Déposant 1 : SENDIN SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 399098995
Mandataire 1 : SENDIN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 310 | 169 598 | 712 | 1 424 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 400 | 5 400 | ||
AP | Constructions | 97 645 | 62 663 | 34 982 | 44 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018 078 | 1 466 020 | 552 058 | 796 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 685 644 | 578 096 | 107 548 | 159 430 |
CU | Autres participations | 3 159 720 | 3 159 720 | 3 159 720 | |
BH | Autres immobilisations financières | 403 287 | 403 287 | 495 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 541 083 | 2 276 378 | 4 264 706 | 4 658 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 127 235 | 5 127 235 | 6 584 695 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 73 607 | 73 607 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 415 050 | 17 415 050 | 21 146 891 | |
BZ | Autres créances | 10 275 391 | 10 275 391 | 5 341 789 | |
CF | Disponibilités | 6 869 573 | 6 869 573 | 7 827 256 | |
CH | Charges constatées d’avance | 238 278 | 238 278 | 208 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 327 726 | 40 327 726 | 41 372 406 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 868 809 | 2 276 378 | 44 592 432 | 46 030 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 300 000 | 6 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 603 | 17 603 | ||
DD | Réserve légale (1) | 630 000 | 630 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 388 949 | 1 388 949 | ||
DH | Report à nouveau | -527 432 | -1 121 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 174 | 594 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 110 293 | 7 809 119 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 782 000 | 4 772 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 782 000 | 4 772 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 173 292 | 3 673 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 895 689 | 6 216 698 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 871 193 | 19 310 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 734 123 | 4 224 261 | ||
EA | Autres dettes | 25 842 | 21 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 700 139 | 33 449 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 592 432 | 46 030 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 926 860 | 6 262 964 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680 | 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 197 427 | 3 197 427 | 2 731 046 | |
FD | Production vendue biens | 3 354 757 | 3 354 757 | 2 253 076 | |
FG | Production vendue services | 47 564 449 | 47 564 449 | 66 198 555 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 116 633 | 54 116 633 | 71 182 677 | |
FM | Production stockée | 138 734 | 34 873 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 390 | 624 912 | ||
FQ | Autres produits | 6 616 | 340 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 333 373 | 71 842 802 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 995 619 | 35 617 327 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 457 460 | -393 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 237 263 | 24 067 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 508 436 | 605 723 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 977 146 | 6 895 499 | ||
FZ | Charges sociales | 3 442 680 | 3 398 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 665 | 396 857 | ||
GE | Autres charges | 145 160 | 923 700 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 126 429 | 71 510 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 944 | 331 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 282 759 | 393 229 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 759 | 393 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 259 | 240 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 259 | 240 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 500 | 152 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 444 | 484 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 782 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 200 | 264 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 200 | 100 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 400 | 403 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 014 | 64 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 073 | 4 082 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000 | 62 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 087 | 130 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 313 | 272 579 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 584 | 162 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 812 533 | 72 639 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 511 359 | 72 045 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 301 174 | 594 029 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 130 597 | 162 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 886 | 712 | 169 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 361 | 361 953 | 97 535 | 2 106 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 247 | 362 665 | 97 535 | 2 276 378 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 782 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 772 000 | 110 000 | 100 000 | 4 782 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 772 000 | 110 000 | 100 000 | 4 782 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 11 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 403 287 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 415 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 275 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 238 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 332 006 | 27 928 719 | 403 287 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 173 292 | 1 500 000 | 673 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 | 680 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 895 009 | 654 562 | 3 181 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 871 193 | 6 163 126 | 4 718 844 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 842 | 25 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 700 139 | 10 926 860 | 9 519 018 | 11 254 261 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 955 687 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 310 | 169 598 | 712 | 1 424 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 400 | 5 400 | ||
AP | Constructions | 97 645 | 62 663 | 34 982 | 44 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018 078 | 1 466 020 | 552 058 | 796 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 685 644 | 578 096 | 107 548 | 159 430 |
CU | Autres participations | 3 159 720 | 3 159 720 | 3 159 720 | |
BH | Autres immobilisations financières | 403 287 | 403 287 | 495 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 541 083 | 2 276 378 | 4 264 706 | 4 658 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 127 235 | 5 127 235 | 6 584 695 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 73 607 | 73 607 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 415 050 | 17 415 050 | 21 146 891 | |
BZ | Autres créances | 10 275 391 | 10 275 391 | 5 341 789 | |
CF | Disponibilités | 6 869 573 | 6 869 573 | 7 827 256 | |
CH | Charges constatées d’avance | 238 278 | 238 278 | 208 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 327 726 | 40 327 726 | 41 372 406 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 868 809 | 2 276 378 | 44 592 432 | 46 030 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 300 000 | 6 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 603 | 17 603 | ||
DD | Réserve légale (1) | 630 000 | 630 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 388 949 | 1 388 949 | ||
DH | Report à nouveau | -527 432 | -1 121 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 110 293 | 7 809 119 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 782 000 | 4 772 000 | ||
