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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | ||
AN | Terrains | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 179 543 | 121 105 | 58 438 | 1 774 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653 567 | 1 308 054 | 345 512 | 405 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 508 | 321 456 | 41 052 | 61 769 |
AV | Immobilisations en cours | 59 427 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 262 | 3 262 | 3 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 305 593 | 1 819 217 | 486 376 | 569 576 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 366 | 12 366 | 16 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 802 491 | 1 943 | 1 800 548 | 1 487 572 |
BZ | Autres créances | 383 156 | 383 156 | 285 597 | |
CF | Disponibilités | 75 967 | 75 967 | 877 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 185 | 2 185 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 276 165 | 1 943 | 2 274 222 | 2 666 885 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 758 | 1 821 160 | 2 760 598 | 3 236 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 364 319 | 364 319 | ||
DH | Report à nouveau | -576 028 | -301 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 953 | -274 483 | ||
DK | Provisions réglementées | 181 285 | 158 167 | ||
DL | TOTAL (I) | -228 804 | -3 968 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 437 | 75 536 | ||
DQ | Provisions pour charges | 139 743 | 120 063 | ||
DR | TOTAL (III) | 212 180 | 195 599 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 068 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 814 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 043 | 39 966 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 920 | 1 379 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 701 762 | 737 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 235 | 237 350 | ||
EA | Autres dettes | 11 479 | 16 389 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 250 715 | 282 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 777 222 | 3 044 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 598 | 3 236 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 857 | 857 | 834 | |
FG | Production vendue services | 8 973 905 | 8 973 905 | 7 994 826 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 974 761 | 8 974 761 | 7 995 660 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 301 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 192 | 105 322 | ||
FQ | Autres produits | 333 795 | 507 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 391 049 | 8 608 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 347 951 | 2 125 321 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 961 | 3 517 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 913 553 | 3 239 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 183 | 105 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 709 303 | 1 783 592 | ||
FZ | Charges sociales | 1 187 977 | 1 217 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 797 | 114 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 943 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 129 | 79 706 | ||
GE | Autres charges | 289 171 | 307 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 780 968 | 8 976 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -389 919 | -368 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 906 | 4 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 906 | 4 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 906 | -4 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -393 824 | -372 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 963 | 39 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 463 | 39 608 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 080 | 30 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 080 | 30 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 382 | 8 775 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 489 | -89 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 496 512 | 8 647 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 744 465 | 8 922 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -247 953 | -274 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 561 | 151 797 | 326 743 | 1 750 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 163 | 151 797 | 326 743 | 1 819 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 181 285 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 158 167 | 52 080 | 28 963 | 181 285 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 139 743 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 195 599 | 83 129 | 66 548 | 212 180 |
7C | TOTAL GENERAL | 353 766 | 135 209 | 95 511 | 393 465 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 262 | 3 262 | ||
UX | Autres créances clients | 1 802 491 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 772 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 937 | |||
VB | T. V. A. | 230 435 | |||
VC | Groupe et associés | 92 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 185 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 094 | 2 191 094 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 619 920 | 1 619 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 084 | 124 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 137 | 234 137 | ||
VW | T.V.A. | 307 983 | 307 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 559 | 35 559 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 235 | 24 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 479 | 11 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 250 715 | 250 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 179 | 2 701 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | ||
AN | Terrains | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 179 543 | 121 105 | 58 438 | 1 774 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653 567 | 1 308 054 | 345 512 | 405 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 508 | 321 456 | 41 052 | 61 769 |
AV | Immobilisations en cours | 59 427 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 262 | 3 262 | 3 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 305 593 | 1 819 217 | 486 376 | 569 576 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 366 | 12 366 | 16 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 802 491 | 1 943 | 1 800 548 | 1 487 572 |
BZ | Autres créances | 383 156 | 383 156 | 285 597 | |
CF | Disponibilités | 75 967 | 75 967 | 877 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 185 | 2 185 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 276 165 | 1 943 | 2 274 222 | 2 666 885 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 758 | 1 821 160 | 2 760 598 | 3 236 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 364 319 | 364 319 | ||
