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de Chaville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 545 | 1 545 | 1 545 | |
AH | Fonds commercial | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
AP | Constructions | 31 465 | 16 651 | 14 814 | 19 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 200 | 51 200 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 730 | 32 253 | 18 477 | 23 367 |
BH | Autres immobilisations financières | 351 | 351 | 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 335 292 | 100 104 | 1 235 188 | 1 244 326 |
BT | Marchandises | 159 512 | 159 512 | 159 614 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 001 | 2 001 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 95 566 | 95 566 | 91 704 | |
BZ | Autres créances | 89 195 | 89 195 | 45 295 | |
CF | Disponibilités | 289 690 | 289 690 | 277 346 | |
CH | Charges constatées d’avance | 985 | 985 | 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 636 949 | 636 949 | 574 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 242 | 100 104 | 1 872 138 | 1 818 897 |
CP | Parts à moins d’un an | 351 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 956 000 | 784 000 | ||
DH | Report à nouveau | 830 | 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 803 | 172 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 027 | 1 044 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 198 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 198 900 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 953 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 784 | 504 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 029 | 160 652 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 851 | 84 144 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 402 | 18 625 | ||
EA | Autres dettes | 6 145 | 5 606 | ||
EC | TOTAL (IV) | 668 210 | 774 067 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 138 | 1 818 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 081 | 360 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 140 225 | 1 140 225 | 1 297 528 | |
FG | Production vendue services | 5 844 | 5 844 | 4 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 146 070 | 1 146 070 | 1 301 572 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 876 | 6 814 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 152 950 | 1 310 490 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 735 675 | 790 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 102 | 17 715 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 69 207 | 71 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 512 | 9 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 973 | 110 123 | ||
FZ | Charges sociales | 39 311 | 35 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 298 | 8 341 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 198 900 | |||
GE | Autres charges | 1 | 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 175 993 | 1 044 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 043 | 266 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 | 491 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 | 491 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 945 | 19 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 945 | 19 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 608 | -19 453 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 651 | 246 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 887 | 1 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887 | 1 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 752 | -1 569 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 72 701 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 422 | 1 310 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 225 | 1 138 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -39 803 | 172 659 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 876 | 6 814 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 138 | 29 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 806 | 9 298 | 100 104 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 806 | 9 298 | 100 104 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 198 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 198 900 | 198 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 198 900 | 198 900 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 351 | 351 | ||
UX | Autres créances clients | 95 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 032 | |||
VB | T. V. A. | 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 098 | 186 098 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 784 | 93 655 | 320 129 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 851 | 104 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 008 | 11 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 832 | 11 832 | ||
VW | T.V.A. | 4 561 | 4 561 | ||
VI | Groupe et associés | 116 029 | 116 029 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 145 | 6 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 210 | 348 081 | 320 129 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 545 | 1 545 | 1 545 | |
AH | Fonds commercial | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
AP | Constructions | 31 465 | 16 651 | 14 814 | 19 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 200 | 51 200 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 730 | 32 253 | 18 477 | 23 367 |
BH | Autres immobilisations financières | 351 | 351 | 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 335 292 | 100 104 | 1 235 188 | 1 244 326 |
BT | Marchandises | 159 512 | 159 512 | 159 614 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 001 | 2 001 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 95 566 | 95 566 | 91 704 | |
BZ | Autres créances | 89 195 | 89 195 | 45 295 | |
CF | Disponibilités | 289 690 | 289 690 | 277 346 | |
CH | Charges constatées d’avance | 985 | 985 | 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 636 949 | 636 949 | 574 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 242 | 100 104 | 1 872 138 | 1 818 897 |
CP | Parts à moins d’un an | 351 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 956 000 | 784 000 | ||
DH | Report à nouveau | 830 | 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 803 | 172 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 027 | 1 044 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 198 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 198 900 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 953 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 784 | 504 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 029 | 160 652 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 851 | 84 144 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 402 | 18 625 | ||
EA | Autres dettes | 6 145 | 5 606 | ||
EC | TOTAL (IV) | 668 210 | 774 067 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 138 | 1 818 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 081 | 360 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 140 225 | 1 140 225 | 1 297 528 | |
FG | Production vendue services | 5 844 | 5 844 | 4 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 146 070 | 1 146 070 | 1 301 572 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 876 | 6 814 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 152 950 | 1 310 490 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 735 675 | 790 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 102 | 17 715 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 69 207 | 71 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 512 | 9 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 973 | 110 123 | ||
