Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 051 | 19 051 | 1 532 | |
AH | Fonds commercial | 71 308 | 71 308 | ||
AP | Constructions | 26 617 | 25 296 | 1 320 | 2 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 359 | 1 225 036 | 338 323 | 334 034 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 459 505 | 1 531 125 | 928 380 | 790 670 |
BF | Prêts | 906 | 906 | 1 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 390 | 46 390 | 46 370 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 187 137 | 2 871 816 | 1 315 320 | 1 176 266 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 169 | 39 169 | 24 149 | |
BN | En cours de production de biens | 629 673 | 629 673 | 226 647 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 893 183 | 11 474 | 1 881 709 | 1 621 486 |
BZ | Autres créances | 2 377 860 | 2 377 860 | 3 119 598 | |
CF | Disponibilités | 405 264 | 405 264 | 419 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 136 | 3 136 | 8 173 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 348 287 | 11 474 | 5 336 812 | 5 420 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 535 424 | 2 883 290 | 6 652 133 | 6 596 281 |
CP | Parts à moins d’un an | 45 906 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 13 392 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 033 012 | 1 033 012 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 847 682 | 847 682 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 301 | 103 301 | ||
DG | Autres réserves | 317 399 | 277 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 277 | 391 354 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 724 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 621 397 | 2 652 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 034 | 1 075 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 | 519 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 752 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 208 | 1 062 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 903 293 | 1 056 400 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 135 779 | 707 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 030 735 | 3 943 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 652 133 | 6 596 281 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 270 385 | 3 192 980 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724 | 3 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 202 716 | 8 202 716 | 9 239 776 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 202 716 | 8 202 716 | 9 239 776 | |
FM | Production stockée | 403 026 | 145 887 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 176 | 150 036 | ||
FQ | Autres produits | 39 199 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 855 119 | 9 535 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 504 396 | 1 565 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 019 | -2 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 217 248 | 3 796 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 337 | 187 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 988 512 | 1 898 923 | ||
FZ | Charges sociales | 1 162 461 | 1 139 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 371 284 | 344 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 691 | |||
GE | Autres charges | 3 895 | 3 546 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 393 806 | 8 934 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 312 | 601 225 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 210 | 3 718 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 280 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 210 | 3 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 959 | 16 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 959 | 16 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 749 | -12 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 451 563 | 588 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | 6 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | 6 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 901 | 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 936 | 3 751 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 724 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 562 | 3 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 061 | 2 618 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 517 | 43 905 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 706 | 156 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 861 829 | 9 546 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 567 551 | 9 154 821 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 277 | 391 354 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 765 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 210 176 | 150 036 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 887 | 3 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 519 | 1 532 | 19 051 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504 707 | 369 752 | 93 001 | 2 781 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 522 226 | 371 284 | 93 001 | 2 800 508 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 25 724 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 724 | 25 724 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 71 308 | 71 308 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 783 | 1 691 | 11 474 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 091 | 1 691 | 82 782 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 091 | 27 415 | 108 507 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 691 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 724 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 906 | 906 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 390 | 45 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 392 | |||
UX | Autres créances clients | 1 879 792 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 709 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 151 690 | |||
VB | T. V. A. | 70 530 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 991 | |||
VP | Divers | 1 805 | |||
VC | Groupe et associés | 2 145 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 137 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 321 477 | 4 306 695 | 14 782 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 420 | 420 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725 | 725 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 310 | 391 960 | 760 351 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 838 209 | 838 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 766 | 282 766 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 771 | 282 771 | ||
VW | T.V.A. | 336 871 | 336 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 885 | 885 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 135 779 | 1 135 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 736 | 3 270 385 | 760 351 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 051 | 19 051 | 1 532 | |
AH | Fonds commercial | 71 308 | 71 308 | ||
AP | Constructions | 26 617 | 25 296 | 1 320 | 2 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 359 | 1 225 036 | 338 323 | 334 034 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 459 505 | 1 531 125 | 928 380 | 790 670 |
BF | Prêts | 906 | 906 | 1 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 390 | 46 390 | 46 370 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 187 137 | 2 871 816 | 1 315 320 | 1 176 266 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 169 | 39 169 | 24 149 | |
BN | En cours de production de biens | 629 673 | 629 673 | 226 647 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 893 183 | 11 474 | 1 881 709 | 1 621 486 |
BZ | Autres créances | 2 377 860 | 2 377 860 | 3 119 598 | |
CF | Disponibilités | 405 264 | 405 264 | 419 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 136 | 3 136 | 8 173 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 348 287 | 11 474 | 5 336 812 | 5 420 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 535 424 | 2 883 290 | 6 652 133 | 6 596 281 |
CP | Parts à moins d’un an | 45 906 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 13 392 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 033 012 | 1 033 012 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 847 682 | 847 682 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 301 | 103 301 | ||
