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de Pionsat
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Déposant 1 : ENERLANDES, Société d'économie mixte
Numéro de SIREN : 509870259
Adresse :
23 rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN
FR
Mandataire 1 : ENERLANDES
Adresse :
23 rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 746 378 | 6 188 201 | 10 558 176 | 11 315 074 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 | 442 | 168 | 371 |
AV | Immobilisations en cours | 197 300 | 197 300 | 215 819 | |
CU | Autres participations | 16 400 | 16 400 | 16 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 701 | 51 701 | 65 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 012 388 | 6 188 643 | 10 823 745 | 11 613 388 |
BT | Marchandises | 24 925 | 24 925 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 766 704 | 766 704 | 722 458 | |
BZ | Autres créances | 91 835 | 91 835 | 135 450 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 536 477 | 536 477 | 525 060 | |
CF | Disponibilités | 1 076 907 | 1 076 907 | 929 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 752 | 32 752 | 35 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 529 599 | 24 925 | 2 504 674 | 2 363 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 541 986 | 6 213 568 | 13 328 418 | 13 976 450 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 184 000 | 2 184 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 477 | 28 271 | ||
DG | Autres réserves | 223 143 | 97 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 424 | 264 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 722 044 | 2 574 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 540 135 | 11 196 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 352 | 134 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 887 | 70 899 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 606 374 | 11 402 370 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 328 418 | 13 976 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 | 75 | ||
FD | Production vendue biens | 2 265 257 | 2 265 257 | 2 275 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 265 332 | 2 265 332 | 2 275 071 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 747 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 265 335 | 2 280 830 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 75 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 235 229 | 246 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 364 | 14 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 168 | 49 632 | ||
FZ | Charges sociales | 21 105 | 21 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 186 145 | 1 146 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 925 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 410 | 145 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 519 420 | 1 483 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 745 915 | 796 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 344 | 10 091 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 344 | 10 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 360 294 | 415 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 360 294 | 415 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -346 950 | -405 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 398 964 | 391 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 666 | 6 171 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 666 | 6 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 666 | 5 355 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 207 | 132 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 345 | 2 297 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 921 | 2 032 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 424 | 264 126 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 234 | 6 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 002 499 | 1 186 145 | 6 188 643 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 002 499 | 1 186 145 | 6 188 643 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 14 925 | 24 925 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 14 925 | 24 925 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 14 925 | 24 925 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 925 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 701 | 51 701 | ||
UX | Autres créances clients | 766 704 | |||
VB | T. V. A. | 48 694 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 423 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 992 | 942 992 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 | 55 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 540 080 | 1 285 141 | 5 050 810 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 352 | 44 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 627 | 5 627 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 247 | 6 247 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 802 | 5 802 | ||
VW | T.V.A. | 31 | 31 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182 | 4 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 606 376 | 1 351 437 | 5 050 810 | 4 204 129 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 396 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 033 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 746 378 | 6 188 201 | 10 558 176 | 11 315 074 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 | 442 | 168 | 371 |
AV | Immobilisations en cours | 197 300 | 197 300 | 215 819 | |
CU | Autres participations | 16 400 | 16 400 | 16 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 701 | 51 701 | 65 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 012 388 | 6 188 643 | 10 823 745 | 11 613 388 |
BT | Marchandises | 24 925 | 24 925 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 766 704 | 766 704 | 722 458 | |
BZ | Autres créances | 91 835 | 91 835 | 135 450 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 536 477 | 536 477 | 525 060 | |
CF | Disponibilités | 1 076 907 | 1 076 907 | 929 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 752 | 32 752 | 35 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 529 599 | 24 925 | 2 504 674 | 2 363 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 541 986 | 6 213 568 | 13 328 418 | 13 976 450 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 184 000 | 2 184 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 477 | 28 271 | ||
DG | Autres réserves | 223 143 | 97 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 424 | 264 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 722 044 | 2 574 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 540 135 | 11 196 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 352 | 134 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 887 | 70 899 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 606 374 | 11 402 370 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 328 418 | 13 976 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 | 75 | ||
FD | Production vendue biens | 2 265 257 | 2 265 257 | 2 275 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 265 332 | 2 265 332 | 2 275 071 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 747 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 265 335 | 2 280 830 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 75 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 235 229 | 246 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 364 | 14 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 168 | 49 632 | ||
