Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 244 | 2 244 | 1 652 | |
AP | Constructions | 351 577 | 5 860 | 345 717 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 776 | 7 943 | 1 833 | 3 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 942 | 40 879 | 35 063 | 34 750 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 392 | 21 392 | 6 392 | |
BJ | TOTAL (I) | 460 931 | 56 926 | 404 005 | 46 785 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 277 | 49 277 | 55 888 | |
BP | En cours de production de services | 73 000 | 73 000 | 38 725 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 869 480 | 869 480 | 859 661 | |
BZ | Autres créances | 94 727 | 94 727 | 87 112 | |
CF | Disponibilités | 1 244 312 | 1 244 312 | 522 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 189 | 25 189 | 11 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 355 985 | 2 355 985 | 1 575 008 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 917 | 56 926 | 2 759 991 | 1 621 794 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 392 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 579 746 | 270 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 627 | 308 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 967 373 | 634 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 602 | 7 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 805 | 2 351 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 872 | 394 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 702 439 | 506 282 | ||
EA | Autres dettes | 200 901 | 14 855 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 000 | 61 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 772 618 | 987 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 991 | 1 621 794 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 157 | 984 880 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 266 911 | 4 266 911 | 3 200 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 266 911 | 4 266 911 | 3 200 764 | |
FM | Production stockée | 34 275 | -51 104 | ||
FN | Production immobilisée | 25 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 954 | 14 033 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 988 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 344 144 | 3 165 680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 712 985 | 744 048 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 611 | 36 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 747 817 | 1 144 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 743 | 23 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 808 783 | 464 334 | ||
FZ | Charges sociales | 497 031 | 286 903 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 937 | 21 783 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 1 557 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 866 464 | 2 720 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 477 680 | 445 184 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 912 | 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 912 | 238 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 389 | 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 389 | 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -478 | -325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 477 202 | 444 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 068 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683 | 2 379 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 | 3 708 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -683 | -1 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 892 | 134 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 056 | 3 167 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 429 | 2 859 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 627 | 308 980 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 107 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 954 | 14 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592 | 1 652 | 2 244 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 397 | 25 285 | 54 682 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 989 | 26 937 | 56 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 392 | 21 392 | ||
UX | Autres créances clients | 869 480 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 569 | |||
VB | T. V. A. | 55 280 | |||
VP | Divers | 19 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 788 | 1 010 788 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 602 | 31 141 | 122 266 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 872 | 517 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 268 897 | 268 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 497 | 242 497 | ||
VW | T.V.A. | 177 516 | 177 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 530 | 13 530 | ||
VI | Groupe et associés | 4 805 | 4 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 901 | 200 901 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 618 | 1 507 157 | 122 266 | 143 195 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 973 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 244 | 2 244 | 1 652 | |
AP | Constructions | 351 577 | 5 860 | 345 717 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 776 | 7 943 | 1 833 | 3 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 942 | 40 879 | 35 063 | 34 750 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 392 | 21 392 | 6 392 | |
BJ | TOTAL (I) | 460 931 | 56 926 | 404 005 | 46 785 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 277 | 49 277 | 55 888 | |
BP | En cours de production de services | 73 000 | 73 000 | 38 725 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 869 480 | 869 480 | 859 661 | |
BZ | Autres créances | 94 727 | 94 727 | 87 112 | |
CF | Disponibilités | 1 244 312 | 1 244 312 | 522 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 189 | 25 189 | 11 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 355 985 | 2 355 985 | 1 575 008 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 917 | 56 926 | 2 759 991 | 1 621 794 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 392 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 579 746 | 270 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 627 | 308 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 967 373 | 634 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 602 | 7 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 805 | 2 351 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 872 | 394 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 702 439 | 506 282 | ||
EA | Autres dettes | 200 901 | 14 855 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 000 | 61 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 772 618 | 987 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 991 | 1 621 794 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 157 | 984 880 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 266 911 | 4 266 911 | 3 200 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 266 911 | 4 266 911 | 3 200 764 | |
FM | Production stockée | 34 275 | -51 104 | ||
FN | Production immobilisée | 25 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 954 | 14 033 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 988 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 344 144 | 3 165 680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 712 985 | 744 048 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 611 | 36 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 747 817 | 1 144 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 743 | 23 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 808 783 | 464 334 | ||
FZ | Charges sociales | 497 031 | 286 903 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 937 | 21 783 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 1 557 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 866 464 | 2 720 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 477 680 | 445 184 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 912 | 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 912 | 238 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 389 | 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 389 | 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -478 | -325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 477 202 | 444 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 068 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683 | 2 379 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 | 3 708 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -683 | -1 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 892 | 134 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 056 | 3 167 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 429 | 2 859 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 627 | 308 980 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 107 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 954 | 14 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592 | 1 652 | 2 244 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 397 | 25 285 | 54 682 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 989 | 26 937 | 56 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 392 | 21 392 | ||