DG | Autres réserves | 317 399 | 277 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 277 | 391 354 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 724 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 621 397 | 2 652 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 034 | 1 075 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 | 519 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 752 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 208 | 1 062 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 903 293 | 1 056 400 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 135 779 | 707 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 030 735 | 3 943 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 652 133 | 6 596 281 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 270 385 | 3 192 980 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724 | 3 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 202 716 | 8 202 716 | 9 239 776 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 202 716 | 8 202 716 | 9 239 776 | |
FM | Production stockée | 403 026 | 145 887 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 176 | 150 036 | ||
FQ | Autres produits | 39 199 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 855 119 | 9 535 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 504 396 | 1 565 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 019 | -2 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 217 248 | 3 796 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 337 | 187 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 988 512 | 1 898 923 | ||
FZ | Charges sociales | 1 162 461 | 1 139 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 371 284 | 344 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 691 | |||
GE | Autres charges | 3 895 | 3 546 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 393 806 | 8 934 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 312 | 601 225 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 210 | 3 718 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 280 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 210 | 3 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 959 | 16 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 959 | 16 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 749 | -12 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 451 563 | 588 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | 6 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | 6 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 901 | 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 936 | 3 751 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 724 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 562 | 3 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 061 | 2 618 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 517 | 43 905 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 706 | 156 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 861 829 | 9 546 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 567 551 | 9 154 821 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 277 | 391 354 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 765 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 210 176 | 150 036 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 887 | 3 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 519 | 1 532 | 19 051 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504 707 | 369 752 | 93 001 | 2 781 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 522 226 | 371 284 | 93 001 | 2 800 508 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 25 724 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 724 | 25 724 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 71 308 | 71 308 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 783 | 1 691 | 11 474 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 091 | 1 691 | 82 782 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 091 | 27 415 | 108 507 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 691 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 724 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 906 | 906 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 390 | 45 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 392 | |||
UX | Autres créances clients | 1 879 792 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 709 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 151 690 | |||
VB | T. V. A. | 70 530 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 991 | |||
VP | Divers | 1 805 | |||
VC | Groupe et associés | 2 145 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 137 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 321 477 | 4 306 695 | 14 782 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 420 | 420 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725 | 725 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 310 | 391 960 | 760 351 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 838 209 | 838 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 766 | 282 766 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 771 | 282 771 | ||
VW | T.V.A. | 336 871 | 336 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 885 | 885 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 135 779 | 1 135 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 736 | 3 270 385 | 760 351 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 051 | 19 051 | 1 532 | |
AH | Fonds commercial | 71 308 | 71 308 | ||
AP | Constructions | 26 617 | 25 296 | 1 320 | 2 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 359 | 1 225 036 | 338 323 | 334 034 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 459 505 | 1 531 125 | 928 380 | 790 670 |
BF | Prêts | 906 | 906 | 1 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 390 | 46 390 | 46 370 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 187 137 | 2 871 816 | 1 315 320 | 1 176 266 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 169 | 39 169 | 24 149 | |
BN | En cours de production de biens | 629 673 | 629 673 | 226 647 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 893 183 | 11 474 | 1 881 709 | 1 621 486 |
BZ | Autres créances | 2 377 860 | 2 377 860 | 3 119 598 | |
CF | Disponibilités | 405 264 | 405 264 | 419 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 136 | 3 136 | 8 173 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 348 287 | 11 474 | 5 336 812 | 5 420 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 535 424 | 2 883 290 | 6 652 133 | 6 596 281 |
CP | Parts à moins d’un an | 45 906 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 13 392 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 033 012 | 1 033 012 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 847 682 | 847 682 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 301 | 103 301 | ||
DG | Autres réserves | 317 399 | 277 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 277 | 391 354 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 724 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 621 397 | 2 652 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 034 | 1 075 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 | 519 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 752 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 208 | 1 062 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 903 293 | 1 056 400 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 135 779 | 707 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 030 735 | 3 943 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 652 133 | 6 596 281 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 270 385 | 3 192 980 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724 | 3 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 202 716 | 8 202 716 | 9 239 776 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 202 716 | 8 202 716 | 9 239 776 | |
FM | Production stockée | 403 026 | 145 887 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 176 | 150 036 | ||
