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de Montigny-en-Gohelle
de Montigny-en-Gohelle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 800 | 3 800 | 665 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 294 005 | 294 005 | 294 005 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 254 | 26 637 | 137 617 | 45 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 941 | 15 122 | 35 818 | 44 610 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 514 000 | 45 559 | 468 440 | 385 568 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 040 | 19 040 | 29 378 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 431 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 31 918 | 31 918 | 10 211 | |
BZ | Autres créances | 189 894 | 189 894 | 47 469 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 365 | 365 | 265 | |
CF | Disponibilités | 121 475 | 121 475 | 161 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 464 | 1 464 | 4 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 364 156 | 364 156 | 253 451 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 156 | 45 559 | 832 597 | 639 019 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 65 000 | |||
DH | Report à nouveau | 4 109 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 769 | 70 109 | ||
DL | TOTAL (I) | 228 878 | 80 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 970 | 373 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 361 | 115 663 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 045 | 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 345 | 68 853 | ||
EC | TOTAL (IV) | 603 719 | 558 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 832 597 | 639 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 800 825 | 800 825 | 512 876 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 800 825 | 800 825 | 512 876 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 873 | 6 341 | ||
FQ | Autres produits | 279 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 802 976 | 519 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 181 | 118 043 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 338 | -29 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 78 140 | 99 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 939 | 23 607 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 627 | 114 826 | ||
FZ | Charges sociales | 69 111 | 68 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 773 | 23 790 | ||
GE | Autres charges | 1 081 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 586 114 | 420 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 862 | 99 169 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 717 | 3 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 717 | 3 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 717 | -3 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 145 | 95 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 376 | 25 190 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 976 | 519 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 207 | 449 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 769 | 70 109 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 492 | 9 467 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135 | 665 | 3 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 655 | 25 108 | 4 004 | 41 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 790 | 25 773 | 4 004 | 45 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 800 | 3 800 | 665 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 294 005 | 294 005 | 294 005 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 254 | 26 637 | 137 617 | 45 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 941 | 15 122 | 35 818 | 44 610 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 514 000 | 45 559 | 468 440 | 385 568 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 040 | 19 040 | 29 378 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 431 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 31 918 | 31 918 | 10 211 | |
BZ | Autres créances | 189 894 | 189 894 | 47 469 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 365 | 365 | 265 | |
CF | Disponibilités | 121 475 | 121 475 | 161 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 464 | 1 464 | 4 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 364 156 | 364 156 | 253 451 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 156 | 45 559 | 832 597 | 639 019 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 65 000 | |||
DH | Report à nouveau | 4 109 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 769 | 70 109 | ||
DL | TOTAL (I) | 228 878 | 80 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 970 | 373 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 361 | 115 663 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 045 | 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 345 | 68 853 | ||
EC | TOTAL (IV) | 603 719 | 558 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 832 597 | 639 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 800 825 | 800 825 | 512 876 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 800 825 | 800 825 | 512 876 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 873 | 6 341 | ||
FQ | Autres produits | 279 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 802 976 | 519 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 181 | 118 043 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 338 | -29 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 78 140 | 99 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 939 | 23 607 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 627 | 114 826 | ||
FZ | Charges sociales | 69 111 | 68 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 773 | 23 790 | ||
GE | Autres charges | 1 081 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 586 114 | 420 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 862 | 99 169 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 717 | 3 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 717 | 3 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 717 | -3 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 145 | 95 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 376 | 25 190 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 976 | 519 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 207 | 449 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 769 | 70 109 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 492 | 9 467 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135 | 665 | 3 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 655 | 25 108 | 4 004 | 41 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 790 | 25 773 | 4 004 | 45 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 800 | 3 800 | 665 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 294 005 | 294 005 | 294 005 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 254 | 26 637 | 137 617 | 45 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 941 | 15 122 | 35 818 | 44 610 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 514 000 | 45 559 | 468 440 | 385 568 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 040 | 19 040 | 29 378 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 431 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 31 918 | 31 918 | 10 211 | |
BZ | Autres créances | 189 894 | 189 894 | 47 469 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 365 | 365 | 265 | |
CF | Disponibilités | 121 475 | 121 475 | 161 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 464 | 1 464 | 4 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 364 156 | 364 156 | 253 451 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 156 | 45 559 | 832 597 | 639 019 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 65 000 | |||
DH | Report à nouveau | 4 109 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 769 | 70 109 | ||
DL | TOTAL (I) | 228 878 | 80 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 970 | 373 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 361 | 115 663 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 045 | 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 345 | 68 853 | ||
EC | TOTAL (IV) | 603 719 | 558 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 832 597 | 639 019 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 800 825 | 800 825 | 512 876 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 800 825 | 800 825 | 512 876 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 873 | 6 341 | ||
FQ | Autres produits | 279 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 802 976 | 519 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 181 | 118 043 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 338 | -29 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 78 140 | 99 198 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 939 | 23 607 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 627 | 114 826 | ||
FZ | Charges sociales | 69 111 | 68 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 773 | 23 790 | ||
GE | Autres charges | 1 081 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 586 114 | 420 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 862 | 99 169 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 717 | 3 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 717 | 3 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 717 | -3 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 145 | 95 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 376 | 25 190 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 976 | 519 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 207 | 449 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 769 | 70 109 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 492 | 9 467 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135 | 665 | 3 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 655 | 25 108 | 4 004 | 41 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 790 | 25 773 | 4 004 | 45 559 |