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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 501 278 | 266 207 | 235 071 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 512 690 | 498 889 | 13 801 | 12 735 |
AP | Constructions | 8 830 | 1 883 | 6 947 | 7 388 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994 571 | 1 798 729 | 195 842 | 260 349 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 890 911 | 628 423 | 262 488 | 300 201 |
AV | Immobilisations en cours | 136 891 | |||
CU | Autres participations | 22 881 | 22 881 | 22 881 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 288 | 14 288 | 14 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 945 450 | 3 194 132 | 751 318 | 754 735 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 174 981 | 174 981 | 101 770 | |
BN | En cours de production de biens | 6 449 | 6 449 | 5 296 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 242 267 | 2 242 267 | 2 118 389 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 132 011 | 132 011 | 31 123 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 456 898 | 258 597 | 5 198 302 | 3 225 583 |
BZ | Autres créances | 358 220 | 358 220 | 655 559 | |
CF | Disponibilités | 4 772 072 | 4 772 072 | 3 788 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 109 | 55 109 | 42 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 198 006 | 258 597 | 12 939 410 | 9 968 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 143 456 | 3 452 728 | 13 690 728 | 10 722 927 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980 309 | 980 309 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 276 071 | 2 042 493 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 462 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 426 987 | 3 233 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 343 367 | 6 918 842 | ||
DP | Provisions pour risques | 324 342 | 281 296 | ||
DR | TOTAL (III) | 324 342 | 281 296 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 872 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 449 | 371 237 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911 430 | 661 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 177 | 1 238 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 482 644 | 1 093 820 | ||
EA | Autres dettes | 723 878 | 144 793 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 441 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 023 019 | 3 522 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 690 728 | 10 722 927 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 844 604 | 3 206 748 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 787 | 80 693 | 86 480 | 91 304 |
FD | Production vendue biens | 3 259 187 | 10 013 428 | 13 272 614 | 12 728 818 |
FG | Production vendue services | 138 120 | 317 940 | 456 060 | 268 857 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 403 093 | 10 412 061 | 13 815 154 | 13 088 979 |
FM | Production stockée | 173 302 | -57 896 | ||
FN | Production immobilisée | 90 039 | 136 891 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 501 | 237 299 | ||
FQ | Autres produits | 76 391 | 2 428 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 257 386 | 13 409 702 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 325 326 | 5 309 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 940 | -231 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 185 381 | 2 421 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 118 | 213 284 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 795 224 | 2 925 609 | ||
FZ | Charges sociales | 1 093 850 | 930 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 705 | 216 881 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 296 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000 | 51 000 | ||
GE | Autres charges | 97 741 | 101 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 893 404 | 11 957 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 363 982 | 1 452 087 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 042 | 2 307 749 | ||
GN | Différences positives de change | 45 | 123 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 649 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 087 | 2 310 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 597 | 36 109 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 138 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 597 | 38 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 510 | 2 272 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 346 472 | 3 724 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722 | 10 312 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 699 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 416 | 147 636 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 138 | 291 647 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 445 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 | 147 512 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 000 | 135 685 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 245 | 550 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 108 | -258 994 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 383 | 51 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 658 995 | 180 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 266 611 | 16 011 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 839 625 | 12 778 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 426 987 | 3 233 578 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 762 | 15 313 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 44 907 | 44 920 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 622 | 88 960 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 91 805 | 85 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 265 045 | 1 162 | 266 207 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 022 | 6 680 | 6 813 | 498 889 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339 109 | 181 863 | 91 937 | 2 429 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 103 177 | 189 705 | 98 750 | 3 194 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 298 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 281 296 | 97 000 | 53 954 | 324 342 |
6T | Sur comptes clients | 277 476 | 18 879 | 258 597 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 277 476 | 18 879 | 258 597 | |
7C | TOTAL GENERAL | 558 772 | 97 000 | 72 833 | 582 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 71 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 288 | 14 288 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 258 986 | |||
UX | Autres créances clients | 5 197 913 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 154 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 | |||
VB | T. V. A. | 63 252 | |||
VC | Groupe et associés | 76 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 884 515 | 5 884 515 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 358 449 | 91 464 | 266 985 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 528 177 | 1 528 177 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 883 369 | 883 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 988 | 448 988 | ||
VW | T.V.A. | 46 863 | 46 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 425 | 103 425 | ||
VI | Groupe et associés | 723 878 | 723 878 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 441 | 18 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 111 590 | 3 844 604 | 266 985 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 933 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 501 278 | 266 207 | 235 071 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 512 690 | 498 889 | 13 801 | 12 735 |
