Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 198 | 23 761 | 3 436 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 105 | 81 897 | 18 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 155 | 4 155 | ||
BJ | TOTAL (I) | 131 459 | 105 659 | 25 800 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 320 | 320 | ||
BT | Marchandises | 3 010 | 3 010 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 427 | 427 | ||
BZ | Autres créances | 124 988 | 124 988 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 187 779 | 187 779 | ||
CF | Disponibilités | 301 265 | 301 265 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 688 | 1 688 | ||
CJ | TOTAL (II) | 619 479 | 619 479 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 938 | 105 659 | 645 279 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 800 | |||
DG | Autres réserves | 482 365 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 842 | |||
DL | TOTAL (I) | 523 008 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 302 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 302 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 376 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 327 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 154 | |||
EA | Autres dettes | 4 110 | |||
EC | TOTAL (IV) | 100 969 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 645 279 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 969 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 743 373 | 743 373 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 743 373 | 743 373 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 743 379 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 498 505 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -295 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 693 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 42 776 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 084 | |||
FY | Salaires et traitements | 123 173 | |||
FZ | Charges sociales | 22 173 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 842 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 302 | |||
GE | Autres charges | 55 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 725 278 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 101 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 734 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 568 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 302 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 660 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 660 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 641 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 742 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 682 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 839 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 842 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 816 | 4 842 | 105 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 816 | 4 842 | 105 659 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 302 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 302 | 21 302 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 302 | 21 302 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 302 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 155 | |||
UX | Autres créances clients | 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 127 | |||
VB | T. V. A. | 3 809 | |||
VP | Divers | 5 577 | |||
VC | Groupe et associés | 98 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 260 | 127 104 | 4 155 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 327 | 55 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 795 | 2 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 693 | 15 693 | ||
VW | T.V.A. | 1 594 | 1 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 071 | 6 071 | ||
VI | Groupe et associés | 15 376 | 15 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 110 | 4 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 969 | 100 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 198 | 23 761 | 3 436 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 105 | 81 897 | 18 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 155 | 4 155 | ||
BJ | TOTAL (I) | 131 459 | 105 659 | 25 800 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 320 | 320 | ||
BT | Marchandises | 3 010 | 3 010 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 427 | 427 | ||
BZ | Autres créances | 124 988 | 124 988 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 187 779 | 187 779 | ||
CF | Disponibilités | 301 265 | 301 265 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 688 | 1 688 | ||
CJ | TOTAL (II) | 619 479 | 619 479 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 938 | 105 659 | 645 279 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 800 | |||
DG | Autres réserves | 482 365 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 842 | |||
DL | TOTAL (I) | 523 008 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 302 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 302 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 376 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 327 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 154 | |||
EA | Autres dettes | 4 110 | |||
EC | TOTAL (IV) | 100 969 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 645 279 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 969 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 743 373 | 743 373 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 743 373 | 743 373 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 743 379 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 498 505 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -295 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 693 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 42 776 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 084 | |||
FY | Salaires et traitements | 123 173 | |||
FZ | Charges sociales | 22 173 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 842 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 302 | |||
GE | Autres charges | 55 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 725 278 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 101 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 734 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 568 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 302 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 660 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 660 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 641 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 742 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 682 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 839 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 842 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 816 | 4 842 | 105 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 816 | 4 842 | 105 659 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 302 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 302 | 21 302 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 302 | 21 302 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 302 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 155 | |||
UX | Autres créances clients | 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 127 | |||
VB | T. V. A. | 3 809 | |||
VP | Divers | 5 577 | |||
VC | Groupe et associés | 98 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 260 | 127 104 | 4 155 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 327 | 55 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 795 | 2 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 693 | 15 693 | ||
VW | T.V.A. | 1 594 | 1 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 071 | 6 071 | ||
