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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 605 | 85 286 | 13 319 | 13 267 |
AN | Terrains | 120 450 | 120 450 | 120 450 | |
AP | Constructions | 3 138 513 | 1 569 971 | 1 568 542 | 1 664 338 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 810 | 931 675 | 738 134 | 764 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 341 801 | 891 034 | 450 766 | 408 625 |
AV | Immobilisations en cours | 4 749 | 4 749 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 473 | 473 | 473 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 374 434 | 3 477 967 | 2 895 962 | 2 971 089 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 490 | 28 490 | 21 307 | |
BN | En cours de production de biens | 32 359 | 32 359 | 32 359 | |
BT | Marchandises | 42 501 | 42 501 | 35 141 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280 | 5 280 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 131 065 | 3 580 | 127 485 | 216 072 |
BZ | Autres créances | 324 375 | 324 375 | 264 183 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 950 000 | 950 000 | 810 000 | |
CF | Disponibilités | 126 906 | 126 906 | 352 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 140 565 | 140 565 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 781 544 | 3 580 | 1 777 964 | 1 859 395 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 155 978 | 3 481 548 | 4 674 430 | 4 831 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 702 770 | 702 770 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 920 | 232 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 174 | 42 174 | ||
DH | Report à nouveau | 259 149 | 116 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 084 | 143 104 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 202 523 | 220 424 | ||
DK | Provisions réglementées | 251 523 | 230 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 957 147 | 1 688 133 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 33 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 130 333 | 67 992 | ||
DR | TOTAL (III) | 160 333 | 100 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 920 | 1 299 280 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 545 | 4 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 420 | 972 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 599 108 | 638 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 570 | |||
EA | Autres dettes | 14 702 | 4 311 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 251 | 77 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 556 950 | 3 042 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 674 430 | 4 831 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 519 | 75 519 | 55 921 | |
FG | Production vendue services | 7 314 443 | 7 314 443 | 6 880 213 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 389 962 | 7 389 962 | 6 936 134 | |
FN | Production immobilisée | 12 207 | 74 602 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 041 | 36 255 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 464 | 67 874 | ||
FQ | Autres produits | 3 926 | 15 040 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 562 603 | 7 129 906 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 124 | 28 146 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 360 | 12 271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 393 921 | 372 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 183 | 8 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 851 848 | 2 817 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 777 | 172 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 488 825 | 2 375 052 | ||
FZ | Charges sociales | 852 671 | 784 657 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 210 | 257 646 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 130 333 | 85 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 580 | 6 840 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 333 | 85 992 | ||
GE | Autres charges | 23 125 | 23 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 259 875 | 6 945 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 302 728 | 184 802 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 545 | 3 951 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | 667 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 551 | 4 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 686 | 37 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 686 | 37 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 593 | 151 921 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 901 | 15 169 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 075 | 15 169 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 754 | 86 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 829 | 24 428 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 583 | 24 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 508 | -9 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 597 230 | 7 149 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 331 145 | 7 006 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 084 | 143 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 186 | 4 101 | 85 286 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 142 953 | 281 110 | 31 382 | 3 392 681 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 224 139 | 285 211 | 31 382 | 3 477 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 251 524 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 230 694 | 20 830 | 251 524 | |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 130 334 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 993 | 130 334 | 70 993 | 160 334 |
6T | Sur comptes clients | 6 840 | 3 580 | 6 840 | 3 580 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 840 | 3 580 | 6 840 | 3 580 |
7C | TOTAL GENERAL | 338 527 | 154 744 | 77 833 | 415 438 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 914 | 77 833 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 830 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 125 | |||
UX | Autres créances clients | 125 941 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 270 949 | |||
VB | T. V. A. | 38 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 037 | 463 949 | 132 088 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 151 | 22 151 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 770 | 150 065 | 564 873 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 421 | 700 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 235 387 | 235 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 936 | 351 936 | ||
VW | T.V.A. | 4 353 | 4 353 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 432 | 7 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 703 | 14 703 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 252 | 68 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 404 | 1 554 699 | 564 873 | 428 832 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 605 | 85 286 | 13 319 | 13 267 |