UX | Autres créances clients | 869 480 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 569 | |||
VB | T. V. A. | 55 280 | |||
VP | Divers | 19 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 788 | 1 010 788 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 602 | 31 141 | 122 266 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 872 | 517 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 268 897 | 268 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 497 | 242 497 | ||
VW | T.V.A. | 177 516 | 177 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 530 | 13 530 | ||
VI | Groupe et associés | 4 805 | 4 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 901 | 200 901 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 618 | 1 507 157 | 122 266 | 143 195 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 973 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 244 | 2 244 | 1 652 | |
AP | Constructions | 351 577 | 5 860 | 345 717 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 776 | 7 943 | 1 833 | 3 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 942 | 40 879 | 35 063 | 34 750 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 392 | 21 392 | 6 392 | |
BJ | TOTAL (I) | 460 931 | 56 926 | 404 005 | 46 785 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 277 | 49 277 | 55 888 | |
BP | En cours de production de services | 73 000 | 73 000 | 38 725 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 869 480 | 869 480 | 859 661 | |
BZ | Autres créances | 94 727 | 94 727 | 87 112 | |
CF | Disponibilités | 1 244 312 | 1 244 312 | 522 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 189 | 25 189 | 11 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 355 985 | 2 355 985 | 1 575 008 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 917 | 56 926 | 2 759 991 | 1 621 794 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 392 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 579 746 | 270 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 627 | 308 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 967 373 | 634 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 602 | 7 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 805 | 2 351 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 872 | 394 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 702 439 | 506 282 | ||
EA | Autres dettes | 200 901 | 14 855 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 000 | 61 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 772 618 | 987 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 991 | 1 621 794 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 157 | 984 880 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 266 911 | 4 266 911 | 3 200 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 266 911 | 4 266 911 | 3 200 764 | |
FM | Production stockée | 34 275 | -51 104 | ||
FN | Production immobilisée | 25 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 954 | 14 033 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 988 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 344 144 | 3 165 680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 712 985 | 744 048 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 611 | 36 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 747 817 | 1 144 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 743 | 23 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 808 783 | 464 334 | ||
FZ | Charges sociales | 497 031 | 286 903 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 937 | 21 783 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 1 557 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 866 464 | 2 720 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 477 680 | 445 184 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 912 | 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 912 | 238 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 389 | 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 389 | 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -478 | -325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 477 202 | 444 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 068 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683 | 2 379 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 | 3 708 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -683 | -1 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 892 | 134 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 056 | 3 167 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 429 | 2 859 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 627 | 308 980 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 107 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 954 | 14 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592 | 1 652 | 2 244 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 397 | 25 285 | 54 682 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 989 | 26 937 | 56 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 392 | 21 392 | ||
UX | Autres créances clients | 869 480 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 569 | |||
VB | T. V. A. | 55 280 | |||
VP | Divers | 19 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 788 | 1 010 788 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 602 | 31 141 | 122 266 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 872 | 517 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 268 897 | 268 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 497 | 242 497 | ||
VW | T.V.A. | 177 516 | 177 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 530 | 13 530 | ||
VI | Groupe et associés | 4 805 | 4 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 901 | 200 901 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 618 | 1 507 157 | 122 266 | 143 195 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 973 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 244 | 2 244 | 1 652 | |
AP | Constructions | 351 577 | 5 860 | 345 717 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 776 | 7 943 | 1 833 | 3 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 942 | 40 879 | 35 063 | 34 750 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 392 | 21 392 | 6 392 | |
BJ | TOTAL (I) | 460 931 | 56 926 | 404 005 | 46 785 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 277 | 49 277 | 55 888 | |
BP | En cours de production de services | 73 000 | 73 000 | 38 725 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 869 480 | 869 480 | 859 661 | |
BZ | Autres créances | 94 727 | 94 727 | 87 112 | |
CF | Disponibilités | 1 244 312 | 1 244 312 | 522 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 189 | 25 189 | 11 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 355 985 | 2 355 985 | 1 575 008 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 917 | 56 926 | 2 759 991 | 1 621 794 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 392 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 579 746 | 270 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 627 | 308 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 967 373 | 634 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 602 | 7 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 805 | 2 351 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 872 | 394 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 702 439 | 506 282 | ||
EA | Autres dettes | 200 901 | 14 855 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 000 | 61 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 772 618 | 987 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 991 | 1 621 794 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 157 | 984 880 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 266 911 | 4 266 911 | 3 200 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 266 911 | 4 266 911 | 3 200 764 | |
FM | Production stockée | 34 275 | -51 104 | ||
FN | Production immobilisée | 25 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 954 | 14 033 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 988 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 344 144 | 3 165 680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 712 985 | 744 048 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 611 | 36 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 747 817 | 1 144 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 743 | 23 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 808 783 | 464 334 | ||
