Déposant 1 : SELENIUM MEDICAL, SAS
Numéro de SIREN : 511567026
Adresse :
40 RUE CHEF DE BAIE
17000 LA ROCHELLE
FR
Mandataire 1 : SMISSAERT, Mme. SOPHIE SMISSAERT
Adresse :
22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
FR
Déposant 1 : SELENIUM MEDICAL, Societe par actions simplifiées
Numéro de SIREN : 511567026
Adresse :
40 rue Chef de baie
17000 LA ROCHELLE
FR
Mandataire 1 : Mme. SOPHIE SMISSAERT
Adresse :
22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
FR
Déposant 1 : SELENIUM MEDICAL, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES
Numéro de SIREN : 511567026
Adresse :
40 RUE CHEF DE BAIE
17000 LA ROCHELLE
FR
Mandataire 1 : CABINET SMISSAERT, Mme. SOPHIE SMISSAERT
Adresse :
22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
FR
Déposant 1 : SELENIUM MEDICAL, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES
Numéro de SIREN : 511567026
Adresse :
40 RUE CHEF DE BAIE
17000 LA ROCHELLE
FR
Mandataire 1 : CABINET SMISSAERT, Mme. SOPHIE SMISSAERT
Adresse :
22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
FR
Déposant 1 : SELENIUM MEDICAL, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES
Numéro de SIREN : 511567026
Adresse :
40 RUE CHEF DE BAIE
17000 LA ROCHELLE
FR
Mandataire 1 : CABINET SMISSAERT, Mme. SOPHIE SMISSAERT
Adresse :
22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
FR
Déposant 1 : SELENIUM MEDICAL, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES
Numéro de SIREN : 511567026
Adresse :
40 RUE CHEF DE BAIE
17000 LA ROCHELLE
FR
Mandataire 1 : CABINET SMISSAERT, Mme. SOPHIE SMISSAERT
Adresse :
22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
FR
Déposant 1 : SELENIUM MEDICAL, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES
Numéro de SIREN : 511567026
Adresse :
40 RUE CHEF DE BAIE
17000 LA ROCHELLE
FR
Mandataire 1 : SMISSAERT, Mme. SOPHIE SMISSAERT
Adresse :
22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
FR
Déposant 1 : SELENIUM MEDICAL, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES
Numéro de SIREN : 511567026
Adresse :
40 RUE CHEF DE BAIE
17000 LA ROCHELLE
FR
Mandataire 1 : CABINET SMISSAERT, Mme. SOPHIE SMISSAERT
Adresse :
22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
FR
Déposant 1 : SELENIUM MEDICAL, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES
Numéro de SIREN : 511567026
Adresse :
40 RUE CHEF DE BAIE
17000 LA ROCHELLE
FR
Mandataire 1 : CABINET SMISSAERT, Mme. SOPHIE SMISSAERT
Adresse :
22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
FR
Déposant 1 : SELENIUM MEDICAL, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES
Numéro de SIREN : 511567026
Adresse :
40 RUE CHEF DE BAIE
17000 LA ROCHELLE
FR
Mandataire 1 : CABINET SMISSAERT, Mme. SOPHIE SMISSAERT
Adresse :
22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
FR
Déposant 1 : SELENIUM MEDICAL, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES
Numéro de SIREN : 511567026
Adresse :
40 RUE CHEF DE BAIE
17000 LA ROCHELLE
FR
Mandataire 1 : SMISSAERT, Mme. SOPHIE SMISSAERT
Adresse :
22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
FR
Déposant 1 : SELENIUM MEDICAL, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES
Numéro de SIREN : 511567026
Adresse :
40 RUE CHEF DE BAIE
17000 LA ROCHELLE
FR
Mandataire 1 : CABINET SMISSAERT, Mme. SOPHIE SMISSAERT
Adresse :
22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
FR
Déposant 1 : SELENIUM MEDICAL, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES
Numéro de SIREN : 511567026
Adresse :
40 RUE CHEF DE BAIE
17000 LA ROCHELLE
FR
Mandataire 1 : CABINET SMISSAERT, Mme. SOPHIE SMISSAERT
Adresse :
22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
FR
Déposant 1 : SELENIUM MEDICAL, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES
Numéro de SIREN : 511567026
Adresse :
40 RUE CHEF DE BAIE
17000 LA ROCHELLE
FR
Mandataire 1 : CABINET SMISSAERT, Mme. SOPHIE SMISSAERT
Adresse :
22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
FR
Déposant 1 : SELENIUM MEDICAL, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES
Numéro de SIREN : 511567026
Adresse :
40 RUE CHEF DE BAIE
17000 LA ROCHELLE
FR
Mandataire 1 : SMISSAERT, Mme. SOPHIE SMISSAERT
Adresse :
22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
FR
Déposant 1 : SELENIUM MEDICAL, Societe par actions simplifiées
Numéro de SIREN : 511567026
Adresse :
40 rue Chef de baie
17000 LA ROCHELLE
FR
Mandataire 1 : Mme. SOPHIE SMISSAERT
Adresse :
22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
FR
Déposant 1 : SELENIUM MEDICAL, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES
Numéro de SIREN : 511567026
Adresse :
40 RUE CHEF DE BAIE
17000 LA ROCHELLE
FR
Mandataire 1 : CABINET SMISSAERT, Mme. SOPHIE SMISSAERT
Adresse :
22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
FR
Déposant 1 : SELENIUM MEDICAL, Societe par actions simplifiées
Numéro de SIREN : 511567026
Adresse :
40 rue Chef de baie
17000 LA ROCHELLE
FR
Mandataire 1 : Mme. SOPHIE SMISSAERT
Adresse :
22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
FR
Déposant 1 : SELENIUM MEDICAL, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES
Numéro de SIREN : 511567026
Adresse :
40 RUE CHEF DE BAIE
17000 LA ROCHELLE
FR
Mandataire 1 : CABINET SMISSAERT, Mme. SOPHIE SMISSAERT
Adresse :
22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
FR
Déposant 1 : SELENIUM MEDICAL, societe par actions simplifiées à associé unique
Numéro de SIREN : 511567026
Adresse :
40 rue chef de baie
17000 LA ROCHELLE
FR
Mandataire 1 : ATMARK,
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Synthes GmbH, société par actions simplifiée de droit Suisse
Adresse :
Eimattstrasse 3
CH-4436, Oberdorf
CH
Bénéficiare 1 : ATMARK,
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : SELENIUM MEDICAL, societe par actions simplifiées à associé unique
Numéro de SIREN : 511567026
Adresse :
40 rue chef de baie
17000 LA ROCHELLE
FR
Mandataire 1 : ATMARK,
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Synthes GmbH, société par actions simplifiée de droit Suisse
Adresse :
Eimattstrasse 3
CH-4436, Oberdorf
CH
Bénéficiare 1 : ATMARK,
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : SELENIUM MEDICAL, société par actions simplifiées
Numéro de SIREN : 511567026
Adresse :
9049 rue de Québec
17000 LA ROCHELLE
FR
Mandataire 1 : SMISSAERT, Mme SMISSAERT SOPHIE
Adresse :
22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
FR
Déposant 1 : SELENIUM MEDICAL, societe par actions simplifiées à associé unique