DH | Report à nouveau | -576 028 | -301 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 953 | -274 483 | ||
DK | Provisions réglementées | 181 285 | 158 167 | ||
DL | TOTAL (I) | -228 804 | -3 968 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 437 | 75 536 | ||
DQ | Provisions pour charges | 139 743 | 120 063 | ||
DR | TOTAL (III) | 212 180 | 195 599 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 068 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 814 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 043 | 39 966 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 920 | 1 379 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 701 762 | 737 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 235 | 237 350 | ||
EA | Autres dettes | 11 479 | 16 389 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 250 715 | 282 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 777 222 | 3 044 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 598 | 3 236 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 857 | 857 | 834 | |
FG | Production vendue services | 8 973 905 | 8 973 905 | 7 994 826 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 974 761 | 8 974 761 | 7 995 660 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 301 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 192 | 105 322 | ||
FQ | Autres produits | 333 795 | 507 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 391 049 | 8 608 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 347 951 | 2 125 321 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 961 | 3 517 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 913 553 | 3 239 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 183 | 105 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 709 303 | 1 783 592 | ||
FZ | Charges sociales | 1 187 977 | 1 217 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 797 | 114 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 943 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 129 | 79 706 | ||
GE | Autres charges | 289 171 | 307 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 780 968 | 8 976 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -389 919 | -368 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 906 | 4 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 906 | 4 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 906 | -4 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -393 824 | -372 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 963 | 39 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 463 | 39 608 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 080 | 30 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 080 | 30 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 382 | 8 775 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 489 | -89 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 496 512 | 8 647 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 744 465 | 8 922 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -247 953 | -274 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 561 | 151 797 | 326 743 | 1 750 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 163 | 151 797 | 326 743 | 1 819 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 181 285 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 158 167 | 52 080 | 28 963 | 181 285 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 139 743 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 195 599 | 83 129 | 66 548 | 212 180 |
7C | TOTAL GENERAL | 353 766 | 135 209 | 95 511 | 393 465 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 262 | 3 262 | ||
UX | Autres créances clients | 1 802 491 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 772 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 937 | |||
VB | T. V. A. | 230 435 | |||
VC | Groupe et associés | 92 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 185 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 094 | 2 191 094 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 619 920 | 1 619 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 084 | 124 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 137 | 234 137 | ||
VW | T.V.A. | 307 983 | 307 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 559 | 35 559 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 235 | 24 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 479 | 11 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 250 715 | 250 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 179 | 2 701 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | ||
AN | Terrains | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 179 543 | 121 105 | 58 438 | 1 774 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653 567 | 1 308 054 | 345 512 | 405 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 508 | 321 456 | 41 052 | 61 769 |
AV | Immobilisations en cours | 59 427 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 262 | 3 262 | 3 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 305 593 | 1 819 217 | 486 376 | 569 576 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 366 | 12 366 | 16 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 802 491 | 1 943 | 1 800 548 | 1 487 572 |
BZ | Autres créances | 383 156 | 383 156 | 285 597 | |
CF | Disponibilités | 75 967 | 75 967 | 877 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 185 | 2 185 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 276 165 | 1 943 | 2 274 222 | 2 666 885 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 758 | 1 821 160 | 2 760 598 | 3 236 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 364 319 | 364 319 | ||
DH | Report à nouveau | -576 028 | -301 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 953 | -274 483 | ||
DK | Provisions réglementées | 181 285 | 158 167 | ||
DL | TOTAL (I) | -228 804 | -3 968 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 437 | 75 536 | ||
DQ | Provisions pour charges | 139 743 | 120 063 | ||
DR | TOTAL (III) | 212 180 | 195 599 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 068 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 814 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 043 | 39 966 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 920 | 1 379 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 701 762 | 737 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 235 | 237 350 | ||
EA | Autres dettes | 11 479 | 16 389 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 250 715 | 282 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 777 222 | 3 044 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 598 | 3 236 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 857 | 857 | 834 | |
