Portail de la ville de Villemandeur |
Portail de la ville de Villemandeur |
Déposant 1 : SEFAS INNOVATION, SA
Numéro de SIREN : 542073176
Adresse :
10 Avenue du Général de Gaulle
94220 Charenton Le Pont
FR
Mandataire 1 : M. Florent Descatoire
Adresse :
10 Avenue du Général de Gaulle
94220 Charenton Le Pont
FR
Déposant 1 : SEFAS INNOVATION, SA
Numéro de SIREN : 542073176
Adresse :
10 Avenue du Général de Gaulle
94220 Charenton Le Pont
FR
Mandataire 1 : M. Florent Descatoire
Adresse :
10 Avenue du Général de Gaulle
94220 Charenton Le Pont
FR
Déposant 1 : SEFAS INNOVATION, SA
Numéro de SIREN : 542073176
Adresse :
10 Avenue du Général de Gaulle
94220 Charenton Le Pont
FR
Mandataire 1 : M. Florent Descatoire
Adresse :
10 Avenue du Général de Gaulle
94220 Charenton Le Pont
FR
Déposant 1 : SEFAS INNOVATION, SA
Numéro de SIREN : 542073176
Adresse :
10 Avenue du Général de Gaulle
94220 Charenton Le Pont
FR
Mandataire 1 : M. Florent Descatoire
Adresse :
10 Avenue du Général de Gaulle
94220 Charenton Le Pont
FR
Déposant 1 : SEFAS INNOVATION, SA
Numéro de SIREN : 542073176
Adresse :
10 Avenue du Général de Gaulle
94220 Charenton Le Pont
FR
Mandataire 1 : M. Florent Descatoire
Adresse :
10 Avenue du Général de Gaulle
94220 Charenton Le Pont
FR
Déposant 1 : SEFAS INNOVATION, SA
Numéro de SIREN : 542073176
Adresse :
10 Avenue du Général de Gaulle
94220 Charenton Le Pont
FR
Mandataire 1 : M. Florent Descatoire
Adresse :
10 Avenue du Général de Gaulle
94220 Charenton Le Pont
FR
Déposant 1 : SEFAS INNOVATION, SA
Numéro de SIREN : 542073176
Adresse :
10 Avenue du Général de Gaulle
94220 Charenton Le Pont
FR
Mandataire 1 : M. Florent Descatoire
Adresse :
10 Avenue du Général de Gaulle
94220 Charenton Le Pont
FR
Déposant 1 : SEFAS INNOVATION, SA
Numéro de SIREN : 542073176
Adresse :
10 Avenue du Général de Gaulle
94220 Charenton Le Pont
FR
Mandataire 1 : M. Florent Descatoire
Adresse :
10 Avenue du Général de Gaulle
94220 Charenton Le Pont
FR
Déposant 1 : SEFAS INNOVATION, SA
Numéro de SIREN : 542073176
Adresse :
10 Avenue du Général de Gaulle
94220 Charenton Le Pont
FR
Mandataire 1 : M. Florent Descatoire
Adresse :
10 Avenue du Général de Gaulle
94220 Charenton Le Pont
FR
Déposant 1 : SEFAS INNOVATION, SA
Numéro de SIREN : 542073176
Adresse :
10 Avenue du Général de Gaulle
94220 Charenton Le Pont
FR
Mandataire 1 : M. Florent Descatoire
Adresse :
10 Avenue du Général de Gaulle
94220 Charenton Le Pont
FR
Déposant 1 : SEFAS INNOVATION, SA
Numéro de SIREN : 542073176
Adresse :
10 Avenue du Général de Gaulle
94220 Charenton Le Pont
FR
Mandataire 1 : M. Florent Descatoire
Adresse :
10 Avenue du Général de Gaulle
94220 Charenton Le Pont
FR
Déposant 1 : SEFAS INNOVATION, SA
Numéro de SIREN : 542073176
Adresse :
10 Avenue du Général de Gaulle
94220 Charenton Le Pont
FR
Mandataire 1 : M. Florent Descatoire
Adresse :
10 Avenue du Général de Gaulle
94220 Charenton Le Pont
FR
Déposant 1 : SEFAS INNOVATION, SA
Numéro de SIREN : 542073176
Adresse :
10 Avenue du Général de Gaulle
94220 Charenton Le Pont
FR
Mandataire 1 : M. Florent Descatoire
Adresse :
10 Avenue du Général de Gaulle
94220 Charenton Le Pont
FR
Déposant 1 : SEFAS INNOVATION, SA
Numéro de SIREN : 542073176
Adresse :
10 AVENUE CHARLES DE GAULLE
94673 CHARENTON LE PONT CEDEX
FR
Mandataire 1 : SEFAS INNOVATION, M. DESCATOIRE FLORENT
Adresse :
10 AVENUE CHARLES DE GAULLE
94673 CHARENTON LE PONT CEDEX
FR
Déposant 1 : SEFAS INNOVATION, SA
Numéro de SIREN : 542073176
Adresse :
10 AVENUE CHARLES DE GAULLE
94673 CHARENTON LE PONT CEDEX
FR
Mandataire 1 : SEFAS INNOVATION, M. FLORENT DESCATOIRE
Adresse :
10 AVENUE CHARLES DE GAULLE
94673 CHARENTON LE PONT CEDEX
FR
Déposant 1 : SEFAS INNOVATION, Société anonyme
Numéro de SIREN : 542073176
Adresse :
45-47 Boulevard Paul Vaillant Couturier
94200 Ivry-sur-Seine
FR
Mandataire 1 : Marchais & Associés, Mme LIMOUZY Emmanuelle
Adresse :
4 avenue Hoche
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : ELETTERMAIL
Bénéficiare 1 : SEFAS INNOVATION, Société anonyme
Numéro de SIREN : 542073176
Adresse :
45-47 Boulevard Paul Vaillant Couturier
94200 Ivry-sur-Seine
FR
Déposant 1 : ASPHERIA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 314704057
Adresse :
10, avenue Charles de Gaulle
94220 CHARENTON LE PONT
FR
Mandataire 1 : Cabinet Célanie
Adresse :
5, avenue de Saint Cloud BP 214
78002 VERSAILLES Cedex
FR
Bénéficiare 1 : ELETTERMAIL
Bénéficiare 1 : SEFAS INNOVATION, Société anonyme
Numéro de SIREN : 542073176
Adresse :
45-47 Boulevard Paul Vaillant Couturier
94200 Ivry-sur-Seine
FR
Déposant 1 : Sefas Innovation, SA
Numéro de SIREN : 542073176
Adresse :
5 avenue de Verdun
94200 IVRY SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : Sefas Innovation
Adresse :
5 avenue de Verdun
94200 IVRY SUR SEINE
FR
Déposant 1 : Sefas Innovation, SA
Numéro de SIREN : 542073176
Adresse :
5 Avenue de Verdun
94200 IVRY SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : Sefas Innovation
Adresse :
5 Avenue de Verdun
94200 IVRY SUR SEINE
FR
Déposant 1 : Sefas Innovation, SA
Numéro de SIREN : 542073176
Adresse :
5 avenue de Verdun
94200 IVRY SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : Sefas Innovation
Adresse :
5 avenue de Verdun
94200 IVRY SUR SEINE
FR
Déposant 1 : Sefas Innovation, SA
Numéro de SIREN : 542073176
Adresse :
5 avenue de Verdun
94200 IVRY SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : Sefas Innovation
Adresse :
5 avenue de Verdun
94200 IVRY SUR SEINE
FR
Déposant 1 : SEFAS INNOVATION, SA
Numéro de SIREN : 542073176
Adresse :
5 avenue de Verdun
94200 IVRY SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : SEFAS INNOVATION
Adresse :
5 avenue de Verdun
94200 IVRY SUR SEINE
FR
Déposant 1 : SEFAS Innovation, SA
Numéro de SIREN : 542073176
Adresse :
5 avenue de Verdun
94200 IVRY SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : SEFAS Innovation
Adresse :
5 avenue de Verdun
94200 IVRY SUR SEINE
FR
Déposant 1 : SEFAS Innovation, SA
Numéro de SIREN : 542073176
Adresse :
5 avenue de Verdun
