SEMILLON CONSEILS

Entreprise

SEMILLON CONSEILS
Dernière mise à jour : 30/06/2016

Informations de l'établissement :

Date de création : 30/06/2016

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80465830000020 / Siren : 804658300 / NIC : 00020

N° de TVA : FR 29 804658300

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 27/10/2021

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
SEMILLON CONSEILS

Adresse :
23 Cours DE VERDUN
33000 BORDEAUX

Liens de succession de l'établissement :

30/06/2016 : Succession

Prédécesseur : SEMILLON CONSEILS

Informations de l'unité légale :

Date de création : 18/09/2014

Dénomination : SEMILLON CONSEILS

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

SEMILLON CONSEILS - Bordeaux (siège)SEMILLON CONSEILS - Bordeaux (fermé)

Publications au Bodacc :

22/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3187
NOJO : 3302MYG98075200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 804 658 300
Dénomination : SEMILLON CONSEILS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2164
NOJO : 3302MYG90630300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 804 658 300
Dénomination : SEMILLON CONSEILS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2173
NOJO : 3302MYG87768700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 804 658 300
Dénomination : SEMILLON CONSEILS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1200
NOJO : 3302MYG87459100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 804 658 300
Dénomination : SEMILLON CONSEILS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1199
NOJO : 3302MYG87476300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 804 658 300
Dénomination : SEMILLON CONSEILS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

28/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°900
NOJO : 3302MYG87187400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 804 658 300
Dénomination : SEMILLON CONSEILS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/10/2018 : Modifications générales

Annonce N°480
NOJO : 330213302432953
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Descriptif : Modification de la forme juridique.Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 804 658 300
Dénomination : SEMILLON CONSEILS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : DE LAMBERT DES GRANGES Laure Marie Francoise modification le 24 Octobre 2018

11/05/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2766
NOJO : 213302392968767
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 804 658 300
Dénomination : SEMILLON CONSEILS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

01/10/2014 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°271
NOJO : BXA142670014355
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 18/09/2014

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 804 658 300
Dénomination : SEMILLON CONSEILS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : COMPEYROT Jean-Francois Xavier Guillaume Directeur général : DE LAMBERT DES GRANGES Laure Marie Francoise
Montant du capital : 1000.00 EUR

Historique de l'unité légale :

30/06/2018 : code NIC

Code NIC : 00020

01/06/2018 : catégorie juridique, économie sociale et solidaire

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Economie sociale et solidaire : Oui

30/06/2016 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Représentants légaux :

22/09/2014 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2014B03559
Type : Personne Physique

Nom : COMPEYROT Jean-Francois Xavier Guillaume
Né le 02/12/1963 à Talence (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
185 Boulevard du Président Wilson
BORDEAUX
33200 Bordeaux
FRANCE

22/09/2014 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2014B03559
Type : Personne Physique

Nom : DE LAMBERT DES GRANGES (COMPEYROT) Laure Marie Francoise
Né le 19/09/1964 à Libourne (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
185 Boulevard du Président Wilson
33200 Bordeaux
FRANCE

Dépôts des actes :

18/09/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2014B03559
Dépôt : N°15583 déposé le 19/09/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution

18/09/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2014B03559
Dépôt : N°15583 déposé le 19/09/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

17/09/2014 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2014B03559
Dépôt : N°15583 déposé le 19/09/2014
Etat : Déposé

Etablissements :

22/09/2014 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2014B03559
Type : Siège

Adresse :
185 Boulevard du Président Wilson
33200 Bordeaux
FRANCE

22/09/2014 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2014B03559
Type : Etablissement principal

Adresse :
185 Boulevard du Président Wilson
33200 Bordeaux
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 18/09/2014
Activité : Achat, gestion, cession de toutes participations
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

22/09/2014 : SEMILLON CONSEILS

Greffe : Bordeaux (3302)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Achat, gestion, cession de toutes participations, prestations de services au profit de sociétés dans lesquelles elle détient une participation

