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du Dorat
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 588 | 15 588 | 8 279 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AN | Terrains | 1 357 155 | 433 561 | 923 594 | 997 751 |
AP | Constructions | 933 946 | 190 162 | 743 784 | 837 178 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 023 | 434 365 | 26 658 | 15 195 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 743 | 299 077 | 49 666 | 42 186 |
CU | Autres participations | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 500 | 100 500 | 100 000 | |
BF | Prêts | 3 700 | 3 700 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 350 | 20 350 | 20 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 262 155 | 1 372 752 | 1 889 403 | 2 042 588 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 400 | 1 400 | 7 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 352 800 | 403 643 | 2 949 157 | 2 759 066 |
BZ | Autres créances | 391 541 | 391 541 | 307 460 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 230 | 230 | 230 | |
CF | Disponibilités | 722 381 | 722 381 | 914 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 549 | 166 549 | 210 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 634 901 | 403 643 | 4 231 259 | 4 200 138 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 897 056 | 1 776 395 | 6 120 661 | 6 242 726 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 608 000 | 608 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 800 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 313 229 | 17 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 779 | 297 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 332 808 | 982 029 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 317 | 50 621 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 317 | 70 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 619 | 2 353 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 195 | 72 779 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 175 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 650 | 1 968 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 949 | 408 916 | ||
EA | Autres dettes | 526 124 | 357 318 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 688 536 | 5 190 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 120 661 | 6 242 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 415 | 3 234 874 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 849 | 24 849 | ||
FG | Production vendue services | 13 093 307 | 13 093 307 | 12 200 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 118 156 | 13 118 156 | 12 200 071 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 656 | 191 862 | ||
FQ | Autres produits | 23 961 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 340 772 | 12 392 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 747 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 521 | 14 159 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 500 | -400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 428 413 | 9 590 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 307 | 180 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 391 481 | 1 269 288 | ||
FZ | Charges sociales | 434 974 | 317 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 423 | 264 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 041 | 289 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 317 | 50 621 | ||
GE | Autres charges | 42 177 | 27 384 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 924 900 | 12 003 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 415 872 | 388 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 081 | 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 081 | 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 699 | 66 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 699 | 66 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 617 | -66 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 355 254 | 322 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 230 | 6 572 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 007 482 | 273 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012 712 | 279 989 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 113 | 17 883 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916 915 | 150 335 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | 20 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959 028 | 188 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 684 | 91 770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 159 | 117 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 355 565 | 12 672 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 004 786 | 12 375 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 779 | 297 026 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 877 624 | 1 608 825 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 79 918 | 103 461 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 668 | 111 895 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 800 | 4 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 309 | 8 279 | 15 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 394 | 250 143 | 14 372 | 1 357 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 702 | 258 423 | 14 372 | 1 372 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 59 317 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 621 | 79 317 | 50 621 | 99 317 |
6T | Sur comptes clients | 440 968 | 22 041 | 59 367 | 403 643 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 440 968 | 22 041 | 59 367 | 403 643 |
7C | TOTAL GENERAL | 511 589 | 101 358 | 109 988 | 502 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 358 | 109 988 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 500 | 500 | ||
UP | Prêts | 3 700 | 3 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 350 | 19 750 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 479 705 | |||
UX | Autres créances clients | 2 873 095 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 143 063 | |||
VB | T. V. A. | 202 925 | |||
VP | Divers | 9 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 035 440 | 3 934 840 | 100 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 | 1 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 955 203 | 381 082 | 1 052 634 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 195 | 48 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 693 650 | 1 693 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 936 | 193 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 786 | 172 786 | ||
VW | T.V.A. | 26 674 | 26 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 553 | 70 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 124 | 526 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 688 536 | 3 114 415 | 1 052 634 | 521 487 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 588 | 15 588 | 8 279 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AN | Terrains | 1 357 155 | 433 561 | 923 594 | 997 751 |
AP | Constructions | 933 946 | 190 162 | 743 784 | 837 178 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 023 | 434 365 | 26 658 | 15 195 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 743 | 299 077 | 49 666 | 42 186 |
CU | Autres participations | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 500 | 100 500 | 100 000 | |
BF | Prêts | 3 700 | 3 700 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 350 | 20 350 | 20 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 262 155 | 1 372 752 | 1 889 403 | 2 042 588 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 400 | 1 400 | 7 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 352 800 | 403 643 | 2 949 157 | 2 759 066 |
BZ | Autres créances | 391 541 | 391 541 | 307 460 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 230 | 230 | 230 | |
