Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 19 995 | 19 995 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 550 | 550 | ||
AP | Constructions | 269 601 | 220 435 | 49 165 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 269 | 412 503 | 141 766 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 679 | 4 679 | ||
BJ | TOTAL (I) | 849 095 | 658 163 | 190 932 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 346 | 128 346 | ||
BT | Marchandises | 4 202 | 4 202 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 480 078 | 5 448 | 474 630 | |
BZ | Autres créances | 9 019 | 9 019 | ||
CF | Disponibilités | 87 117 | 87 117 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 053 | 8 053 | ||
CJ | TOTAL (II) | 716 816 | 5 448 | 711 368 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 911 | 663 611 | 902 300 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 382 | |||
DG | Autres réserves | 26 258 | |||
DH | Report à nouveau | -39 166 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 034 | |||
DL | TOTAL (I) | 191 508 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 844 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 136 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 827 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 739 | |||
EA | Autres dettes | 242 | |||
EC | TOTAL (IV) | 710 791 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 902 300 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 674 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 304 806 | 304 806 | ||
FD | Production vendue biens | 795 119 | 795 119 | ||
FG | Production vendue services | 124 874 | 124 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 224 800 | 1 224 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 679 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 234 479 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 428 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 608 220 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -89 992 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 318 105 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 742 | |||
FY | Salaires et traitements | 35 951 | |||
FZ | Charges sociales | 14 077 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 376 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 448 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 215 317 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 162 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 651 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 651 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 650 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 512 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 129 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 784 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 823 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 607 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 611 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 576 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 034 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 194 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 995 | 19 995 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 | 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 309 | 89 376 | 50 066 | 637 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 618 854 | 89 376 | 50 066 | 658 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 679 | 5 448 | 9 679 | 5 448 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 679 | 5 448 | 9 679 | 5 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 679 | 5 448 | 9 679 | 5 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 448 | 9 679 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 172 | |||
UX | Autres créances clients | 471 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 309 | |||
VB | T. V. A. | 5 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 150 | 497 150 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 | 392 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 452 | 60 334 | 50 117 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 827 | 352 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 071 | 8 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 351 | 10 351 | ||
VW | T.V.A. | 1 258 | 1 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058 | 5 058 | ||
VI | Groupe et associés | 222 136 | 222 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 | 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 791 | 660 674 | 50 117 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 19 995 | 19 995 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 550 | 550 | ||
AP | Constructions | 269 601 | 220 435 | 49 165 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 269 | 412 503 | 141 766 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 679 | 4 679 | ||
BJ | TOTAL (I) | 849 095 | 658 163 | 190 932 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 346 | 128 346 | ||
BT | Marchandises | 4 202 | 4 202 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 480 078 | 5 448 | 474 630 | |
BZ | Autres créances | 9 019 | 9 019 | ||
CF | Disponibilités | 87 117 | 87 117 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 053 | 8 053 | ||
CJ | TOTAL (II) | 716 816 | 5 448 | 711 368 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 911 | 663 611 | 902 300 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 382 | |||
DG | Autres réserves | 26 258 | |||
DH | Report à nouveau | -39 166 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 034 | |||
DL | TOTAL (I) | 191 508 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 844 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 136 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 827 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 739 | |||
EA | Autres dettes | 242 | |||
EC | TOTAL (IV) | 710 791 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 902 300 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 674 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 304 806 | 304 806 | ||
FD | Production vendue biens | 795 119 | 795 119 | ||
FG | Production vendue services | 124 874 | 124 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 224 800 | 1 224 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 679 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 234 479 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 428 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 608 220 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -89 992 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 318 105 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 742 | |||
FY | Salaires et traitements | 35 951 | |||
FZ | Charges sociales | 14 077 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 376 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 448 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 215 317 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 162 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 651 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 651 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 650 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 512 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 129 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 784 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 823 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 607 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 611 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 576 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 034 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 194 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 995 | 19 995 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 | 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 309 | 89 376 | 50 066 | 637 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 618 854 | 89 376 | 50 066 | 658 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 679 | 5 448 | 9 679 | 5 448 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 679 | 5 448 | 9 679 | 5 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 679 | 5 448 | 9 679 | 5 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 448 | 9 679 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 172 | |||