94200 IVRY SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : SEFAS Innovation
Adresse :
5 avenue de Verdun
94200 IVRY SUR SEINE
FR
Déposant 1 : Sefas Innovation, SA
Numéro de SIREN : 542073176
Adresse :
5 avenue de Verdun
94200 IVRY SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : Sefas Innovation
Adresse :
5 avenue de Verdun
94200 IVRY SUR SEINE
FR
Déposant 1 : SEFAS INNOVATION SA
Numéro de SIREN : 542073176
Mandataire 1 : SEFAS INNOVATION
Déposant 1 : SEFAS INNOVATION SA
Numéro de SIREN : 542073176
Mandataire 1 : SEFAS INNOVATION
Déposant 1 : SEFAS INNOVATION SA
Numéro de SIREN : 542073176
Mandataire 1 : SEFAS INNOVATION
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 128 392 | 6 312 772 | 4 815 620 | 1 081 293 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 264 709 | 1 258 536 | 6 174 | 125 886 |
AH | Fonds commercial | 239 040 | 239 040 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 092 912 | 3 591 | 4 089 321 | 6 222 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 478 505 | 307 687 | 170 818 | 169 130 |
CU | Autres participations | 2 831 597 | 90 000 | 2 741 597 | 2 760 597 |
BB | Créances rattachées à des participations | 51 390 | 51 390 | 206 609 | |
BF | Prêts | 75 121 | 75 121 | 75 121 | |
BH | Autres immobilisations financières | 170 967 | 157 342 | 13 625 | 13 620 |
BJ | TOTAL (I) | 20 332 633 | 8 368 967 | 11 963 666 | 10 655 233 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 388 | 50 388 | 5 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 141 600 | 169 633 | 2 971 967 | 2 589 798 |
BZ | Autres créances | 4 183 344 | 4 183 344 | 3 835 401 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 235 | |||
CF | Disponibilités | 928 228 | 928 228 | 154 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 244 | 37 244 | 41 491 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 340 804 | 169 633 | 8 171 171 | 6 626 870 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 594 | 15 594 | 4 938 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 689 032 | 8 538 601 | 20 150 431 | 17 287 042 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 720 110 | 2 720 110 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 876 | 36 876 | ||
DG | Autres réserves | 49 918 | |||
DH | Report à nouveau | -1 557 242 | -1 699 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 253 | 115 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 230 997 | 1 222 551 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 594 | 4 939 | ||
DQ | Provisions pour charges | 507 634 | 459 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 523 228 | 464 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 985 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 853 | 1 393 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 478 281 | 1 435 465 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 057 | 41 052 | ||
EA | Autres dettes | 14 007 834 | 11 179 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 472 203 | 1 525 026 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 291 212 | 15 574 281 | ||
ED | (V) | 104 994 | 25 567 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 150 431 | 17 287 042 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 444 619 | 2 307 757 | 5 752 375 | 5 276 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 444 619 | 2 307 757 | 5 752 375 | 5 276 350 |
FN | Production immobilisée | 2 899 602 | 2 670 728 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 150 | 3 274 | ||
FQ | Autres produits | 1 273 558 | 1 242 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 030 686 | 9 192 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 956 514 | 4 019 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 291 | 143 936 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 366 126 | 3 061 381 | ||
FZ | Charges sociales | 1 570 153 | 1 434 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 497 620 | 946 979 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 076 | 58 953 | ||
GE | Autres charges | 40 193 | 49 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 741 975 | 9 714 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -711 289 | -521 727 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 51 390 | 206 609 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | 2 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 453 | 10 084 | ||
GN | Différences positives de change | 33 371 | 74 487 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 262 | 291 182 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 275 | 85 657 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 468 | 20 763 | ||
GS | Différences négatives de change | 56 975 | 117 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 719 | 223 852 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 457 | 67 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -737 746 | -454 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 | 10 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 | -10 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -769 161 | -579 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 147 947 | 9 484 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 116 695 | 9 368 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 253 | 115 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 016 101 | 1 296 671 | 6 312 772 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137 273 | 124 854 | 1 262 127 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 591 | 76 096 | 307 687 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 384 964 | 1 497 621 | 7 882 585 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 15 594 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 507 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 464 643 | 189 534 | 130 949 | 523 228 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 239 040 | 239 040 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 90 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 152 011 | 17 623 | 169 633 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 619 393 | 36 623 | 656 016 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 084 036 | 226 157 | 130 949 | 1 179 244 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 076 | 98 496 | ||