CF | Disponibilités | 722 381 | 722 381 | 914 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 549 | 166 549 | 210 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 634 901 | 403 643 | 4 231 259 | 4 200 138 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 897 056 | 1 776 395 | 6 120 661 | 6 242 726 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 608 000 | 608 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 800 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 313 229 | 17 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 779 | 297 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 332 808 | 982 029 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 317 | 50 621 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 317 | 70 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 619 | 2 353 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 195 | 72 779 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 175 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 650 | 1 968 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 949 | 408 916 | ||
EA | Autres dettes | 526 124 | 357 318 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 688 536 | 5 190 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 120 661 | 6 242 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 415 | 3 234 874 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 849 | 24 849 | ||
FG | Production vendue services | 13 093 307 | 13 093 307 | 12 200 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 118 156 | 13 118 156 | 12 200 071 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 656 | 191 862 | ||
FQ | Autres produits | 23 961 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 340 772 | 12 392 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 747 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 521 | 14 159 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 500 | -400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 428 413 | 9 590 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 307 | 180 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 391 481 | 1 269 288 | ||
FZ | Charges sociales | 434 974 | 317 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 423 | 264 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 041 | 289 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 317 | 50 621 | ||
GE | Autres charges | 42 177 | 27 384 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 924 900 | 12 003 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 415 872 | 388 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 081 | 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 081 | 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 699 | 66 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 699 | 66 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 617 | -66 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 355 254 | 322 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 230 | 6 572 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 007 482 | 273 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012 712 | 279 989 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 113 | 17 883 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916 915 | 150 335 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | 20 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959 028 | 188 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 684 | 91 770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 159 | 117 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 355 565 | 12 672 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 004 786 | 12 375 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 779 | 297 026 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 877 624 | 1 608 825 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 79 918 | 103 461 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 668 | 111 895 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 800 | 4 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 309 | 8 279 | 15 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 394 | 250 143 | 14 372 | 1 357 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 702 | 258 423 | 14 372 | 1 372 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 59 317 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 621 | 79 317 | 50 621 | 99 317 |
6T | Sur comptes clients | 440 968 | 22 041 | 59 367 | 403 643 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 440 968 | 22 041 | 59 367 | 403 643 |
7C | TOTAL GENERAL | 511 589 | 101 358 | 109 988 | 502 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 358 | 109 988 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 500 | 500 | ||
UP | Prêts | 3 700 | 3 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 350 | 19 750 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 479 705 | |||
UX | Autres créances clients | 2 873 095 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 143 063 | |||
VB | T. V. A. | 202 925 | |||
VP | Divers | 9 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 035 440 | 3 934 840 | 100 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 | 1 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 955 203 | 381 082 | 1 052 634 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 195 | 48 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 693 650 | 1 693 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 936 | 193 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 786 | 172 786 | ||
VW | T.V.A. | 26 674 | 26 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 553 | 70 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 124 | 526 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 688 536 | 3 114 415 | 1 052 634 | 521 487 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 588 | 15 588 | 8 279 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AN | Terrains | 1 357 155 | 433 561 | 923 594 | 997 751 |
AP | Constructions | 933 946 | 190 162 | 743 784 | 837 178 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 023 | 434 365 | 26 658 | 15 195 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 743 | 299 077 | 49 666 | 42 186 |
CU | Autres participations | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 500 | 100 500 | 100 000 | |
BF | Prêts | 3 700 | 3 700 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 350 | 20 350 | 20 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 262 155 | 1 372 752 | 1 889 403 | 2 042 588 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 400 | 1 400 | 7 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 352 800 | 403 643 | 2 949 157 | 2 759 066 |
BZ | Autres créances | 391 541 | 391 541 | 307 460 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 230 | 230 | 230 | |
CF | Disponibilités | 722 381 | 722 381 | 914 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 549 | 166 549 | 210 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 634 901 | 403 643 | 4 231 259 | 4 200 138 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 897 056 | 1 776 395 | 6 120 661 | 6 242 726 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 608 000 | 608 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 800 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 313 229 | 17 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 779 | 297 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 332 808 | 982 029 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 317 | 50 621 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 317 | 70 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 619 | 2 353 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 195 | 72 779 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 175 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 650 | 1 968 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 949 | 408 916 | ||
EA | Autres dettes | 526 124 | 357 318 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 688 536 | 5 190 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 120 661 | 6 242 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 415 | 3 234 874 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 849 | 24 849 | ||
FG | Production vendue services | 13 093 307 | 13 093 307 | 12 200 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 118 156 | 13 118 156 | 12 200 071 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 656 | 191 862 | ||