VI | Groupe et associés | 15 376 | 15 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 110 | 4 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 969 | 100 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 198 | 23 761 | 3 436 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 105 | 81 897 | 18 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 155 | 4 155 | ||
BJ | TOTAL (I) | 131 459 | 105 659 | 25 800 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 320 | 320 | ||
BT | Marchandises | 3 010 | 3 010 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 427 | 427 | ||
BZ | Autres créances | 124 988 | 124 988 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 187 779 | 187 779 | ||
CF | Disponibilités | 301 265 | 301 265 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 688 | 1 688 | ||
CJ | TOTAL (II) | 619 479 | 619 479 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 938 | 105 659 | 645 279 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 800 | |||
DG | Autres réserves | 482 365 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 842 | |||
DL | TOTAL (I) | 523 008 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 302 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 302 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 376 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 327 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 154 | |||
EA | Autres dettes | 4 110 | |||
EC | TOTAL (IV) | 100 969 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 645 279 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 969 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 743 373 | 743 373 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 743 373 | 743 373 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 743 379 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 498 505 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -295 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 693 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 42 776 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 084 | |||
FY | Salaires et traitements | 123 173 | |||
FZ | Charges sociales | 22 173 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 842 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 302 | |||
GE | Autres charges | 55 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 725 278 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 101 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 734 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 568 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 302 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 660 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 660 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 641 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 742 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 682 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 839 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 842 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 816 | 4 842 | 105 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 816 | 4 842 | 105 659 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 302 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 302 | 21 302 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 302 | 21 302 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 302 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 155 | |||
UX | Autres créances clients | 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 127 | |||
VB | T. V. A. | 3 809 | |||
VP | Divers | 5 577 | |||
VC | Groupe et associés | 98 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 260 | 127 104 | 4 155 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 327 | 55 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 795 | 2 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 693 | 15 693 | ||
VW | T.V.A. | 1 594 | 1 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 071 | 6 071 | ||
VI | Groupe et associés | 15 376 | 15 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 110 | 4 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 969 | 100 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 198 | 23 761 | 3 436 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 105 | 81 897 | 18 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 155 | 4 155 | ||
BJ | TOTAL (I) | 131 459 | 105 659 | 25 800 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 320 | 320 | ||
BT | Marchandises | 3 010 | 3 010 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 427 | 427 | ||
BZ | Autres créances | 124 988 | 124 988 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 187 779 | 187 779 | ||
CF | Disponibilités | 301 265 | 301 265 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 688 | 1 688 | ||
CJ | TOTAL (II) | 619 479 | 619 479 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 938 | 105 659 | 645 279 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 800 | |||
DG | Autres réserves | 482 365 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 842 | |||
DL | TOTAL (I) | 523 008 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 302 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 302 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 376 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 327 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 154 | |||
EA | Autres dettes | 4 110 | |||
EC | TOTAL (IV) | 100 969 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 645 279 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 969 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 743 373 | 743 373 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 743 373 | 743 373 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 743 379 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 498 505 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -295 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 693 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 42 776 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 084 | |||
FY | Salaires et traitements | 123 173 | |||
FZ | Charges sociales | 22 173 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 842 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 302 | |||
GE | Autres charges | 55 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 725 278 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 101 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 734 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 568 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 302 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 660 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 660 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 641 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 742 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 682 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 839 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 842 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 816 | 4 842 | 105 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 816 | 4 842 | 105 659 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 302 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 302 | 21 302 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 302 | 21 302 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 302 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 155 | |||
UX | Autres créances clients | 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 127 | |||
VB | T. V. A. | 3 809 | |||
VP | Divers | 5 577 | |||
VC | Groupe et associés | 98 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 260 | 127 104 | 4 155 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 327 | 55 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 795 | 2 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 693 | 15 693 | ||
VW | T.V.A. | 1 594 | 1 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 071 | 6 071 | ||