FQ | Autres produits | 39 199 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 855 119 | 9 535 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 504 396 | 1 565 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 019 | -2 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 217 248 | 3 796 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 337 | 187 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 988 512 | 1 898 923 | ||
FZ | Charges sociales | 1 162 461 | 1 139 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 371 284 | 344 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 691 | |||
GE | Autres charges | 3 895 | 3 546 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 393 806 | 8 934 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 312 | 601 225 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 210 | 3 718 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 280 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 210 | 3 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 959 | 16 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 959 | 16 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 749 | -12 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 451 563 | 588 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | 6 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | 6 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 901 | 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 936 | 3 751 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 724 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 562 | 3 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 061 | 2 618 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 517 | 43 905 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 706 | 156 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 861 829 | 9 546 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 567 551 | 9 154 821 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 277 | 391 354 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 765 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 210 176 | 150 036 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 887 | 3 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 519 | 1 532 | 19 051 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504 707 | 369 752 | 93 001 | 2 781 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 522 226 | 371 284 | 93 001 | 2 800 508 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 25 724 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 724 | 25 724 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 71 308 | 71 308 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 783 | 1 691 | 11 474 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 091 | 1 691 | 82 782 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 091 | 27 415 | 108 507 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 691 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 724 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 906 | 906 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 390 | 45 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 392 | |||
UX | Autres créances clients | 1 879 792 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 709 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 151 690 | |||
VB | T. V. A. | 70 530 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 991 | |||
VP | Divers | 1 805 | |||
VC | Groupe et associés | 2 145 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 137 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 321 477 | 4 306 695 | 14 782 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 420 | 420 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725 | 725 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 310 | 391 960 | 760 351 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 838 209 | 838 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 766 | 282 766 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 771 | 282 771 | ||
VW | T.V.A. | 336 871 | 336 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 885 | 885 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 135 779 | 1 135 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 736 | 3 270 385 | 760 351 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 051 | 19 051 | 1 532 | |
AH | Fonds commercial | 71 308 | 71 308 | ||
AP | Constructions | 26 617 | 25 296 | 1 320 | 2 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 359 | 1 225 036 | 338 323 | 334 034 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 459 505 | 1 531 125 | 928 380 | 790 670 |
BF | Prêts | 906 | 906 | 1 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 390 | 46 390 | 46 370 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 187 137 | 2 871 816 | 1 315 320 | 1 176 266 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 169 | 39 169 | 24 149 | |
BN | En cours de production de biens | 629 673 | 629 673 | 226 647 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 893 183 | 11 474 | 1 881 709 | 1 621 486 |
BZ | Autres créances | 2 377 860 | 2 377 860 | 3 119 598 | |
CF | Disponibilités | 405 264 | 405 264 | 419 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 136 | 3 136 | 8 173 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 348 287 | 11 474 | 5 336 812 | 5 420 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 535 424 | 2 883 290 | 6 652 133 | 6 596 281 |
CP | Parts à moins d’un an | 45 906 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 13 392 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 033 012 | 1 033 012 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 847 682 | 847 682 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 301 | 103 301 | ||
DG | Autres réserves | 317 399 | 277 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 277 | 391 354 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 724 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 621 397 | 2 652 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 034 | 1 075 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 | 519 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 752 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 208 | 1 062 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 903 293 | 1 056 400 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 135 779 | 707 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 030 735 | 3 943 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 652 133 | 6 596 281 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 270 385 | 3 192 980 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724 | 3 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 202 716 | 8 202 716 | 9 239 776 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 202 716 | 8 202 716 | 9 239 776 | |
FM | Production stockée | 403 026 | 145 887 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 176 | 150 036 | ||
FQ | Autres produits | 39 199 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 855 119 | 9 535 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 504 396 | 1 565 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 019 | -2 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 217 248 | 3 796 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 337 | 187 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 988 512 | 1 898 923 | ||
FZ | Charges sociales | 1 162 461 | 1 139 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 371 284 | 344 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 691 | |||