FQ | Autres produits | 23 961 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 340 772 | 12 392 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 747 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 521 | 14 159 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 500 | -400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 428 413 | 9 590 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 307 | 180 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 391 481 | 1 269 288 | ||
FZ | Charges sociales | 434 974 | 317 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 423 | 264 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 041 | 289 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 317 | 50 621 | ||
GE | Autres charges | 42 177 | 27 384 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 924 900 | 12 003 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 415 872 | 388 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 081 | 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 081 | 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 699 | 66 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 699 | 66 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 617 | -66 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 355 254 | 322 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 230 | 6 572 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 007 482 | 273 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012 712 | 279 989 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 113 | 17 883 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916 915 | 150 335 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | 20 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959 028 | 188 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 684 | 91 770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 159 | 117 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 355 565 | 12 672 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 004 786 | 12 375 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 779 | 297 026 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 877 624 | 1 608 825 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 79 918 | 103 461 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 668 | 111 895 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 800 | 4 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 309 | 8 279 | 15 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 394 | 250 143 | 14 372 | 1 357 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 702 | 258 423 | 14 372 | 1 372 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 59 317 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 621 | 79 317 | 50 621 | 99 317 |
6T | Sur comptes clients | 440 968 | 22 041 | 59 367 | 403 643 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 440 968 | 22 041 | 59 367 | 403 643 |
7C | TOTAL GENERAL | 511 589 | 101 358 | 109 988 | 502 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 358 | 109 988 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 500 | 500 | ||
UP | Prêts | 3 700 | 3 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 350 | 19 750 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 479 705 | |||
UX | Autres créances clients | 2 873 095 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 143 063 | |||
VB | T. V. A. | 202 925 | |||
VP | Divers | 9 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 035 440 | 3 934 840 | 100 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 | 1 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 955 203 | 381 082 | 1 052 634 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 195 | 48 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 693 650 | 1 693 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 936 | 193 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 786 | 172 786 | ||
VW | T.V.A. | 26 674 | 26 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 553 | 70 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 124 | 526 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 688 536 | 3 114 415 | 1 052 634 | 521 487 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 588 | 15 588 | 8 279 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AN | Terrains | 1 357 155 | 433 561 | 923 594 | 997 751 |
AP | Constructions | 933 946 | 190 162 | 743 784 | 837 178 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 023 | 434 365 | 26 658 | 15 195 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 743 | 299 077 | 49 666 | 42 186 |
CU | Autres participations | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 500 | 100 500 | 100 000 | |
BF | Prêts | 3 700 | 3 700 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 350 | 20 350 | 20 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 262 155 | 1 372 752 | 1 889 403 | 2 042 588 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 400 | 1 400 | 7 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 352 800 | 403 643 | 2 949 157 | 2 759 066 |
BZ | Autres créances | 391 541 | 391 541 | 307 460 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 230 | 230 | 230 | |
CF | Disponibilités | 722 381 | 722 381 | 914 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 549 | 166 549 | 210 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 634 901 | 403 643 | 4 231 259 | 4 200 138 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 897 056 | 1 776 395 | 6 120 661 | 6 242 726 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 608 000 | 608 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 800 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 313 229 | 17 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 779 | 297 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 332 808 | 982 029 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 317 | 50 621 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 317 | 70 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 619 | 2 353 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 195 | 72 779 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 175 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 650 | 1 968 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 949 | 408 916 | ||
EA | Autres dettes | 526 124 | 357 318 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 688 536 | 5 190 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 120 661 | 6 242 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 415 | 3 234 874 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 849 | 24 849 | ||
FG | Production vendue services | 13 093 307 | 13 093 307 | 12 200 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 118 156 | 13 118 156 | 12 200 071 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 656 | 191 862 | ||
FQ | Autres produits | 23 961 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 340 772 | 12 392 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 747 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 521 | 14 159 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 500 | -400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 428 413 | 9 590 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 307 | 180 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 391 481 | 1 269 288 | ||
FZ | Charges sociales | 434 974 | 317 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 423 | 264 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 041 | 289 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 317 | 50 621 | ||
