Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 28 500 | 21 603 | 6 897 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 375 | 109 001 | 1 374 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 7 622 | 68 602 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 423 | 187 995 | 172 428 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 144 602 | 908 543 | 236 059 | |
CU | Autres participations | 15 239 | 15 239 | ||
BF | Prêts | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 70 011 | 70 011 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 305 375 | 1 234 765 | 2 070 610 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 662 230 | 17 941 | 644 289 | |
BT | Marchandises | 454 134 | 35 379 | 418 755 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 261 117 | 9 823 | 3 251 294 | |
BZ | Autres créances | 425 826 | 425 826 | ||
CF | Disponibilités | 1 439 072 | 1 439 072 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 564 | 45 564 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 287 944 | 63 143 | 6 224 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 593 319 | 1 297 908 | 8 295 411 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DH | Report à nouveau | 788 828 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 066 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 141 894 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 505 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 655 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 829 677 | |||
EA | Autres dettes | 2 081 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 093 517 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 295 411 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 685 697 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 416 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 481 028 | 1 845 322 | 8 326 350 | |
FD | Production vendue biens | 3 845 613 | 4 100 986 | 7 946 599 | |
FG | Production vendue services | 135 614 | 1 067 | 136 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 462 254 | 5 947 374 | 16 409 629 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 350 | |||
FQ | Autres produits | 1 126 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 586 105 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 888 404 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -195 717 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 881 763 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 095 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 488 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 243 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 009 698 | |||
FZ | Charges sociales | 935 979 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 474 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 768 | |||
GE | Autres charges | 4 155 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 450 612 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 135 493 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 581 | |||
GN | Différences positives de change | 3 572 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 152 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 663 | |||
GS | Différences négatives de change | 810 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 473 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 679 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 158 172 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 607 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 423 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 059 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 013 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 410 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 834 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 337 683 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 659 681 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 956 615 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 703 066 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 103 728 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 846 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 861 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 903 | 5 700 | 21 603 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 287 | 10 336 | 116 623 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 308 | 119 438 | 16 207 | 1 096 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 498 | 135 474 | 16 207 | 1 234 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 70 622 | 53 320 | 70 622 | 53 320 |
6T | Sur comptes clients | 8 374 | 1 449 | 9 823 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 996 | 54 768 | 70 622 | 63 143 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 996 | 54 768 | 70 622 | 123 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 768 | 70 622 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 500 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 70 011 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 567 | |||
UX | Autres créances clients | 3 249 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 362 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 767 | |||
VB | T. V. A. | 33 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 302 519 | 3 732 508 | 1 570 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 416 | 3 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 089 | 475 269 | 407 821 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 295 655 | 1 295 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 099 | 370 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 807 | 378 807 | ||
VW | T.V.A. | 69 980 | 69 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 792 | 10 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081 680 | 2 081 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 093 517 | 4 685 697 | 407 821 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 28 500 | 21 603 | 6 897 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 375 | 109 001 | 1 374 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 7 622 | 68 602 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 423 | 187 995 | 172 428 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 144 602 | 908 543 | 236 059 | |
CU | Autres participations | 15 239 | 15 239 | ||
BF | Prêts | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 70 011 | 70 011 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 305 375 | 1 234 765 | 2 070 610 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 662 230 | 17 941 | 644 289 | |
BT | Marchandises | 454 134 | 35 379 | 418 755 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 261 117 | 9 823 | 3 251 294 | |
BZ | Autres créances | 425 826 | 425 826 | ||
CF | Disponibilités | 1 439 072 | 1 439 072 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 564 | 45 564 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 287 944 | 63 143 | 6 224 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 593 319 | 1 297 908 | 8 295 411 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DH | Report à nouveau | 788 828 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 066 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 141 894 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 505 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 655 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 829 677 | |||
EA | Autres dettes | 2 081 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 093 517 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 295 411 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 685 697 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 416 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 481 028 | 1 845 322 | 8 326 350 | |
FD | Production vendue biens | 3 845 613 | 4 100 986 | 7 946 599 | |
FG | Production vendue services | 135 614 | 1 067 | 136 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 462 254 | 5 947 374 | 16 409 629 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 350 | |||
