 | 8 311 376 | 8 122 218 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 560 | 28 216 | ||
FQ | Autres produits | 22 859 | 15 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 370 795 | 8 166 425 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 570 269 | 517 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 399 | 2 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 677 919 | 5 390 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 107 | 99 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 287 636 | 1 331 761 | ||
FZ | Charges sociales | 455 291 | 494 631 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 763 | 241 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 729 | 1 835 | ||
GE | Autres charges | 1 609 | 104 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 324 925 | 8 081 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 870 | 85 395 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 000 | 69 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 909 | 860 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 909 | 69 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 553 | 4 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 553 | 4 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 355 | 65 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 226 | 150 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 096 | 2 265 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 950 | 25 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 276 | 25 844 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 322 | 53 275 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906 | 1 903 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 430 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 949 | 46 145 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 285 | 48 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 037 | 5 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 915 | 14 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 457 026 | 8 289 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 388 678 | 8 148 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 348 | 141 004 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 745 | 22 867 | 471 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 917 | 259 763 | 212 234 | 1 763 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164 662 | 282 631 | 212 234 | 2 235 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 511 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 128 705 | 27 082 | 25 276 | 130 511 |
4A | Provisions pour litiges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 14 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 864 | 1 729 | 4 593 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 864 | 1 729 | 4 593 | |
7C | TOTAL GENERAL | 145 569 | 28 810 | 25 276 | 149 103 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 729 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 082 | 25 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 545 | 6 545 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 988 | |||
UX | Autres créances clients | 1 574 681 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 862 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 | |||
VB | T. V. A. | 204 573 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 027 | |||
VC | Groupe et associés | 967 361 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 359 | 2 803 814 | 6 545 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 570 | 49 040 | 158 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 301 227 | 1 301 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 746 | 167 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 938 | 253 938 | ||
VW | T.V.A. | 297 571 | 297 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805 | 4 805 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 578 | 16 578 | ||
VI | Groupe et associés | 550 000 | 550 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 819 | 4 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 253 | 2 645 723 | 158 530 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 457 347 | 434 480 | 22 867 | 45 735 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 133 | 37 133 | ||
AP | Constructions | 116 120 | 24 252 | 91 868 | 97 674 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 430 | 90 652 | 22 778 | 35 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 219 579 | 1 648 542 | 571 037 | 632 349 |
CU | Autres participations | 13 870 | 13 870 | 13 870 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 545 | 6 545 | 6 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 964 024 | 2 235 059 | 728 965 | 831 163 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 834 | 59 834 | 32 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 580 669 | 4 593 | 1 576 076 | 1 414 442 |
BZ | Autres créances | 1 208 662 | 1 208 662 | 410 763 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 066 | 80 066 | 230 066 | |
CF | Disponibilités | 727 884 | 727 884 | 508 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 483 | 14 483 | 12 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 671 598 | 4 593 | 3 667 006 | 2 608 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 635 622 | 2 239 651 | 4 395 971 | 3 439 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 310 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DG | Autres réserves | 206 557 | 855 553 | ||
DH | Report à nouveau | 41 302 | 41 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 348 | 141 004 | ||
DK | Provisions réglementées | 130 511 | 128 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 577 718 | 1 507 564 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 000 | 14 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | 14 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 570 | 141 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 227 | 957 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 724 059 | 783 755 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 578 | 34 800 | ||
EA | Autres dettes | 554 819 | 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 804 253 | 1 918 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 395 971 | 3 439 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 123 335 | 123 335 | 95 748 | |
FG | Production vendue services | 7 671 193 | 516 847 | 8 188 040 | 8 026 470 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 794 529 | 516 847 | 8 311 376 | 8 122 218 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 560 | 28 216 | ||
FQ | Autres produits | 22 859 | 15 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 370 795 | 8 166 425 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 570 269 | 517 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 399 | 2 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 677 919 | 5 390 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 107 | 99 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 287 636 | 1 331 761 | ||
FZ | Charges sociales | 455 291 | 494 631 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 763 | 241 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 729 | 1 835 | ||
