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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AN | Terrains | 50 600 | 1 304 | 49 296 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 886 942 | 491 935 | 9 395 007 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 527 163 | | 7 527 163 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 915 | | 1 915 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 466 620 | 493 239 | 16 973 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 515 103 | | 515 103 | |
BZ | Autres créances | 892 692 | | 892 692 | |
CF | Disponibilités | 945 422 | | 945 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 258 094 | | 258 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 611 311 | | 2 611 311 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 295 250 | | 2 295 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 373 181 | 493 239 | 21 879 942 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 915 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 929 | | | |
DJ | Subventions d’investissement | 6 178 820 | | | |
DL | TOTAL (I) | 7 193 749 | | | |
DN | Avances conditionnées | 9 373 892 | | | |
DO | TOTAL (II) | 9 373 892 | | | |
DQ | Provisions pour charges | 148 158 | | | |
DR | TOTAL (III) | 148 158 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 928 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 998 | | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 914 807 | | | |
EA | Autres dettes | 49 409 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 5 164 142 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 879 942 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 164 142 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 2 078 083 | | 2 078 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 078 083 | | 2 078 083 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 048 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 131 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 076 318 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 841 | |
FY | Salaires et traitements | | | 558 037 | |
FZ | Charges sociales | | | 285 789 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 3 800 | |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 158 | |
GE | Autres charges | | | 231 747 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 204 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 14 927 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 14 927 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 136 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 207 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 929 | | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 157 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 106 511 | | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 747 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 493 239 | | 493 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 493 239 | | 493 239 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | 148 158 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | | 328 695 | 180 537 | 148 158 |
7C | TOTAL GENERAL | | 328 695 | 180 537 | 148 158 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 148 158 | 180 537 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 1 915 | 1 915 | | |
UX | Autres créances clients | 515 103 | 515 103 | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 758 | 39 758 | | |
VB | T. V. A. | 833 893 | 833 893 | | |
VP | Divers | 400 | 400 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 641 | 18 641 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 258 094 | 258 094 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 804 | 1 667 804 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 982 928 | 1 982 928 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 064 | 92 064 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 855 | 102 855 | | |
VW | T.V.A. | 13 117 | 13 117 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 961 | 8 961 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 914 807 | 2 914 807 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 409 | 49 409 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 164 142 | 5 164 142 | | |