AP | Constructions | 8 830 | 1 883 | 6 947 | 7 388 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994 571 | 1 798 729 | 195 842 | 260 349 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 890 911 | 628 423 | 262 488 | 300 201 |
AV | Immobilisations en cours | 136 891 | |||
CU | Autres participations | 22 881 | 22 881 | 22 881 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 288 | 14 288 | 14 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 945 450 | 3 194 132 | 751 318 | 754 735 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 174 981 | 174 981 | 101 770 | |
BN | En cours de production de biens | 6 449 | 6 449 | 5 296 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 242 267 | 2 242 267 | 2 118 389 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 132 011 | 132 011 | 31 123 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 456 898 | 258 597 | 5 198 302 | 3 225 583 |
BZ | Autres créances | 358 220 | 358 220 | 655 559 | |
CF | Disponibilités | 4 772 072 | 4 772 072 | 3 788 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 109 | 55 109 | 42 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 198 006 | 258 597 | 12 939 410 | 9 968 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 143 456 | 3 452 728 | 13 690 728 | 10 722 927 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980 309 | 980 309 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 276 071 | 2 042 493 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 462 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 426 987 | 3 233 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 343 367 | 6 918 842 | ||
DP | Provisions pour risques | 324 342 | 281 296 | ||
DR | TOTAL (III) | 324 342 | 281 296 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 872 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 449 | 371 237 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911 430 | 661 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 177 | 1 238 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 482 644 | 1 093 820 | ||
EA | Autres dettes | 723 878 | 144 793 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 441 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 023 019 | 3 522 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 690 728 | 10 722 927 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 844 604 | 3 206 748 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 787 | 80 693 | 86 480 | 91 304 |
FD | Production vendue biens | 3 259 187 | 10 013 428 | 13 272 614 | 12 728 818 |
FG | Production vendue services | 138 120 | 317 940 | 456 060 | 268 857 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 403 093 | 10 412 061 | 13 815 154 | 13 088 979 |
FM | Production stockée | 173 302 | -57 896 | ||
FN | Production immobilisée | 90 039 | 136 891 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 501 | 237 299 | ||
FQ | Autres produits | 76 391 | 2 428 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 257 386 | 13 409 702 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 325 326 | 5 309 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 940 | -231 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 185 381 | 2 421 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 118 | 213 284 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 795 224 | 2 925 609 | ||
FZ | Charges sociales | 1 093 850 | 930 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 705 | 216 881 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 296 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000 | 51 000 | ||
GE | Autres charges | 97 741 | 101 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 893 404 | 11 957 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 363 982 | 1 452 087 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 042 | 2 307 749 | ||
GN | Différences positives de change | 45 | 123 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 649 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 087 | 2 310 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 597 | 36 109 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 138 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 597 | 38 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 510 | 2 272 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 346 472 | 3 724 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722 | 10 312 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 699 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 416 | 147 636 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 138 | 291 647 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 445 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 | 147 512 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 000 | 135 685 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 245 | 550 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 108 | -258 994 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 383 | 51 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 658 995 | 180 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 266 611 | 16 011 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 839 625 | 12 778 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 426 987 | 3 233 578 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 762 | 15 313 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 44 907 | 44 920 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 622 | 88 960 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 91 805 | 85 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 265 045 | 1 162 | 266 207 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 022 | 6 680 | 6 813 | 498 889 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339 109 | 181 863 | 91 937 | 2 429 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 103 177 | 189 705 | 98 750 | 3 194 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 298 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 281 296 | 97 000 | 53 954 | 324 342 |
6T | Sur comptes clients | 277 476 | 18 879 | 258 597 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 277 476 | 18 879 | 258 597 | |
7C | TOTAL GENERAL | 558 772 | 97 000 | 72 833 | 582 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 71 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 288 | 14 288 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 258 986 | |||
UX | Autres créances clients | 5 197 913 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 154 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 | |||
VB | T. V. A. | 63 252 | |||
VC | Groupe et associés | 76 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 884 515 | 5 884 515 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 358 449 | 91 464 | 266 985 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 528 177 | 1 528 177 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 883 369 | 883 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 988 | 448 988 | ||
VW | T.V.A. | 46 863 | 46 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 425 | 103 425 | ||
VI | Groupe et associés | 723 878 | 723 878 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 441 | 18 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 111 590 | 3 844 604 | 266 985 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 933 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 501 278 | 266 207 | 235 071 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 512 690 | 498 889 | 13 801 | 12 735 |
