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d'Estialescq
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 502 | 5 502 | ||
AH | Fonds commercial | 233 300 | 233 300 | 233 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 004 | 6 820 | 1 184 | 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 205 | 19 591 | 9 614 | 13 361 |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 198 | 198 | 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 209 | 31 913 | 269 296 | 247 698 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 045 | 1 045 | 30 678 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 744 | 43 744 | 28 159 | |
BZ | Autres créances | 71 676 | 71 676 | 62 334 | |
CF | Disponibilités | 82 368 | 82 368 | 86 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 516 | 1 516 | 1 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 200 348 | 200 348 | 209 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 557 | 31 913 | 469 645 | 457 158 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 182 767 | 148 029 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 811 | 94 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 385 579 | 374 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 389 | 14 084 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 | 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 977 | 18 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 607 | 7 633 | ||
EA | Autres dettes | 21 058 | 42 181 | ||
EC | TOTAL (IV) | 84 066 | 82 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 469 645 | 457 158 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 934 | 73 812 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 36 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 729 400 | 729 400 | 679 115 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 729 400 | 729 400 | 679 115 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 358 | 215 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 243 | 2 660 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 734 006 | 682 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 336 | 59 093 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 633 | -13 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 114 450 | 101 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 117 | 19 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 001 | 279 641 | ||
FZ | Charges sociales | 99 293 | 87 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 944 | 11 963 | ||
GE | Autres charges | 22 | 3 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 637 795 | 550 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 211 | 131 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 527 | 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 527 | 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 851 | 993 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 851 | 1 001 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -324 | -473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 886 | 131 388 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345 | 131 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 345 | 131 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 | 131 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 945 | 36 731 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 878 | 682 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 066 | 587 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 811 | 94 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 502 | 5 502 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 990 | 6 851 | 2 429 | 26 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 491 | 6 851 | 2 429 | 31 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 502 | 5 502 | ||
AH | Fonds commercial | 233 300 | 233 300 | 233 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 004 | 6 820 | 1 184 | 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 205 | 19 591 | 9 614 | 13 361 |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 198 | 198 | 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 209 | 31 913 | 269 296 | 247 698 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 045 | 1 045 | 30 678 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 744 | 43 744 | 28 159 | |
BZ | Autres créances | 71 676 | 71 676 | 62 334 | |
CF | Disponibilités | 82 368 | 82 368 | 86 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 516 | 1 516 | 1 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 200 348 | 200 348 | 209 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 557 | 31 913 | 469 645 | 457 158 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 182 767 | 148 029 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 811 | 94 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 385 579 | 374 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 389 | 14 084 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 | 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 977 | 18 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 607 | 7 633 | ||
EA | Autres dettes | 21 058 | 42 181 | ||
EC | TOTAL (IV) | 84 066 | 82 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 469 645 | 457 158 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 934 | 73 812 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 36 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 729 400 | 729 400 | 679 115 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 729 400 | 729 400 | 679 115 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 358 | 215 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 243 | 2 660 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 734 006 | 682 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 336 | 59 093 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 633 | -13 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 114 450 | 101 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 117 | 19 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 001 | 279 641 | ||
FZ | Charges sociales | 99 293 | 87 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 944 | 11 963 | ||
GE | Autres charges | 22 | 3 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 637 795 | 550 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 211 | 131 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 527 | 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 527 | 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 851 | 993 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 851 | 1 001 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -324 | -473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 886 | 131 388 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345 | 131 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 345 | 131 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 | 131 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 945 | 36 731 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 878 | 682 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 066 | 587 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 811 | 94 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 502 | 5 502 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 990 | 6 851 | 2 429 | 26 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 491 | 6 851 | 2 429 | 31 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 502 | 5 502 | ||
AH | Fonds commercial | 233 300 | 233 300 | 233 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 004 | 6 820 | 1 184 | 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 205 | 19 591 | 9 614 | 13 361 |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 198 | 198 | 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 209 | 31 913 | 269 296 | 247 698 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 045 | 1 045 | 30 678 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 744 | 43 744 | 28 159 | |
BZ | Autres créances | 71 676 | 71 676 | 62 334 | |
CF | Disponibilités | 82 368 | 82 368 | 86 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 516 | 1 516 | 1 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 200 348 | 200 348 | 209 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 557 | 31 913 | 469 645 | 457 158 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 182 767 | 148 029 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 811 | 94 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 385 579 | 374 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 389 | 14 084 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 | 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 977 | 18 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 607 | 7 633 | ||
EA | Autres dettes | 21 058 | 42 181 | ||
EC | TOTAL (IV) | 84 066 | 82 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 469 645 | 457 158 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 934 | 73 812 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 36 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 729 400 | 729 400 | 679 115 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 729 400 | 729 400 | 679 115 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 358 | 215 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 243 | 2 660 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 734 006 | 682 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 336 | 59 093 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 633 | -13 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 114 450 | 101 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 117 | 19 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 001 | 279 641 | ||
FZ | Charges sociales | 99 293 | 87 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 944 | 11 963 | ||
GE | Autres charges | 22 | 3 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 637 795 | 550 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 211 | 131 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 527 | 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 527 | 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 851 | 993 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 851 | 1 001 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -324 | -473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 886 | 131 388 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345 | 131 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 345 | 131 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 | 131 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 945 | 36 731 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 878 | 682 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 066 | 587 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 811 | 94 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 502 | 5 502 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 990 | 6 851 | 2 429 | 26 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 491 | 6 851 | 2 429 | 31 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 502 | 5 502 | ||