FQ | Autres produits | 1 126 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 586 105 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 888 404 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -195 717 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 881 763 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 095 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 488 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 243 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 009 698 | |||
FZ | Charges sociales | 935 979 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 474 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 768 | |||
GE | Autres charges | 4 155 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 450 612 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 135 493 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 581 | |||
GN | Différences positives de change | 3 572 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 152 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 663 | |||
GS | Différences négatives de change | 810 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 473 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 679 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 158 172 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 607 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 423 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 059 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 013 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 410 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 834 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 337 683 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 659 681 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 956 615 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 703 066 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 103 728 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 846 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 861 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 903 | 5 700 | 21 603 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 287 | 10 336 | 116 623 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 308 | 119 438 | 16 207 | 1 096 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 498 | 135 474 | 16 207 | 1 234 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 70 622 | 53 320 | 70 622 | 53 320 |
6T | Sur comptes clients | 8 374 | 1 449 | 9 823 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 996 | 54 768 | 70 622 | 63 143 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 996 | 54 768 | 70 622 | 123 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 768 | 70 622 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 500 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 70 011 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 567 | |||
UX | Autres créances clients | 3 249 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 362 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 767 | |||
VB | T. V. A. | 33 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 302 519 | 3 732 508 | 1 570 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 416 | 3 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 089 | 475 269 | 407 821 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 295 655 | 1 295 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 099 | 370 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 807 | 378 807 | ||
VW | T.V.A. | 69 980 | 69 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 792 | 10 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081 680 | 2 081 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 093 517 | 4 685 697 | 407 821 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 28 500 | 21 603 | 6 897 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 375 | 109 001 | 1 374 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 7 622 | 68 602 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 423 | 187 995 | 172 428 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 144 602 | 908 543 | 236 059 | |
CU | Autres participations | 15 239 | 15 239 | ||
BF | Prêts | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 70 011 | 70 011 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 305 375 | 1 234 765 | 2 070 610 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 662 230 | 17 941 | 644 289 | |
BT | Marchandises | 454 134 | 35 379 | 418 755 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 261 117 | 9 823 | 3 251 294 | |
BZ | Autres créances | 425 826 | 425 826 | ||
CF | Disponibilités | 1 439 072 | 1 439 072 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 564 | 45 564 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 287 944 | 63 143 | 6 224 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 593 319 | 1 297 908 | 8 295 411 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DH | Report à nouveau | 788 828 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 066 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 141 894 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 505 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 655 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 829 677 | |||
EA | Autres dettes | 2 081 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 093 517 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 295 411 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 685 697 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 416 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 481 028 | 1 845 322 | 8 326 350 | |
FD | Production vendue biens | 3 845 613 | 4 100 986 | 7 946 599 | |
FG | Production vendue services | 135 614 | 1 067 | 136 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 462 254 | 5 947 374 | 16 409 629 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 350 | |||
FQ | Autres produits | 1 126 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 586 105 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 888 404 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -195 717 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 881 763 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 095 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 488 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 243 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 009 698 | |||
FZ | Charges sociales | 935 979 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 474 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 768 | |||
GE | Autres charges | 4 155 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 450 612 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 135 493 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 581 | |||
GN | Différences positives de change | 3 572 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 152 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 663 | |||
GS | Différences négatives de change | 810 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 473 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 679 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 158 172 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 607 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 423 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 059 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 013 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 410 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 834 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 337 683 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 659 681 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 956 615 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 703 066 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 103 728 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 846 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 861 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 903 | 5 700 | 21 603 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 287 | 10 336 | 116 623 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 308 | 119 438 | 16 207 | 1 096 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 498 | 135 474 | 16 207 | 1 234 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 70 622 | 53 320 | 70 622 | 53 320 |