AP | Constructions | 8 830 | 1 883 | 6 947 | 7 388 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994 571 | 1 798 729 | 195 842 | 260 349 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 890 911 | 628 423 | 262 488 | 300 201 |
AV | Immobilisations en cours | 136 891 | |||
CU | Autres participations | 22 881 | 22 881 | 22 881 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 288 | 14 288 | 14 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 945 450 | 3 194 132 | 751 318 | 754 735 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 174 981 | 174 981 | 101 770 | |
BN | En cours de production de biens | 6 449 | 6 449 | 5 296 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 242 267 | 2 242 267 | 2 118 389 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 132 011 | 132 011 | 31 123 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 456 898 | 258 597 | 5 198 302 | 3 225 583 |
BZ | Autres créances | 358 220 | 358 220 | 655 559 | |
CF | Disponibilités | 4 772 072 | 4 772 072 | 3 788 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 109 | 55 109 | 42 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 198 006 | 258 597 | 12 939 410 | 9 968 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 143 456 | 3 452 728 | 13 690 728 | 10 722 927 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980 309 | 980 309 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 276 071 | 2 042 493 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 462 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 426 987 | 3 233 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 343 367 | 6 918 842 | ||
DP | Provisions pour risques | 324 342 | 281 296 | ||
DR | TOTAL (III) | 324 342 | 281 296 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 872 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 449 | 371 237 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911 430 | 661 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 177 | 1 238 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 482 644 | 1 093 820 | ||
EA | Autres dettes | 723 878 | 144 793 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 441 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 023 019 | 3 522 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 690 728 | 10 722 927 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 844 604 | 3 206 748 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 787 | 80 693 | 86 480 | 91 304 |
FD | Production vendue biens | 3 259 187 | 10 013 428 | 13 272 614 | 12 728 818 |
FG | Production vendue services | 138 120 | 317 940 | 456 060 | 268 857 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 403 093 | 10 412 061 | 13 815 154 | 13 088 979 |
FM | Production stockée | 173 302 | -57 896 | ||
FN | Production immobilisée | 90 039 | 136 891 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 501 | 237 299 | ||
FQ | Autres produits | 76 391 | 2 428 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 257 386 | 13 409 702 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 325 326 | 5 309 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 940 | -231 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 185 381 | 2 421 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 118 | 213 284 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 795 224 | 2 925 609 | ||
FZ | Charges sociales | 1 093 850 | 930 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 705 | 216 881 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 296 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000 | 51 000 | ||
GE | Autres charges | 97 741 | 101 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 893 404 | 11 957 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 363 982 | 1 452 087 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 042 | 2 307 749 | ||
GN | Différences positives de change | 45 | 123 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 649 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 087 | 2 310 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 597 | 36 109 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 138 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 597 | 38 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 510 | 2 272 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 346 472 | 3 724 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722 | 10 312 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 699 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 416 | 147 636 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 138 | 291 647 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 445 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 | 147 512 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 000 | 135 685 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 245 | 550 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 108 | -258 994 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 383 | 51 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 658 995 | 180 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 266 611 | 16 011 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 839 625 | 12 778 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 426 987 | 3 233 578 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 762 | 15 313 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 44 907 | 44 920 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 622 | 88 960 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 91 805 | 85 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 265 045 | 1 162 | 266 207 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 022 | 6 680 | 6 813 | 498 889 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339 109 | 181 863 | 91 937 | 2 429 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 103 177 | 189 705 | 98 750 | 3 194 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 298 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 281 296 | 97 000 | 53 954 | 324 342 |
6T | Sur comptes clients | 277 476 | 18 879 | 258 597 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 277 476 | 18 879 | 258 597 | |
7C | TOTAL GENERAL | 558 772 | 97 000 | 72 833 | 582 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 71 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 288 | 14 288 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 258 986 | |||
UX | Autres créances clients | 5 197 913 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 154 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 | |||
VB | T. V. A. | 63 252 | |||
VC | Groupe et associés | 76 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 884 515 | 5 884 515 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 358 449 | 91 464 | 266 985 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 528 177 | 1 528 177 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 883 369 | 883 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 988 | 448 988 | ||
VW | T.V.A. | 46 863 | 46 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 425 | 103 425 | ||
VI | Groupe et associés | 723 878 | 723 878 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 441 | 18 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 111 590 | 3 844 604 | 266 985 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 933 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 501 278 | 266 207 | 235 071 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 512 690 | 498 889 | 13 801 | 12 735 |