FZ | Charges sociales | 497 031 | 286 903 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 937 | 21 783 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 1 557 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 866 464 | 2 720 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 477 680 | 445 184 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 912 | 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 912 | 238 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 389 | 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 389 | 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -478 | -325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 477 202 | 444 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 068 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683 | 2 379 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 | 3 708 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -683 | -1 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 892 | 134 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 056 | 3 167 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 429 | 2 859 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 627 | 308 980 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 107 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 954 | 14 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592 | 1 652 | 2 244 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 397 | 25 285 | 54 682 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 989 | 26 937 | 56 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 392 | 21 392 | ||
UX | Autres créances clients | 869 480 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 569 | |||
VB | T. V. A. | 55 280 | |||
VP | Divers | 19 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 788 | 1 010 788 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 602 | 31 141 | 122 266 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 872 | 517 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 268 897 | 268 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 497 | 242 497 | ||
VW | T.V.A. | 177 516 | 177 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 530 | 13 530 | ||
VI | Groupe et associés | 4 805 | 4 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 901 | 200 901 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 618 | 1 507 157 | 122 266 | 143 195 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 973 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 244 | 2 244 | 1 652 | |
AP | Constructions | 351 577 | 5 860 | 345 717 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 776 | 7 943 | 1 833 | 3 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 942 | 40 879 | 35 063 | 34 750 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 392 | 21 392 | 6 392 | |
BJ | TOTAL (I) | 460 931 | 56 926 | 404 005 | 46 785 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 277 | 49 277 | 55 888 | |
BP | En cours de production de services | 73 000 | 73 000 | 38 725 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 869 480 | 869 480 | 859 661 | |
BZ | Autres créances | 94 727 | 94 727 | 87 112 | |
CF | Disponibilités | 1 244 312 | 1 244 312 | 522 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 189 | 25 189 | 11 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 355 985 | 2 355 985 | 1 575 008 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 917 | 56 926 | 2 759 991 | 1 621 794 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 392 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 579 746 | 270 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 627 | 308 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 967 373 | 634 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 602 | 7 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 805 | 2 351 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 872 | 394 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 702 439 | 506 282 | ||
EA | Autres dettes | 200 901 | 14 855 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 000 | 61 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 772 618 | 987 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 991 | 1 621 794 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 157 | 984 880 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 266 911 | 4 266 911 | 3 200 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 266 911 | 4 266 911 | 3 200 764 | |
FM | Production stockée | 34 275 | -51 104 | ||
FN | Production immobilisée | 25 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 954 | 14 033 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 988 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 344 144 | 3 165 680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 712 985 | 744 048 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 611 | 36 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 747 817 | 1 144 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 743 | 23 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 808 783 | 464 334 | ||
FZ | Charges sociales | 497 031 | 286 903 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 937 | 21 783 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 1 557 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 866 464 | 2 720 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 477 680 | 445 184 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 912 | 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 912 | 238 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 389 | 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 389 | 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -478 | -325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 477 202 | 444 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 068 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683 | 2 379 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 | 3 708 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -683 | -1 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 892 | 134 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 056 | 3 167 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 429 | 2 859 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 627 | 308 980 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 107 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 954 | 14 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592 | 1 652 | 2 244 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 397 | 25 285 | 54 682 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 989 | 26 937 | 56 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 392 | 21 392 | ||
UX | Autres créances clients | 869 480 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 569 | |||
VB | T. V. A. | 55 280 | |||
VP | Divers | 19 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 788 | 1 010 788 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 602 | 31 141 | 122 266 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 872 | 517 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 268 897 | 268 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 497 | 242 497 | ||
VW | T.V.A. | 177 516 | 177 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 530 | 13 530 | ||
VI | Groupe et associés | 4 805 | 4 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 901 | 200 901 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 618 | 1 507 157 | 122 266 | 143 195 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 973 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 244 | 2 244 | 1 652 | |
AP | Constructions | 351 577 | 5 860 | 345 717 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 776 | 7 943 | 1 833 | 3 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 942 | 40 879 | 35 063 | 34 750 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 392 | 21 392 | 6 392 | |
BJ | TOTAL (I) | 460 931 | 56 926 | 404 005 | 46 785 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 277 | 49 277 | 55 888 | |
BP | En cours de production de services | 73 000 | 73 000 | 38 725 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 869 480 | 869 480 | 859 661 | |
BZ | Autres créances | 94 727 | 94 727 | 87 112 | |
CF | Disponibilités | 1 244 312 | 1 244 312 | 522 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 189 | 25 189 | 11 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 355 985 | 2 355 985 | 1 575 008 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 917 | 56 926 | 2 759 991 | 1 621 794 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 392 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 579 746 | 270 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 627 | 308 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 967 373 | 634 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 602 | 7 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 805 | 2 351 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 872 | 394 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 702 439 | 506 282 | ||