GE | Autres charges | 3 895 | 3 546 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 393 806 | 8 934 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 312 | 601 225 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 210 | 3 718 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 280 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 210 | 3 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 959 | 16 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 959 | 16 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 749 | -12 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 451 563 | 588 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | 6 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | 6 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 901 | 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 936 | 3 751 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 724 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 562 | 3 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 061 | 2 618 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 517 | 43 905 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 706 | 156 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 861 829 | 9 546 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 567 551 | 9 154 821 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 277 | 391 354 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 765 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 210 176 | 150 036 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 887 | 3 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 519 | 1 532 | 19 051 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504 707 | 369 752 | 93 001 | 2 781 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 522 226 | 371 284 | 93 001 | 2 800 508 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 25 724 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 724 | 25 724 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 71 308 | 71 308 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 783 | 1 691 | 11 474 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 091 | 1 691 | 82 782 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 091 | 27 415 | 108 507 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 691 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 724 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 906 | 906 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 390 | 45 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 392 | |||
UX | Autres créances clients | 1 879 792 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 709 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 151 690 | |||
VB | T. V. A. | 70 530 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 991 | |||
VP | Divers | 1 805 | |||
VC | Groupe et associés | 2 145 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 137 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 321 477 | 4 306 695 | 14 782 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 420 | 420 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725 | 725 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 310 | 391 960 | 760 351 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 838 209 | 838 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 766 | 282 766 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 771 | 282 771 | ||
VW | T.V.A. | 336 871 | 336 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 885 | 885 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 135 779 | 1 135 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 736 | 3 270 385 | 760 351 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 051 | 19 051 | 1 532 | |
AH | Fonds commercial | 71 308 | 71 308 | ||
AP | Constructions | 26 617 | 25 296 | 1 320 | 2 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 359 | 1 225 036 | 338 323 | 334 034 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 459 505 | 1 531 125 | 928 380 | 790 670 |
BF | Prêts | 906 | 906 | 1 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 390 | 46 390 | 46 370 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 187 137 | 2 871 816 | 1 315 320 | 1 176 266 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 169 | 39 169 | 24 149 | |
BN | En cours de production de biens | 629 673 | 629 673 | 226 647 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 893 183 | 11 474 | 1 881 709 | 1 621 486 |
BZ | Autres créances | 2 377 860 | 2 377 860 | 3 119 598 | |
CF | Disponibilités | 405 264 | 405 264 | 419 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 136 | 3 136 | 8 173 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 348 287 | 11 474 | 5 336 812 | 5 420 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 535 424 | 2 883 290 | 6 652 133 | 6 596 281 |
CP | Parts à moins d’un an | 45 906 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 13 392 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 033 012 | 1 033 012 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 847 682 | 847 682 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 301 | 103 301 | ||
DG | Autres réserves | 317 399 | 277 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 277 | 391 354 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 724 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 621 397 | 2 652 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 034 | 1 075 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 | 519 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 752 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 208 | 1 062 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 903 293 | 1 056 400 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 135 779 | 707 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 030 735 | 3 943 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 652 133 | 6 596 281 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 270 385 | 3 192 980 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724 | 3 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 202 716 | 8 202 716 | 9 239 776 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 202 716 | 8 202 716 | 9 239 776 | |
FM | Production stockée | 403 026 | 145 887 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 176 | 150 036 | ||
FQ | Autres produits | 39 199 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 855 119 | 9 535 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 504 396 | 1 565 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 019 | -2 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 217 248 | 3 796 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 337 | 187 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 988 512 | 1 898 923 | ||
FZ | Charges sociales | 1 162 461 | 1 139 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 371 284 | 344 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 691 | |||
GE | Autres charges | 3 895 | 3 546 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 393 806 | 8 934 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 312 | 601 225 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 210 | 3 718 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 280 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 210 | 3 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 959 | 16 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 959 | 16 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 749 | -12 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 451 563 | 588 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | 6 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | 6 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 901 | 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 936 | 3 751 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 724 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 562 | 3 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 061 | 2 618 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 517 | 43 905 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 706 | 156 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 861 829 | 9 546 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 567 551 | 9 154 821 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 277 | 391 354 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 765 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 210 176 | 150 036 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 887 | 3 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 519 | 1 532 | 19 051 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504 707 | 369 752 | 93 001 | 2 781 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 522 226 | 371 284 | 93 001 | 2 800 508 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 25 724 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 724 | 25 724 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 71 308 | 71 308 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 783 | 1 691 | 11 474 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 091 | 1 691 | 82 782 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 091 | 27 415 | 108 507 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 691 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 724 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 906 | 906 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 390 | 45 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 392 | |||