AP | Constructions | 8 830 | 1 883 | 6 947 | 7 388 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994 571 | 1 798 729 | 195 842 | 260 349 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 890 911 | 628 423 | 262 488 | 300 201 |
AV | Immobilisations en cours | 136 891 | |||
CU | Autres participations | 22 881 | 22 881 | 22 881 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 288 | 14 288 | 14 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 945 450 | 3 194 132 | 751 318 | 754 735 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 174 981 | 174 981 | 101 770 | |
BN | En cours de production de biens | 6 449 | 6 449 | 5 296 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 242 267 | 2 242 267 | 2 118 389 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 132 011 | 132 011 | 31 123 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 456 898 | 258 597 | 5 198 302 | 3 225 583 |
BZ | Autres créances | 358 220 | 358 220 | 655 559 | |
CF | Disponibilités | 4 772 072 | 4 772 072 | 3 788 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 109 | 55 109 | 42 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 198 006 | 258 597 | 12 939 410 | 9 968 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 143 456 | 3 452 728 | 13 690 728 | 10 722 927 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980 309 | 980 309 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 276 071 | 2 042 493 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 462 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 426 987 | 3 233 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 343 367 | 6 918 842 | ||
DP | Provisions pour risques | 324 342 | 281 296 | ||
DR | TOTAL (III) | 324 342 | 281 296 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 872 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 449 | 371 237 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911 430 | 661 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 177 | 1 238 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 482 644 | 1 093 820 | ||
EA | Autres dettes | 723 878 | 144 793 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 441 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 023 019 | 3 522 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 690 728 | 10 722 927 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 844 604 | 3 206 748 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 787 | 80 693 | 86 480 | 91 304 |
FD | Production vendue biens | 3 259 187 | 10 013 428 | 13 272 614 | 12 728 818 |
FG | Production vendue services | 138 120 | 317 940 | 456 060 | 268 857 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 403 093 | 10 412 061 | 13 815 154 | 13 088 979 |
FM | Production stockée | 173 302 | -57 896 | ||
FN | Production immobilisée | 90 039 | 136 891 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 501 | 237 299 | ||
FQ | Autres produits | 76 391 | 2 428 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 257 386 | 13 409 702 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 325 326 | 5 309 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 940 | -231 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 185 381 | 2 421 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 118 | 213 284 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 795 224 | 2 925 609 | ||
FZ | Charges sociales | 1 093 850 | 930 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 705 | 216 881 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 296 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000 | 51 000 | ||
GE | Autres charges | 97 741 | 101 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 893 404 | 11 957 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 363 982 | 1 452 087 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 042 | 2 307 749 | ||
GN | Différences positives de change | 45 | 123 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 649 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 087 | 2 310 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 597 | 36 109 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 138 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 597 | 38 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 510 | 2 272 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 346 472 | 3 724 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722 | 10 312 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 699 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 416 | 147 636 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 138 | 291 647 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 445 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 | 147 512 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 000 | 135 685 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 245 | 550 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 108 | -258 994 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 383 | 51 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 658 995 | 180 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 266 611 | 16 011 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 839 625 | 12 778 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 426 987 | 3 233 578 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 762 | 15 313 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 44 907 | 44 920 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 622 | 88 960 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 91 805 | 85 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 265 045 | 1 162 | 266 207 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 022 | 6 680 | 6 813 | 498 889 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339 109 | 181 863 | 91 937 | 2 429 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 103 177 | 189 705 | 98 750 | 3 194 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 298 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 281 296 | 97 000 | 53 954 | 324 342 |
6T | Sur comptes clients | 277 476 | 18 879 | 258 597 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 277 476 | 18 879 | 258 597 | |
7C | TOTAL GENERAL | 558 772 | 97 000 | 72 833 | 582 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 71 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 288 | 14 288 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 258 986 | |||
UX | Autres créances clients | 5 197 913 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 154 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 | |||
VB | T. V. A. | 63 252 | |||
VC | Groupe et associés | 76 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 884 515 | 5 884 515 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 358 449 | 91 464 | 266 985 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 528 177 | 1 528 177 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 883 369 | 883 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 988 | 448 988 | ||
VW | T.V.A. | 46 863 | 46 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 425 | 103 425 | ||
VI | Groupe et associés | 723 878 | 723 878 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 441 | 18 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 111 590 | 3 844 604 | 266 985 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 933 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 501 278 | 266 207 | 235 071 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 512 690 | 498 889 | 13 801 | 12 735 |