FZ | Charges sociales | 21 105 | 21 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 186 145 | 1 146 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 925 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 410 | 145 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 519 420 | 1 483 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 745 915 | 796 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 344 | 10 091 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 344 | 10 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 360 294 | 415 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 360 294 | 415 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -346 950 | -405 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 398 964 | 391 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 666 | 6 171 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 666 | 6 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 666 | 5 355 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 207 | 132 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 345 | 2 297 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 921 | 2 032 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 424 | 264 126 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 234 | 6 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 002 499 | 1 186 145 | 6 188 643 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 002 499 | 1 186 145 | 6 188 643 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 14 925 | 24 925 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 14 925 | 24 925 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 14 925 | 24 925 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 925 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 701 | 51 701 | ||
UX | Autres créances clients | 766 704 | |||
VB | T. V. A. | 48 694 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 423 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 992 | 942 992 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 | 55 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 540 080 | 1 285 141 | 5 050 810 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 352 | 44 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 627 | 5 627 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 247 | 6 247 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 802 | 5 802 | ||
VW | T.V.A. | 31 | 31 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182 | 4 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 606 376 | 1 351 437 | 5 050 810 | 4 204 129 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 396 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 033 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 746 378 | 6 188 201 | 10 558 176 | 11 315 074 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 | 442 | 168 | 371 |
AV | Immobilisations en cours | 197 300 | 197 300 | 215 819 | |
CU | Autres participations | 16 400 | 16 400 | 16 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 701 | 51 701 | 65 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 012 388 | 6 188 643 | 10 823 745 | 11 613 388 |
BT | Marchandises | 24 925 | 24 925 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 766 704 | 766 704 | 722 458 | |
BZ | Autres créances | 91 835 | 91 835 | 135 450 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 536 477 | 536 477 | 525 060 | |
CF | Disponibilités | 1 076 907 | 1 076 907 | 929 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 752 | 32 752 | 35 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 529 599 | 24 925 | 2 504 674 | 2 363 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 541 986 | 6 213 568 | 13 328 418 | 13 976 450 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 184 000 | 2 184 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 477 | 28 271 | ||
DG | Autres réserves | 223 143 | 97 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 424 | 264 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 722 044 | 2 574 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 540 135 | 11 196 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 352 | 134 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 887 | 70 899 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 606 374 | 11 402 370 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 328 418 | 13 976 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 | 75 | ||
FD | Production vendue biens | 2 265 257 | 2 265 257 | 2 275 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 265 332 | 2 265 332 | 2 275 071 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 747 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 265 335 | 2 280 830 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 75 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 235 229 | 246 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 364 | 14 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 168 | 49 632 | ||
FZ | Charges sociales | 21 105 | 21 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 186 145 | 1 146 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 925 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 410 | 145 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 519 420 | 1 483 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 745 915 | 796 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 344 | 10 091 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 344 | 10 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 360 294 | 415 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 360 294 | 415 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -346 950 | -405 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 398 964 | 391 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 666 | 6 171 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 666 | 6 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 666 | 5 355 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 207 | 132 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 345 | 2 297 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 921 | 2 032 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 424 | 264 126 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 234 | 6 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 002 499 | 1 186 145 | 6 188 643 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 002 499 | 1 186 145 | 6 188 643 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 14 925 | 24 925 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 14 925 | 24 925 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 14 925 | 24 925 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 925 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 701 | 51 701 | ||
UX | Autres créances clients | 766 704 | |||
VB | T. V. A. | 48 694 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 423 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 992 | 942 992 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 | 55 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 540 080 | 1 285 141 | 5 050 810 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 352 | 44 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 627 | 5 627 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 247 | 6 247 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 802 | 5 802 | ||
VW | T.V.A. | 31 | 31 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182 | 4 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 606 376 | 1 351 437 | 5 050 810 | 4 204 129 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 396 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 033 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 746 378 | 6 188 201 | 10 558 176 | 11 315 074 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 | 442 | 168 | 371 |
AV | Immobilisations en cours | 197 300 | 197 300 | 215 819 | |
CU | Autres participations | 16 400 | 16 400 | 16 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 701 | 51 701 | 65 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 012 388 | 6 188 643 | 10 823 745 | 11 613 388 |
BT | Marchandises | 24 925 | 24 925 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 766 704 | 766 704 | 722 458 | |
BZ | Autres créances | 91 835 | 91 835 | 135 450 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 536 477 | 536 477 | 525 060 | |
CF | Disponibilités | 1 076 907 | 1 076 907 | 929 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 752 | 32 752 | 35 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 529 599 | 24 925 | 2 504 674 | 2 363 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 541 986 | 6 213 568 | 13 328 418 | 13 976 450 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 184 000 | 2 184 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 477 | 28 271 | ||
DG | Autres réserves | 223 143 | 97 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 424 | 264 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 722 044 | 2 574 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 540 135 | 11 196 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 352 | 134 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 887 | 70 899 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 606 374 | 11 402 370 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 328 418 | 13 976 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 | 75 | ||