DR | TOTAL (IV) | 4 782 000 | 4 772 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 173 292 | 3 673 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 895 689 | 6 216 698 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 871 193 | 19 310 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 734 123 | 4 224 261 | ||
EA | Autres dettes | 25 842 | 21 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 700 139 | 33 449 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 592 432 | 46 030 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 926 860 | 6 262 964 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680 | 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 197 427 | 3 197 427 | 2 731 046 | |
FD | Production vendue biens | 3 354 757 | 3 354 757 | 2 253 076 | |
FG | Production vendue services | 47 564 449 | 47 564 449 | 66 198 555 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 116 633 | 54 116 633 | 71 182 677 | |
FM | Production stockée | 138 734 | 34 873 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 390 | 624 912 | ||
FQ | Autres produits | 6 616 | 340 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 333 373 | 71 842 802 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 995 619 | 35 617 327 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 457 460 | -393 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 237 263 | 24 067 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 508 436 | 605 723 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 977 146 | 6 895 499 | ||
FZ | Charges sociales | 3 442 680 | 3 398 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 665 | 396 857 | ||
GE | Autres charges | 145 160 | 923 700 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 126 429 | 71 510 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 944 | 331 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 282 759 | 393 229 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 759 | 393 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 259 | 240 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 259 | 240 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 500 | 152 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 444 | 484 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 782 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 200 | 264 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 200 | 100 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 400 | 403 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 014 | 64 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 073 | 4 082 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000 | 62 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 087 | 130 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 313 | 272 579 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 43 584 | 162 721 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 130 597 | 162 139 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 310 | 169 598 | 712 | 1 424 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 400 | 5 400 | ||
AP | Constructions | 97 645 | 62 663 | 34 982 | 44 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018 078 | 1 466 020 | 552 058 | 796 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 685 644 | 578 096 | 107 548 | 159 430 |
CU | Autres participations | 3 159 720 | 3 159 720 | 3 159 720 | |
BH | Autres immobilisations financières | 403 287 | 403 287 | 495 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 541 083 | 2 276 378 | 4 264 706 | 4 658 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 127 235 | 5 127 235 | 6 584 695 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 73 607 | 73 607 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 415 050 | 17 415 050 | 21 146 891 | |
BZ | Autres créances | 10 275 391 | 10 275 391 | 5 341 789 | |
CF | Disponibilités | 6 869 573 | 6 869 573 | 7 827 256 | |
CH | Charges constatées d’avance | 238 278 | 238 278 | 208 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 327 726 | 40 327 726 | 41 372 406 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 868 809 | 2 276 378 | 44 592 432 | 46 030 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 300 000 | 6 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 603 | 17 603 | ||
DD | Réserve légale (1) | 630 000 | 630 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 388 949 | 1 388 949 | ||
DH | Report à nouveau | -527 432 | -1 121 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 174 | 594 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 110 293 | 7 809 119 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 782 000 | 4 772 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 782 000 | 4 772 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 173 292 | 3 673 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 895 689 | 6 216 698 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 871 193 | 19 310 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 734 123 | 4 224 261 | ||
EA | Autres dettes | 25 842 | 21 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 700 139 | 33 449 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 592 432 | 46 030 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 926 860 | 6 262 964 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680 | 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 197 427 | 3 197 427 | 2 731 046 | |
FD | Production vendue biens | 3 354 757 | 3 354 757 | 2 253 076 | |
FG | Production vendue services | 47 564 449 | 47 564 449 | 66 198 555 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 116 633 | 54 116 633 | 71 182 677 | |
FM | Production stockée | 138 734 | 34 873 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 390 | 624 912 | ||
FQ | Autres produits | 6 616 | 340 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 333 373 | 71 842 802 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 995 619 | 35 617 327 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 457 460 | -393 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 237 263 | 24 067 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 508 436 | 605 723 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 977 146 | 6 895 499 | ||
FZ | Charges sociales | 3 442 680 | 3 398 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 665 | 396 857 | ||
GE | Autres charges | 145 160 | 923 700 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 126 429 | 71 510 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 944 | 331 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 282 759 | 393 229 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 759 | 393 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 259 | 240 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 259 | 240 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 500 | 152 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 444 | 484 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 782 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 200 | 264 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 200 | 100 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 400 | 403 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 014 | 64 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 073 | 4 082 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000 | 62 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 087 | 130 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 313 | 272 579 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 584 | 162 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 812 533 | 72 639 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 511 359 | 72 045 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 301 174 | 594 029 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 130 597 | 162 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 886 | 712 | 169 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 361 | 361 953 | 97 535 | 2 106 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 247 | 362 665 | 97 535 | 2 276 378 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 782 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 772 000 | 110 000 | 100 000 | 4 782 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 772 000 | 110 000 | 100 000 | 4 782 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 11 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 403 287 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 415 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 275 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 238 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 332 006 | 27 928 719 | 403 287 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 173 292 | 1 500 000 | 673 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 | 680 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 895 009 | 654 562 | 3 181 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 871 193 | 6 163 126 | 4 718 844 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 842 | 25 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 700 139 | 10 926 860 | 9 519 018 | 11 254 261 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 955 687 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 310 | 169 598 | 712 | 1 424 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 400 | 5 400 | ||