EA | Autres dettes | 200 901 | 14 855 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 000 | 61 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 772 618 | 987 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 991 | 1 621 794 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 157 | 984 880 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 266 911 | 4 266 911 | 3 200 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 266 911 | 4 266 911 | 3 200 764 | |
FM | Production stockée | 34 275 | -51 104 | ||
FN | Production immobilisée | 25 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 954 | 14 033 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 988 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 344 144 | 3 165 680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 712 985 | 744 048 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 611 | 36 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 747 817 | 1 144 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 743 | 23 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 808 783 | 464 334 | ||
FZ | Charges sociales | 497 031 | 286 903 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 937 | 21 783 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 1 557 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 866 464 | 2 720 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 477 680 | 445 184 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 912 | 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 912 | 238 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 389 | 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 389 | 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -478 | -325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 477 202 | 444 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 068 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683 | 2 379 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 | 3 708 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -683 | -1 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 892 | 134 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 056 | 3 167 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 429 | 2 859 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 627 | 308 980 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 107 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 954 | 14 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592 | 1 652 | 2 244 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 397 | 25 285 | 54 682 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 989 | 26 937 | 56 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 392 | 21 392 | ||
UX | Autres créances clients | 869 480 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 569 | |||
VB | T. V. A. | 55 280 | |||
VP | Divers | 19 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 788 | 1 010 788 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 602 | 31 141 | 122 266 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 872 | 517 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 268 897 | 268 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 497 | 242 497 | ||
VW | T.V.A. | 177 516 | 177 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 530 | 13 530 | ||
VI | Groupe et associés | 4 805 | 4 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 901 | 200 901 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 618 | 1 507 157 | 122 266 | 143 195 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 973 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 244 | 2 244 | 1 652 | |
AP | Constructions | 351 577 | 5 860 | 345 717 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 776 | 7 943 | 1 833 | 3 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 942 | 40 879 | 35 063 | 34 750 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 392 | 21 392 | 6 392 | |
BJ | TOTAL (I) | 460 931 | 56 926 | 404 005 | 46 785 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 277 | 49 277 | 55 888 | |
BP | En cours de production de services | 73 000 | 73 000 | 38 725 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 869 480 | 869 480 | 859 661 | |
BZ | Autres créances | 94 727 | 94 727 | 87 112 | |
CF | Disponibilités | 1 244 312 | 1 244 312 | 522 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 189 | 25 189 | 11 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 355 985 | 2 355 985 | 1 575 008 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 917 | 56 926 | 2 759 991 | 1 621 794 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 392 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 579 746 | 270 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 627 | 308 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 967 373 | 634 746 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 602 | 7 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 805 | 2 351 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 872 | 394 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 702 439 | 506 282 | ||
EA | Autres dettes | 200 901 | 14 855 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 000 | 61 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 772 618 | 987 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 991 | 1 621 794 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 157 | 984 880 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 266 911 | 4 266 911 | 3 200 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 266 911 | 4 266 911 | 3 200 764 | |
FM | Production stockée | 34 275 | -51 104 | ||
FN | Production immobilisée | 25 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 954 | 14 033 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 988 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 344 144 | 3 165 680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 712 985 | 744 048 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 611 | 36 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 747 817 | 1 144 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 743 | 23 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 808 783 | 464 334 | ||
FZ | Charges sociales | 497 031 | 286 903 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 937 | 21 783 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 1 557 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 866 464 | 2 720 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 477 680 | 445 184 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 912 | 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 912 | 238 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 389 | 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 389 | 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -478 | -325 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 477 202 | 444 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 068 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683 | 2 379 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 | 3 708 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -683 | -1 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 892 | 134 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 056 | 3 167 986 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 429 | 2 859 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 627 | 308 980 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 107 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 954 | 14 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592 | 1 652 | 2 244 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 397 | 25 285 | 54 682 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 989 | 26 937 | 56 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 392 | 21 392 | ||
UX | Autres créances clients | 869 480 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 569 | |||
VB | T. V. A. | 55 280 | |||
VP | Divers | 19 901 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 788 | 1 010 788 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 602 | 31 141 | 122 266 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 872 | 517 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 268 897 | 268 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 497 | 242 497 | ||
VW | T.V.A. | 177 516 | 177 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 530 | 13 530 | ||
VI | Groupe et associés | 4 805 | 4 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 901 | 200 901 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 618 | 1 507 157 | 122 266 | 143 195 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 973 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 359 |