GE | Autres charges | 1 609 | 104 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 324 925 | 8 081 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 870 | 85 395 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 000 | 69 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 909 | 860 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 909 | 69 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 553 | 4 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 553 | 4 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 355 | 65 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 226 | 150 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 096 | 2 265 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 950 | 25 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 276 | 25 844 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 322 | 53 275 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906 | 1 903 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 430 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 949 | 46 145 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 285 | 48 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 037 | 5 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 915 | 14 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 457 026 | 8 289 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 388 678 | 8 148 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 348 | 141 004 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 745 | 22 867 | 471 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 917 | 259 763 | 212 234 | 1 763 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164 662 | 282 631 | 212 234 | 2 235 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 511 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 128 705 | 27 082 | 25 276 | 130 511 |
4A | Provisions pour litiges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 14 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 864 | 1 729 | 4 593 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 864 | 1 729 | 4 593 | |
7C | TOTAL GENERAL | 145 569 | 28 810 | 25 276 | 149 103 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 729 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 082 | 25 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 545 | 6 545 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 988 | |||
UX | Autres créances clients | 1 574 681 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 862 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 | |||
VB | T. V. A. | 204 573 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 027 | |||
VC | Groupe et associés | 967 361 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 359 | 2 803 814 | 6 545 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 570 | 49 040 | 158 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 301 227 | 1 301 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 746 | 167 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 938 | 253 938 | ||
VW | T.V.A. | 297 571 | 297 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805 | 4 805 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 578 | 16 578 | ||
VI | Groupe et associés | 550 000 | 550 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 819 | 4 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 253 | 2 645 723 | 158 530 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 457 347 | 434 480 | 22 867 | 45 735 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 133 | 37 133 | ||
AP | Constructions | 116 120 | 24 252 | 91 868 | 97 674 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 430 | 90 652 | 22 778 | 35 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 219 579 | 1 648 542 | 571 037 | 632 349 |
CU | Autres participations | 13 870 | 13 870 | 13 870 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 545 | 6 545 | 6 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 964 024 | 2 235 059 | 728 965 | 831 163 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 834 | 59 834 | 32 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 580 669 | 4 593 | 1 576 076 | 1 414 442 |
BZ | Autres créances | 1 208 662 | 1 208 662 | 410 763 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 066 | 80 066 | 230 066 | |
CF | Disponibilités | 727 884 | 727 884 | 508 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 483 | 14 483 | 12 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 671 598 | 4 593 | 3 667 006 | 2 608 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 635 622 | 2 239 651 | 4 395 971 | 3 439 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 310 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DG | Autres réserves | 206 557 | 855 553 | ||
DH | Report à nouveau | 41 302 | 41 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 348 | 141 004 | ||
DK | Provisions réglementées | 130 511 | 128 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 577 718 | 1 507 564 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 000 | 14 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | 14 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 570 | 141 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 227 | 957 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 724 059 | 783 755 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 578 | 34 800 | ||
EA | Autres dettes | 554 819 | 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 804 253 | 1 918 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 395 971 | 3 439 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 123 335 | 123 335 | 95 748 | |
FG | Production vendue services | 7 671 193 | 516 847 | 8 188 040 | 8 026 470 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 794 529 | 516 847 | 8 311 376 | 8 122 218 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 560 | 28 216 | ||
FQ | Autres produits | 22 859 | 15 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 370 795 | 8 166 425 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 570 269 | 517 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 399 | 2 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 677 919 | 5 390 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 107 | 99 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 287 636 | 1 331 761 | ||
FZ | Charges sociales | 455 291 | 494 631 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 763 | 241 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 729 | 1 835 | ||
GE | Autres charges | 1 609 | 104 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 324 925 | 8 081 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 870 | 85 395 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 000 | 69 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 909 | 860 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 909 | 69 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 553 | 4 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 553 | 4 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 355 | 65 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 226 | 150 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 096 | 2 265 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 950 | 25 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 276 | 25 844 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 322 | 53 275 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906 | 1 903 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 430 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 949 | 46 145 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 285 | 48 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 037 | 5 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 915 | 14 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 457 026 | 8 289 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 388 678 | 8 148 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 348 | 141 004 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 745 | 22 867 | 471 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 917 | 259 763 | 212 234 | 1 763 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164 662 | 282 631 | 212 234 | 2 235 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 511 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 128 705 | 27 082 | 25 276 | 130 511 |