Numéro de SIREN : 511567026
Adresse :
40 rue chef de baie
17000 LA ROCHELLE
FR
Mandataire 1 : Cabinet SMISSAERT
Adresse :
22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
FR
Déposant 1 : SELENIUM MEDICAL, societe par actions simplifiées à associé unique
Numéro de SIREN : 511567026
Adresse :
40 rue chef de baie
17000 LA ROCHELLE
FR
Mandataire 1 : Cabinet SMISSAERT
Adresse :
22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
FR
Bénéficiare 1 : Synthes GmbH, société par actions simplifiée de droit Suisse
Adresse :
Eimattstrasse 3
CH-4436, Oberdorf
CH
Déposant 1 : SELENIUM MEDICAL, societe par actions simplifiées à associé unique
Numéro de SIREN : 511567026
Adresse :
40 rue chef de baie
17000 LA ROCHELLE
FR
Mandataire 1 : Cabinet SMISSAERT
Adresse :
22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
FR
Bénéficiare 1 : Synthes GmbH, société par actions simplifiée de droit Suisse
Adresse :
Eimattstrasse 3
CH-4436, Oberdorf
CH
Déposant 1 : SELENIUM MEDICAL, SAS
Numéro de SIREN : 511567026
Adresse :
90949 RUE DE QUEBEC
17000 LA ROCHELLE
FR
Mandataire 1 : SMISSAERT, Mme SMISSAERT SOPHIE
Adresse :
22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
FR
Déposant 1 : SELENIUM MEDICAL, SAS
Numéro de SIREN : 511567026
Adresse :
9049 RUE DE QUEBEC
17000 LA ROCHELLE
FR
Mandataire 1 : SMISSAERT, Mme SMISSAERT SOPHIE
Adresse :
22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
FR
Déposant 1 : SELENIUM MEDICAL, SAS
Numéro de SIREN : 511567026
Adresse :
40 Chef de Baie - ZI Chef de BAIE
17000 La ROCHELLE
FR
Mandataire 1 : SELENIUM MEDICAL
Adresse :
40 Chef de Baie - ZI Chef de BAIE
17000 La ROCHELLE
FR
Bénéficiare 1 : Synthes GmbH, société par actions simplifiée de droit Suisse
Adresse :
Eimattstrasse 3
CH-4436, Oberdorf
CH
Déposant 1 : SELENIUM Medical , SAS
Numéro de SIREN : 511567026
Adresse :
40 Chef de BAIE - ZI Chef de BAIE
17000 LA ROCHELLE
FR
Mandataire 1 : SELENIUM Medical
Adresse :
40 Chef de BAIE - ZI Chef de BAIE
17000 LA ROCHELLE
FR
Bénéficiare 1 : Synthes GmbH, société par actions simplifiée de droit Suisse
Adresse :
Eimattstrasse 3
CH-4436, Oberdorf
CH
Déposant 1 : SELENIUM MEDICAL, SAS
Numéro de SIREN : 511567026
Adresse :
40 Chef de Baie - ZI Chef de BAIE
17000 La ROCHELLE
FR
Mandataire 1 : SELENIUM MEDICAL
Adresse :
40 Chef de Baie - ZI Chef de BAIE
17000 La ROCHELLE
FR
Bénéficiare 1 : Synthes GmbH, société par actions simplifiée de droit Suisse
Adresse :
Eimattstrasse 3
CH-4436, Oberdorf
CH
Déposant 1 : SELENIUM Medical , SAS
Numéro de SIREN : 511567026
Adresse :
40 Chef de BAIE - ZI Chef de BAIE
17000 LA ROCHELLE
FR
Mandataire 1 : SELENIUM Medical
Adresse :
40 Chef de BAIE - ZI Chef de BAIE
17000 LA ROCHELLE
FR
Bénéficiare 1 : Synthes GmbH, société par actions simplifiée de droit Suisse
Adresse :
Eimattstrasse 3
CH-4436, Oberdorf
CH
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 058 610 | 762 753 | 295 856 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 250 002 | 1 250 002 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 849 | 11 737 | 7 112 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 089 | 197 592 | 291 496 | |
AV | Immobilisations en cours | 43 335 | 43 335 | ||
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 900 | 19 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 979 802 | 972 083 | 2 007 718 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 297 | 3 297 | ||
BN | En cours de production de biens | 9 433 | 9 433 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 630 455 | 630 455 | ||
BZ | Autres créances | 2 115 961 | 2 115 961 | ||
CF | Disponibilités | 408 207 | 408 207 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 648 | 41 648 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 209 002 | 3 209 002 | ||
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 140 088 | 140 088 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 893 | 972 083 | 5 356 810 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 680 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 218 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 968 | |||
DG | Autres réserves | 131 964 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 477 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 030 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 247 338 | |||
DN | Avances conditionnées | 410 500 | |||
DO | TOTAL (II) | 410 500 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 949 393 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 980 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 839 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 301 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000 | |||
EA | Autres dettes | 11 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 698 971 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 810 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 005 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 092 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 544 | 22 607 | 24 152 | |
FG | Production vendue services | 3 235 633 | 798 103 | 4 033 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 237 178 | 820 711 | 4 057 889 | |
FM | Production stockée | -119 873 | |||
FN | Production immobilisée | 344 625 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 52 605 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354 104 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 689 364 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 861 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381 158 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 115 086 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 795 769 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 360 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 608 080 | |||
FZ | Charges sociales | 296 897 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 388 858 | |||
GE | Autres charges | 11 067 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 658 139 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 224 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 484 | |||
GN | Différences positives de change | 806 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 290 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 467 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 664 | |||