FG | Production vendue services | 8 973 905 | 8 973 905 | 7 994 826 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 974 761 | 8 974 761 | 7 995 660 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 301 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 192 | 105 322 | ||
FQ | Autres produits | 333 795 | 507 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 391 049 | 8 608 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 347 951 | 2 125 321 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 961 | 3 517 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 913 553 | 3 239 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 183 | 105 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 709 303 | 1 783 592 | ||
FZ | Charges sociales | 1 187 977 | 1 217 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 797 | 114 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 943 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 129 | 79 706 | ||
GE | Autres charges | 289 171 | 307 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 780 968 | 8 976 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -389 919 | -368 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 906 | 4 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 906 | 4 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 906 | -4 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -393 824 | -372 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 963 | 39 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 463 | 39 608 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 080 | 30 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 080 | 30 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 382 | 8 775 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 489 | -89 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 496 512 | 8 647 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 744 465 | 8 922 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -247 953 | -274 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 561 | 151 797 | 326 743 | 1 750 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 163 | 151 797 | 326 743 | 1 819 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 181 285 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 158 167 | 52 080 | 28 963 | 181 285 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 139 743 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 195 599 | 83 129 | 66 548 | 212 180 |
7C | TOTAL GENERAL | 353 766 | 135 209 | 95 511 | 393 465 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 262 | 3 262 | ||
UX | Autres créances clients | 1 802 491 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 772 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 937 | |||
VB | T. V. A. | 230 435 | |||
VC | Groupe et associés | 92 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 185 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 094 | 2 191 094 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 619 920 | 1 619 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 084 | 124 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 137 | 234 137 | ||
VW | T.V.A. | 307 983 | 307 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 559 | 35 559 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 235 | 24 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 479 | 11 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 250 715 | 250 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 179 | 2 701 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | ||
AN | Terrains | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 179 543 | 121 105 | 58 438 | 1 774 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653 567 | 1 308 054 | 345 512 | 405 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 508 | 321 456 | 41 052 | 61 769 |
AV | Immobilisations en cours | 59 427 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 262 | 3 262 | 3 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 305 593 | 1 819 217 | 486 376 | 569 576 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 366 | 12 366 | 16 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 802 491 | 1 943 | 1 800 548 | 1 487 572 |
BZ | Autres créances | 383 156 | 383 156 | 285 597 | |
CF | Disponibilités | 75 967 | 75 967 | 877 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 185 | 2 185 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 276 165 | 1 943 | 2 274 222 | 2 666 885 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 758 | 1 821 160 | 2 760 598 | 3 236 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 364 319 | 364 319 | ||
DH | Report à nouveau | -576 028 | -301 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 953 | -274 483 | ||
DK | Provisions réglementées | 181 285 | 158 167 | ||
DL | TOTAL (I) | -228 804 | -3 968 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 437 | 75 536 | ||
DQ | Provisions pour charges | 139 743 | 120 063 | ||
DR | TOTAL (III) | 212 180 | 195 599 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 068 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 814 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 043 | 39 966 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 920 | 1 379 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 701 762 | 737 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 235 | 237 350 | ||
EA | Autres dettes | 11 479 | 16 389 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 250 715 | 282 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 777 222 | 3 044 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 598 | 3 236 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 857 | 857 | 834 | |
FG | Production vendue services | 8 973 905 | 8 973 905 | 7 994 826 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 974 761 | 8 974 761 | 7 995 660 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 301 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 192 | 105 322 | ||
FQ | Autres produits | 333 795 | 507 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 391 049 | 8 608 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 347 951 | 2 125 321 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 961 | 3 517 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 913 553 | 3 239 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 183 | 105 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 709 303 | 1 783 592 | ||
FZ | Charges sociales | 1 187 977 | 1 217 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 797 | 114 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 943 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 129 | 79 706 | ||