UG | - Financières | 71 275 | 32 453 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 51 390 | 51 390 | ||
UP | Prêts | 75 121 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 170 967 | 6 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 741 | |||
UX | Autres créances clients | 3 040 859 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 300 | |||
VB | T. V. A. | 109 181 | |||
VP | Divers | 2 030 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040 057 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 659 666 | 5 408 771 | 2 250 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 985 | 40 985 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 259 853 | 1 259 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 548 | 406 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 578 | 488 578 | ||
VW | T.V.A. | 571 150 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 005 | |||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 057 | 32 057 | ||
VI | Groupe et associés | 12 968 831 | 12 968 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 002 | 1 039 002 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 472 203 | 1 472 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 291 212 | 18 291 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 128 392 | 6 312 772 | 4 815 620 | 1 081 293 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 264 709 | 1 258 536 | 6 174 | 125 886 |
AH | Fonds commercial | 239 040 | 239 040 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 092 912 | 3 591 | 4 089 321 | 6 222 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 478 505 | 307 687 | 170 818 | 169 130 |
CU | Autres participations | 2 831 597 | 90 000 | 2 741 597 | 2 760 597 |
BB | Créances rattachées à des participations | 51 390 | 51 390 | 206 609 | |
BF | Prêts | 75 121 | 75 121 | 75 121 | |
BH | Autres immobilisations financières | 170 967 | 157 342 | 13 625 | 13 620 |
BJ | TOTAL (I) | 20 332 633 | 8 368 967 | 11 963 666 | 10 655 233 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 388 | 50 388 | 5 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 141 600 | 169 633 | 2 971 967 | 2 589 798 |
BZ | Autres créances | 4 183 344 | 4 183 344 | 3 835 401 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 235 | |||
CF | Disponibilités | 928 228 | 928 228 | 154 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 244 | 37 244 | 41 491 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 340 804 | 169 633 | 8 171 171 | 6 626 870 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 594 | 15 594 | 4 938 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 689 032 | 8 538 601 | 20 150 431 | 17 287 042 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 720 110 | 2 720 110 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 876 | 36 876 | ||
DG | Autres réserves | 49 918 | |||
DH | Report à nouveau | -1 557 242 | -1 699 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 253 | 115 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 230 997 | 1 222 551 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 594 | 4 939 | ||
DQ | Provisions pour charges | 507 634 | 459 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 523 228 | 464 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 985 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 853 | 1 393 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 478 281 | 1 435 465 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 057 | 41 052 | ||
EA | Autres dettes | 14 007 834 | 11 179 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 472 203 | 1 525 026 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 291 212 | 15 574 281 | ||
ED | (V) | 104 994 | 25 567 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 150 431 | 17 287 042 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 444 619 | 2 307 757 | 5 752 375 | 5 276 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 444 619 | 2 307 757 | 5 752 375 | 5 276 350 |
FN | Production immobilisée | 2 899 602 | 2 670 728 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 150 | 3 274 | ||
FQ | Autres produits | 1 273 558 | 1 242 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 030 686 | 9 192 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 956 514 | 4 019 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 291 | 143 936 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 366 126 | 3 061 381 | ||
FZ | Charges sociales | 1 570 153 | 1 434 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 497 620 | 946 979 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 076 | 58 953 | ||
GE | Autres charges | 40 193 | 49 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 741 975 | 9 714 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -711 289 | -521 727 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 51 390 | 206 609 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | 2 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 453 | 10 084 | ||
GN | Différences positives de change | 33 371 | 74 487 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 262 | 291 182 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 275 | 85 657 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 468 | 20 763 | ||