FZ | Charges sociales | 39 311 | 35 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 298 | 8 341 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 198 900 | |||
GE | Autres charges | 1 | 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 175 993 | 1 044 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 043 | 266 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 | 491 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 | 491 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 945 | 19 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 945 | 19 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 608 | -19 453 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 651 | 246 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 887 | 1 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887 | 1 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 752 | -1 569 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 72 701 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 422 | 1 310 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 225 | 1 138 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -39 803 | 172 659 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 876 | 6 814 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 138 | 29 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 806 | 9 298 | 100 104 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 806 | 9 298 | 100 104 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 198 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 198 900 | 198 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 198 900 | 198 900 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 351 | 351 | ||
UX | Autres créances clients | 95 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 032 | |||
VB | T. V. A. | 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 098 | 186 098 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 784 | 93 655 | 320 129 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 851 | 104 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 008 | 11 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 832 | 11 832 | ||
VW | T.V.A. | 4 561 | 4 561 | ||
VI | Groupe et associés | 116 029 | 116 029 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 145 | 6 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 210 | 348 081 | 320 129 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 545 | 1 545 | 1 545 | |
AH | Fonds commercial | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
AP | Constructions | 31 465 | 16 651 | 14 814 | 19 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 200 | 51 200 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 730 | 32 253 | 18 477 | 23 367 |
BH | Autres immobilisations financières | 351 | 351 | 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 335 292 | 100 104 | 1 235 188 | 1 244 326 |
BT | Marchandises | 159 512 | 159 512 | 159 614 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 001 | 2 001 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 95 566 | 95 566 | 91 704 | |
BZ | Autres créances | 89 195 | 89 195 | 45 295 | |
CF | Disponibilités | 289 690 | 289 690 | 277 346 | |
CH | Charges constatées d’avance | 985 | 985 | 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 636 949 | 636 949 | 574 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 242 | 100 104 | 1 872 138 | 1 818 897 |
CP | Parts à moins d’un an | 351 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 956 000 | 784 000 | ||
DH | Report à nouveau | 830 | 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 803 | 172 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 027 | 1 044 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 198 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 198 900 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 953 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 784 | 504 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 029 | 160 652 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 851 | 84 144 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 402 | 18 625 | ||
EA | Autres dettes | 6 145 | 5 606 | ||
EC | TOTAL (IV) | 668 210 | 774 067 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 138 | 1 818 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 081 | 360 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 140 225 | 1 140 225 | 1 297 528 | |
FG | Production vendue services | 5 844 | 5 844 | 4 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 146 070 | 1 146 070 | 1 301 572 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 876 | 6 814 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 152 950 | 1 310 490 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 735 675 | 790 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 102 | 17 715 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 69 207 | 71 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 512 | 9 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 973 | 110 123 | ||
FZ | Charges sociales | 39 311 | 35 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 298 | 8 341 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 198 900 | |||
GE | Autres charges | 1 | 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 175 993 | 1 044 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 043 | 266 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 | 491 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 | 491 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 945 | 19 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 945 | 19 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 608 | -19 453 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 651 | 246 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 887 | 1 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887 | 1 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 752 | -1 569 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 72 701 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 422 | 1 310 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 225 | 1 138 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -39 803 | 172 659 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 876 | 6 814 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 138 | 29 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 806 | 9 298 | 100 104 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 806 | 9 298 | 100 104 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 198 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 198 900 | 198 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 198 900 | 198 900 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 351 | 351 | ||
UX | Autres créances clients | 95 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 032 | |||
VB | T. V. A. | 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 098 | 186 098 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 784 | 93 655 | 320 129 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 851 | 104 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 008 | 11 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 832 | 11 832 | ||
VW | T.V.A. | 4 561 | 4 561 | ||
VI | Groupe et associés | 116 029 | 116 029 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 145 | 6 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 210 | 348 081 | 320 129 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 545 | 1 545 | 1 545 | |