4A | Provisions pour litiges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 14 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 864 | 1 729 | 4 593 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 864 | 1 729 | 4 593 | |
7C | TOTAL GENERAL | 145 569 | 28 810 | 25 276 | 149 103 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 729 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 082 | 25 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 545 | 6 545 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 988 | |||
UX | Autres créances clients | 1 574 681 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 862 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 | |||
VB | T. V. A. | 204 573 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 027 | |||
VC | Groupe et associés | 967 361 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 359 | 2 803 814 | 6 545 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 570 | 49 040 | 158 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 301 227 | 1 301 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 746 | 167 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 938 | 253 938 | ||
VW | T.V.A. | 297 571 | 297 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805 | 4 805 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 578 | 16 578 | ||
VI | Groupe et associés | 550 000 | 550 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 819 | 4 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 253 | 2 645 723 | 158 530 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 457 347 | 434 480 | 22 867 | 45 735 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 133 | 37 133 | ||
AP | Constructions | 116 120 | 24 252 | 91 868 | 97 674 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 430 | 90 652 | 22 778 | 35 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 219 579 | 1 648 542 | 571 037 | 632 349 |
CU | Autres participations | 13 870 | 13 870 | 13 870 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 545 | 6 545 | 6 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 964 024 | 2 235 059 | 728 965 | 831 163 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 834 | 59 834 | 32 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 580 669 | 4 593 | 1 576 076 | 1 414 442 |
BZ | Autres créances | 1 208 662 | 1 208 662 | 410 763 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 066 | 80 066 | 230 066 | |
CF | Disponibilités | 727 884 | 727 884 | 508 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 483 | 14 483 | 12 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 671 598 | 4 593 | 3 667 006 | 2 608 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 635 622 | 2 239 651 | 4 395 971 | 3 439 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 310 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DG | Autres réserves | 206 557 | 855 553 | ||
DH | Report à nouveau | 41 302 | 41 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 348 | 141 004 | ||
DK | Provisions réglementées | 130 511 | 128 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 577 718 | 1 507 564 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 000 | 14 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | 14 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 570 | 141 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 227 | 957 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 724 059 | 783 755 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 578 | 34 800 | ||
EA | Autres dettes | 554 819 | 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 804 253 | 1 918 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 395 971 | 3 439 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 123 335 | 123 335 | 95 748 | |
FG | Production vendue services | 7 671 193 | 516 847 | 8 188 040 | 8 026 470 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 794 529 | 516 847 | 8 311 376 | 8 122 218 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 560 | 28 216 | ||
FQ | Autres produits | 22 859 | 15 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 370 795 | 8 166 425 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 570 269 | 517 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 399 | 2 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 677 919 | 5 390 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 107 | 99 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 287 636 | 1 331 761 | ||
FZ | Charges sociales | 455 291 | 494 631 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 763 | 241 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 729 | 1 835 | ||
GE | Autres charges | 1 609 | 104 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 324 925 | 8 081 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 870 | 85 395 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 000 | 69 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 909 | 860 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 909 | 69 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 553 | 4 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 553 | 4 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 355 | 65 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 226 | 150 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 096 | 2 265 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 950 | 25 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 276 | 25 844 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 322 | 53 275 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906 | 1 903 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 430 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 949 | 46 145 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 285 | 48 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 037 | 5 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 915 | 14 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 457 026 | 8 289 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 388 678 | 8 148 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 348 | 141 004 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 745 | 22 867 | 471 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 917 | 259 763 | 212 234 | 1 763 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164 662 | 282 631 | 212 234 | 2 235 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 511 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 128 705 | 27 082 | 25 276 | 130 511 |