6T | Sur comptes clients | 8 374 | 1 449 | 9 823 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 996 | 54 768 | 70 622 | 63 143 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 996 | 54 768 | 70 622 | 123 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 768 | 70 622 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 500 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 70 011 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 567 | |||
UX | Autres créances clients | 3 249 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 362 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 767 | |||
VB | T. V. A. | 33 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 302 519 | 3 732 508 | 1 570 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 416 | 3 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 089 | 475 269 | 407 821 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 295 655 | 1 295 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 099 | 370 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 807 | 378 807 | ||
VW | T.V.A. | 69 980 | 69 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 792 | 10 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081 680 | 2 081 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 093 517 | 4 685 697 | 407 821 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 28 500 | 21 603 | 6 897 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 375 | 109 001 | 1 374 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 7 622 | 68 602 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 423 | 187 995 | 172 428 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 144 602 | 908 543 | 236 059 | |
CU | Autres participations | 15 239 | 15 239 | ||
BF | Prêts | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 70 011 | 70 011 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 305 375 | 1 234 765 | 2 070 610 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 662 230 | 17 941 | 644 289 | |
BT | Marchandises | 454 134 | 35 379 | 418 755 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 261 117 | 9 823 | 3 251 294 | |
BZ | Autres créances | 425 826 | 425 826 | ||
CF | Disponibilités | 1 439 072 | 1 439 072 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 564 | 45 564 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 287 944 | 63 143 | 6 224 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 593 319 | 1 297 908 | 8 295 411 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DH | Report à nouveau | 788 828 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 066 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 141 894 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 505 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 655 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 829 677 | |||
EA | Autres dettes | 2 081 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 093 517 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 295 411 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 685 697 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 416 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 481 028 | 1 845 322 | 8 326 350 | |
FD | Production vendue biens | 3 845 613 | 4 100 986 | 7 946 599 | |
FG | Production vendue services | 135 614 | 1 067 | 136 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 462 254 | 5 947 374 | 16 409 629 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 350 | |||
FQ | Autres produits | 1 126 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 586 105 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 888 404 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -195 717 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 881 763 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 095 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 488 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 243 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 009 698 | |||
FZ | Charges sociales | 935 979 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 474 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 768 | |||
GE | Autres charges | 4 155 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 450 612 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 135 493 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 581 | |||
GN | Différences positives de change | 3 572 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 152 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 663 | |||
GS | Différences négatives de change | 810 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 473 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 679 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 158 172 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 607 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 423 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 059 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 013 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 410 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 834 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 337 683 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 659 681 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 956 615 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 703 066 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 103 728 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 846 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 861 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 903 | 5 700 | 21 603 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 287 | 10 336 | 116 623 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 308 | 119 438 | 16 207 | 1 096 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 498 | 135 474 | 16 207 | 1 234 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 70 622 | 53 320 | 70 622 | 53 320 |
6T | Sur comptes clients | 8 374 | 1 449 | 9 823 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 996 | 54 768 | 70 622 | 63 143 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 996 | 54 768 | 70 622 | 123 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 768 | 70 622 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 500 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 70 011 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 567 | |||
UX | Autres créances clients | 3 249 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 362 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 767 | |||
VB | T. V. A. | 33 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 302 519 | 3 732 508 | 1 570 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 416 | 3 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 089 | 475 269 | 407 821 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 295 655 | 1 295 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 099 | 370 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 807 | 378 807 | ||
VW | T.V.A. | 69 980 | 69 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 792 | 10 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081 680 | 2 081 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 093 517 | 4 685 697 | 407 821 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 28 500 | 21 603 | 6 897 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 375 | 109 001 | 1 374 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 7 622 | 68 602 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 423 | 187 995 | 172 428 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 144 602 | 908 543 | 236 059 | |
CU | Autres participations | 15 239 | 15 239 | ||
BF | Prêts | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 70 011 | 70 011 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 305 375 | 1 234 765 | 2 070 610 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 662 230 | 17 941 | 644 289 | |
BT | Marchandises | 454 134 | 35 379 | 418 755 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 261 117 | 9 823 | 3 251 294 | |
BZ | Autres créances | 425 826 | 425 826 | ||
CF | Disponibilités | 1 439 072 | 1 439 072 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 564 | 45 564 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 287 944 | 63 143 | 6 224 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 593 319 | 1 297 908 | 8 295 411 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DH | Report à nouveau | 788 828 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 066 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 141 894 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 505 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 655 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 829 677 | |||