GS | Différences négatives de change | 625 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 757 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 467 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 325 539 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325 539 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 486 114 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -218 606 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 018 194 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 385 716 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 632 477 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 107 535 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 353 230 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 299 | 193 394 | 940 | 762 753 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 367 | 195 464 | 715 501 | 209 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 666 | 388 858 | 716 442 | 972 083 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 874 | 874 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 874 | 874 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 874 | 874 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 874 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 900 | |||
UX | Autres créances clients | 630 455 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 329 763 | |||
VB | T. V. A. | 63 056 | |||
VC | Groupe et associés | 1 314 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 964 | 2 788 064 | 19 900 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 949 393 | 949 393 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 092 | 73 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 888 | 671 316 | 897 572 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 456 | 45 456 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 748 839 | 748 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 708 | 99 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 564 | 131 564 | ||
VW | T.V.A. | 11 679 | 11 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 348 | 9 348 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000 | 50 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000 | 11 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 971 | 1 852 005 | 1 846 965 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 142 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 058 610 | 762 753 | 295 856 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 250 002 | 1 250 002 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 849 | 11 737 | 7 112 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 089 | 197 592 | 291 496 | |
AV | Immobilisations en cours | 43 335 | 43 335 | ||
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 900 | 19 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 979 802 | 972 083 | 2 007 718 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 297 | 3 297 | ||
BN | En cours de production de biens | 9 433 | 9 433 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 630 455 | 630 455 | ||
BZ | Autres créances | 2 115 961 | 2 115 961 | ||
CF | Disponibilités | 408 207 | 408 207 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 648 | 41 648 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 209 002 | 3 209 002 | ||
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 140 088 | 140 088 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 893 | 972 083 | 5 356 810 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 680 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 218 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 968 | |||
DG | Autres réserves | 131 964 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 477 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 030 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 247 338 | |||
DN | Avances conditionnées | 410 500 | |||
DO | TOTAL (II) | 410 500 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 949 393 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 980 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 839 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 301 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000 | |||
EA | Autres dettes | 11 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 698 971 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 810 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 005 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 092 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 544 | 22 607 | 24 152 | |
FG | Production vendue services | 3 235 633 | 798 103 | 4 033 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 237 178 | 820 711 | 4 057 889 | |
FM | Production stockée | -119 873 | |||
FN | Production immobilisée | 344 625 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 52 605 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354 104 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 689 364 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 861 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381 158 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 115 086 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 795 769 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 360 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 608 080 | |||
FZ | Charges sociales | 296 897 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 388 858 | |||
GE | Autres charges | 11 067 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 658 139 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 224 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 484 | |||
GN | Différences positives de change | 806 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 290 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 467 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 664 | |||
GS | Différences négatives de change | 625 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 757 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 467 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 325 539 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325 539 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 486 114 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -218 606 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 018 194 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 385 716 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 632 477 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 107 535 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 353 230 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 299 | 193 394 | 940 | 762 753 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 367 | 195 464 | 715 501 | 209 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 666 | 388 858 | 716 442 | 972 083 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 874 | 874 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 874 | 874 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 874 | 874 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 874 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 900 | |||