AP | Constructions | 97 645 | 62 663 | 34 982 | 44 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018 078 | 1 466 020 | 552 058 | 796 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 685 644 | 578 096 | 107 548 | 159 430 |
CU | Autres participations | 3 159 720 | 3 159 720 | 3 159 720 | |
BH | Autres immobilisations financières | 403 287 | 403 287 | 495 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 541 083 | 2 276 378 | 4 264 706 | 4 658 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 127 235 | 5 127 235 | 6 584 695 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 73 607 | 73 607 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 415 050 | 17 415 050 | 21 146 891 | |
BZ | Autres créances | 10 275 391 | 10 275 391 | 5 341 789 | |
CF | Disponibilités | 6 869 573 | 6 869 573 | 7 827 256 | |
CH | Charges constatées d’avance | 238 278 | 238 278 | 208 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 327 726 | 40 327 726 | 41 372 406 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 868 809 | 2 276 378 | 44 592 432 | 46 030 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 300 000 | 6 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 603 | 17 603 | ||
DD | Réserve légale (1) | 630 000 | 630 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 388 949 | 1 388 949 | ||
DH | Report à nouveau | -527 432 | -1 121 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 110 293 | 7 809 119 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 782 000 | 4 772 000 | ||
DR | TOTAL (IV) | 4 782 000 | 4 772 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 173 292 | 3 673 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 895 689 | 6 216 698 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 871 193 | 19 310 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 734 123 | 4 224 261 | ||
EA | Autres dettes | 25 842 | 21 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 700 139 | 33 449 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 592 432 | 46 030 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 926 860 | 6 262 964 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680 | 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 197 427 | 3 197 427 | 2 731 046 | |
FD | Production vendue biens | 3 354 757 | 3 354 757 | 2 253 076 | |
FG | Production vendue services | 47 564 449 | 47 564 449 | 66 198 555 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 116 633 | 54 116 633 | 71 182 677 | |
FM | Production stockée | 138 734 | 34 873 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 390 | 624 912 | ||
FQ | Autres produits | 6 616 | 340 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 333 373 | 71 842 802 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 995 619 | 35 617 327 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 457 460 | -393 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 237 263 | 24 067 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 508 436 | 605 723 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 977 146 | 6 895 499 | ||
FZ | Charges sociales | 3 442 680 | 3 398 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 665 | 396 857 | ||
GE | Autres charges | 145 160 | 923 700 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 126 429 | 71 510 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 944 | 331 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 282 759 | 393 229 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 759 | 393 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 259 | 240 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 259 | 240 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 500 | 152 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 444 | 484 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 782 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 200 | 264 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 200 | 100 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 400 | 403 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 014 | 64 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 073 | 4 082 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000 | 62 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 087 | 130 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 313 | 272 579 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 43 584 | 162 721 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 130 597 | 162 139 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 310 | 169 598 | 712 | 1 424 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 400 | 5 400 | ||
AP | Constructions | 97 645 | 62 663 | 34 982 | 44 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018 078 | 1 466 020 | 552 058 | 796 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 685 644 | 578 096 | 107 548 | 159 430 |
CU | Autres participations | 3 159 720 | 3 159 720 | 3 159 720 | |
BH | Autres immobilisations financières | 403 287 | 403 287 | 495 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 541 083 | 2 276 378 | 4 264 706 | 4 658 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 127 235 | 5 127 235 | 6 584 695 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 73 607 | 73 607 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 415 050 | 17 415 050 | 21 146 891 | |
BZ | Autres créances | 10 275 391 | 10 275 391 | 5 341 789 | |
CF | Disponibilités | 6 869 573 | 6 869 573 | 7 827 256 | |
CH | Charges constatées d’avance | 238 278 | 238 278 | 208 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 327 726 | 40 327 726 | 41 372 406 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 868 809 | 2 276 378 | 44 592 432 | 46 030 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 300 000 | 6 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 603 | 17 603 | ||
DD | Réserve légale (1) | 630 000 | 630 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 388 949 | 1 388 949 | ||
DH | Report à nouveau | -527 432 | -1 121 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 110 293 | 7 809 119 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 782 000 | 4 772 000 | ||
DR | TOTAL (IV) | 4 782 000 | 4 772 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 173 292 | 3 673 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 895 689 | 6 216 698 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 871 193 | 19 310 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 734 123 | 4 224 261 | ||
EA | Autres dettes | 25 842 | 21 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 700 139 | 33 449 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 592 432 | 46 030 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 926 860 | 6 262 964 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680 | 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 197 427 | 3 197 427 | 2 731 046 | |
FD | Production vendue biens | 3 354 757 | 3 354 757 | 2 253 076 | |
FG | Production vendue services | 47 564 449 | 47 564 449 | 66 198 555 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 116 633 | 54 116 633 | 71 182 677 | |
