Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 233 | 3 024 | 6 209 | 4 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 277 | 4 449 | 827 | 1 816 |
CU | Autres participations | 4 213 825 | 388 000 | 3 825 825 | 3 524 825 |
BJ | TOTAL (I) | 4 228 335 | 395 473 | 3 832 862 | 3 530 794 |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 046 | 1 100 | 169 946 | 69 979 |
BZ | Autres créances | 9 113 | 9 113 | 5 659 | |
CF | Disponibilités | 128 821 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 449 | 3 449 | 2 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 183 607 | 1 100 | 182 507 | 206 871 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 942 | 396 573 | 4 015 369 | 3 737 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 119 978 | ||
DH | Report à nouveau | 124 867 | 1 217 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 316 | 737 071 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 000 | 4 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 860 183 | 3 578 867 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 395 | 33 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 004 | 69 284 | ||
EA | Autres dettes | 91 315 | 55 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 155 186 | 158 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 369 | 3 737 665 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 581 093 | 581 093 | 456 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 284 | 1 727 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 591 376 | 457 894 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 527 | 4 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 718 | 152 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 317 | 21 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 694 | 95 231 | ||
FZ | Charges sociales | 55 302 | 43 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 146 | 2 717 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 100 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 474 805 | 320 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 571 | 137 006 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 002 050 | 658 433 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 002 050 | 658 433 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 107 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 002 050 | 655 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 118 621 | 792 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | -400 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 | 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 299 | 54 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 426 | 1 116 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 110 | 379 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 080 316 | 737 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000 | 1 000 | 4 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000 | 1 000 | 7 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 000 | 1 000 | 5 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 388 000 | 1 000 | 389 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 392 000 | 2 000 | 394 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 000 | 182 000 | ||
VI | Groupe et associés | 111 000 | 111 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 000 | 1 155 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 233 | 3 024 | 6 209 | 4 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 277 | 4 449 | 827 | 1 816 |
CU | Autres participations | 4 213 825 | 388 000 | 3 825 825 | 3 524 825 |
BJ | TOTAL (I) | 4 228 335 | 395 473 | 3 832 862 | 3 530 794 |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 046 | 1 100 | 169 946 | 69 979 |
BZ | Autres créances | 9 113 | 9 113 | 5 659 | |
CF | Disponibilités | 128 821 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 449 | 3 449 | 2 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 183 607 | 1 100 | 182 507 | 206 871 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 942 | 396 573 | 4 015 369 | 3 737 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 119 978 | ||
DH | Report à nouveau | 124 867 | 1 217 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 316 | 737 071 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 000 | 4 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 860 183 | 3 578 867 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 395 | 33 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 004 | 69 284 | ||
EA | Autres dettes | 91 315 | 55 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 155 186 | 158 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 369 | 3 737 665 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 581 093 | 581 093 | 456 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 284 | 1 727 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 591 376 | 457 894 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 527 | 4 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 718 | 152 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 317 | 21 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 694 | 95 231 | ||
FZ | Charges sociales | 55 302 | 43 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 146 | 2 717 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 100 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 474 805 | 320 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 571 | 137 006 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 002 050 | 658 433 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 002 050 | 658 433 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 107 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 002 050 | 655 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 118 621 | 792 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | -400 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 | 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 299 | 54 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 426 | 1 116 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 110 | 379 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 080 316 | 737 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000 | 1 000 | 4 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000 | 1 000 | 7 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 000 | 1 000 | 5 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 388 000 | 1 000 | 389 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 392 000 | 2 000 | 394 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 000 | 182 000 | ||
VI | Groupe et associés | 111 000 | 111 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 000 | 1 155 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 233 | 3 024 | 6 209 | 4 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 277 | 4 449 | 827 | 1 816 |
CU | Autres participations | 4 213 825 | 388 000 | 3 825 825 | 3 524 825 |
BJ | TOTAL (I) | 4 228 335 | 395 473 | 3 832 862 | 3 530 794 |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 046 | 1 100 | 169 946 | 69 979 |
BZ | Autres créances | 9 113 | 9 113 | 5 659 | |
CF | Disponibilités | 128 821 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 449 | 3 449 | 2 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 183 607 | 1 100 | 182 507 | 206 871 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 942 | 396 573 | 4 015 369 | 3 737 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 119 978 | ||
DH | Report à nouveau | 124 867 | 1 217 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 316 | 737 071 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 000 | 4 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 860 183 | 3 578 867 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 395 | 33 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 004 | 69 284 | ||
EA | Autres dettes | 91 315 | 55 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 155 186 | 158 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 369 | 3 737 665 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 581 093 | 581 093 | 456 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 284 | 1 727 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 591 376 | 457 894 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 527 | 4 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 718 | 152 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 317 | 21 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 694 | 95 231 | ||
FZ | Charges sociales | 55 302 | 43 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 146 | 2 717 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 100 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 474 805 | 320 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 571 | 137 006 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 002 050 | 658 433 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 002 050 | 658 433 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 107 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 002 050 | 655 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 118 621 | 792 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | -400 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 | 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 299 | 54 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 426 | 1 116 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 110 | 379 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 080 316 | 737 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000 | 1 000 | 4 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000 | 1 000 | 7 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 000 | 1 000 | 5 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 388 000 | 1 000 | 389 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 392 000 | 2 000 | 394 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 000 | 182 000 | ||