FD | Production vendue biens | 2 265 257 | 2 265 257 | 2 275 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 265 332 | 2 265 332 | 2 275 071 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 747 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 265 335 | 2 280 830 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 75 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 235 229 | 246 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 364 | 14 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 168 | 49 632 | ||
FZ | Charges sociales | 21 105 | 21 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 186 145 | 1 146 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 925 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 410 | 145 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 519 420 | 1 483 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 745 915 | 796 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 344 | 10 091 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 344 | 10 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 360 294 | 415 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 360 294 | 415 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -346 950 | -405 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 398 964 | 391 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 666 | 6 171 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 666 | 6 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 666 | 5 355 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 207 | 132 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 345 | 2 297 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 921 | 2 032 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 424 | 264 126 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 234 | 6 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 002 499 | 1 186 145 | 6 188 643 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 002 499 | 1 186 145 | 6 188 643 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 14 925 | 24 925 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 14 925 | 24 925 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 14 925 | 24 925 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 925 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 701 | 51 701 | ||
UX | Autres créances clients | 766 704 | |||
VB | T. V. A. | 48 694 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 423 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 992 | 942 992 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 | 55 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 540 080 | 1 285 141 | 5 050 810 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 352 | 44 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 627 | 5 627 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 247 | 6 247 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 802 | 5 802 | ||
VW | T.V.A. | 31 | 31 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182 | 4 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 606 376 | 1 351 437 | 5 050 810 | 4 204 129 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 396 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 033 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 746 378 | 6 188 201 | 10 558 176 | 11 315 074 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 | 442 | 168 | 371 |
AV | Immobilisations en cours | 197 300 | 197 300 | 215 819 | |
CU | Autres participations | 16 400 | 16 400 | 16 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 701 | 51 701 | 65 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 012 388 | 6 188 643 | 10 823 745 | 11 613 388 |
BT | Marchandises | 24 925 | 24 925 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 766 704 | 766 704 | 722 458 | |
BZ | Autres créances | 91 835 | 91 835 | 135 450 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 536 477 | 536 477 | 525 060 | |
CF | Disponibilités | 1 076 907 | 1 076 907 | 929 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 752 | 32 752 | 35 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 529 599 | 24 925 | 2 504 674 | 2 363 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 541 986 | 6 213 568 | 13 328 418 | 13 976 450 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 184 000 | 2 184 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 477 | 28 271 | ||
DG | Autres réserves | 223 143 | 97 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 424 | 264 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 722 044 | 2 574 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 540 135 | 11 196 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 352 | 134 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 887 | 70 899 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 606 374 | 11 402 370 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 328 418 | 13 976 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 | 75 | ||
FD | Production vendue biens | 2 265 257 | 2 265 257 | 2 275 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 265 332 | 2 265 332 | 2 275 071 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 747 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 265 335 | 2 280 830 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 75 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 235 229 | 246 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 364 | 14 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 168 | 49 632 | ||
FZ | Charges sociales | 21 105 | 21 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 186 145 | 1 146 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 925 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 410 | 145 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 519 420 | 1 483 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 745 915 | 796 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 344 | 10 091 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 344 | 10 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 360 294 | 415 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 360 294 | 415 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -346 950 | -405 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 398 964 | 391 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 666 | 6 171 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 666 | 6 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 666 | 5 355 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 207 | 132 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 345 | 2 297 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 921 | 2 032 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 424 | 264 126 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 234 | 6 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 002 499 | 1 186 145 | 6 188 643 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 002 499 | 1 186 145 | 6 188 643 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 14 925 | 24 925 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 14 925 | 24 925 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 14 925 | 24 925 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 925 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 701 | 51 701 | ||
UX | Autres créances clients | 766 704 | |||
VB | T. V. A. | 48 694 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 423 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 992 | 942 992 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 | 55 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 540 080 | 1 285 141 | 5 050 810 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 352 | 44 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 627 | 5 627 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 247 | 6 247 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 802 | 5 802 | ||
VW | T.V.A. | 31 | 31 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182 | 4 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 606 376 | 1 351 437 | 5 050 810 | 4 204 129 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 396 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 033 000 |