FM | Production stockée | 138 734 | 34 873 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 390 | 624 912 | ||
FQ | Autres produits | 6 616 | 340 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 333 373 | 71 842 802 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 995 619 | 35 617 327 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 457 460 | -393 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 237 263 | 24 067 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 508 436 | 605 723 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 977 146 | 6 895 499 | ||
FZ | Charges sociales | 3 442 680 | 3 398 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 665 | 396 857 | ||
GE | Autres charges | 145 160 | 923 700 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 126 429 | 71 510 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 944 | 331 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 282 759 | 393 229 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 759 | 393 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 259 | 240 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 259 | 240 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 500 | 152 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 444 | 484 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 782 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 200 | 264 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 200 | 100 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 400 | 403 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 014 | 64 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 073 | 4 082 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000 | 62 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 087 | 130 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 313 | 272 579 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 43 584 | 162 721 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 130 597 | 162 139 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 310 | 169 598 | 712 | 1 424 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 400 | 5 400 | ||
AP | Constructions | 97 645 | 62 663 | 34 982 | 44 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018 078 | 1 466 020 | 552 058 | 796 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 685 644 | 578 096 | 107 548 | 159 430 |
CU | Autres participations | 3 159 720 | 3 159 720 | 3 159 720 | |
BH | Autres immobilisations financières | 403 287 | 403 287 | 495 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 541 083 | 2 276 378 | 4 264 706 | 4 658 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 127 235 | 5 127 235 | 6 584 695 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 73 607 | 73 607 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 415 050 | 17 415 050 | 21 146 891 | |
BZ | Autres créances | 10 275 391 | 10 275 391 | 5 341 789 | |
CF | Disponibilités | 6 869 573 | 6 869 573 | 7 827 256 | |
CH | Charges constatées d’avance | 238 278 | 238 278 | 208 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 327 726 | 40 327 726 | 41 372 406 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 868 809 | 2 276 378 | 44 592 432 | 46 030 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 300 000 | 6 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 603 | 17 603 | ||
DD | Réserve légale (1) | 630 000 | 630 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 388 949 | 1 388 949 | ||
DH | Report à nouveau | -527 432 | -1 121 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 174 | 594 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 110 293 | 7 809 119 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 782 000 | 4 772 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 782 000 | 4 772 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 173 292 | 3 673 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 895 689 | 6 216 698 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 871 193 | 19 310 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 734 123 | 4 224 261 | ||
EA | Autres dettes | 25 842 | 21 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 700 139 | 33 449 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 592 432 | 46 030 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 926 860 | 6 262 964 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680 | 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 197 427 | 3 197 427 | 2 731 046 | |
FD | Production vendue biens | 3 354 757 | 3 354 757 | 2 253 076 | |
FG | Production vendue services | 47 564 449 | 47 564 449 | 66 198 555 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 116 633 | 54 116 633 | 71 182 677 | |
FM | Production stockée | 138 734 | 34 873 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 390 | 624 912 | ||
FQ | Autres produits | 6 616 | 340 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 333 373 | 71 842 802 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 995 619 | 35 617 327 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 457 460 | -393 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 237 263 | 24 067 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 508 436 | 605 723 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 977 146 | 6 895 499 | ||
FZ | Charges sociales | 3 442 680 | 3 398 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 665 | 396 857 | ||
GE | Autres charges | 145 160 | 923 700 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 126 429 | 71 510 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 944 | 331 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 282 759 | 393 229 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 759 | 393 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 259 | 240 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 259 | 240 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 500 | 152 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 444 | 484 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 782 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 200 | 264 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 200 | 100 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 400 | 403 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 014 | 64 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 073 | 4 082 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000 | 62 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 087 | 130 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 313 | 272 579 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 584 | 162 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 812 533 | 72 639 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 511 359 | 72 045 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 301 174 | 594 029 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 130 597 | 162 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 886 | 712 | 169 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 361 | 361 953 | 97 535 | 2 106 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 247 | 362 665 | 97 535 | 2 276 378 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 782 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 772 000 | 110 000 | 100 000 | 4 782 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 772 000 | 110 000 | 100 000 | 4 782 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 11 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 403 287 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 415 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 275 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 238 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 332 006 | 27 928 719 | 403 287 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 173 292 | 1 500 000 | 673 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 | 680 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 895 009 | 654 562 | 3 181 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 871 193 | 6 163 126 | 4 718 844 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 842 | 25 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 700 139 | 10 926 860 | 9 519 018 | 11 254 261 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 955 687 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 310 | 169 598 | 712 | 1 424 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 400 | 5 400 | ||
