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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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028 | Immobilisations corporelles | 35 980 | 12 904 | 23 076 | 19 025 |
040 | Immobilisations financières | 14 928 | | 14 928 | 4 100 |
044 | Total Actif Immobilisé | 50 908 | 12 904 | 38 004 | 23 125 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 3 095 | | 3 095 | 2 100 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 500 |
080 | Valeurs mobilières de placement | | | | 15 000 |
084 | Disponibilités | 8 781 | | 8 781 | 20 897 |
092 | Charges constatées d’avance | 544 | | 544 | 856 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 420 | | 12 420 | 39 352 |
110 | Total général Actif | 63 328 | 12 904 | 50 424 | 62 477 |
120 | Capital social ou individuel | | | 100 | 100 |
126 | Réserve légale | | | 10 | |
134 | Report à nouveau | | | | -6 993 |
136 | Résultat de l’exercice | | | -34 552 | 34 984 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | -34 442 | 28 090 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 28 022 | |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 059 | 16 678 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 670 | | |
172 | Autres dettes | | | 22 786 | 17 709 |
176 | Total des dettes | | | 84 866 | 34 387 |
180 | Total général Passif | | | 50 424 | 62 477 |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 862 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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218 | Production vendue de services - France | 477 520 | 431 975 | | |
226 | Subventions d’exploitation reçues | 5 411 | 702 | | |
230 | Autres produits | 46 | 195 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 977 | 432 872 | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227 563 | 190 791 | | |
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -995 | -1 600 | | |
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 6 532 | | | |
242 | Autres charges externes* | 88 282 | 82 386 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 565 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 664 | 1 313 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 137 732 | 111 649 | | |
252 | Charges sociales | 10 239 | 6 377 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 8 983 | 3 867 | | |
262 | Autres charges | 43 858 | 3 009 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 517 326 | 397 792 | | |
270 | Résultat d’exploitation | -34 349 | 35 079 | | |
280 | Produits financiers | 48 | | | |
294 | Charges financières | 69 | 35 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 183 | 61 | | |
310 | Bénéfice ou perte | -34 552 | 34 984 | | |
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 12 090 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 292 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 213 | | | |
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 822 | | | |
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 828 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 046 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 23 862 | | | |