AP | Constructions | 8 830 | 1 883 | 6 947 | 7 388 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994 571 | 1 798 729 | 195 842 | 260 349 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 890 911 | 628 423 | 262 488 | 300 201 |
AV | Immobilisations en cours | 136 891 | |||
CU | Autres participations | 22 881 | 22 881 | 22 881 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 288 | 14 288 | 14 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 945 450 | 3 194 132 | 751 318 | 754 735 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 174 981 | 174 981 | 101 770 | |
BN | En cours de production de biens | 6 449 | 6 449 | 5 296 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 242 267 | 2 242 267 | 2 118 389 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 132 011 | 132 011 | 31 123 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 456 898 | 258 597 | 5 198 302 | 3 225 583 |
BZ | Autres créances | 358 220 | 358 220 | 655 559 | |
CF | Disponibilités | 4 772 072 | 4 772 072 | 3 788 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 109 | 55 109 | 42 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 198 006 | 258 597 | 12 939 410 | 9 968 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 143 456 | 3 452 728 | 13 690 728 | 10 722 927 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980 309 | 980 309 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 276 071 | 2 042 493 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 462 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 426 987 | 3 233 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 343 367 | 6 918 842 | ||
DP | Provisions pour risques | 324 342 | 281 296 | ||
DR | TOTAL (III) | 324 342 | 281 296 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 872 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 449 | 371 237 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911 430 | 661 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 177 | 1 238 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 482 644 | 1 093 820 | ||
EA | Autres dettes | 723 878 | 144 793 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 441 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 023 019 | 3 522 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 690 728 | 10 722 927 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 844 604 | 3 206 748 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 787 | 80 693 | 86 480 | 91 304 |
FD | Production vendue biens | 3 259 187 | 10 013 428 | 13 272 614 | 12 728 818 |
FG | Production vendue services | 138 120 | 317 940 | 456 060 | 268 857 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 403 093 | 10 412 061 | 13 815 154 | 13 088 979 |
FM | Production stockée | 173 302 | -57 896 | ||
FN | Production immobilisée | 90 039 | 136 891 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 501 | 237 299 | ||
FQ | Autres produits | 76 391 | 2 428 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 257 386 | 13 409 702 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 325 326 | 5 309 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 940 | -231 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 185 381 | 2 421 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 118 | 213 284 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 795 224 | 2 925 609 | ||
FZ | Charges sociales | 1 093 850 | 930 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 705 | 216 881 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 296 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000 | 51 000 | ||
GE | Autres charges | 97 741 | 101 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 893 404 | 11 957 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 363 982 | 1 452 087 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 042 | 2 307 749 | ||
GN | Différences positives de change | 45 | 123 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 649 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 087 | 2 310 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 597 | 36 109 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 138 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 597 | 38 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 510 | 2 272 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 346 472 | 3 724 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722 | 10 312 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 699 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 416 | 147 636 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 138 | 291 647 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 445 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 | 147 512 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 000 | 135 685 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 245 | 550 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 108 | -258 994 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 383 | 51 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 658 995 | 180 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 266 611 | 16 011 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 839 625 | 12 778 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 426 987 | 3 233 578 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 762 | 15 313 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 44 907 | 44 920 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 622 | 88 960 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 91 805 | 85 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 265 045 | 1 162 | 266 207 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 022 | 6 680 | 6 813 | 498 889 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339 109 | 181 863 | 91 937 | 2 429 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 103 177 | 189 705 | 98 750 | 3 194 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 298 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 281 296 | 97 000 | 53 954 | 324 342 |
6T | Sur comptes clients | 277 476 | 18 879 | 258 597 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 277 476 | 18 879 | 258 597 | |
7C | TOTAL GENERAL | 558 772 | 97 000 | 72 833 | 582 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 71 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 288 | 14 288 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 258 986 | |||
UX | Autres créances clients | 5 197 913 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 154 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 | |||
VB | T. V. A. | 63 252 | |||
VC | Groupe et associés | 76 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 884 515 | 5 884 515 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 358 449 | 91 464 | 266 985 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 528 177 | 1 528 177 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 883 369 | 883 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 988 | 448 988 | ||
VW | T.V.A. | 46 863 | 46 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 425 | 103 425 | ||
VI | Groupe et associés | 723 878 | 723 878 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 441 | 18 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 111 590 | 3 844 604 | 266 985 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 933 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 501 278 | 266 207 | 235 071 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 512 690 | 498 889 | 13 801 | 12 735 |