GE | Autres charges | 42 177 | 27 384 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 924 900 | 12 003 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 415 872 | 388 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 081 | 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 081 | 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 699 | 66 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 699 | 66 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 617 | -66 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 355 254 | 322 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 230 | 6 572 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 007 482 | 273 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012 712 | 279 989 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 113 | 17 883 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916 915 | 150 335 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | 20 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959 028 | 188 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 684 | 91 770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 159 | 117 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 355 565 | 12 672 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 004 786 | 12 375 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 779 | 297 026 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 877 624 | 1 608 825 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 79 918 | 103 461 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 668 | 111 895 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 800 | 4 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 309 | 8 279 | 15 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 394 | 250 143 | 14 372 | 1 357 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 702 | 258 423 | 14 372 | 1 372 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 59 317 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 621 | 79 317 | 50 621 | 99 317 |
6T | Sur comptes clients | 440 968 | 22 041 | 59 367 | 403 643 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 440 968 | 22 041 | 59 367 | 403 643 |
7C | TOTAL GENERAL | 511 589 | 101 358 | 109 988 | 502 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 358 | 109 988 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 500 | 500 | ||
UP | Prêts | 3 700 | 3 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 350 | 19 750 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 479 705 | |||
UX | Autres créances clients | 2 873 095 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 143 063 | |||
VB | T. V. A. | 202 925 | |||
VP | Divers | 9 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 035 440 | 3 934 840 | 100 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 | 1 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 955 203 | 381 082 | 1 052 634 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 195 | 48 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 693 650 | 1 693 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 936 | 193 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 786 | 172 786 | ||
VW | T.V.A. | 26 674 | 26 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 553 | 70 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 124 | 526 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 688 536 | 3 114 415 | 1 052 634 | 521 487 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 588 | 15 588 | 8 279 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AN | Terrains | 1 357 155 | 433 561 | 923 594 | 997 751 |
AP | Constructions | 933 946 | 190 162 | 743 784 | 837 178 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 023 | 434 365 | 26 658 | 15 195 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 743 | 299 077 | 49 666 | 42 186 |
CU | Autres participations | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 500 | 100 500 | 100 000 | |
BF | Prêts | 3 700 | 3 700 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 350 | 20 350 | 20 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 262 155 | 1 372 752 | 1 889 403 | 2 042 588 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 400 | 1 400 | 7 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 352 800 | 403 643 | 2 949 157 | 2 759 066 |
BZ | Autres créances | 391 541 | 391 541 | 307 460 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 230 | 230 | 230 | |
CF | Disponibilités | 722 381 | 722 381 | 914 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 549 | 166 549 | 210 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 634 901 | 403 643 | 4 231 259 | 4 200 138 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 897 056 | 1 776 395 | 6 120 661 | 6 242 726 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 608 000 | 608 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 800 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 313 229 | 17 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 779 | 297 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 332 808 | 982 029 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 317 | 50 621 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 317 | 70 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 619 | 2 353 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 195 | 72 779 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 175 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 650 | 1 968 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 949 | 408 916 | ||
EA | Autres dettes | 526 124 | 357 318 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 688 536 | 5 190 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 120 661 | 6 242 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 415 | 3 234 874 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 849 | 24 849 | ||
FG | Production vendue services | 13 093 307 | 13 093 307 | 12 200 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 118 156 | 13 118 156 | 12 200 071 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 656 | 191 862 | ||
FQ | Autres produits | 23 961 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 340 772 | 12 392 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 747 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 521 | 14 159 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 500 | -400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 428 413 | 9 590 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 307 | 180 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 391 481 | 1 269 288 | ||
FZ | Charges sociales | 434 974 | 317 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 423 | 264 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 041 | 289 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 317 | 50 621 | ||
GE | Autres charges | 42 177 | 27 384 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 924 900 | 12 003 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 415 872 | 388 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 081 | 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 081 | 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 699 | 66 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 699 | 66 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 617 | -66 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 355 254 | 322 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 230 | 6 572 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 007 482 | 273 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012 712 | 279 989 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 113 | 17 883 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916 915 | 150 335 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | 20 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959 028 | 188 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 684 | 91 770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 159 | 117 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 355 565 | 12 672 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 004 786 | 12 375 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 779 | 297 026 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 877 624 | 1 608 825 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 79 918 | 103 461 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 668 | 111 895 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 800 | 4 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 309 | 8 279 | 15 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 394 | 250 143 | 14 372 | 1 357 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 702 | 258 423 | 14 372 | 1 372 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 59 317 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 621 | 79 317 | 50 621 | 99 317 |