AH | Fonds commercial | 233 300 | 233 300 | 233 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 004 | 6 820 | 1 184 | 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 205 | 19 591 | 9 614 | 13 361 |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 198 | 198 | 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 209 | 31 913 | 269 296 | 247 698 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 045 | 1 045 | 30 678 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 744 | 43 744 | 28 159 | |
BZ | Autres créances | 71 676 | 71 676 | 62 334 | |
CF | Disponibilités | 82 368 | 82 368 | 86 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 516 | 1 516 | 1 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 200 348 | 200 348 | 209 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 557 | 31 913 | 469 645 | 457 158 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 182 767 | 148 029 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 811 | 94 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 385 579 | 374 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 389 | 14 084 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 | 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 977 | 18 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 607 | 7 633 | ||
EA | Autres dettes | 21 058 | 42 181 | ||
EC | TOTAL (IV) | 84 066 | 82 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 469 645 | 457 158 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 934 | 73 812 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 36 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 729 400 | 729 400 | 679 115 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 729 400 | 729 400 | 679 115 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 358 | 215 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 243 | 2 660 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 734 006 | 682 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 336 | 59 093 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 633 | -13 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 114 450 | 101 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 117 | 19 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 001 | 279 641 | ||
FZ | Charges sociales | 99 293 | 87 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 944 | 11 963 | ||
GE | Autres charges | 22 | 3 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 637 795 | 550 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 211 | 131 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 527 | 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 527 | 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 851 | 993 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 851 | 1 001 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -324 | -473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 886 | 131 388 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345 | 131 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 345 | 131 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 | 131 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 945 | 36 731 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 878 | 682 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 066 | 587 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 811 | 94 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 502 | 5 502 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 990 | 6 851 | 2 429 | 26 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 491 | 6 851 | 2 429 | 31 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 502 | 5 502 | ||
AH | Fonds commercial | 233 300 | 233 300 | 233 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 004 | 6 820 | 1 184 | 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 205 | 19 591 | 9 614 | 13 361 |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 198 | 198 | 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 209 | 31 913 | 269 296 | 247 698 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 045 | 1 045 | 30 678 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 744 | 43 744 | 28 159 | |
BZ | Autres créances | 71 676 | 71 676 | 62 334 | |
CF | Disponibilités | 82 368 | 82 368 | 86 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 516 | 1 516 | 1 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 200 348 | 200 348 | 209 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 557 | 31 913 | 469 645 | 457 158 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 182 767 | 148 029 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 811 | 94 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 385 579 | 374 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 389 | 14 084 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 | 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 977 | 18 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 607 | 7 633 | ||
EA | Autres dettes | 21 058 | 42 181 | ||
EC | TOTAL (IV) | 84 066 | 82 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 469 645 | 457 158 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 934 | 73 812 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 36 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 729 400 | 729 400 | 679 115 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 729 400 | 729 400 | 679 115 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 358 | 215 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 243 | 2 660 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 734 006 | 682 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 336 | 59 093 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 633 | -13 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 114 450 | 101 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 117 | 19 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 001 | 279 641 | ||
FZ | Charges sociales | 99 293 | 87 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 944 | 11 963 | ||
GE | Autres charges | 22 | 3 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 637 795 | 550 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 211 | 131 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 527 | 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 527 | 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 851 | 993 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 851 | 1 001 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -324 | -473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 886 | 131 388 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345 | 131 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 345 | 131 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 | 131 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 945 | 36 731 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 878 | 682 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 066 | 587 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 811 | 94 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 502 | 5 502 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 990 | 6 851 | 2 429 | 26 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 491 | 6 851 | 2 429 | 31 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 502 | 5 502 | ||
AH | Fonds commercial | 233 300 | 233 300 | 233 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 004 | 6 820 | 1 184 | 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 205 | 19 591 | 9 614 | 13 361 |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 198 | 198 | 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 209 | 31 913 | 269 296 | 247 698 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 045 | 1 045 | 30 678 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 744 | 43 744 | 28 159 | |
BZ | Autres créances | 71 676 | 71 676 | 62 334 | |
CF | Disponibilités | 82 368 | 82 368 | 86 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 516 | 1 516 | 1 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 200 348 | 200 348 | 209 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 557 | 31 913 | 469 645 | 457 158 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 182 767 | 148 029 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 811 | 94 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 385 579 | 374 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 389 | 14 084 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 | 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 977 | 18 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 607 | 7 633 | ||
EA | Autres dettes | 21 058 | 42 181 | ||
EC | TOTAL (IV) | 84 066 | 82 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 469 645 | 457 158 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 934 | 73 812 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 36 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 729 400 | 729 400 | 679 115 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 729 400 | 729 400 | 679 115 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 358 | 215 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 243 | 2 660 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 734 006 | 682 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 336 | 59 093 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 633 | -13 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 114 450 | 101 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 117 | 19 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 001 | 279 641 | ||
FZ | Charges sociales | 99 293 | 87 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 944 | 11 963 | ||
GE | Autres charges | 22 | 3 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 637 795 | 550 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 211 | 131 861 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 527 | 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 527 | 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 851 | 993 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 851 | 1 001 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -324 | -473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 886 | 131 388 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345 | 131 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 345 | 131 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 | 131 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 945 | 36 731 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 878 | 682 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 066 | 587 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 811 | 94 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 502 | 5 502 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 990 | 6 851 | 2 429 | 26 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 491 | 6 851 | 2 429 | 31 913 |