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 19/09/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2014B03559
Dépôt : N°6569 déposé le 21/04/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 22428 du 20/07/2022
Numéro de gestion : 2014B03559
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	350 000		350 000
BJ	TOTAL (I)	350 000		350 000
BX	Clients et comptes rattachés	10 998		10 998
BZ	Autres créances	1 400		1 400
CF	Disponibilités	7 011		7 011
CJ	TOTAL (II)	19 409		19 409
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	369 409		369 409
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30 593
DL	TOTAL (I)	31 593
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297 059
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	7 928
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 769
DY	Dettes fiscales et sociales	28 060
EC	TOTAL (IV)	337 815
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	369 409
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	114 415		114 415
FJ	Chiffres d’affaires nets	114 415		114 415
FQ	Autres produits			11
FR	Total des produits d’exploitation (I)			114 426
FW	Autres achats et charges externes			10 470
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			699
FY	Salaires et traitements			45 132
FZ	Charges sociales			17 516
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			73 819
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40 607
GR	Intérêts et charges assimilées			4 615
GU	Total des charges financières (VI)			4 615
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 615
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35 992
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	5 399
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	114 426
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83 833
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	30 593
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 24227 du 30/07/2021
Numéro de gestion : 2014B03559
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	350 000		350 000
BJ	TOTAL (I)	350 000		350 000
BX	Clients et comptes rattachés	10 998		10 998
BZ	Autres créances	1 400		1 400
CF	Disponibilités	7 011		7 011
CJ	TOTAL (II)	19 409		19 409
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	369 409		369 409
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30 593
DL	TOTAL (I)	31 593
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297 059
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	7 928
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 769
DY	Dettes fiscales et sociales	28 060
EC	TOTAL (IV)	337 815
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	369 409
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	114 415		114 415
FJ	Chiffres d’affaires nets	114 415		114 415
FQ	Autres produits			11
FR	Total des produits d’exploitation (I)			114 426
FW	Autres achats et charges externes			10 470
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			699
FY	Salaires et traitements			45 132
FZ	Charges sociales			17 516
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			73 819
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40 607
GR	Intérêts et charges assimilées			4 615
GU	Total des charges financières (VI)			4 615
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 615
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35 992
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	5 399
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	114 426
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83 833
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	30 593
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 5040 du 25/02/2021
Numéro de gestion : 2014B03559
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	350 000		350 000
BJ	TOTAL (I)	350 000		350 000
BX	Clients et comptes rattachés	10 998		10 998
BZ	Autres créances	1 400		1 400
CF	Disponibilités	7 011		7 011
CJ	TOTAL (II)	19 409		19 409
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	369 409		369 409
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30 593
DL	TOTAL (I)	31 593
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297 059
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	7 928
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 769
DY	Dettes fiscales et sociales	28 060
EC	TOTAL (IV)	337 815
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	369 409
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	114 415		114 415
FJ	Chiffres d’affaires nets	114 415		114 415
FQ	Autres produits			11
FR	Total des produits d’exploitation (I)			114 426
FW	Autres achats et charges externes			10 470
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			699
FY	Salaires et traitements			45 132
FZ	Charges sociales			17 516
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			73 819
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40 607
GR	Intérêts et charges assimilées			4 615
GU	Total des charges financières (VI)			4 615
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 615
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35 992
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	5 399
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	114 426
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83 833
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	30 593
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 8501 du 18/03/2021
Numéro de gestion : 2014B03559
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	350 000		350 000
BJ	TOTAL (I)	350 000		350 000
BX	Clients et comptes rattachés	10 998		10 998
BZ	Autres créances	1 400		1 400
CF	Disponibilités	7 011		7 011
CJ	TOTAL (II)	19 409		19 409
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	369 409		369 409
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30 593
DL	TOTAL (I)	31 593
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297 059
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	7 928
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 769
DY	Dettes fiscales et sociales	28 060
EC	TOTAL (IV)	337 815
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	369 409
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	114 415		114 415
FJ	Chiffres d’affaires nets	114 415		114 415