UX | Autres créances clients | 1 879 792 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 709 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 151 690 | |||
VB | T. V. A. | 70 530 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 991 | |||
VP | Divers | 1 805 | |||
VC | Groupe et associés | 2 145 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 137 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 321 477 | 4 306 695 | 14 782 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 420 | 420 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725 | 725 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 310 | 391 960 | 760 351 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 838 209 | 838 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 766 | 282 766 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 771 | 282 771 | ||
VW | T.V.A. | 336 871 | 336 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 885 | 885 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 135 779 | 1 135 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 736 | 3 270 385 | 760 351 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 051 | 19 051 | 1 532 | |
AH | Fonds commercial | 71 308 | 71 308 | ||
AP | Constructions | 26 617 | 25 296 | 1 320 | 2 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 359 | 1 225 036 | 338 323 | 334 034 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 459 505 | 1 531 125 | 928 380 | 790 670 |
BF | Prêts | 906 | 906 | 1 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 390 | 46 390 | 46 370 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 187 137 | 2 871 816 | 1 315 320 | 1 176 266 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 169 | 39 169 | 24 149 | |
BN | En cours de production de biens | 629 673 | 629 673 | 226 647 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 893 183 | 11 474 | 1 881 709 | 1 621 486 |
BZ | Autres créances | 2 377 860 | 2 377 860 | 3 119 598 | |
CF | Disponibilités | 405 264 | 405 264 | 419 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 136 | 3 136 | 8 173 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 348 287 | 11 474 | 5 336 812 | 5 420 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 535 424 | 2 883 290 | 6 652 133 | 6 596 281 |
CP | Parts à moins d’un an | 45 906 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 13 392 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 033 012 | 1 033 012 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 847 682 | 847 682 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 301 | 103 301 | ||
DG | Autres réserves | 317 399 | 277 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 277 | 391 354 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 724 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 621 397 | 2 652 619 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 034 | 1 075 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 | 519 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 752 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 208 | 1 062 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 903 293 | 1 056 400 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 135 779 | 707 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 030 735 | 3 943 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 652 133 | 6 596 281 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 270 385 | 3 192 980 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724 | 3 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 202 716 | 8 202 716 | 9 239 776 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 202 716 | 8 202 716 | 9 239 776 | |
FM | Production stockée | 403 026 | 145 887 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 176 | 150 036 | ||
FQ | Autres produits | 39 199 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 855 119 | 9 535 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 504 396 | 1 565 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 019 | -2 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 217 248 | 3 796 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 337 | 187 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 988 512 | 1 898 923 | ||
FZ | Charges sociales | 1 162 461 | 1 139 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 371 284 | 344 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 691 | |||
GE | Autres charges | 3 895 | 3 546 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 393 806 | 8 934 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 312 | 601 225 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 210 | 3 718 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 280 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 210 | 3 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 959 | 16 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 959 | 16 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 749 | -12 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 451 563 | 588 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | 6 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | 6 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 901 | 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 936 | 3 751 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 724 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 562 | 3 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 061 | 2 618 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 517 | 43 905 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 706 | 156 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 861 829 | 9 546 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 567 551 | 9 154 821 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 277 | 391 354 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 765 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 210 176 | 150 036 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 887 | 3 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 519 | 1 532 | 19 051 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504 707 | 369 752 | 93 001 | 2 781 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 522 226 | 371 284 | 93 001 | 2 800 508 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 25 724 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 724 | 25 724 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 71 308 | 71 308 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 783 | 1 691 | 11 474 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 091 | 1 691 | 82 782 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 091 | 27 415 | 108 507 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 691 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 724 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 906 | 906 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 390 | 45 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 392 | |||
UX | Autres créances clients | 1 879 792 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 709 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 151 690 | |||
VB | T. V. A. | 70 530 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 991 | |||
VP | Divers | 1 805 | |||
VC | Groupe et associés | 2 145 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 137 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 321 477 | 4 306 695 | 14 782 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 420 | 420 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725 | 725 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 310 | 391 960 | 760 351 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 838 209 | 838 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 766 | 282 766 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 771 | 282 771 | ||
VW | T.V.A. | 336 871 | 336 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 885 | 885 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 135 779 | 1 135 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 736 | 3 270 385 | 760 351 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 187 |