AN | Terrains | 120 450 | 120 450 | 120 450 | |
AP | Constructions | 3 138 513 | 1 569 971 | 1 568 542 | 1 664 338 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 810 | 931 675 | 738 134 | 764 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 341 801 | 891 034 | 450 766 | 408 625 |
AV | Immobilisations en cours | 4 749 | 4 749 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 473 | 473 | 473 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 374 434 | 3 477 967 | 2 895 962 | 2 971 089 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 490 | 28 490 | 21 307 | |
BN | En cours de production de biens | 32 359 | 32 359 | 32 359 | |
BT | Marchandises | 42 501 | 42 501 | 35 141 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280 | 5 280 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 131 065 | 3 580 | 127 485 | 216 072 |
BZ | Autres créances | 324 375 | 324 375 | 264 183 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 950 000 | 950 000 | 810 000 | |
CF | Disponibilités | 126 906 | 126 906 | 352 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 140 565 | 140 565 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 781 544 | 3 580 | 1 777 964 | 1 859 395 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 155 978 | 3 481 548 | 4 674 430 | 4 831 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 702 770 | 702 770 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 920 | 232 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 174 | 42 174 | ||
DH | Report à nouveau | 259 149 | 116 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 084 | 143 104 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 202 523 | 220 424 | ||
DK | Provisions réglementées | 251 523 | 230 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 957 147 | 1 688 133 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 33 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 130 333 | 67 992 | ||
DR | TOTAL (III) | 160 333 | 100 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 920 | 1 299 280 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 545 | 4 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 420 | 972 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 599 108 | 638 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 570 | |||
EA | Autres dettes | 14 702 | 4 311 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 251 | 77 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 556 950 | 3 042 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 674 430 | 4 831 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 519 | 75 519 | 55 921 | |
FG | Production vendue services | 7 314 443 | 7 314 443 | 6 880 213 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 389 962 | 7 389 962 | 6 936 134 | |
FN | Production immobilisée | 12 207 | 74 602 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 041 | 36 255 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 464 | 67 874 | ||
FQ | Autres produits | 3 926 | 15 040 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 562 603 | 7 129 906 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 124 | 28 146 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 360 | 12 271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 393 921 | 372 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 183 | 8 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 851 848 | 2 817 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 777 | 172 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 488 825 | 2 375 052 | ||
FZ | Charges sociales | 852 671 | 784 657 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 210 | 257 646 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 130 333 | 85 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 580 | 6 840 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 333 | 85 992 | ||
GE | Autres charges | 23 125 | 23 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 259 875 | 6 945 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 302 728 | 184 802 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 545 | 3 951 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | 667 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 551 | 4 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 686 | 37 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 686 | 37 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 593 | 151 921 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 901 | 15 169 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 075 | 15 169 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 754 | 86 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 829 | 24 428 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 583 | 24 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 508 | -9 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 597 230 | 7 149 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 331 145 | 7 006 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 084 | 143 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 186 | 4 101 | 85 286 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 142 953 | 281 110 | 31 382 | 3 392 681 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 224 139 | 285 211 | 31 382 | 3 477 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 251 524 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 230 694 | 20 830 | 251 524 | |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 130 334 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 993 | 130 334 | 70 993 | 160 334 |
6T | Sur comptes clients | 6 840 | 3 580 | 6 840 | 3 580 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 840 | 3 580 | 6 840 | 3 580 |
7C | TOTAL GENERAL | 338 527 | 154 744 | 77 833 | 415 438 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 914 | 77 833 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 830 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 125 | |||
UX | Autres créances clients | 125 941 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 270 949 | |||
VB | T. V. A. | 38 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 037 | 463 949 | 132 088 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 151 | 22 151 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 770 | 150 065 | 564 873 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 421 | 700 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 235 387 | 235 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 936 | 351 936 | ||
VW | T.V.A. | 4 353 | 4 353 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 432 | 7 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 703 | 14 703 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 252 | 68 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 404 | 1 554 699 | 564 873 | 428 832 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 605 | 85 286 | 13 319 | 13 267 |