GE | Autres charges | 289 171 | 307 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 780 968 | 8 976 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -389 919 | -368 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 906 | 4 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 906 | 4 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 906 | -4 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -393 824 | -372 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 963 | 39 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 463 | 39 608 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 080 | 30 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 080 | 30 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 382 | 8 775 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 489 | -89 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 496 512 | 8 647 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 744 465 | 8 922 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -247 953 | -274 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 561 | 151 797 | 326 743 | 1 750 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 163 | 151 797 | 326 743 | 1 819 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 181 285 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 158 167 | 52 080 | 28 963 | 181 285 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 139 743 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 195 599 | 83 129 | 66 548 | 212 180 |
7C | TOTAL GENERAL | 353 766 | 135 209 | 95 511 | 393 465 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 262 | 3 262 | ||
UX | Autres créances clients | 1 802 491 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 772 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 937 | |||
VB | T. V. A. | 230 435 | |||
VC | Groupe et associés | 92 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 185 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 094 | 2 191 094 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 619 920 | 1 619 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 084 | 124 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 137 | 234 137 | ||
VW | T.V.A. | 307 983 | 307 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 559 | 35 559 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 235 | 24 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 479 | 11 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 250 715 | 250 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 179 | 2 701 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | ||
AN | Terrains | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 179 543 | 121 105 | 58 438 | 1 774 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653 567 | 1 308 054 | 345 512 | 405 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 508 | 321 456 | 41 052 | 61 769 |
AV | Immobilisations en cours | 59 427 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 262 | 3 262 | 3 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 305 593 | 1 819 217 | 486 376 | 569 576 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 366 | 12 366 | 16 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 802 491 | 1 943 | 1 800 548 | 1 487 572 |
BZ | Autres créances | 383 156 | 383 156 | 285 597 | |
CF | Disponibilités | 75 967 | 75 967 | 877 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 185 | 2 185 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 276 165 | 1 943 | 2 274 222 | 2 666 885 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 758 | 1 821 160 | 2 760 598 | 3 236 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 364 319 | 364 319 | ||
DH | Report à nouveau | -576 028 | -301 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 953 | -274 483 | ||
DK | Provisions réglementées | 181 285 | 158 167 | ||
DL | TOTAL (I) | -228 804 | -3 968 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 437 | 75 536 | ||
DQ | Provisions pour charges | 139 743 | 120 063 | ||
DR | TOTAL (III) | 212 180 | 195 599 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 068 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 814 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 043 | 39 966 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 920 | 1 379 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 701 762 | 737 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 235 | 237 350 | ||
EA | Autres dettes | 11 479 | 16 389 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 250 715 | 282 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 777 222 | 3 044 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 598 | 3 236 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 857 | 857 | 834 | |
FG | Production vendue services | 8 973 905 | 8 973 905 | 7 994 826 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 974 761 | 8 974 761 | 7 995 660 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 301 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 192 | 105 322 | ||
FQ | Autres produits | 333 795 | 507 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 391 049 | 8 608 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 347 951 | 2 125 321 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 961 | 3 517 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 913 553 | 3 239 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 183 | 105 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 709 303 | 1 783 592 | ||
FZ | Charges sociales | 1 187 977 | 1 217 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 797 | 114 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 943 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 129 | 79 706 | ||
GE | Autres charges | 289 171 | 307 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 780 968 | 8 976 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -389 919 | -368 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 906 | 4 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 906 | 4 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 906 | -4 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -393 824 | -372 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 963 | 39 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 463 | 39 608 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 080 | 30 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 080 | 30 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 382 | 8 775 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 489 | -89 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 496 512 | 8 647 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 744 465 | 8 922 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -247 953 | -274 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 561 | 151 797 | 326 743 | 1 750 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 163 | 151 797 | 326 743 | 1 819 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 181 285 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 158 167 | 52 080 | 28 963 | 181 285 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 139 743 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 195 599 | 83 129 | 66 548 | 212 180 |