UX | Autres créances clients | 471 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 309 | |||
VB | T. V. A. | 5 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 150 | 497 150 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 | 392 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 452 | 60 334 | 50 117 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 827 | 352 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 071 | 8 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 351 | 10 351 | ||
VW | T.V.A. | 1 258 | 1 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058 | 5 058 | ||
VI | Groupe et associés | 222 136 | 222 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 | 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 791 | 660 674 | 50 117 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 19 995 | 19 995 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 550 | 550 | ||
AP | Constructions | 269 601 | 220 435 | 49 165 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 269 | 412 503 | 141 766 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 679 | 4 679 | ||
BJ | TOTAL (I) | 849 095 | 658 163 | 190 932 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 346 | 128 346 | ||
BT | Marchandises | 4 202 | 4 202 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 480 078 | 5 448 | 474 630 | |
BZ | Autres créances | 9 019 | 9 019 | ||
CF | Disponibilités | 87 117 | 87 117 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 053 | 8 053 | ||
CJ | TOTAL (II) | 716 816 | 5 448 | 711 368 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 911 | 663 611 | 902 300 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 382 | |||
DG | Autres réserves | 26 258 | |||
DH | Report à nouveau | -39 166 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 034 | |||
DL | TOTAL (I) | 191 508 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 844 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 136 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 827 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 739 | |||
EA | Autres dettes | 242 | |||
EC | TOTAL (IV) | 710 791 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 902 300 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 674 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 304 806 | 304 806 | ||
FD | Production vendue biens | 795 119 | 795 119 | ||
FG | Production vendue services | 124 874 | 124 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 224 800 | 1 224 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 679 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 234 479 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 428 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 608 220 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -89 992 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 318 105 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 742 | |||
FY | Salaires et traitements | 35 951 | |||
FZ | Charges sociales | 14 077 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 376 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 448 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 215 317 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 162 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 651 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 651 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 650 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 512 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 129 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 784 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 823 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 607 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 611 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 576 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 034 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 194 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 995 | 19 995 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 | 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 309 | 89 376 | 50 066 | 637 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 618 854 | 89 376 | 50 066 | 658 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 679 | 5 448 | 9 679 | 5 448 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 679 | 5 448 | 9 679 | 5 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 679 | 5 448 | 9 679 | 5 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 448 | 9 679 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 172 | |||
UX | Autres créances clients | 471 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 309 | |||
VB | T. V. A. | 5 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 150 | 497 150 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 | 392 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 452 | 60 334 | 50 117 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 827 | 352 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 071 | 8 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 351 | 10 351 | ||
VW | T.V.A. | 1 258 | 1 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058 | 5 058 | ||
VI | Groupe et associés | 222 136 | 222 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 | 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 791 | 660 674 | 50 117 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 19 995 | 19 995 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 550 | 550 | ||
AP | Constructions | 269 601 | 220 435 | 49 165 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 269 | 412 503 | 141 766 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 679 | 4 679 | ||
BJ | TOTAL (I) | 849 095 | 658 163 | 190 932 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 346 | 128 346 | ||
BT | Marchandises | 4 202 | 4 202 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 480 078 | 5 448 | 474 630 | |
BZ | Autres créances | 9 019 | 9 019 | ||
CF | Disponibilités | 87 117 | 87 117 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 053 | 8 053 | ||
CJ | TOTAL (II) | 716 816 | 5 448 | 711 368 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 911 | 663 611 | 902 300 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 382 | |||
DG | Autres réserves | 26 258 | |||
DH | Report à nouveau | -39 166 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 034 | |||
DL | TOTAL (I) | 191 508 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 844 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 136 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 827 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 739 | |||
EA | Autres dettes | 242 | |||
EC | TOTAL (IV) | 710 791 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 902 300 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 674 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 304 806 | 304 806 | ||