AN | Terrains | 120 450 | 120 450 | 120 450 | |
AP | Constructions | 3 138 513 | 1 569 971 | 1 568 542 | 1 664 338 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 810 | 931 675 | 738 134 | 764 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 341 801 | 891 034 | 450 766 | 408 625 |
AV | Immobilisations en cours | 4 749 | 4 749 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 473 | 473 | 473 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 374 434 | 3 477 967 | 2 895 962 | 2 971 089 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 490 | 28 490 | 21 307 | |
BN | En cours de production de biens | 32 359 | 32 359 | 32 359 | |
BT | Marchandises | 42 501 | 42 501 | 35 141 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280 | 5 280 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 131 065 | 3 580 | 127 485 | 216 072 |
BZ | Autres créances | 324 375 | 324 375 | 264 183 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 950 000 | 950 000 | 810 000 | |
CF | Disponibilités | 126 906 | 126 906 | 352 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 140 565 | 140 565 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 781 544 | 3 580 | 1 777 964 | 1 859 395 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 155 978 | 3 481 548 | 4 674 430 | 4 831 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 702 770 | 702 770 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 920 | 232 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 174 | 42 174 | ||
DH | Report à nouveau | 259 149 | 116 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 084 | 143 104 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 202 523 | 220 424 | ||
DK | Provisions réglementées | 251 523 | 230 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 957 147 | 1 688 133 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 33 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 130 333 | 67 992 | ||
DR | TOTAL (III) | 160 333 | 100 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 920 | 1 299 280 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 545 | 4 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 420 | 972 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 599 108 | 638 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 570 | |||
EA | Autres dettes | 14 702 | 4 311 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 251 | 77 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 556 950 | 3 042 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 674 430 | 4 831 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 519 | 75 519 | 55 921 | |
FG | Production vendue services | 7 314 443 | 7 314 443 | 6 880 213 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 389 962 | 7 389 962 | 6 936 134 | |
FN | Production immobilisée | 12 207 | 74 602 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 041 | 36 255 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 464 | 67 874 | ||
FQ | Autres produits | 3 926 | 15 040 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 562 603 | 7 129 906 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 124 | 28 146 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 360 | 12 271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 393 921 | 372 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 183 | 8 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 851 848 | 2 817 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 777 | 172 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 488 825 | 2 375 052 | ||
FZ | Charges sociales | 852 671 | 784 657 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 210 | 257 646 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 130 333 | 85 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 580 | 6 840 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 333 | 85 992 | ||
GE | Autres charges | 23 125 | 23 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 259 875 | 6 945 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 302 728 | 184 802 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 545 | 3 951 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | 667 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 551 | 4 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 686 | 37 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 686 | 37 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 593 | 151 921 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 901 | 15 169 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 075 | 15 169 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 754 | 86 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 829 | 24 428 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 583 | 24 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 508 | -9 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 597 230 | 7 149 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 331 145 | 7 006 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 084 | 143 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 186 | 4 101 | 85 286 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 142 953 | 281 110 | 31 382 | 3 392 681 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 224 139 | 285 211 | 31 382 | 3 477 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 251 524 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 230 694 | 20 830 | 251 524 | |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 130 334 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 993 | 130 334 | 70 993 | 160 334 |
6T | Sur comptes clients | 6 840 | 3 580 | 6 840 | 3 580 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 840 | 3 580 | 6 840 | 3 580 |
7C | TOTAL GENERAL | 338 527 | 154 744 | 77 833 | 415 438 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 914 | 77 833 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 830 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 125 | |||
UX | Autres créances clients | 125 941 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 270 949 | |||
VB | T. V. A. | 38 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 037 | 463 949 | 132 088 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 151 | 22 151 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 770 | 150 065 | 564 873 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 421 | 700 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 235 387 | 235 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 936 | 351 936 | ||
VW | T.V.A. | 4 353 | 4 353 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 432 | 7 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 703 | 14 703 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 252 | 68 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 404 | 1 554 699 | 564 873 | 428 832 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 605 | 85 286 | 13 319 | 13 267 |