7C | TOTAL GENERAL | 353 766 | 135 209 | 95 511 | 393 465 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 262 | 3 262 | ||
UX | Autres créances clients | 1 802 491 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 772 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 937 | |||
VB | T. V. A. | 230 435 | |||
VC | Groupe et associés | 92 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 185 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 094 | 2 191 094 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 619 920 | 1 619 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 084 | 124 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 137 | 234 137 | ||
VW | T.V.A. | 307 983 | 307 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 559 | 35 559 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 235 | 24 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 479 | 11 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 250 715 | 250 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 179 | 2 701 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | ||
AN | Terrains | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 179 543 | 121 105 | 58 438 | 1 774 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653 567 | 1 308 054 | 345 512 | 405 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 508 | 321 456 | 41 052 | 61 769 |
AV | Immobilisations en cours | 59 427 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 262 | 3 262 | 3 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 305 593 | 1 819 217 | 486 376 | 569 576 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 366 | 12 366 | 16 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 802 491 | 1 943 | 1 800 548 | 1 487 572 |
BZ | Autres créances | 383 156 | 383 156 | 285 597 | |
CF | Disponibilités | 75 967 | 75 967 | 877 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 185 | 2 185 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 276 165 | 1 943 | 2 274 222 | 2 666 885 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 758 | 1 821 160 | 2 760 598 | 3 236 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 364 319 | 364 319 | ||
DH | Report à nouveau | -576 028 | -301 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 953 | -274 483 | ||
DK | Provisions réglementées | 181 285 | 158 167 | ||
DL | TOTAL (I) | -228 804 | -3 968 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 437 | 75 536 | ||
DQ | Provisions pour charges | 139 743 | 120 063 | ||
DR | TOTAL (III) | 212 180 | 195 599 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 068 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 814 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 043 | 39 966 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 920 | 1 379 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 701 762 | 737 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 235 | 237 350 | ||
EA | Autres dettes | 11 479 | 16 389 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 250 715 | 282 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 777 222 | 3 044 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 598 | 3 236 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 857 | 857 | 834 | |
FG | Production vendue services | 8 973 905 | 8 973 905 | 7 994 826 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 974 761 | 8 974 761 | 7 995 660 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 301 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 192 | 105 322 | ||
FQ | Autres produits | 333 795 | 507 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 391 049 | 8 608 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 347 951 | 2 125 321 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 961 | 3 517 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 913 553 | 3 239 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 183 | 105 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 709 303 | 1 783 592 | ||
FZ | Charges sociales | 1 187 977 | 1 217 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 797 | 114 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 943 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 129 | 79 706 | ||
GE | Autres charges | 289 171 | 307 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 780 968 | 8 976 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -389 919 | -368 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 906 | 4 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 906 | 4 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 906 | -4 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -393 824 | -372 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 963 | 39 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 463 | 39 608 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 080 | 30 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 080 | 30 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 382 | 8 775 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 489 | -89 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 496 512 | 8 647 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 744 465 | 8 922 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -247 953 | -274 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 561 | 151 797 | 326 743 | 1 750 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 163 | 151 797 | 326 743 | 1 819 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 181 285 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 158 167 | 52 080 | 28 963 | 181 285 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 139 743 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 195 599 | 83 129 | 66 548 | 212 180 |
7C | TOTAL GENERAL | 353 766 | 135 209 | 95 511 | 393 465 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 262 | 3 262 | ||
UX | Autres créances clients | 1 802 491 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 772 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 937 | |||
VB | T. V. A. | 230 435 | |||
VC | Groupe et associés | 92 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 185 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 094 | 2 191 094 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 619 920 | 1 619 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 084 | 124 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 137 | 234 137 | ||
VW | T.V.A. | 307 983 | 307 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 559 | 35 559 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 235 | 24 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 479 | 11 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 250 715 | 250 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 179 | 2 701 179 |