AP | Constructions | 97 645 | 62 663 | 34 982 | 44 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018 078 | 1 466 020 | 552 058 | 796 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 685 644 | 578 096 | 107 548 | 159 430 |
CU | Autres participations | 3 159 720 | 3 159 720 | 3 159 720 | |
BH | Autres immobilisations financières | 403 287 | 403 287 | 495 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 541 083 | 2 276 378 | 4 264 706 | 4 658 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 127 235 | 5 127 235 | 6 584 695 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 73 607 | 73 607 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 415 050 | 17 415 050 | 21 146 891 | |
BZ | Autres créances | 10 275 391 | 10 275 391 | 5 341 789 | |
CF | Disponibilités | 6 869 573 | 6 869 573 | 7 827 256 | |
CH | Charges constatées d’avance | 238 278 | 238 278 | 208 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 327 726 | 40 327 726 | 41 372 406 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 868 809 | 2 276 378 | 44 592 432 | 46 030 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 300 000 | 6 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 603 | 17 603 | ||
DD | Réserve légale (1) | 630 000 | 630 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 388 949 | 1 388 949 | ||
DH | Report à nouveau | -527 432 | -1 121 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 110 293 | 7 809 119 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 782 000 | 4 772 000 | ||
DR | TOTAL (IV) | 4 782 000 | 4 772 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 173 292 | 3 673 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 895 689 | 6 216 698 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 871 193 | 19 310 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 734 123 | 4 224 261 | ||
EA | Autres dettes | 25 842 | 21 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 700 139 | 33 449 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 592 432 | 46 030 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 926 860 | 6 262 964 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680 | 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 197 427 | 3 197 427 | 2 731 046 | |
FD | Production vendue biens | 3 354 757 | 3 354 757 | 2 253 076 | |
FG | Production vendue services | 47 564 449 | 47 564 449 | 66 198 555 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 116 633 | 54 116 633 | 71 182 677 | |
FM | Production stockée | 138 734 | 34 873 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 390 | 624 912 | ||
FQ | Autres produits | 6 616 | 340 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 333 373 | 71 842 802 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 995 619 | 35 617 327 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 457 460 | -393 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 237 263 | 24 067 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 508 436 | 605 723 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 977 146 | 6 895 499 | ||
FZ | Charges sociales | 3 442 680 | 3 398 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 665 | 396 857 | ||
GE | Autres charges | 145 160 | 923 700 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 126 429 | 71 510 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 944 | 331 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 282 759 | 393 229 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 759 | 393 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 259 | 240 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 259 | 240 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 500 | 152 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 444 | 484 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 782 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 200 | 264 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 200 | 100 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 400 | 403 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 014 | 64 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 073 | 4 082 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000 | 62 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 087 | 130 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 313 | 272 579 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 43 584 | 162 721 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 130 597 | 162 139 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 310 | 169 598 | 712 | 1 424 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 400 | 5 400 | ||
AP | Constructions | 97 645 | 62 663 | 34 982 | 44 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018 078 | 1 466 020 | 552 058 | 796 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 685 644 | 578 096 | 107 548 | 159 430 |
CU | Autres participations | 3 159 720 | 3 159 720 | 3 159 720 | |
BH | Autres immobilisations financières | 403 287 | 403 287 | 495 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 541 083 | 2 276 378 | 4 264 706 | 4 658 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 127 235 | 5 127 235 | 6 584 695 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 73 607 | 73 607 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 415 050 | 17 415 050 | 21 146 891 | |
BZ | Autres créances | 10 275 391 | 10 275 391 | 5 341 789 | |
CF | Disponibilités | 6 869 573 | 6 869 573 | 7 827 256 | |
CH | Charges constatées d’avance | 238 278 | 238 278 | 208 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 327 726 | 40 327 726 | 41 372 406 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 868 809 | 2 276 378 | 44 592 432 | 46 030 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 300 000 | 6 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 603 | 17 603 | ||
DD | Réserve légale (1) | 630 000 | 630 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 388 949 | 1 388 949 | ||
DH | Report à nouveau | -527 432 | -1 121 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 174 | 594 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 110 293 | 7 809 119 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 782 000 | 4 772 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 782 000 | 4 772 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 173 292 | 3 673 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 895 689 | 6 216 698 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 871 193 | 19 310 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 734 123 | 4 224 261 | ||
EA | Autres dettes | 25 842 | 21 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 700 139 | 33 449 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 592 432 | 46 030 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 926 860 | 6 262 964 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680 | 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 197 427 | 3 197 427 | 2 731 046 | |
FD | Production vendue biens | 3 354 757 | 3 354 757 | 2 253 076 | |
FG | Production vendue services | 47 564 449 | 47 564 449 | 66 198 555 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 116 633 | 54 116 633 | 71 182 677 | |
FM | Production stockée | 138 734 | 34 873 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 390 | 624 912 | ||
FQ | Autres produits | 6 616 | 340 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 333 373 | 71 842 802 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 995 619 | 35 617 327 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 457 460 | -393 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 237 263 | 24 067 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 508 436 | 605 723 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 977 146 | 6 895 499 | ||
FZ | Charges sociales | 3 442 680 | 3 398 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 665 | 396 857 | ||