AN | Terrains | 120 450 | 120 450 | 120 450 | |
AP | Constructions | 3 138 513 | 1 569 971 | 1 568 542 | 1 664 338 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 810 | 931 675 | 738 134 | 764 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 341 801 | 891 034 | 450 766 | 408 625 |
AV | Immobilisations en cours | 4 749 | 4 749 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 473 | 473 | 473 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 374 434 | 3 477 967 | 2 895 962 | 2 971 089 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 490 | 28 490 | 21 307 | |
BN | En cours de production de biens | 32 359 | 32 359 | 32 359 | |
BT | Marchandises | 42 501 | 42 501 | 35 141 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280 | 5 280 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 131 065 | 3 580 | 127 485 | 216 072 |
BZ | Autres créances | 324 375 | 324 375 | 264 183 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 950 000 | 950 000 | 810 000 | |
CF | Disponibilités | 126 906 | 126 906 | 352 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 140 565 | 140 565 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 781 544 | 3 580 | 1 777 964 | 1 859 395 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 155 978 | 3 481 548 | 4 674 430 | 4 831 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 702 770 | 702 770 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 920 | 232 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 174 | 42 174 | ||
DH | Report à nouveau | 259 149 | 116 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 084 | 143 104 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 202 523 | 220 424 | ||
DK | Provisions réglementées | 251 523 | 230 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 957 147 | 1 688 133 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 33 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 130 333 | 67 992 | ||
DR | TOTAL (III) | 160 333 | 100 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 920 | 1 299 280 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 545 | 4 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 420 | 972 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 599 108 | 638 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 570 | |||
EA | Autres dettes | 14 702 | 4 311 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 251 | 77 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 556 950 | 3 042 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 674 430 | 4 831 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 519 | 75 519 | 55 921 | |
FG | Production vendue services | 7 314 443 | 7 314 443 | 6 880 213 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 389 962 | 7 389 962 | 6 936 134 | |
FN | Production immobilisée | 12 207 | 74 602 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 041 | 36 255 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 464 | 67 874 | ||
FQ | Autres produits | 3 926 | 15 040 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 562 603 | 7 129 906 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 124 | 28 146 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 360 | 12 271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 393 921 | 372 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 183 | 8 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 851 848 | 2 817 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 777 | 172 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 488 825 | 2 375 052 | ||
FZ | Charges sociales | 852 671 | 784 657 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 210 | 257 646 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 130 333 | 85 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 580 | 6 840 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 333 | 85 992 | ||
GE | Autres charges | 23 125 | 23 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 259 875 | 6 945 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 302 728 | 184 802 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 545 | 3 951 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | 667 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 551 | 4 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 686 | 37 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 686 | 37 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 593 | 151 921 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 901 | 15 169 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 075 | 15 169 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 754 | 86 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 829 | 24 428 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 583 | 24 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 508 | -9 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 597 230 | 7 149 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 331 145 | 7 006 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 084 | 143 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 186 | 4 101 | 85 286 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 142 953 | 281 110 | 31 382 | 3 392 681 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 224 139 | 285 211 | 31 382 | 3 477 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 251 524 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 230 694 | 20 830 | 251 524 | |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 130 334 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 993 | 130 334 | 70 993 | 160 334 |
6T | Sur comptes clients | 6 840 | 3 580 | 6 840 | 3 580 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 840 | 3 580 | 6 840 | 3 580 |
7C | TOTAL GENERAL | 338 527 | 154 744 | 77 833 | 415 438 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 914 | 77 833 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 830 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 125 | |||
UX | Autres créances clients | 125 941 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 270 949 | |||
VB | T. V. A. | 38 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 037 | 463 949 | 132 088 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 151 | 22 151 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 770 | 150 065 | 564 873 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 421 | 700 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 235 387 | 235 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 936 | 351 936 | ||
VW | T.V.A. | 4 353 | 4 353 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 432 | 7 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 703 | 14 703 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 252 | 68 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 404 | 1 554 699 | 564 873 | 428 832 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 605 | 85 286 | 13 319 | 13 267 |