6T | Sur comptes clients | 440 968 | 22 041 | 59 367 | 403 643 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 440 968 | 22 041 | 59 367 | 403 643 |
7C | TOTAL GENERAL | 511 589 | 101 358 | 109 988 | 502 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 358 | 109 988 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 500 | 500 | ||
UP | Prêts | 3 700 | 3 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 350 | 19 750 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 479 705 | |||
UX | Autres créances clients | 2 873 095 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 143 063 | |||
VB | T. V. A. | 202 925 | |||
VP | Divers | 9 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 035 440 | 3 934 840 | 100 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 | 1 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 955 203 | 381 082 | 1 052 634 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 195 | 48 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 693 650 | 1 693 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 936 | 193 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 786 | 172 786 | ||
VW | T.V.A. | 26 674 | 26 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 553 | 70 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 124 | 526 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 688 536 | 3 114 415 | 1 052 634 | 521 487 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 588 | 15 588 | 8 279 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AN | Terrains | 1 357 155 | 433 561 | 923 594 | 997 751 |
AP | Constructions | 933 946 | 190 162 | 743 784 | 837 178 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 023 | 434 365 | 26 658 | 15 195 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 743 | 299 077 | 49 666 | 42 186 |
CU | Autres participations | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 500 | 100 500 | 100 000 | |
BF | Prêts | 3 700 | 3 700 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 350 | 20 350 | 20 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 262 155 | 1 372 752 | 1 889 403 | 2 042 588 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 400 | 1 400 | 7 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 352 800 | 403 643 | 2 949 157 | 2 759 066 |
BZ | Autres créances | 391 541 | 391 541 | 307 460 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 230 | 230 | 230 | |
CF | Disponibilités | 722 381 | 722 381 | 914 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 549 | 166 549 | 210 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 634 901 | 403 643 | 4 231 259 | 4 200 138 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 897 056 | 1 776 395 | 6 120 661 | 6 242 726 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 608 000 | 608 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 800 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 313 229 | 17 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 779 | 297 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 332 808 | 982 029 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 317 | 50 621 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 317 | 70 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 619 | 2 353 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 195 | 72 779 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 175 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 650 | 1 968 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 949 | 408 916 | ||
EA | Autres dettes | 526 124 | 357 318 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 688 536 | 5 190 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 120 661 | 6 242 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 415 | 3 234 874 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 849 | 24 849 | ||
FG | Production vendue services | 13 093 307 | 13 093 307 | 12 200 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 118 156 | 13 118 156 | 12 200 071 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 656 | 191 862 | ||
FQ | Autres produits | 23 961 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 340 772 | 12 392 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 747 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 521 | 14 159 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 500 | -400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 428 413 | 9 590 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 307 | 180 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 391 481 | 1 269 288 | ||
FZ | Charges sociales | 434 974 | 317 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 423 | 264 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 041 | 289 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 317 | 50 621 | ||
GE | Autres charges | 42 177 | 27 384 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 924 900 | 12 003 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 415 872 | 388 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 081 | 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 081 | 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 699 | 66 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 699 | 66 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 617 | -66 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 355 254 | 322 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 230 | 6 572 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 007 482 | 273 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012 712 | 279 989 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 113 | 17 883 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916 915 | 150 335 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | 20 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959 028 | 188 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 684 | 91 770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 159 | 117 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 355 565 | 12 672 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 004 786 | 12 375 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 779 | 297 026 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 877 624 | 1 608 825 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 79 918 | 103 461 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 668 | 111 895 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 800 | 4 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 309 | 8 279 | 15 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 394 | 250 143 | 14 372 | 1 357 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 702 | 258 423 | 14 372 | 1 372 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 59 317 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 621 | 79 317 | 50 621 | 99 317 |
6T | Sur comptes clients | 440 968 | 22 041 | 59 367 | 403 643 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 440 968 | 22 041 | 59 367 | 403 643 |
7C | TOTAL GENERAL | 511 589 | 101 358 | 109 988 | 502 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 358 | 109 988 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 500 | 500 | ||
UP | Prêts | 3 700 | 3 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 350 | 19 750 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 479 705 | |||
UX | Autres créances clients | 2 873 095 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 143 063 | |||
VB | T. V. A. | 202 925 | |||
VP | Divers | 9 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 035 440 | 3 934 840 | 100 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 | 1 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 955 203 | 381 082 | 1 052 634 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 195 | 48 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 693 650 | 1 693 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 936 | 193 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 786 | 172 786 | ||
VW | T.V.A. | 26 674 | 26 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 553 | 70 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 124 | 526 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 688 536 | 3 114 415 | 1 052 634 | 521 487 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 634 |