GS | Différences négatives de change | 56 975 | 117 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 719 | 223 852 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 457 | 67 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -737 746 | -454 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 | 10 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 | -10 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -769 161 | -579 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 147 947 | 9 484 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 116 695 | 9 368 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 253 | 115 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 016 101 | 1 296 671 | 6 312 772 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137 273 | 124 854 | 1 262 127 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 591 | 76 096 | 307 687 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 384 964 | 1 497 621 | 7 882 585 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 15 594 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 507 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 464 643 | 189 534 | 130 949 | 523 228 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 239 040 | 239 040 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 90 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 152 011 | 17 623 | 169 633 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 619 393 | 36 623 | 656 016 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 084 036 | 226 157 | 130 949 | 1 179 244 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 076 | 98 496 | ||
UG | - Financières | 71 275 | 32 453 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 51 390 | 51 390 | ||
UP | Prêts | 75 121 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 170 967 | 6 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 741 | |||
UX | Autres créances clients | 3 040 859 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 300 | |||
VB | T. V. A. | 109 181 | |||
VP | Divers | 2 030 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040 057 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 659 666 | 5 408 771 | 2 250 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 985 | 40 985 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 259 853 | 1 259 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 548 | 406 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 578 | 488 578 | ||
VW | T.V.A. | 571 150 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 005 | |||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 057 | 32 057 | ||
VI | Groupe et associés | 12 968 831 | 12 968 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 002 | 1 039 002 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 472 203 | 1 472 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 291 212 | 18 291 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 128 392 | 6 312 772 | 4 815 620 | 1 081 293 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 264 709 | 1 258 536 | 6 174 | 125 886 |
AH | Fonds commercial | 239 040 | 239 040 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 092 912 | 3 591 | 4 089 321 | 6 222 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 478 505 | 307 687 | 170 818 | 169 130 |
CU | Autres participations | 2 831 597 | 90 000 | 2 741 597 | 2 760 597 |
BB | Créances rattachées à des participations | 51 390 | 51 390 | 206 609 | |
BF | Prêts | 75 121 | 75 121 | 75 121 | |
BH | Autres immobilisations financières | 170 967 | 157 342 | 13 625 | 13 620 |
BJ | TOTAL (I) | 20 332 633 | 8 368 967 | 11 963 666 | 10 655 233 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 388 | 50 388 | 5 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 141 600 | 169 633 | 2 971 967 | 2 589 798 |
BZ | Autres créances | 4 183 344 | 4 183 344 | 3 835 401 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 235 | |||
CF | Disponibilités | 928 228 | 928 228 | 154 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 244 | 37 244 | 41 491 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 340 804 | 169 633 | 8 171 171 | 6 626 870 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 594 | 15 594 | 4 938 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 689 032 | 8 538 601 | 20 150 431 | 17 287 042 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 720 110 | 2 720 110 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 876 | 36 876 | ||
DG | Autres réserves | 49 918 | |||
DH | Report à nouveau | -1 557 242 | -1 699 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 253 | 115 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 230 997 | 1 222 551 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 594 | 4 939 | ||
DQ | Provisions pour charges | 507 634 | 459 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 523 228 | 464 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 985 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 853 | 1 393 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 478 281 | 1 435 465 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 057 | 41 052 | ||
EA | Autres dettes | 14 007 834 | 11 179 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 472 203 | 1 525 026 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 291 212 | 15 574 281 | ||
ED | (V) | 104 994 | 25 567 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 150 431 | 17 287 042 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 444 619 | 2 307 757 | 5 752 375 | 5 276 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 444 619 | 2 307 757 | 5 752 375 | 5 276 350 |
FN | Production immobilisée | 2 899 602 | 2 670 728 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 150 | 3 274 | ||
FQ | Autres produits | 1 273 558 | 1 242 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 030 686 | 9 192 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 956 514 | 4 019 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 291 | 143 936 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 366 126 | 3 061 381 | ||
FZ | Charges sociales | 1 570 153 | 1 434 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 497 620 | 946 979 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 076 | 58 953 | ||
GE | Autres charges | 40 193 | 49 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 741 975 | 9 714 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -711 289 | -521 727 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 51 390 | 206 609 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | 2 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 453 | 10 084 | ||