FD | Production vendue biens | 795 119 | 795 119 | ||
FG | Production vendue services | 124 874 | 124 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 224 800 | 1 224 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 679 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 234 479 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 428 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 608 220 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -89 992 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 318 105 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 742 | |||
FY | Salaires et traitements | 35 951 | |||
FZ | Charges sociales | 14 077 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 376 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 448 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 215 317 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 162 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 651 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 651 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 650 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 512 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 129 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 784 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 823 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 607 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 611 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 576 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 034 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 194 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 995 | 19 995 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 | 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 309 | 89 376 | 50 066 | 637 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 618 854 | 89 376 | 50 066 | 658 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 679 | 5 448 | 9 679 | 5 448 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 679 | 5 448 | 9 679 | 5 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 679 | 5 448 | 9 679 | 5 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 448 | 9 679 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 172 | |||
UX | Autres créances clients | 471 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 309 | |||
VB | T. V. A. | 5 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 150 | 497 150 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 | 392 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 452 | 60 334 | 50 117 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 827 | 352 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 071 | 8 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 351 | 10 351 | ||
VW | T.V.A. | 1 258 | 1 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058 | 5 058 | ||
VI | Groupe et associés | 222 136 | 222 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 | 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 791 | 660 674 | 50 117 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 19 995 | 19 995 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 550 | 550 | ||
AP | Constructions | 269 601 | 220 435 | 49 165 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 269 | 412 503 | 141 766 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 679 | 4 679 | ||
BJ | TOTAL (I) | 849 095 | 658 163 | 190 932 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 346 | 128 346 | ||
BT | Marchandises | 4 202 | 4 202 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 480 078 | 5 448 | 474 630 | |
BZ | Autres créances | 9 019 | 9 019 | ||
CF | Disponibilités | 87 117 | 87 117 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 053 | 8 053 | ||
CJ | TOTAL (II) | 716 816 | 5 448 | 711 368 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 911 | 663 611 | 902 300 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 382 | |||
DG | Autres réserves | 26 258 | |||
DH | Report à nouveau | -39 166 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 034 | |||
DL | TOTAL (I) | 191 508 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 844 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 136 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 827 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 739 | |||
EA | Autres dettes | 242 | |||
EC | TOTAL (IV) | 710 791 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 902 300 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 674 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 304 806 | 304 806 | ||
FD | Production vendue biens | 795 119 | 795 119 | ||
FG | Production vendue services | 124 874 | 124 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 224 800 | 1 224 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 679 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 234 479 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 428 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 608 220 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -89 992 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 318 105 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 742 | |||
FY | Salaires et traitements | 35 951 | |||
FZ | Charges sociales | 14 077 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 376 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 448 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 215 317 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 162 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 651 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 651 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 650 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 512 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 129 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 784 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 823 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 607 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 611 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 576 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 034 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 194 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 995 | 19 995 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 | 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 309 | 89 376 | 50 066 | 637 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 618 854 | 89 376 | 50 066 | 658 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 679 | 5 448 | 9 679 | 5 448 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 679 | 5 448 | 9 679 | 5 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 679 | 5 448 | 9 679 | 5 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 448 | 9 679 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 172 | |||
UX | Autres créances clients | 471 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 309 | |||
VB | T. V. A. | 5 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 150 | 497 150 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 | 392 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 452 | 60 334 | 50 117 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 827 | 352 827 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 071 | 8 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 351 | 10 351 | ||
VW | T.V.A. | 1 258 | 1 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058 | 5 058 | ||
VI | Groupe et associés | 222 136 | 222 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 | 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 791 | 660 674 | 50 117 |