GE | Autres charges | 145 160 | 923 700 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 126 429 | 71 510 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 944 | 331 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 282 759 | 393 229 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 759 | 393 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 259 | 240 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 259 | 240 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 500 | 152 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 444 | 484 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 782 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 200 | 264 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 200 | 100 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 400 | 403 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 014 | 64 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 073 | 4 082 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000 | 62 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 087 | 130 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 313 | 272 579 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 584 | 162 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 812 533 | 72 639 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 511 359 | 72 045 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 301 174 | 594 029 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 130 597 | 162 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 886 | 712 | 169 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 361 | 361 953 | 97 535 | 2 106 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 247 | 362 665 | 97 535 | 2 276 378 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 782 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 772 000 | 110 000 | 100 000 | 4 782 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 772 000 | 110 000 | 100 000 | 4 782 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 11 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 403 287 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 415 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 275 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 238 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 332 006 | 27 928 719 | 403 287 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 173 292 | 1 500 000 | 673 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 | 680 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 895 009 | 654 562 | 3 181 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 871 193 | 6 163 126 | 4 718 844 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 842 | 25 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 700 139 | 10 926 860 | 9 519 018 | 11 254 261 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 955 687 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 310 | 169 598 | 712 | 1 424 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 400 | 5 400 | ||
AP | Constructions | 97 645 | 62 663 | 34 982 | 44 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018 078 | 1 466 020 | 552 058 | 796 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 685 644 | 578 096 | 107 548 | 159 430 |
CU | Autres participations | 3 159 720 | 3 159 720 | 3 159 720 | |
BH | Autres immobilisations financières | 403 287 | 403 287 | 495 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 541 083 | 2 276 378 | 4 264 706 | 4 658 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 127 235 | 5 127 235 | 6 584 695 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 73 607 | 73 607 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 415 050 | 17 415 050 | 21 146 891 | |
BZ | Autres créances | 10 275 391 | 10 275 391 | 5 341 789 | |
CF | Disponibilités | 6 869 573 | 6 869 573 | 7 827 256 | |
CH | Charges constatées d’avance | 238 278 | 238 278 | 208 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 327 726 | 40 327 726 | 41 372 406 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 868 809 | 2 276 378 | 44 592 432 | 46 030 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 300 000 | 6 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 603 | 17 603 | ||
DD | Réserve légale (1) | 630 000 | 630 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 388 949 | 1 388 949 | ||
DH | Report à nouveau | -527 432 | -1 121 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 110 293 | 7 809 119 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 782 000 | 4 772 000 | ||
DR | TOTAL (IV) | 4 782 000 | 4 772 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 173 292 | 3 673 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 895 689 | 6 216 698 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 871 193 | 19 310 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 734 123 | 4 224 261 | ||
EA | Autres dettes | 25 842 | 21 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 700 139 | 33 449 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 592 432 | 46 030 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 926 860 | 6 262 964 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680 | 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 197 427 | 3 197 427 | 2 731 046 | |
FD | Production vendue biens | 3 354 757 | 3 354 757 | 2 253 076 | |
FG | Production vendue services | 47 564 449 | 47 564 449 | 66 198 555 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 116 633 | 54 116 633 | 71 182 677 | |
FM | Production stockée | 138 734 | 34 873 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 390 | 624 912 | ||
FQ | Autres produits | 6 616 | 340 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 333 373 | 71 842 802 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 995 619 | 35 617 327 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 457 460 | -393 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 237 263 | 24 067 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 508 436 | 605 723 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 977 146 | 6 895 499 | ||
FZ | Charges sociales | 3 442 680 | 3 398 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 665 | 396 857 | ||
GE | Autres charges | 145 160 | 923 700 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 126 429 | 71 510 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 944 | 331 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 282 759 | 393 229 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 759 | 393 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 259 | 240 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 259 | 240 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 500 | 152 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 444 | 484 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 782 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 200 | 264 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 200 | 100 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 400 | 403 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 014 | 64 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 073 | 4 082 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000 | 62 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 087 | 130 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 313 | 272 579 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 43 584 | 162 721 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 130 597 | 162 139 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 310 | 169 598 | 712 | 1 424 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 400 | 5 400 | ||
AP | Constructions | 97 645 | 62 663 | 34 982 | 44 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018 078 | 1 466 020 | 552 058 | 796 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 685 644 | 578 096 | 107 548 | 159 430 |
CU | Autres participations | 3 159 720 | 3 159 720 | 3 159 720 | |
BH | Autres immobilisations financières | 403 287 | 403 287 | 495 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 541 083 | 2 276 378 | 4 264 706 | 4 658 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 127 235 | 5 127 235 | 6 584 695 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 73 607 | 73 607 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 415 050 | 17 415 050 | 21 146 891 | |