GN | Différences positives de change | 33 371 | 74 487 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 262 | 291 182 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 275 | 85 657 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 468 | 20 763 | ||
GS | Différences négatives de change | 56 975 | 117 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 719 | 223 852 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 457 | 67 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -737 746 | -454 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 | 10 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 | -10 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -769 161 | -579 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 147 947 | 9 484 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 116 695 | 9 368 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 253 | 115 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 016 101 | 1 296 671 | 6 312 772 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137 273 | 124 854 | 1 262 127 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 591 | 76 096 | 307 687 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 384 964 | 1 497 621 | 7 882 585 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 15 594 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 507 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 464 643 | 189 534 | 130 949 | 523 228 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 239 040 | 239 040 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 90 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 152 011 | 17 623 | 169 633 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 619 393 | 36 623 | 656 016 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 084 036 | 226 157 | 130 949 | 1 179 244 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 076 | 98 496 | ||
UG | - Financières | 71 275 | 32 453 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 51 390 | 51 390 | ||
UP | Prêts | 75 121 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 170 967 | 6 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 741 | |||
UX | Autres créances clients | 3 040 859 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 300 | |||
VB | T. V. A. | 109 181 | |||
VP | Divers | 2 030 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040 057 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 659 666 | 5 408 771 | 2 250 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 985 | 40 985 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 259 853 | 1 259 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 548 | 406 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 578 | 488 578 | ||
VW | T.V.A. | 571 150 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 005 | |||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 057 | 32 057 | ||
VI | Groupe et associés | 12 968 831 | 12 968 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 002 | 1 039 002 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 472 203 | 1 472 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 291 212 | 18 291 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 128 392 | 6 312 772 | 4 815 620 | 1 081 293 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 264 709 | 1 258 536 | 6 174 | 125 886 |
AH | Fonds commercial | 239 040 | 239 040 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 092 912 | 3 591 | 4 089 321 | 6 222 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 478 505 | 307 687 | 170 818 | 169 130 |
CU | Autres participations | 2 831 597 | 90 000 | 2 741 597 | 2 760 597 |
BB | Créances rattachées à des participations | 51 390 | 51 390 | 206 609 | |
BF | Prêts | 75 121 | 75 121 | 75 121 | |
BH | Autres immobilisations financières | 170 967 | 157 342 | 13 625 | 13 620 |
BJ | TOTAL (I) | 20 332 633 | 8 368 967 | 11 963 666 | 10 655 233 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 388 | 50 388 | 5 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 141 600 | 169 633 | 2 971 967 | 2 589 798 |
BZ | Autres créances | 4 183 344 | 4 183 344 | 3 835 401 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 235 | |||
CF | Disponibilités | 928 228 | 928 228 | 154 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 244 | 37 244 | 41 491 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 340 804 | 169 633 | 8 171 171 | 6 626 870 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 594 | 15 594 | 4 938 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 689 032 | 8 538 601 | 20 150 431 | 17 287 042 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 720 110 | 2 720 110 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 876 | 36 876 | ||
DG | Autres réserves | 49 918 | |||
DH | Report à nouveau | -1 557 242 | -1 699 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 253 | 115 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 230 997 | 1 222 551 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 594 | 4 939 | ||
DQ | Provisions pour charges | 507 634 | 459 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 523 228 | 464 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 985 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 853 | 1 393 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 478 281 | 1 435 465 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 057 | 41 052 | ||
EA | Autres dettes | 14 007 834 | 11 179 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 472 203 | 1 525 026 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 291 212 | 15 574 281 | ||
ED | (V) | 104 994 | 25 567 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 150 431 | 17 287 042 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 444 619 | 2 307 757 | 5 752 375 | 5 276 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 444 619 | 2 307 757 | 5 752 375 | 5 276 350 |