VI | Groupe et associés | 111 000 | 111 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 000 | 1 155 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 233 | 3 024 | 6 209 | 4 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 277 | 4 449 | 827 | 1 816 |
CU | Autres participations | 4 213 825 | 388 000 | 3 825 825 | 3 524 825 |
BJ | TOTAL (I) | 4 228 335 | 395 473 | 3 832 862 | 3 530 794 |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 046 | 1 100 | 169 946 | 69 979 |
BZ | Autres créances | 9 113 | 9 113 | 5 659 | |
CF | Disponibilités | 128 821 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 449 | 3 449 | 2 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 183 607 | 1 100 | 182 507 | 206 871 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 942 | 396 573 | 4 015 369 | 3 737 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 119 978 | ||
DH | Report à nouveau | 124 867 | 1 217 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 316 | 737 071 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 000 | 4 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 860 183 | 3 578 867 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 395 | 33 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 004 | 69 284 | ||
EA | Autres dettes | 91 315 | 55 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 155 186 | 158 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 369 | 3 737 665 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 581 093 | 581 093 | 456 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 284 | 1 727 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 591 376 | 457 894 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 527 | 4 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 718 | 152 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 317 | 21 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 694 | 95 231 | ||
FZ | Charges sociales | 55 302 | 43 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 146 | 2 717 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 100 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 474 805 | 320 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 571 | 137 006 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 002 050 | 658 433 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 002 050 | 658 433 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 107 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 002 050 | 655 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 118 621 | 792 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | -400 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 | 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 299 | 54 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 426 | 1 116 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 110 | 379 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 080 316 | 737 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000 | 1 000 | 4 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000 | 1 000 | 7 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 000 | 1 000 | 5 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 388 000 | 1 000 | 389 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 392 000 | 2 000 | 394 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 000 | 182 000 | ||
VI | Groupe et associés | 111 000 | 111 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 000 | 1 155 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 233 | 3 024 | 6 209 | 4 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 277 | 4 449 | 827 | 1 816 |
CU | Autres participations | 4 213 825 | 388 000 | 3 825 825 | 3 524 825 |
BJ | TOTAL (I) | 4 228 335 | 395 473 | 3 832 862 | 3 530 794 |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 046 | 1 100 | 169 946 | 69 979 |
BZ | Autres créances | 9 113 | 9 113 | 5 659 | |
CF | Disponibilités | 128 821 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 449 | 3 449 | 2 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 183 607 | 1 100 | 182 507 | 206 871 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 942 | 396 573 | 4 015 369 | 3 737 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 119 978 | ||
DH | Report à nouveau | 124 867 | 1 217 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 316 | 737 071 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 000 | 4 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 860 183 | 3 578 867 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 395 | 33 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 004 | 69 284 | ||
EA | Autres dettes | 91 315 | 55 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 155 186 | 158 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 369 | 3 737 665 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 581 093 | 581 093 | 456 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 284 | 1 727 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 591 376 | 457 894 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 527 | 4 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 718 | 152 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 317 | 21 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 694 | 95 231 | ||
FZ | Charges sociales | 55 302 | 43 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 146 | 2 717 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 100 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 474 805 | 320 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 571 | 137 006 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 002 050 | 658 433 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 002 050 | 658 433 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 107 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 002 050 | 655 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 118 621 | 792 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | -400 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 | 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 299 | 54 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 426 | 1 116 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 110 | 379 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 080 316 | 737 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000 | 1 000 | 4 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000 | 1 000 | 7 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 000 | 1 000 | 5 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 388 000 | 1 000 | 389 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 392 000 | 2 000 | 394 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 000 | 182 000 | ||
VI | Groupe et associés | 111 000 | 111 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 000 | 1 155 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 233 | 3 024 | 6 209 | 4 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 277 | 4 449 | 827 | 1 816 |
CU | Autres participations | 4 213 825 | 388 000 | 3 825 825 | 3 524 825 |
BJ | TOTAL (I) | 4 228 335 | 395 473 | 3 832 862 | 3 530 794 |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 046 | 1 100 | 169 946 | 69 979 |
BZ | Autres créances | 9 113 | 9 113 | 5 659 | |
CF | Disponibilités | 128 821 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 449 | 3 449 | 2 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 183 607 | 1 100 | 182 507 | 206 871 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 942 | 396 573 | 4 015 369 | 3 737 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 119 978 | ||
DH | Report à nouveau | 124 867 | 1 217 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 316 | 737 071 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 000 | 4 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 860 183 | 3 578 867 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 395 | 33 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 004 | 69 284 | ||
EA | Autres dettes | 91 315 | 55 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 155 186 | 158 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 369 | 3 737 665 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 581 093 | 581 093 | 456 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 284 | 1 727 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 591 376 | 457 894 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 527 | 4 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 718 | 152 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 317 | 21 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 694 | 95 231 | ||
FZ | Charges sociales | 55 302 | 43 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 146 | 2 717 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 100 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 474 805 | 320 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 571 | 137 006 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 002 050 | 658 433 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 002 050 | 658 433 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 107 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 002 050 | 655 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 118 621 | 792 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | -400 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 | 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 299 | 54 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 426 | 1 116 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 110 | 379 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 080 316 | 737 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000 | 1 000 | 4 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000 | 1 000 | 7 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 000 | 1 000 | 5 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 388 000 | 1 000 | 389 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 392 000 | 2 000 | 394 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 000 | 182 000 | ||
VI | Groupe et associés | 111 000 | 111 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 000 | 1 155 000 |