BZ | Autres créances | 10 275 391 | 10 275 391 | 5 341 789 | |
CF | Disponibilités | 6 869 573 | 6 869 573 | 7 827 256 | |
CH | Charges constatées d’avance | 238 278 | 238 278 | 208 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 327 726 | 40 327 726 | 41 372 406 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 868 809 | 2 276 378 | 44 592 432 | 46 030 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 300 000 | 6 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 603 | 17 603 | ||
DD | Réserve légale (1) | 630 000 | 630 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 388 949 | 1 388 949 | ||
DH | Report à nouveau | -527 432 | -1 121 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 174 | 594 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 110 293 | 7 809 119 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 782 000 | 4 772 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 782 000 | 4 772 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 173 292 | 3 673 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 895 689 | 6 216 698 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 871 193 | 19 310 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 734 123 | 4 224 261 | ||
EA | Autres dettes | 25 842 | 21 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 700 139 | 33 449 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 592 432 | 46 030 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 926 860 | 6 262 964 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680 | 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 197 427 | 3 197 427 | 2 731 046 | |
FD | Production vendue biens | 3 354 757 | 3 354 757 | 2 253 076 | |
FG | Production vendue services | 47 564 449 | 47 564 449 | 66 198 555 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 116 633 | 54 116 633 | 71 182 677 | |
FM | Production stockée | 138 734 | 34 873 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 390 | 624 912 | ||
FQ | Autres produits | 6 616 | 340 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 333 373 | 71 842 802 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 995 619 | 35 617 327 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 457 460 | -393 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 237 263 | 24 067 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 508 436 | 605 723 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 977 146 | 6 895 499 | ||
FZ | Charges sociales | 3 442 680 | 3 398 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 665 | 396 857 | ||
GE | Autres charges | 145 160 | 923 700 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 126 429 | 71 510 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 944 | 331 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 282 759 | 393 229 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 759 | 393 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 259 | 240 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 259 | 240 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 500 | 152 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 444 | 484 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 782 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 200 | 264 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 200 | 100 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 400 | 403 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 014 | 64 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 073 | 4 082 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000 | 62 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 087 | 130 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 313 | 272 579 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 584 | 162 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 812 533 | 72 639 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 511 359 | 72 045 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 301 174 | 594 029 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 130 597 | 162 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 886 | 712 | 169 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 361 | 361 953 | 97 535 | 2 106 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 247 | 362 665 | 97 535 | 2 276 378 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 782 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 772 000 | 110 000 | 100 000 | 4 782 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 772 000 | 110 000 | 100 000 | 4 782 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 11 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 403 287 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 415 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 275 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 238 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 332 006 | 27 928 719 | 403 287 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 173 292 | 1 500 000 | 673 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 | 680 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 895 009 | 654 562 | 3 181 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 871 193 | 6 163 126 | 4 718 844 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 842 | 25 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 700 139 | 10 926 860 | 9 519 018 | 11 254 261 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 955 687 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 310 | 169 598 | 712 | 1 424 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 400 | 5 400 | ||
AP | Constructions | 97 645 | 62 663 | 34 982 | 44 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018 078 | 1 466 020 | 552 058 | 796 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 685 644 | 578 096 | 107 548 | 159 430 |
CU | Autres participations | 3 159 720 | 3 159 720 | 3 159 720 | |
BH | Autres immobilisations financières | 403 287 | 403 287 | 495 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 541 083 | 2 276 378 | 4 264 706 | 4 658 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 127 235 | 5 127 235 | 6 584 695 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 73 607 | 73 607 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 415 050 | 17 415 050 | 21 146 891 | |
BZ | Autres créances | 10 275 391 | 10 275 391 | 5 341 789 | |
CF | Disponibilités | 6 869 573 | 6 869 573 | 7 827 256 | |
CH | Charges constatées d’avance | 238 278 | 238 278 | 208 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 327 726 | 40 327 726 | 41 372 406 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 868 809 | 2 276 378 | 44 592 432 | 46 030 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 300 000 | 6 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 603 | 17 603 | ||
DD | Réserve légale (1) | 630 000 | 630 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 388 949 | 1 388 949 | ||
DH | Report à nouveau | -527 432 | -1 121 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 110 293 | 7 809 119 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 782 000 | 4 772 000 | ||
DR | TOTAL (IV) | 4 782 000 | 4 772 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 173 292 | 3 673 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 895 689 | 6 216 698 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 871 193 | 19 310 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 734 123 | 4 224 261 | ||
EA | Autres dettes | 25 842 | 21 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 700 139 | 33 449 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 592 432 | 46 030 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 926 860 | 6 262 964 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680 | 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 197 427 | 3 197 427 | 2 731 046 | |
FD | Production vendue biens | 3 354 757 | 3 354 757 | 2 253 076 | |
FG | Production vendue services | 47 564 449 | 47 564 449 | 66 198 555 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 116 633 | 54 116 633 | 71 182 677 | |
FM | Production stockée | 138 734 | 34 873 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 390 | 624 912 | ||