FN | Production immobilisée | 2 899 602 | 2 670 728 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 150 | 3 274 | ||
FQ | Autres produits | 1 273 558 | 1 242 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 030 686 | 9 192 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 956 514 | 4 019 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 291 | 143 936 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 366 126 | 3 061 381 | ||
FZ | Charges sociales | 1 570 153 | 1 434 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 497 620 | 946 979 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 076 | 58 953 | ||
GE | Autres charges | 40 193 | 49 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 741 975 | 9 714 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -711 289 | -521 727 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 51 390 | 206 609 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | 2 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 453 | 10 084 | ||
GN | Différences positives de change | 33 371 | 74 487 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 262 | 291 182 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 275 | 85 657 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 468 | 20 763 | ||
GS | Différences négatives de change | 56 975 | 117 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 719 | 223 852 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 457 | 67 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -737 746 | -454 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 | 10 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 | -10 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -769 161 | -579 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 147 947 | 9 484 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 116 695 | 9 368 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 253 | 115 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 016 101 | 1 296 671 | 6 312 772 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137 273 | 124 854 | 1 262 127 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 591 | 76 096 | 307 687 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 384 964 | 1 497 621 | 7 882 585 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 15 594 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 507 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 464 643 | 189 534 | 130 949 | 523 228 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 239 040 | 239 040 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 90 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 152 011 | 17 623 | 169 633 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 619 393 | 36 623 | 656 016 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 084 036 | 226 157 | 130 949 | 1 179 244 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 076 | 98 496 | ||
UG | - Financières | 71 275 | 32 453 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 51 390 | 51 390 | ||
UP | Prêts | 75 121 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 170 967 | 6 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 741 | |||
UX | Autres créances clients | 3 040 859 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 300 | |||
VB | T. V. A. | 109 181 | |||
VP | Divers | 2 030 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040 057 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 659 666 | 5 408 771 | 2 250 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 985 | 40 985 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 259 853 | 1 259 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 548 | 406 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 578 | 488 578 | ||
VW | T.V.A. | 571 150 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 005 | |||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 057 | 32 057 | ||
VI | Groupe et associés | 12 968 831 | 12 968 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 002 | 1 039 002 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 472 203 | 1 472 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 291 212 | 18 291 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 128 392 | 6 312 772 | 4 815 620 | 1 081 293 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 264 709 | 1 258 536 | 6 174 | 125 886 |
AH | Fonds commercial | 239 040 | 239 040 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 092 912 | 3 591 | 4 089 321 | 6 222 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 478 505 | 307 687 | 170 818 | 169 130 |
CU | Autres participations | 2 831 597 | 90 000 | 2 741 597 | 2 760 597 |
BB | Créances rattachées à des participations | 51 390 | 51 390 | 206 609 | |
BF | Prêts | 75 121 | 75 121 | 75 121 | |
BH | Autres immobilisations financières | 170 967 | 157 342 | 13 625 | 13 620 |
BJ | TOTAL (I) | 20 332 633 | 8 368 967 | 11 963 666 | 10 655 233 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 388 | 50 388 | 5 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 141 600 | 169 633 | 2 971 967 | 2 589 798 |
BZ | Autres créances | 4 183 344 | 4 183 344 | 3 835 401 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 235 | |||
CF | Disponibilités | 928 228 | 928 228 | 154 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 244 | 37 244 | 41 491 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 340 804 | 169 633 | 8 171 171 | 6 626 870 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 594 | 15 594 | 4 938 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 689 032 | 8 538 601 | 20 150 431 | 17 287 042 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 720 110 | 2 720 110 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 876 | 36 876 | ||
DG | Autres réserves | 49 918 | |||
DH | Report à nouveau | -1 557 242 | -1 699 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 253 | 115 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 230 997 | 1 222 551 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 594 | 4 939 | ||