UX | Autres créances clients | 630 455 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 329 763 | |||
VB | T. V. A. | 63 056 | |||
VC | Groupe et associés | 1 314 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 964 | 2 788 064 | 19 900 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 949 393 | 949 393 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 092 | 73 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 888 | 671 316 | 897 572 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 456 | 45 456 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 748 839 | 748 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 708 | 99 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 564 | 131 564 | ||
VW | T.V.A. | 11 679 | 11 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 348 | 9 348 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000 | 50 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000 | 11 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 971 | 1 852 005 | 1 846 965 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 142 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 058 610 | 762 753 | 295 856 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 250 002 | 1 250 002 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 849 | 11 737 | 7 112 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 089 | 197 592 | 291 496 | |
AV | Immobilisations en cours | 43 335 | 43 335 | ||
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 900 | 19 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 979 802 | 972 083 | 2 007 718 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 297 | 3 297 | ||
BN | En cours de production de biens | 9 433 | 9 433 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 630 455 | 630 455 | ||
BZ | Autres créances | 2 115 961 | 2 115 961 | ||
CF | Disponibilités | 408 207 | 408 207 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 648 | 41 648 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 209 002 | 3 209 002 | ||
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 140 088 | 140 088 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 893 | 972 083 | 5 356 810 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 680 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 218 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 968 | |||
DG | Autres réserves | 131 964 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 477 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 030 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 247 338 | |||
DN | Avances conditionnées | 410 500 | |||
DO | TOTAL (II) | 410 500 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 949 393 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 980 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 839 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 301 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000 | |||
EA | Autres dettes | 11 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 698 971 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 810 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 005 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 092 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 544 | 22 607 | 24 152 | |
FG | Production vendue services | 3 235 633 | 798 103 | 4 033 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 237 178 | 820 711 | 4 057 889 | |
FM | Production stockée | -119 873 | |||
FN | Production immobilisée | 344 625 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 52 605 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354 104 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 689 364 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 861 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381 158 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 115 086 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 795 769 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 360 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 608 080 | |||
FZ | Charges sociales | 296 897 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 388 858 | |||
GE | Autres charges | 11 067 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 658 139 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 224 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 484 | |||
GN | Différences positives de change | 806 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 290 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 467 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 664 | |||
GS | Différences négatives de change | 625 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 757 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 467 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 325 539 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325 539 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 486 114 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -218 606 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 018 194 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 385 716 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 632 477 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 107 535 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 353 230 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 299 | 193 394 | 940 | 762 753 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 367 | 195 464 | 715 501 | 209 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 666 | 388 858 | 716 442 | 972 083 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 874 | 874 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 874 | 874 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 874 | 874 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 874 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 900 | |||