EA | Autres dettes | 2 081 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 093 517 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 295 411 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 685 697 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 416 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 481 028 | 1 845 322 | 8 326 350 | |
FD | Production vendue biens | 3 845 613 | 4 100 986 | 7 946 599 | |
FG | Production vendue services | 135 614 | 1 067 | 136 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 462 254 | 5 947 374 | 16 409 629 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 350 | |||
FQ | Autres produits | 1 126 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 586 105 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 888 404 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -195 717 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 881 763 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 095 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 488 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 243 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 009 698 | |||
FZ | Charges sociales | 935 979 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 474 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 768 | |||
GE | Autres charges | 4 155 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 450 612 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 135 493 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 581 | |||
GN | Différences positives de change | 3 572 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 152 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 663 | |||
GS | Différences négatives de change | 810 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 473 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 679 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 158 172 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 607 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 423 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 059 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 013 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 410 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 834 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 337 683 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 659 681 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 956 615 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 703 066 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 103 728 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 846 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 861 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 903 | 5 700 | 21 603 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 287 | 10 336 | 116 623 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 308 | 119 438 | 16 207 | 1 096 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 498 | 135 474 | 16 207 | 1 234 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 70 622 | 53 320 | 70 622 | 53 320 |
6T | Sur comptes clients | 8 374 | 1 449 | 9 823 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 996 | 54 768 | 70 622 | 63 143 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 996 | 54 768 | 70 622 | 123 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 768 | 70 622 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 500 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 70 011 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 567 | |||
UX | Autres créances clients | 3 249 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 362 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 767 | |||
VB | T. V. A. | 33 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 302 519 | 3 732 508 | 1 570 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 416 | 3 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 089 | 475 269 | 407 821 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 295 655 | 1 295 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 099 | 370 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 807 | 378 807 | ||
VW | T.V.A. | 69 980 | 69 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 792 | 10 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081 680 | 2 081 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 093 517 | 4 685 697 | 407 821 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 28 500 | 21 603 | 6 897 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 375 | 109 001 | 1 374 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 7 622 | 68 602 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 423 | 187 995 | 172 428 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 144 602 | 908 543 | 236 059 | |
CU | Autres participations | 15 239 | 15 239 | ||
BF | Prêts | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 70 011 | 70 011 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 305 375 | 1 234 765 | 2 070 610 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 662 230 | 17 941 | 644 289 | |
BT | Marchandises | 454 134 | 35 379 | 418 755 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 261 117 | 9 823 | 3 251 294 | |
BZ | Autres créances | 425 826 | 425 826 | ||
CF | Disponibilités | 1 439 072 | 1 439 072 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 564 | 45 564 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 287 944 | 63 143 | 6 224 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 593 319 | 1 297 908 | 8 295 411 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DH | Report à nouveau | 788 828 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 066 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 141 894 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 505 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 655 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 829 677 | |||
EA | Autres dettes | 2 081 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 093 517 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 295 411 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 685 697 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 416 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 481 028 | 1 845 322 | 8 326 350 | |
FD | Production vendue biens | 3 845 613 | 4 100 986 | 7 946 599 | |
FG | Production vendue services | 135 614 | 1 067 | 136 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 462 254 | 5 947 374 | 16 409 629 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 350 | |||
FQ | Autres produits | 1 126 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 586 105 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 888 404 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -195 717 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 881 763 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 095 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 488 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 243 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 009 698 | |||
FZ | Charges sociales | 935 979 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 474 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 768 | |||
GE | Autres charges | 4 155 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 450 612 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 135 493 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 581 | |||
GN | Différences positives de change | 3 572 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 152 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 663 | |||