4A | Provisions pour litiges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 14 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 864 | 1 729 | 4 593 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 864 | 1 729 | 4 593 | |
7C | TOTAL GENERAL | 145 569 | 28 810 | 25 276 | 149 103 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 729 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 082 | 25 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 545 | 6 545 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 988 | |||
UX | Autres créances clients | 1 574 681 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 862 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 | |||
VB | T. V. A. | 204 573 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 027 | |||
VC | Groupe et associés | 967 361 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 359 | 2 803 814 | 6 545 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 570 | 49 040 | 158 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 301 227 | 1 301 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 746 | 167 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 938 | 253 938 | ||
VW | T.V.A. | 297 571 | 297 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805 | 4 805 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 578 | 16 578 | ||
VI | Groupe et associés | 550 000 | 550 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 819 | 4 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 253 | 2 645 723 | 158 530 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 457 347 | 434 480 | 22 867 | 45 735 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 133 | 37 133 | ||
AP | Constructions | 116 120 | 24 252 | 91 868 | 97 674 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 430 | 90 652 | 22 778 | 35 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 219 579 | 1 648 542 | 571 037 | 632 349 |
CU | Autres participations | 13 870 | 13 870 | 13 870 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 545 | 6 545 | 6 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 964 024 | 2 235 059 | 728 965 | 831 163 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 834 | 59 834 | 32 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 580 669 | 4 593 | 1 576 076 | 1 414 442 |
BZ | Autres créances | 1 208 662 | 1 208 662 | 410 763 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 066 | 80 066 | 230 066 | |
CF | Disponibilités | 727 884 | 727 884 | 508 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 483 | 14 483 | 12 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 671 598 | 4 593 | 3 667 006 | 2 608 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 635 622 | 2 239 651 | 4 395 971 | 3 439 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 310 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DG | Autres réserves | 206 557 | 855 553 | ||
DH | Report à nouveau | 41 302 | 41 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 348 | 141 004 | ||
DK | Provisions réglementées | 130 511 | 128 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 577 718 | 1 507 564 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 000 | 14 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | 14 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 570 | 141 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 227 | 957 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 724 059 | 783 755 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 578 | 34 800 | ||
EA | Autres dettes | 554 819 | 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 804 253 | 1 918 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 395 971 | 3 439 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 123 335 | 123 335 | 95 748 | |
FG | Production vendue services | 7 671 193 | 516 847 | 8 188 040 | 8 026 470 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 794 529 | 516 847 | 8 311 376 | 8 122 218 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 560 | 28 216 | ||
FQ | Autres produits | 22 859 | 15 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 370 795 | 8 166 425 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 570 269 | 517 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 399 | 2 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 677 919 | 5 390 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 107 | 99 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 287 636 | 1 331 761 | ||
FZ | Charges sociales | 455 291 | 494 631 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 763 | 241 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 729 | 1 835 | ||
GE | Autres charges | 1 609 | 104 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 324 925 | 8 081 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 870 | 85 395 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 000 | 69 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 909 | 860 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 909 | 69 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 553 | 4 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 553 | 4 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 355 | 65 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 226 | 150 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 096 | 2 265 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 950 | 25 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 276 | 25 844 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 322 | 53 275 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906 | 1 903 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 430 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 949 | 46 145 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 285 | 48 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 037 | 5 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 915 | 14 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 457 026 | 8 289 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 388 678 | 8 148 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 348 | 141 004 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 745 | 22 867 | 471 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 917 | 259 763 | 212 234 | 1 763 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164 662 | 282 631 | 212 234 | 2 235 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 511 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 128 705 | 27 082 | 25 276 | 130 511 |
4A | Provisions pour litiges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 14 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 864 | 1 729 | 4 593 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 864 | 1 729 | 4 593 | |
7C | TOTAL GENERAL | 145 569 | 28 810 | 25 276 | 149 103 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 729 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 082 | 25 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 545 | 6 545 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 988 | |||
UX | Autres créances clients | 1 574 681 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 862 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 | |||
VB | T. V. A. | 204 573 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 027 | |||