AN | Terrains | 120 450 | 120 450 | 120 450 | |
AP | Constructions | 3 138 513 | 1 569 971 | 1 568 542 | 1 664 338 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 810 | 931 675 | 738 134 | 764 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 341 801 | 891 034 | 450 766 | 408 625 |
AV | Immobilisations en cours | 4 749 | 4 749 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 473 | 473 | 473 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 374 434 | 3 477 967 | 2 895 962 | 2 971 089 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 490 | 28 490 | 21 307 | |
BN | En cours de production de biens | 32 359 | 32 359 | 32 359 | |
BT | Marchandises | 42 501 | 42 501 | 35 141 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280 | 5 280 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 131 065 | 3 580 | 127 485 | 216 072 |
BZ | Autres créances | 324 375 | 324 375 | 264 183 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 950 000 | 950 000 | 810 000 | |
CF | Disponibilités | 126 906 | 126 906 | 352 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 140 565 | 140 565 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 781 544 | 3 580 | 1 777 964 | 1 859 395 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 155 978 | 3 481 548 | 4 674 430 | 4 831 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 702 770 | 702 770 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 920 | 232 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 174 | 42 174 | ||
DH | Report à nouveau | 259 149 | 116 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 084 | 143 104 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 202 523 | 220 424 | ||
DK | Provisions réglementées | 251 523 | 230 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 957 147 | 1 688 133 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 33 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 130 333 | 67 992 | ||
DR | TOTAL (III) | 160 333 | 100 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 920 | 1 299 280 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 545 | 4 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 420 | 972 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 599 108 | 638 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 570 | |||
EA | Autres dettes | 14 702 | 4 311 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 251 | 77 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 556 950 | 3 042 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 674 430 | 4 831 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 519 | 75 519 | 55 921 | |
FG | Production vendue services | 7 314 443 | 7 314 443 | 6 880 213 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 389 962 | 7 389 962 | 6 936 134 | |
FN | Production immobilisée | 12 207 | 74 602 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 041 | 36 255 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 464 | 67 874 | ||
FQ | Autres produits | 3 926 | 15 040 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 562 603 | 7 129 906 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 124 | 28 146 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 360 | 12 271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 393 921 | 372 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 183 | 8 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 851 848 | 2 817 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 777 | 172 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 488 825 | 2 375 052 | ||
FZ | Charges sociales | 852 671 | 784 657 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 210 | 257 646 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 130 333 | 85 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 580 | 6 840 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 333 | 85 992 | ||
GE | Autres charges | 23 125 | 23 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 259 875 | 6 945 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 302 728 | 184 802 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 545 | 3 951 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | 667 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 551 | 4 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 686 | 37 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 686 | 37 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 593 | 151 921 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 901 | 15 169 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 075 | 15 169 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 754 | 86 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 829 | 24 428 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 583 | 24 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 508 | -9 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 597 230 | 7 149 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 331 145 | 7 006 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 084 | 143 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 186 | 4 101 | 85 286 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 142 953 | 281 110 | 31 382 | 3 392 681 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 224 139 | 285 211 | 31 382 | 3 477 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 251 524 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 230 694 | 20 830 | 251 524 | |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 130 334 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 993 | 130 334 | 70 993 | 160 334 |
6T | Sur comptes clients | 6 840 | 3 580 | 6 840 | 3 580 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 840 | 3 580 | 6 840 | 3 580 |
7C | TOTAL GENERAL | 338 527 | 154 744 | 77 833 | 415 438 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 914 | 77 833 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 830 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 125 | |||
UX | Autres créances clients | 125 941 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 270 949 | |||
VB | T. V. A. | 38 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 037 | 463 949 | 132 088 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 151 | 22 151 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 770 | 150 065 | 564 873 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 421 | 700 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 235 387 | 235 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 936 | 351 936 | ||
VW | T.V.A. | 4 353 | 4 353 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 432 | 7 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 703 | 14 703 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 252 | 68 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 404 | 1 554 699 | 564 873 | 428 832 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 605 | 85 286 | 13 319 | 13 267 |