GS | Différences négatives de change | 810 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 473 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 679 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 158 172 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 607 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 423 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 059 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 013 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 410 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 834 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 337 683 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 659 681 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 956 615 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 703 066 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 103 728 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 846 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 861 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 903 | 5 700 | 21 603 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 287 | 10 336 | 116 623 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 308 | 119 438 | 16 207 | 1 096 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 498 | 135 474 | 16 207 | 1 234 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 70 622 | 53 320 | 70 622 | 53 320 |
6T | Sur comptes clients | 8 374 | 1 449 | 9 823 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 996 | 54 768 | 70 622 | 63 143 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 996 | 54 768 | 70 622 | 123 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 768 | 70 622 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 500 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 70 011 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 567 | |||
UX | Autres créances clients | 3 249 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 362 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 767 | |||
VB | T. V. A. | 33 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 302 519 | 3 732 508 | 1 570 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 416 | 3 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 089 | 475 269 | 407 821 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 295 655 | 1 295 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 099 | 370 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 807 | 378 807 | ||
VW | T.V.A. | 69 980 | 69 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 792 | 10 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081 680 | 2 081 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 093 517 | 4 685 697 | 407 821 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 28 500 | 21 603 | 6 897 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 375 | 109 001 | 1 374 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 7 622 | 68 602 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 423 | 187 995 | 172 428 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 144 602 | 908 543 | 236 059 | |
CU | Autres participations | 15 239 | 15 239 | ||
BF | Prêts | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 70 011 | 70 011 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 305 375 | 1 234 765 | 2 070 610 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 662 230 | 17 941 | 644 289 | |
BT | Marchandises | 454 134 | 35 379 | 418 755 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 261 117 | 9 823 | 3 251 294 | |
BZ | Autres créances | 425 826 | 425 826 | ||
CF | Disponibilités | 1 439 072 | 1 439 072 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 564 | 45 564 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 287 944 | 63 143 | 6 224 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 593 319 | 1 297 908 | 8 295 411 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DH | Report à nouveau | 788 828 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 066 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 141 894 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 505 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 655 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 829 677 | |||
EA | Autres dettes | 2 081 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 093 517 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 295 411 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 685 697 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 416 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 481 028 | 1 845 322 | 8 326 350 | |
FD | Production vendue biens | 3 845 613 | 4 100 986 | 7 946 599 | |
FG | Production vendue services | 135 614 | 1 067 | 136 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 462 254 | 5 947 374 | 16 409 629 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 350 | |||
FQ | Autres produits | 1 126 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 586 105 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 888 404 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -195 717 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 881 763 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 095 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 488 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 243 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 009 698 | |||
FZ | Charges sociales | 935 979 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 474 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 768 | |||
GE | Autres charges | 4 155 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 450 612 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 135 493 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 581 | |||
GN | Différences positives de change | 3 572 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 152 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 663 | |||
GS | Différences négatives de change | 810 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 473 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 679 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 158 172 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 607 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 423 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 059 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 013 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 410 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 834 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 337 683 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 659 681 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 956 615 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 703 066 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 103 728 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 846 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 861 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 903 | 5 700 | 21 603 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 287 | 10 336 | 116 623 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 308 | 119 438 | 16 207 | 1 096 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 498 | 135 474 | 16 207 | 1 234 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 70 622 | 53 320 | 70 622 | 53 320 |
6T | Sur comptes clients | 8 374 | 1 449 | 9 823 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 996 | 54 768 | 70 622 | 63 143 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 996 | 54 768 | 70 622 | 123 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 768 | 70 622 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 500 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 70 011 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 567 | |||
UX | Autres créances clients | 3 249 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 362 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 767 | |||
VB | T. V. A. | 33 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 302 519 | 3 732 508 | 1 570 011 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 416 | 3 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 089 | 475 269 | 407 821 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 295 655 | 1 295 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 099 | 370 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 807 | 378 807 | ||
VW | T.V.A. | 69 980 | 69 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 792 | 10 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081 680 | 2 081 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 093 517 | 4 685 697 | 407 821 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 326 |