AH | Fonds commercial | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
AP | Constructions | 31 465 | 16 651 | 14 814 | 19 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 200 | 51 200 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 730 | 32 253 | 18 477 | 23 367 |
BH | Autres immobilisations financières | 351 | 351 | 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 335 292 | 100 104 | 1 235 188 | 1 244 326 |
BT | Marchandises | 159 512 | 159 512 | 159 614 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 001 | 2 001 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 95 566 | 95 566 | 91 704 | |
BZ | Autres créances | 89 195 | 89 195 | 45 295 | |
CF | Disponibilités | 289 690 | 289 690 | 277 346 | |
CH | Charges constatées d’avance | 985 | 985 | 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 636 949 | 636 949 | 574 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 242 | 100 104 | 1 872 138 | 1 818 897 |
CP | Parts à moins d’un an | 351 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 956 000 | 784 000 | ||
DH | Report à nouveau | 830 | 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 803 | 172 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 027 | 1 044 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 198 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 198 900 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 953 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 784 | 504 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 029 | 160 652 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 851 | 84 144 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 402 | 18 625 | ||
EA | Autres dettes | 6 145 | 5 606 | ||
EC | TOTAL (IV) | 668 210 | 774 067 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 138 | 1 818 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 081 | 360 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 140 225 | 1 140 225 | 1 297 528 | |
FG | Production vendue services | 5 844 | 5 844 | 4 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 146 070 | 1 146 070 | 1 301 572 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 876 | 6 814 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 152 950 | 1 310 490 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 735 675 | 790 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 102 | 17 715 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 69 207 | 71 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 512 | 9 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 973 | 110 123 | ||
FZ | Charges sociales | 39 311 | 35 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 298 | 8 341 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 198 900 | |||
GE | Autres charges | 1 | 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 175 993 | 1 044 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 043 | 266 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 | 491 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 | 491 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 945 | 19 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 945 | 19 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 608 | -19 453 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 651 | 246 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 887 | 1 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887 | 1 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 752 | -1 569 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 72 701 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 422 | 1 310 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 225 | 1 138 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -39 803 | 172 659 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 876 | 6 814 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 138 | 29 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 806 | 9 298 | 100 104 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 806 | 9 298 | 100 104 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 198 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 198 900 | 198 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 198 900 | 198 900 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 351 | 351 | ||
UX | Autres créances clients | 95 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 032 | |||
VB | T. V. A. | 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 098 | 186 098 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 784 | 93 655 | 320 129 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 851 | 104 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 008 | 11 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 832 | 11 832 | ||
VW | T.V.A. | 4 561 | 4 561 | ||
VI | Groupe et associés | 116 029 | 116 029 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 145 | 6 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 210 | 348 081 | 320 129 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 545 | 1 545 | 1 545 | |
AH | Fonds commercial | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
AP | Constructions | 31 465 | 16 651 | 14 814 | 19 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 200 | 51 200 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 730 | 32 253 | 18 477 | 23 367 |
BH | Autres immobilisations financières | 351 | 351 | 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 335 292 | 100 104 | 1 235 188 | 1 244 326 |
BT | Marchandises | 159 512 | 159 512 | 159 614 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 001 | 2 001 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 95 566 | 95 566 | 91 704 | |
BZ | Autres créances | 89 195 | 89 195 | 45 295 | |
CF | Disponibilités | 289 690 | 289 690 | 277 346 | |
CH | Charges constatées d’avance | 985 | 985 | 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 636 949 | 636 949 | 574 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 242 | 100 104 | 1 872 138 | 1 818 897 |
CP | Parts à moins d’un an | 351 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 956 000 | 784 000 | ||
DH | Report à nouveau | 830 | 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 803 | 172 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 027 | 1 044 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 198 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 198 900 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 953 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 784 | 504 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 029 | 160 652 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 851 | 84 144 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 402 | 18 625 | ||
EA | Autres dettes | 6 145 | 5 606 | ||
EC | TOTAL (IV) | 668 210 | 774 067 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 138 | 1 818 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 081 | 360 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 140 225 | 1 140 225 | 1 297 528 | |
FG | Production vendue services | 5 844 | 5 844 | 4 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 146 070 | 1 146 070 | 1 301 572 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 876 | 6 814 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 152 950 | 1 310 490 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 735 675 | 790 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 102 | 17 715 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 69 207 | 71 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 512 | 9 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 973 | 110 123 | ||