DQ | Provisions pour charges | 507 634 | 459 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 523 228 | 464 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 985 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 853 | 1 393 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 478 281 | 1 435 465 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 057 | 41 052 | ||
EA | Autres dettes | 14 007 834 | 11 179 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 472 203 | 1 525 026 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 291 212 | 15 574 281 | ||
ED | (V) | 104 994 | 25 567 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 150 431 | 17 287 042 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 444 619 | 2 307 757 | 5 752 375 | 5 276 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 444 619 | 2 307 757 | 5 752 375 | 5 276 350 |
FN | Production immobilisée | 2 899 602 | 2 670 728 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 150 | 3 274 | ||
FQ | Autres produits | 1 273 558 | 1 242 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 030 686 | 9 192 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 956 514 | 4 019 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 291 | 143 936 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 366 126 | 3 061 381 | ||
FZ | Charges sociales | 1 570 153 | 1 434 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 497 620 | 946 979 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 076 | 58 953 | ||
GE | Autres charges | 40 193 | 49 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 741 975 | 9 714 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -711 289 | -521 727 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 51 390 | 206 609 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | 2 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 453 | 10 084 | ||
GN | Différences positives de change | 33 371 | 74 487 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 262 | 291 182 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 275 | 85 657 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 468 | 20 763 | ||
GS | Différences négatives de change | 56 975 | 117 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 719 | 223 852 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 457 | 67 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -737 746 | -454 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 | 10 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 | -10 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -769 161 | -579 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 147 947 | 9 484 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 116 695 | 9 368 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 253 | 115 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 016 101 | 1 296 671 | 6 312 772 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137 273 | 124 854 | 1 262 127 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 591 | 76 096 | 307 687 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 384 964 | 1 497 621 | 7 882 585 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 15 594 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 507 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 464 643 | 189 534 | 130 949 | 523 228 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 239 040 | 239 040 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 90 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 152 011 | 17 623 | 169 633 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 619 393 | 36 623 | 656 016 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 084 036 | 226 157 | 130 949 | 1 179 244 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 076 | 98 496 | ||
UG | - Financières | 71 275 | 32 453 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 51 390 | 51 390 | ||
UP | Prêts | 75 121 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 170 967 | 6 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 741 | |||
UX | Autres créances clients | 3 040 859 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 300 | |||
VB | T. V. A. | 109 181 | |||
VP | Divers | 2 030 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040 057 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 659 666 | 5 408 771 | 2 250 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 985 | 40 985 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 259 853 | 1 259 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 548 | 406 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 578 | 488 578 | ||
VW | T.V.A. | 571 150 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 005 | |||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 057 | 32 057 | ||
VI | Groupe et associés | 12 968 831 | 12 968 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 002 | 1 039 002 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 472 203 | 1 472 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 291 212 | 18 291 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 128 392 | 6 312 772 | 4 815 620 | 1 081 293 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 264 709 | 1 258 536 | 6 174 | 125 886 |
AH | Fonds commercial | 239 040 | 239 040 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 092 912 | 3 591 | 4 089 321 | 6 222 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 478 505 | 307 687 | 170 818 | 169 130 |
CU | Autres participations | 2 831 597 | 90 000 | 2 741 597 | 2 760 597 |
BB | Créances rattachées à des participations | 51 390 | 51 390 | 206 609 | |
BF | Prêts | 75 121 | 75 121 | 75 121 | |
BH | Autres immobilisations financières | 170 967 | 157 342 | 13 625 | 13 620 |
BJ | TOTAL (I) | 20 332 633 | 8 368 967 | 11 963 666 | 10 655 233 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 388 | 50 388 | 5 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 141 600 | 169 633 | 2 971 967 | 2 589 798 |