AP | Constructions | 8 830 | 1 883 | 6 947 | 7 388 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994 571 | 1 798 729 | 195 842 | 260 349 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 890 911 | 628 423 | 262 488 | 300 201 |
AV | Immobilisations en cours | 136 891 | |||
CU | Autres participations | 22 881 | 22 881 | 22 881 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 288 | 14 288 | 14 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 945 450 | 3 194 132 | 751 318 | 754 735 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 174 981 | 174 981 | 101 770 | |
BN | En cours de production de biens | 6 449 | 6 449 | 5 296 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 242 267 | 2 242 267 | 2 118 389 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 132 011 | 132 011 | 31 123 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 456 898 | 258 597 | 5 198 302 | 3 225 583 |
BZ | Autres créances | 358 220 | 358 220 | 655 559 | |
CF | Disponibilités | 4 772 072 | 4 772 072 | 3 788 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 109 | 55 109 | 42 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 198 006 | 258 597 | 12 939 410 | 9 968 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 143 456 | 3 452 728 | 13 690 728 | 10 722 927 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980 309 | 980 309 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 276 071 | 2 042 493 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 462 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 426 987 | 3 233 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 343 367 | 6 918 842 | ||
DP | Provisions pour risques | 324 342 | 281 296 | ||
DR | TOTAL (III) | 324 342 | 281 296 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 872 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 449 | 371 237 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911 430 | 661 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 177 | 1 238 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 482 644 | 1 093 820 | ||
EA | Autres dettes | 723 878 | 144 793 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 441 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 023 019 | 3 522 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 690 728 | 10 722 927 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 844 604 | 3 206 748 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 787 | 80 693 | 86 480 | 91 304 |
FD | Production vendue biens | 3 259 187 | 10 013 428 | 13 272 614 | 12 728 818 |
FG | Production vendue services | 138 120 | 317 940 | 456 060 | 268 857 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 403 093 | 10 412 061 | 13 815 154 | 13 088 979 |
FM | Production stockée | 173 302 | -57 896 | ||
FN | Production immobilisée | 90 039 | 136 891 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 501 | 237 299 | ||
FQ | Autres produits | 76 391 | 2 428 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 257 386 | 13 409 702 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 325 326 | 5 309 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 940 | -231 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 185 381 | 2 421 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 118 | 213 284 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 795 224 | 2 925 609 | ||
FZ | Charges sociales | 1 093 850 | 930 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 705 | 216 881 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 296 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000 | 51 000 | ||
GE | Autres charges | 97 741 | 101 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 893 404 | 11 957 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 363 982 | 1 452 087 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 042 | 2 307 749 | ||
GN | Différences positives de change | 45 | 123 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 649 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 087 | 2 310 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 597 | 36 109 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 138 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 597 | 38 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 510 | 2 272 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 346 472 | 3 724 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722 | 10 312 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 699 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 416 | 147 636 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 138 | 291 647 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 445 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 | 147 512 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 000 | 135 685 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 245 | 550 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 108 | -258 994 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 383 | 51 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 658 995 | 180 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 266 611 | 16 011 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 839 625 | 12 778 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 426 987 | 3 233 578 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 762 | 15 313 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 44 907 | 44 920 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 622 | 88 960 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 91 805 | 85 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 265 045 | 1 162 | 266 207 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 022 | 6 680 | 6 813 | 498 889 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339 109 | 181 863 | 91 937 | 2 429 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 103 177 | 189 705 | 98 750 | 3 194 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 298 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 281 296 | 97 000 | 53 954 | 324 342 |
6T | Sur comptes clients | 277 476 | 18 879 | 258 597 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 277 476 | 18 879 | 258 597 | |
7C | TOTAL GENERAL | 558 772 | 97 000 | 72 833 | 582 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 71 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 288 | 14 288 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 258 986 | |||
UX | Autres créances clients | 5 197 913 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 154 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 | |||
VB | T. V. A. | 63 252 | |||
VC | Groupe et associés | 76 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 884 515 | 5 884 515 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 358 449 | 91 464 | 266 985 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 528 177 | 1 528 177 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 883 369 | 883 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 988 | 448 988 | ||
VW | T.V.A. | 46 863 | 46 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 425 | 103 425 | ||
VI | Groupe et associés | 723 878 | 723 878 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 441 | 18 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 111 590 | 3 844 604 | 266 985 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 933 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 569 |