VC | Groupe et associés | 967 361 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 359 | 2 803 814 | 6 545 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 570 | 49 040 | 158 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 301 227 | 1 301 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 746 | 167 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 938 | 253 938 | ||
VW | T.V.A. | 297 571 | 297 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805 | 4 805 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 578 | 16 578 | ||
VI | Groupe et associés | 550 000 | 550 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 819 | 4 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 253 | 2 645 723 | 158 530 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 457 347 | 434 480 | 22 867 | 45 735 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 133 | 37 133 | ||
AP | Constructions | 116 120 | 24 252 | 91 868 | 97 674 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 430 | 90 652 | 22 778 | 35 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 219 579 | 1 648 542 | 571 037 | 632 349 |
CU | Autres participations | 13 870 | 13 870 | 13 870 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 545 | 6 545 | 6 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 964 024 | 2 235 059 | 728 965 | 831 163 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 834 | 59 834 | 32 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 580 669 | 4 593 | 1 576 076 | 1 414 442 |
BZ | Autres créances | 1 208 662 | 1 208 662 | 410 763 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 066 | 80 066 | 230 066 | |
CF | Disponibilités | 727 884 | 727 884 | 508 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 483 | 14 483 | 12 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 671 598 | 4 593 | 3 667 006 | 2 608 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 635 622 | 2 239 651 | 4 395 971 | 3 439 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 310 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DG | Autres réserves | 206 557 | 855 553 | ||
DH | Report à nouveau | 41 302 | 41 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 348 | 141 004 | ||
DK | Provisions réglementées | 130 511 | 128 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 577 718 | 1 507 564 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 000 | 14 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | 14 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 570 | 141 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 227 | 957 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 724 059 | 783 755 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 578 | 34 800 | ||
EA | Autres dettes | 554 819 | 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 804 253 | 1 918 419 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 395 971 | 3 439 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 123 335 | 123 335 | 95 748 | |
FG | Production vendue services | 7 671 193 | 516 847 | 8 188 040 | 8 026 470 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 794 529 | 516 847 | 8 311 376 | 8 122 218 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 560 | 28 216 | ||
FQ | Autres produits | 22 859 | 15 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 370 795 | 8 166 425 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 570 269 | 517 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 399 | 2 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 677 919 | 5 390 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 107 | 99 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 287 636 | 1 331 761 | ||
FZ | Charges sociales | 455 291 | 494 631 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 763 | 241 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 729 | 1 835 | ||
GE | Autres charges | 1 609 | 104 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 324 925 | 8 081 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 870 | 85 395 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 000 | 69 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 909 | 860 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 909 | 69 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 553 | 4 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 553 | 4 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 355 | 65 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 226 | 150 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 096 | 2 265 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 950 | 25 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 276 | 25 844 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 322 | 53 275 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906 | 1 903 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 430 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 949 | 46 145 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 285 | 48 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 037 | 5 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 915 | 14 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 457 026 | 8 289 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 388 678 | 8 148 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 348 | 141 004 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 745 | 22 867 | 471 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 917 | 259 763 | 212 234 | 1 763 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164 662 | 282 631 | 212 234 | 2 235 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 511 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 128 705 | 27 082 | 25 276 | 130 511 |
4A | Provisions pour litiges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 14 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 864 | 1 729 | 4 593 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 864 | 1 729 | 4 593 | |
7C | TOTAL GENERAL | 145 569 | 28 810 | 25 276 | 149 103 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 729 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 082 | 25 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 545 | 6 545 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 988 | |||
UX | Autres créances clients | 1 574 681 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 862 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 | |||
VB | T. V. A. | 204 573 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 027 | |||
VC | Groupe et associés | 967 361 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 359 | 2 803 814 | 6 545 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 570 | 49 040 | 158 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 301 227 | 1 301 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 746 | 167 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 938 | 253 938 | ||
VW | T.V.A. | 297 571 | 297 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805 | 4 805 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 578 | 16 578 | ||
VI | Groupe et associés | 550 000 | 550 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 819 | 4 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 253 | 2 645 723 | 158 530 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 135 |