UX | Autres créances clients | 630 455 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 329 763 | |||
VB | T. V. A. | 63 056 | |||
VC | Groupe et associés | 1 314 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 964 | 2 788 064 | 19 900 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 949 393 | 949 393 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 092 | 73 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 888 | 671 316 | 897 572 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 456 | 45 456 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 748 839 | 748 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 708 | 99 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 564 | 131 564 | ||
VW | T.V.A. | 11 679 | 11 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 348 | 9 348 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000 | 50 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000 | 11 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 971 | 1 852 005 | 1 846 965 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 142 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 058 610 | 762 753 | 295 856 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 250 002 | 1 250 002 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 849 | 11 737 | 7 112 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 089 | 197 592 | 291 496 | |
AV | Immobilisations en cours | 43 335 | 43 335 | ||
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 900 | 19 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 979 802 | 972 083 | 2 007 718 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 297 | 3 297 | ||
BN | En cours de production de biens | 9 433 | 9 433 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 630 455 | 630 455 | ||
BZ | Autres créances | 2 115 961 | 2 115 961 | ||
CF | Disponibilités | 408 207 | 408 207 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 648 | 41 648 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 209 002 | 3 209 002 | ||
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 140 088 | 140 088 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 893 | 972 083 | 5 356 810 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 680 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 218 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 968 | |||
DG | Autres réserves | 131 964 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 477 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 030 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 247 338 | |||
DN | Avances conditionnées | 410 500 | |||
DO | TOTAL (II) | 410 500 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 949 393 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 980 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 839 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 301 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000 | |||
EA | Autres dettes | 11 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 698 971 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 810 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 005 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 092 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 544 | 22 607 | 24 152 | |
FG | Production vendue services | 3 235 633 | 798 103 | 4 033 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 237 178 | 820 711 | 4 057 889 | |
FM | Production stockée | -119 873 | |||
FN | Production immobilisée | 344 625 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 52 605 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354 104 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 689 364 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 861 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381 158 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 115 086 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 795 769 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 360 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 608 080 | |||
FZ | Charges sociales | 296 897 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 388 858 | |||
GE | Autres charges | 11 067 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 658 139 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 224 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 484 | |||
GN | Différences positives de change | 806 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 290 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 467 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 664 | |||
GS | Différences négatives de change | 625 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 757 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 467 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 325 539 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325 539 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 486 114 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -218 606 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 018 194 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 385 716 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 632 477 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 107 535 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 353 230 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 299 | 193 394 | 940 | 762 753 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 367 | 195 464 | 715 501 | 209 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 666 | 388 858 | 716 442 | 972 083 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 874 | 874 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 874 | 874 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 874 | 874 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 874 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 900 | |||
UX | Autres créances clients | 630 455 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 329 763 | |||
VB | T. V. A. | 63 056 | |||
VC | Groupe et associés | 1 314 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 964 | 2 788 064 | 19 900 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 949 393 | 949 393 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 092 | 73 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 888 | 671 316 | 897 572 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 456 | 45 456 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 748 839 | 748 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 708 | 99 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 564 | 131 564 | ||
