Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 90 400 | 87 850 | 2 549 | |
AN | Terrains | 60 539 | 60 539 | ||
AP | Constructions | 15 168 199 | 10 023 639 | 5 144 560 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 242 | 723 869 | 84 373 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 529 | 131 215 | 43 313 | |
BD | Autres titres immobilisés | 777 | 777 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 304 087 | 11 027 113 | 5 276 974 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 676 | 676 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 64 530 | 2 871 | 61 659 | |
BZ | Autres créances | 28 209 | 28 209 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | ||
CF | Disponibilités | 962 634 | 962 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 669 | 24 669 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 100 719 | 2 871 | 1 097 848 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 404 807 | 11 029 985 | 6 374 822 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DH | Report à nouveau | -60 016 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 528 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 106 796 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 533 251 | |||
DN | Avances conditionnées | 3 296 017 | |||
DO | TOTAL (II) | 3 296 017 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 185 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 635 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 669 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 802 | |||
EA | Autres dettes | 9 260 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 545 554 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 374 822 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 292 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 578 | 62 578 | ||
FD | Production vendue biens | 9 060 | 9 060 | ||
FG | Production vendue services | 962 524 | 962 524 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 034 162 | 1 034 162 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 982 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 040 149 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 917 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -676 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 459 694 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 595 | |||
FY | Salaires et traitements | 286 076 | |||
FZ | Charges sociales | 123 425 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 398 237 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 871 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 343 144 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -302 994 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 147 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 147 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 819 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 819 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 672 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -336 666 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 138 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 273 138 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 435 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 963 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 528 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 982 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 343 | 3 246 | 739 | 87 850 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 387 741 | 555 096 | 3 574 | 10 939 263 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 473 085 | 558 342 | 4 314 | 11 027 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 871 | 2 871 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 871 | 2 871 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 871 | 2 871 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 871 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 446 | |||
UX | Autres créances clients | 61 084 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 995 | |||
VB | T. V. A. | 18 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 809 | 117 409 | 1 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 185 | 53 559 | 221 535 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 635 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 669 | 124 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 672 | 19 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 696 | 74 696 | ||
VW | T.V.A. | 1 685 | 1 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749 | 4 749 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 260 | 9 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 554 | 288 292 | 221 535 | 1 035 726 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 90 400 | 87 850 | 2 549 | |
AN | Terrains | 60 539 | 60 539 | ||
AP | Constructions | 15 168 199 | 10 023 639 | 5 144 560 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 242 | 723 869 | 84 373 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 529 | 131 215 | 43 313 | |
BD | Autres titres immobilisés | 777 | 777 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 304 087 | 11 027 113 | 5 276 974 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 676 | 676 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 64 530 | 2 871 | 61 659 | |
BZ | Autres créances | 28 209 | 28 209 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | ||
CF | Disponibilités | 962 634 | 962 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 669 | 24 669 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 100 719 | 2 871 | 1 097 848 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 404 807 | 11 029 985 | 6 374 822 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DH | Report à nouveau | -60 016 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 528 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 106 796 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 533 251 | |||
DN | Avances conditionnées | 3 296 017 | |||
DO | TOTAL (II) | 3 296 017 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 185 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 635 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 669 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 802 | |||
EA | Autres dettes | 9 260 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 545 554 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 374 822 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 292 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 578 | 62 578 | ||
FD | Production vendue biens | 9 060 | 9 060 | ||
FG | Production vendue services | 962 524 | 962 524 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 034 162 | 1 034 162 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 982 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 040 149 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 917 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -676 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 459 694 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 595 | |||
FY | Salaires et traitements | 286 076 | |||
FZ | Charges sociales | 123 425 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 398 237 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 871 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 343 144 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -302 994 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 147 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 147 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 819 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 819 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 672 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -336 666 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 138 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 273 138 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 435 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 963 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 528 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 982 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 343 | 3 246 | 739 | 87 850 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 387 741 | 555 096 | 3 574 | 10 939 263 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 473 085 | 558 342 | 4 314 | 11 027 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 871 | 2 871 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 871 | 2 871 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 871 | 2 871 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 871 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 446 | |||
UX | Autres créances clients | 61 084 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 995 | |||
VB | T. V. A. | 18 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 809 | 117 409 | 1 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 185 | 53 559 | 221 535 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 635 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 669 | 124 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 672 | 19 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 696 | 74 696 | ||
VW | T.V.A. | 1 685 | 1 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749 | 4 749 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 260 | 9 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 554 | 288 292 | 221 535 | 1 035 726 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 90 400 | 87 850 | 2 549 | |
AN | Terrains | 60 539 | 60 539 | ||
AP | Constructions | 15 168 199 | 10 023 639 | 5 144 560 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 242 | 723 869 | 84 373 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 529 | 131 215 | 43 313 | |
BD | Autres titres immobilisés | 777 | 777 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 304 087 | 11 027 113 | 5 276 974 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 676 | 676 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 64 530 | 2 871 | 61 659 | |
BZ | Autres créances | 28 209 | 28 209 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | ||
CF | Disponibilités | 962 634 | 962 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 669 | 24 669 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 100 719 | 2 871 | 1 097 848 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 404 807 | 11 029 985 | 6 374 822 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DH | Report à nouveau | -60 016 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 528 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 106 796 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 533 251 | |||
DN | Avances conditionnées | 3 296 017 | |||
DO | TOTAL (II) | 3 296 017 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 185 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 635 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 669 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 802 | |||
EA | Autres dettes | 9 260 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 545 554 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 374 822 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 292 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 578 | 62 578 | ||
FD | Production vendue biens | 9 060 | 9 060 | ||
FG | Production vendue services | 962 524 | 962 524 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 034 162 | 1 034 162 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 982 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 040 149 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 917 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -676 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 459 694 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 595 | |||
FY | Salaires et traitements | 286 076 | |||