AN | Terrains | 120 450 | 120 450 | 120 450 | |
AP | Constructions | 3 138 513 | 1 569 971 | 1 568 542 | 1 664 338 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 810 | 931 675 | 738 134 | 764 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 341 801 | 891 034 | 450 766 | 408 625 |
AV | Immobilisations en cours | 4 749 | 4 749 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 473 | 473 | 473 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 374 434 | 3 477 967 | 2 895 962 | 2 971 089 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 490 | 28 490 | 21 307 | |
BN | En cours de production de biens | 32 359 | 32 359 | 32 359 | |
BT | Marchandises | 42 501 | 42 501 | 35 141 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280 | 5 280 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 131 065 | 3 580 | 127 485 | 216 072 |
BZ | Autres créances | 324 375 | 324 375 | 264 183 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 950 000 | 950 000 | 810 000 | |
CF | Disponibilités | 126 906 | 126 906 | 352 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 140 565 | 140 565 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 781 544 | 3 580 | 1 777 964 | 1 859 395 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 155 978 | 3 481 548 | 4 674 430 | 4 831 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 702 770 | 702 770 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 920 | 232 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 174 | 42 174 | ||
DH | Report à nouveau | 259 149 | 116 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 084 | 143 104 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 202 523 | 220 424 | ||
DK | Provisions réglementées | 251 523 | 230 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 957 147 | 1 688 133 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 33 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 130 333 | 67 992 | ||
DR | TOTAL (III) | 160 333 | 100 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 920 | 1 299 280 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 545 | 4 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 420 | 972 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 599 108 | 638 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 570 | |||
EA | Autres dettes | 14 702 | 4 311 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 251 | 77 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 556 950 | 3 042 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 674 430 | 4 831 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 519 | 75 519 | 55 921 | |
FG | Production vendue services | 7 314 443 | 7 314 443 | 6 880 213 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 389 962 | 7 389 962 | 6 936 134 | |
FN | Production immobilisée | 12 207 | 74 602 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 041 | 36 255 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 464 | 67 874 | ||
FQ | Autres produits | 3 926 | 15 040 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 562 603 | 7 129 906 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 124 | 28 146 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 360 | 12 271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 393 921 | 372 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 183 | 8 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 851 848 | 2 817 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 777 | 172 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 488 825 | 2 375 052 | ||
FZ | Charges sociales | 852 671 | 784 657 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 210 | 257 646 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 130 333 | 85 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 580 | 6 840 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 333 | 85 992 | ||
GE | Autres charges | 23 125 | 23 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 259 875 | 6 945 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 302 728 | 184 802 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 545 | 3 951 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | 667 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 551 | 4 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 686 | 37 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 686 | 37 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 593 | 151 921 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 901 | 15 169 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 075 | 15 169 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 754 | 86 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 829 | 24 428 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 583 | 24 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 508 | -9 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 597 230 | 7 149 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 331 145 | 7 006 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 084 | 143 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 186 | 4 101 | 85 286 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 142 953 | 281 110 | 31 382 | 3 392 681 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 224 139 | 285 211 | 31 382 | 3 477 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 251 524 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 230 694 | 20 830 | 251 524 | |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 130 334 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 993 | 130 334 | 70 993 | 160 334 |
6T | Sur comptes clients | 6 840 | 3 580 | 6 840 | 3 580 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 840 | 3 580 | 6 840 | 3 580 |
7C | TOTAL GENERAL | 338 527 | 154 744 | 77 833 | 415 438 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 914 | 77 833 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 830 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 125 | |||
UX | Autres créances clients | 125 941 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 270 949 | |||
VB | T. V. A. | 38 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 037 | 463 949 | 132 088 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 151 | 22 151 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 770 | 150 065 | 564 873 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 421 | 700 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 235 387 | 235 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 936 | 351 936 | ||
VW | T.V.A. | 4 353 | 4 353 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 432 | 7 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 703 | 14 703 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 252 | 68 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 404 | 1 554 699 | 564 873 | 428 832 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 667 |