FZ | Charges sociales | 39 311 | 35 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 298 | 8 341 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 198 900 | |||
GE | Autres charges | 1 | 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 175 993 | 1 044 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 043 | 266 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 | 491 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 | 491 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 945 | 19 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 945 | 19 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 608 | -19 453 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 651 | 246 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 887 | 1 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887 | 1 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 752 | -1 569 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 72 701 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 422 | 1 310 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 225 | 1 138 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -39 803 | 172 659 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 876 | 6 814 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 138 | 29 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 806 | 9 298 | 100 104 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 806 | 9 298 | 100 104 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 198 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 198 900 | 198 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 198 900 | 198 900 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 351 | 351 | ||
UX | Autres créances clients | 95 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 032 | |||
VB | T. V. A. | 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 098 | 186 098 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 784 | 93 655 | 320 129 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 851 | 104 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 008 | 11 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 832 | 11 832 | ||
VW | T.V.A. | 4 561 | 4 561 | ||
VI | Groupe et associés | 116 029 | 116 029 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 145 | 6 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 210 | 348 081 | 320 129 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 545 | 1 545 | 1 545 | |
AH | Fonds commercial | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
AP | Constructions | 31 465 | 16 651 | 14 814 | 19 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 200 | 51 200 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 730 | 32 253 | 18 477 | 23 367 |
BH | Autres immobilisations financières | 351 | 351 | 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 335 292 | 100 104 | 1 235 188 | 1 244 326 |
BT | Marchandises | 159 512 | 159 512 | 159 614 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 001 | 2 001 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 95 566 | 95 566 | 91 704 | |
BZ | Autres créances | 89 195 | 89 195 | 45 295 | |
CF | Disponibilités | 289 690 | 289 690 | 277 346 | |
CH | Charges constatées d’avance | 985 | 985 | 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 636 949 | 636 949 | 574 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 242 | 100 104 | 1 872 138 | 1 818 897 |
CP | Parts à moins d’un an | 351 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 956 000 | 784 000 | ||
DH | Report à nouveau | 830 | 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 803 | 172 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 027 | 1 044 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 198 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 198 900 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 953 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 784 | 504 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 029 | 160 652 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 851 | 84 144 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 402 | 18 625 | ||
EA | Autres dettes | 6 145 | 5 606 | ||
EC | TOTAL (IV) | 668 210 | 774 067 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 138 | 1 818 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 081 | 360 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 140 225 | 1 140 225 | 1 297 528 | |
FG | Production vendue services | 5 844 | 5 844 | 4 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 146 070 | 1 146 070 | 1 301 572 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 876 | 6 814 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 152 950 | 1 310 490 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 735 675 | 790 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 102 | 17 715 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 69 207 | 71 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 512 | 9 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 973 | 110 123 | ||
FZ | Charges sociales | 39 311 | 35 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 298 | 8 341 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 198 900 | |||
GE | Autres charges | 1 | 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 175 993 | 1 044 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 043 | 266 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 | 491 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 | 491 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 945 | 19 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 945 | 19 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 608 | -19 453 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 651 | 246 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 887 | 1 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887 | 1 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 752 | -1 569 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 72 701 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 422 | 1 310 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 225 | 1 138 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -39 803 | 172 659 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 876 | 6 814 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 138 | 29 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 806 | 9 298 | 100 104 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 806 | 9 298 | 100 104 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 198 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 198 900 | 198 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 198 900 | 198 900 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 198 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 351 | 351 | ||
UX | Autres créances clients | 95 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 032 | |||
VB | T. V. A. | 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 098 | 186 098 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 784 | 93 655 | 320 129 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 851 | 104 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 008 | 11 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 832 | 11 832 | ||
VW | T.V.A. | 4 561 | 4 561 | ||
VI | Groupe et associés | 116 029 | 116 029 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 145 | 6 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 210 | 348 081 | 320 129 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 303 |