FZ | Charges sociales | 123 425 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 398 237 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 871 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 343 144 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -302 994 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 147 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 147 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 819 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 819 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 672 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -336 666 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 138 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 273 138 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 435 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 963 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 528 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 982 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 343 | 3 246 | 739 | 87 850 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 387 741 | 555 096 | 3 574 | 10 939 263 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 473 085 | 558 342 | 4 314 | 11 027 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 871 | 2 871 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 871 | 2 871 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 871 | 2 871 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 871 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 446 | |||
UX | Autres créances clients | 61 084 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 995 | |||
VB | T. V. A. | 18 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 809 | 117 409 | 1 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 185 | 53 559 | 221 535 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 635 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 669 | 124 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 672 | 19 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 696 | 74 696 | ||
VW | T.V.A. | 1 685 | 1 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749 | 4 749 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 260 | 9 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 554 | 288 292 | 221 535 | 1 035 726 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 90 400 | 87 850 | 2 549 | |
AN | Terrains | 60 539 | 60 539 | ||
AP | Constructions | 15 168 199 | 10 023 639 | 5 144 560 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 242 | 723 869 | 84 373 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 529 | 131 215 | 43 313 | |
BD | Autres titres immobilisés | 777 | 777 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 304 087 | 11 027 113 | 5 276 974 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 676 | 676 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 64 530 | 2 871 | 61 659 | |
BZ | Autres créances | 28 209 | 28 209 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | ||
CF | Disponibilités | 962 634 | 962 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 669 | 24 669 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 100 719 | 2 871 | 1 097 848 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 404 807 | 11 029 985 | 6 374 822 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DH | Report à nouveau | -60 016 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 528 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 106 796 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 533 251 | |||
DN | Avances conditionnées | 3 296 017 | |||
DO | TOTAL (II) | 3 296 017 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 185 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 635 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 669 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 802 | |||
EA | Autres dettes | 9 260 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 545 554 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 374 822 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 292 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 578 | 62 578 | ||
FD | Production vendue biens | 9 060 | 9 060 | ||
FG | Production vendue services | 962 524 | 962 524 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 034 162 | 1 034 162 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 982 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 040 149 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 917 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -676 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 459 694 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 595 | |||
FY | Salaires et traitements | 286 076 | |||
FZ | Charges sociales | 123 425 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 398 237 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 871 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 343 144 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -302 994 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 147 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 147 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 819 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 819 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 672 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -336 666 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 138 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 273 138 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 435 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 963 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 528 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 982 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 343 | 3 246 | 739 | 87 850 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 387 741 | 555 096 | 3 574 | 10 939 263 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 473 085 | 558 342 | 4 314 | 11 027 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 871 | 2 871 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 871 | 2 871 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 871 | 2 871 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 871 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 446 | |||
UX | Autres créances clients | 61 084 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 995 | |||
VB | T. V. A. | 18 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 809 | 117 409 | 1 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 185 | 53 559 | 221 535 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 635 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 669 | 124 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 672 | 19 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 696 | 74 696 | ||
VW | T.V.A. | 1 685 | 1 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749 | 4 749 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 260 | 9 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 554 | 288 292 | 221 535 | 1 035 726 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 90 400 | 87 850 | 2 549 | |
AN | Terrains | 60 539 | 60 539 | ||
AP | Constructions | 15 168 199 | 10 023 639 | 5 144 560 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 242 | 723 869 | 84 373 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 529 | 131 215 | 43 313 | |
BD | Autres titres immobilisés | 777 | 777 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 304 087 | 11 027 113 | 5 276 974 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 676 | 676 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 64 530 | 2 871 | 61 659 | |
BZ | Autres créances | 28 209 | 28 209 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | ||
CF | Disponibilités | 962 634 | 962 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 669 | 24 669 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 100 719 | 2 871 | 1 097 848 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 404 807 | 11 029 985 | 6 374 822 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DH | Report à nouveau | -60 016 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 528 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 106 796 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 533 251 | |||
DN | Avances conditionnées | 3 296 017 | |||
DO | TOTAL (II) | 3 296 017 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 185 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 635 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 669 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 802 | |||
EA | Autres dettes | 9 260 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 545 554 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 374 822 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 292 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 578 | 62 578 | ||
FD | Production vendue biens | 9 060 | 9 060 | ||
FG | Production vendue services | 962 524 | 962 524 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 034 162 | 1 034 162 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 982 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 040 149 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 917 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -676 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 459 694 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 595 | |||
FY | Salaires et traitements | 286 076 | |||
FZ | Charges sociales | 123 425 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 398 237 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 871 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 343 144 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -302 994 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 147 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 147 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 819 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 819 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 672 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -336 666 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 138 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 273 138 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 435 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 963 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 528 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 982 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 343 | 3 246 | 739 | 87 850 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 387 741 | 555 096 | 3 574 | 10 939 263 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 473 085 | 558 342 | 4 314 | 11 027 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 871 | 2 871 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 871 | 2 871 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 871 | 2 871 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 871 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 446 | |||
UX | Autres créances clients | 61 084 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 995 | |||
VB | T. V. A. | 18 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 809 | 117 409 | 1 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 185 | 53 559 | 221 535 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 635 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 669 | 124 669 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 672 | 19 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 696 | 74 696 | ||
VW | T.V.A. | 1 685 | 1 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749 | 4 749 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 260 | 9 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 554 | 288 292 | 221 535 | 1 035 726 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 900 |