FQ	Autres produits			11
FR	Total des produits d’exploitation (I)			114 426
FW	Autres achats et charges externes			10 470
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			699
FY	Salaires et traitements			45 132
FZ	Charges sociales			17 516
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			73 819
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40 607
GR	Intérêts et charges assimilées			4 615
GU	Total des charges financières (VI)			4 615
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 615
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35 992
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	5 399
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	114 426
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83 833
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	30 593
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 6664 du 08/03/2021
Numéro de gestion : 2014B03559
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	350 000		350 000
BJ	TOTAL (I)	350 000		350 000
BX	Clients et comptes rattachés	10 998		10 998
BZ	Autres créances	1 400		1 400
CF	Disponibilités	7 011		7 011
CJ	TOTAL (II)	19 409		19 409
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	369 409		369 409
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30 593
DL	TOTAL (I)	31 593
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297 059
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	7 928
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 769
DY	Dettes fiscales et sociales	28 060
EC	TOTAL (IV)	337 815
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	369 409
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	114 415		114 415
FJ	Chiffres d’affaires nets	114 415		114 415
FQ	Autres produits			11
FR	Total des produits d’exploitation (I)			114 426
FW	Autres achats et charges externes			10 470
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			699
FY	Salaires et traitements			45 132
FZ	Charges sociales			17 516
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			73 819
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40 607
GR	Intérêts et charges assimilées			4 615
GU	Total des charges financières (VI)			4 615
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 615
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35 992
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	5 399
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	114 426
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83 833
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	30 593
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 6790 du 08/03/2021
Numéro de gestion : 2014B03559
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	350 000		350 000
BJ	TOTAL (I)	350 000		350 000
BX	Clients et comptes rattachés	10 998		10 998
BZ	Autres créances	1 400		1 400
CF	Disponibilités	7 011		7 011
CJ	TOTAL (II)	19 409		19 409
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	369 409		369 409
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30 593
DL	TOTAL (I)	31 593
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297 059
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	7 928
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 769
DY	Dettes fiscales et sociales	28 060
EC	TOTAL (IV)	337 815
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	369 409
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	114 415		114 415
FJ	Chiffres d’affaires nets	114 415		114 415
FQ	Autres produits			11
FR	Total des produits d’exploitation (I)			114 426
FW	Autres achats et charges externes			10 470
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			699
FY	Salaires et traitements			45 132
FZ	Charges sociales			17 516
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			73 819
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40 607
GR	Intérêts et charges assimilées			4 615
GU	Total des charges financières (VI)			4 615
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 615
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35 992
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	5 399
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	114 426
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83 833
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	30 593
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2015 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 6569 du 21/04/2017
Numéro de gestion : 2014B03559
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2015, durée : 16 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	350 000		350 000
BJ	TOTAL (I)	350 000		350 000
BX	Clients et comptes rattachés	10 998		10 998
BZ	Autres créances	1 400		1 400
CF	Disponibilités	7 011		7 011
CJ	TOTAL (II)	19 409		19 409
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	369 409		369 409
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30 593
DL	TOTAL (I)	31 593
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297 059
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	7 928
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 769
DY	Dettes fiscales et sociales	28 060
EC	TOTAL (IV)	337 815
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	369 409
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	114 415		114 415
FJ	Chiffres d’affaires nets	114 415		114 415
FQ	Autres produits			11
FR	Total des produits d’exploitation (I)			114 426
FW	Autres achats et charges externes			10 470
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			699
FY	Salaires et traitements			45 132
FZ	Charges sociales			17 516
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			73 819
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40 607
GR	Intérêts et charges assimilées			4 615
GU	Total des charges financières (VI)			4 615
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 615
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35 992
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	5 399
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	114 426
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83 833
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	30 593
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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