BZ | Autres créances | 4 183 344 | 4 183 344 | 3 835 401 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 235 | |||
CF | Disponibilités | 928 228 | 928 228 | 154 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 244 | 37 244 | 41 491 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 340 804 | 169 633 | 8 171 171 | 6 626 870 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 594 | 15 594 | 4 938 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 689 032 | 8 538 601 | 20 150 431 | 17 287 042 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 720 110 | 2 720 110 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 876 | 36 876 | ||
DG | Autres réserves | 49 918 | |||
DH | Report à nouveau | -1 557 242 | -1 699 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 253 | 115 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 230 997 | 1 222 551 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 594 | 4 939 | ||
DQ | Provisions pour charges | 507 634 | 459 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 523 228 | 464 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 985 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 853 | 1 393 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 478 281 | 1 435 465 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 057 | 41 052 | ||
EA | Autres dettes | 14 007 834 | 11 179 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 472 203 | 1 525 026 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 291 212 | 15 574 281 | ||
ED | (V) | 104 994 | 25 567 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 150 431 | 17 287 042 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 444 619 | 2 307 757 | 5 752 375 | 5 276 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 444 619 | 2 307 757 | 5 752 375 | 5 276 350 |
FN | Production immobilisée | 2 899 602 | 2 670 728 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 150 | 3 274 | ||
FQ | Autres produits | 1 273 558 | 1 242 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 030 686 | 9 192 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 956 514 | 4 019 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 291 | 143 936 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 366 126 | 3 061 381 | ||
FZ | Charges sociales | 1 570 153 | 1 434 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 497 620 | 946 979 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 076 | 58 953 | ||
GE | Autres charges | 40 193 | 49 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 741 975 | 9 714 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -711 289 | -521 727 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 51 390 | 206 609 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | 2 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 453 | 10 084 | ||
GN | Différences positives de change | 33 371 | 74 487 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 262 | 291 182 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 275 | 85 657 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 468 | 20 763 | ||
GS | Différences négatives de change | 56 975 | 117 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 719 | 223 852 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 457 | 67 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -737 746 | -454 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 | 10 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 | -10 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -769 161 | -579 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 147 947 | 9 484 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 116 695 | 9 368 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 253 | 115 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 016 101 | 1 296 671 | 6 312 772 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137 273 | 124 854 | 1 262 127 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 591 | 76 096 | 307 687 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 384 964 | 1 497 621 | 7 882 585 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 15 594 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 507 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 464 643 | 189 534 | 130 949 | 523 228 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 239 040 | 239 040 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 90 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 152 011 | 17 623 | 169 633 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 619 393 | 36 623 | 656 016 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 084 036 | 226 157 | 130 949 | 1 179 244 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 076 | 98 496 | ||
UG | - Financières | 71 275 | 32 453 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 51 390 | 51 390 | ||
UP | Prêts | 75 121 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 170 967 | 6 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 741 | |||
UX | Autres créances clients | 3 040 859 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 300 | |||
VB | T. V. A. | 109 181 | |||
VP | Divers | 2 030 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040 057 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 659 666 | 5 408 771 | 2 250 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 985 | 40 985 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 259 853 | 1 259 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 548 | 406 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 578 | 488 578 | ||
VW | T.V.A. | 571 150 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 005 | |||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 057 | 32 057 | ||
VI | Groupe et associés | 12 968 831 | 12 968 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 002 | 1 039 002 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 472 203 | 1 472 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 291 212 | 18 291 212 |