VW | T.V.A. | 11 679 | 11 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 348 | 9 348 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000 | 50 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000 | 11 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 971 | 1 852 005 | 1 846 965 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 142 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 058 610 | 762 753 | 295 856 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 250 002 | 1 250 002 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 849 | 11 737 | 7 112 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 089 | 197 592 | 291 496 | |
AV | Immobilisations en cours | 43 335 | 43 335 | ||
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 900 | 19 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 979 802 | 972 083 | 2 007 718 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 297 | 3 297 | ||
BN | En cours de production de biens | 9 433 | 9 433 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 630 455 | 630 455 | ||
BZ | Autres créances | 2 115 961 | 2 115 961 | ||
CF | Disponibilités | 408 207 | 408 207 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 648 | 41 648 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 209 002 | 3 209 002 | ||
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 140 088 | 140 088 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 893 | 972 083 | 5 356 810 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 680 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 218 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 968 | |||
DG | Autres réserves | 131 964 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 477 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 030 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 247 338 | |||
DN | Avances conditionnées | 410 500 | |||
DO | TOTAL (II) | 410 500 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 949 393 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 980 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 839 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 301 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000 | |||
EA | Autres dettes | 11 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 698 971 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 810 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 005 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 092 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 544 | 22 607 | 24 152 | |
FG | Production vendue services | 3 235 633 | 798 103 | 4 033 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 237 178 | 820 711 | 4 057 889 | |
FM | Production stockée | -119 873 | |||
FN | Production immobilisée | 344 625 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 52 605 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354 104 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 689 364 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 861 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381 158 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 115 086 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 795 769 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 360 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 608 080 | |||
FZ | Charges sociales | 296 897 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 388 858 | |||
GE | Autres charges | 11 067 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 658 139 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 224 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 484 | |||
GN | Différences positives de change | 806 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 290 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 467 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 664 | |||
GS | Différences négatives de change | 625 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 757 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 467 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 325 539 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325 539 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 486 114 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -218 606 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 018 194 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 385 716 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 632 477 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 107 535 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 353 230 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 299 | 193 394 | 940 | 762 753 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 367 | 195 464 | 715 501 | 209 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 666 | 388 858 | 716 442 | 972 083 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 874 | 874 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 874 | 874 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 874 | 874 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 874 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 900 | |||
UX | Autres créances clients | 630 455 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 329 763 | |||
VB | T. V. A. | 63 056 | |||
VC | Groupe et associés | 1 314 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 964 | 2 788 064 | 19 900 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 949 393 | 949 393 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 092 | 73 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 888 | 671 316 | 897 572 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 456 | 45 456 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 748 839 | 748 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 708 | 99 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 564 | 131 564 | ||
VW | T.V.A. | 11 679 | 11 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 348 | 9 348 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000 | 50 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000 | 11 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 971 | 1 852 005 | 1 846 965 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 142 590 |