FQ | Autres produits | 6 616 | 340 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 333 373 | 71 842 802 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 995 619 | 35 617 327 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 457 460 | -393 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 237 263 | 24 067 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 508 436 | 605 723 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 977 146 | 6 895 499 | ||
FZ | Charges sociales | 3 442 680 | 3 398 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 665 | 396 857 | ||
GE | Autres charges | 145 160 | 923 700 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 126 429 | 71 510 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 944 | 331 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 282 759 | 393 229 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 759 | 393 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 259 | 240 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 259 | 240 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 500 | 152 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 444 | 484 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 782 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 200 | 264 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 200 | 100 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 400 | 403 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 014 | 64 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 073 | 4 082 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000 | 62 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 087 | 130 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 313 | 272 579 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 43 584 | 162 721 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 130 597 | 162 139 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 310 | 169 598 | 712 | 1 424 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 400 | 5 400 | ||
AP | Constructions | 97 645 | 62 663 | 34 982 | 44 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018 078 | 1 466 020 | 552 058 | 796 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 685 644 | 578 096 | 107 548 | 159 430 |
CU | Autres participations | 3 159 720 | 3 159 720 | 3 159 720 | |
BH | Autres immobilisations financières | 403 287 | 403 287 | 495 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 541 083 | 2 276 378 | 4 264 706 | 4 658 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 127 235 | 5 127 235 | 6 584 695 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 73 607 | 73 607 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 415 050 | 17 415 050 | 21 146 891 | |
BZ | Autres créances | 10 275 391 | 10 275 391 | 5 341 789 | |
CF | Disponibilités | 6 869 573 | 6 869 573 | 7 827 256 | |
CH | Charges constatées d’avance | 238 278 | 238 278 | 208 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 327 726 | 40 327 726 | 41 372 406 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 868 809 | 2 276 378 | 44 592 432 | 46 030 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 300 000 | 6 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 603 | 17 603 | ||
DD | Réserve légale (1) | 630 000 | 630 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 388 949 | 1 388 949 | ||
DH | Report à nouveau | -527 432 | -1 121 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 174 | 594 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 110 293 | 7 809 119 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 782 000 | 4 772 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 782 000 | 4 772 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 173 292 | 3 673 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 895 689 | 6 216 698 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 871 193 | 19 310 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 734 123 | 4 224 261 | ||
EA | Autres dettes | 25 842 | 21 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 700 139 | 33 449 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 592 432 | 46 030 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 926 860 | 6 262 964 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680 | 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 197 427 | 3 197 427 | 2 731 046 | |
FD | Production vendue biens | 3 354 757 | 3 354 757 | 2 253 076 | |
FG | Production vendue services | 47 564 449 | 47 564 449 | 66 198 555 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 116 633 | 54 116 633 | 71 182 677 | |
FM | Production stockée | 138 734 | 34 873 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 390 | 624 912 | ||
FQ | Autres produits | 6 616 | 340 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 333 373 | 71 842 802 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 995 619 | 35 617 327 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 457 460 | -393 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 237 263 | 24 067 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 508 436 | 605 723 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 977 146 | 6 895 499 | ||
FZ | Charges sociales | 3 442 680 | 3 398 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 665 | 396 857 | ||
GE | Autres charges | 145 160 | 923 700 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 126 429 | 71 510 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 944 | 331 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 282 759 | 393 229 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 759 | 393 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 259 | 240 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 259 | 240 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 500 | 152 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 444 | 484 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 782 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 200 | 264 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 200 | 100 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 400 | 403 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 014 | 64 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 073 | 4 082 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000 | 62 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 087 | 130 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 313 | 272 579 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 584 | 162 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 812 533 | 72 639 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 511 359 | 72 045 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 301 174 | 594 029 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 130 597 | 162 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 886 | 712 | 169 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 361 | 361 953 | 97 535 | 2 106 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 247 | 362 665 | 97 535 | 2 276 378 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 782 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 772 000 | 110 000 | 100 000 | 4 782 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 772 000 | 110 000 | 100 000 | 4 782 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 11 000 | 100 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 403 287 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 415 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 275 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 238 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 332 006 | 27 928 719 | 403 287 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 173 292 | 1 500 000 | 673 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 | 680 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 895 009 | 654 562 | 3 181 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 871 193 | 6 163 126 | 4 718 844 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 842 | 25 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 700 139 | 10 926 860 | 9 519 018 | 11 254 261 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 955 687 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 332 |