VI | Groupe et associés | 15 376 | 15 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 110 | 4 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 969 | 100 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 198 | 23 761 | 3 436 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 105 | 81 897 | 18 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 155 | 4 155 | ||
BJ | TOTAL (I) | 131 459 | 105 659 | 25 800 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 320 | 320 | ||
BT | Marchandises | 3 010 | 3 010 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 427 | 427 | ||
BZ | Autres créances | 124 988 | 124 988 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 187 779 | 187 779 | ||
CF | Disponibilités | 301 265 | 301 265 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 688 | 1 688 | ||
CJ | TOTAL (II) | 619 479 | 619 479 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 938 | 105 659 | 645 279 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 800 | |||
DG | Autres réserves | 482 365 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 842 | |||
DL | TOTAL (I) | 523 008 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 302 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 302 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 376 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 327 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 154 | |||
EA | Autres dettes | 4 110 | |||
EC | TOTAL (IV) | 100 969 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 645 279 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 969 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 743 373 | 743 373 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 743 373 | 743 373 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 743 379 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 498 505 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -295 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 693 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 42 776 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 084 | |||
FY | Salaires et traitements | 123 173 | |||
FZ | Charges sociales | 22 173 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 842 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 302 | |||
GE | Autres charges | 55 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 725 278 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 101 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 734 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 568 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 302 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 660 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 660 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 641 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 742 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 682 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 839 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 842 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 816 | 4 842 | 105 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 816 | 4 842 | 105 659 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 302 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 302 | 21 302 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 302 | 21 302 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 302 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 155 | |||
UX | Autres créances clients | 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 127 | |||
VB | T. V. A. | 3 809 | |||
VP | Divers | 5 577 | |||
VC | Groupe et associés | 98 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 260 | 127 104 | 4 155 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 327 | 55 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 795 | 2 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 693 | 15 693 | ||
VW | T.V.A. | 1 594 | 1 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 071 | 6 071 | ||
VI | Groupe et associés | 15 376 | 15 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 110 | 4 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 969 | 100 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 198 | 23 761 | 3 436 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 105 | 81 897 | 18 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 155 | 4 155 | ||
BJ | TOTAL (I) | 131 459 | 105 659 | 25 800 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 320 | 320 | ||
BT | Marchandises | 3 010 | 3 010 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 427 | 427 | ||
BZ | Autres créances | 124 988 | 124 988 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 187 779 | 187 779 | ||
CF | Disponibilités | 301 265 | 301 265 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 688 | 1 688 | ||
CJ | TOTAL (II) | 619 479 | 619 479 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 938 | 105 659 | 645 279 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 800 | |||
DG | Autres réserves | 482 365 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 842 | |||
DL | TOTAL (I) | 523 008 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 302 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 302 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 376 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 327 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 154 | |||
EA | Autres dettes | 4 110 | |||
EC | TOTAL (IV) | 100 969 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 645 279 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 969 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 743 373 | 743 373 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 743 373 | 743 373 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 743 379 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 498 505 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -295 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 693 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 42 776 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 084 | |||
FY | Salaires et traitements | 123 173 | |||
FZ | Charges sociales | 22 173 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 842 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 302 | |||
GE | Autres charges | 55 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 725 278 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 101 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 734 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 568 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 302 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 660 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 660 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 641 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 742 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 682 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 839 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 842 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 816 | 4 842 | 105 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 816 | 4 842 | 105 659 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 302 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 302 | 21 302 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 302 | 21 302 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 302 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 155 | |||
UX | Autres créances clients | 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 127 | |||
VB | T. V. A. | 3 809 | |||
VP | Divers | 5 577 | |||
VC | Groupe et associés | 98 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 260 | 127 104 | 4 155 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 327 | 55 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 795 | 2 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 693 | 15 693 | ||
VW | T.V.A. | 1 594 | 1 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 071 | 6 071 | ||
VI | Groupe et associés | 15 376 | 15 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 110 | 4 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 969 | 100 969 |