Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 478 | 4 556 | 921 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 460 | 6 460 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 803 | 46 254 | 1 549 | 3 651 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 241 | 243 048 | 15 193 | 24 239 |
CU | Autres participations | 26 474 | 26 474 | 26 474 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 21 488 | 21 488 | 18 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 959 | 293 859 | 72 100 | 72 727 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 606 | 28 606 | 32 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 495 012 | 64 865 | 430 147 | 684 630 |
BZ | Autres créances | 95 770 | 95 770 | 154 848 | |
CF | Disponibilités | 31 116 | 31 116 | 109 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 180 | 15 180 | 26 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 665 683 | 64 865 | 600 819 | 1 006 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 642 | 358 723 | 672 919 | 1 079 410 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 111 500 | 111 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | 11 500 | ||
DH | Report à nouveau | 474 | -3 442 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 830 | 51 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 644 | 171 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 386 | 21 326 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 386 | 21 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 754 | 22 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 235 | 1 207 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 772 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 067 | 601 686 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 586 | 244 307 | ||
EA | Autres dettes | 23 017 | 16 265 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 229 | |||
EC | TOTAL (IV) | 542 889 | 886 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 672 919 | 1 079 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 716 092 | 246 510 | 1 962 602 | 3 451 470 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 716 092 | 246 510 | 1 962 602 | 3 451 470 |
FO | Subventions d’exploitation | 9 958 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 219 | 91 809 | ||
FQ | Autres produits | 12 847 | 2 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 082 627 | 3 545 906 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 322 | 98 640 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 429 | -5 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 999 374 | 2 298 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 779 | 46 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 709 364 | 801 890 | ||
FZ | Charges sociales | 176 379 | 200 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 738 | 16 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 196 | 52 849 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 386 | 21 326 | ||
GE | Autres charges | 28 613 | 2 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 129 580 | 3 534 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 953 | 11 653 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | 99 | ||
GN | Différences positives de change | 750 | 793 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 840 | 892 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 286 | 2 231 | ||
GS | Différences négatives de change | 143 | 1 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 428 | 4 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 589 | -3 283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 542 | 8 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 403 | 35 016 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | 17 425 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 736 | 52 441 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 624 | 9 129 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 624 | 9 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 112 | 43 013 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 202 | 3 599 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 032 | 3 547 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 830 | 51 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803 | 754 | 4 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 468 | 17 984 | 8 150 | 289 302 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 283 271 | 18 738 | 8 150 | 293 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 386 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 326 | 40 956 | 38 896 | 23 386 |
6T | Sur comptes clients | 79 957 | 44 196 | 59 288 | 64 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 957 | 44 196 | 59 288 | 64 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 283 | 85 152 | 98 184 | 88 251 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 488 | |||
UX | Autres créances clients | 495 012 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 560 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 114 | |||
VB | T. V. A. | 35 098 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 872 | |||
VP | Divers | 8 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 449 | 605 961 | 21 488 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 754 | 6 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 067 | 272 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 109 | 63 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 234 | 66 234 | ||
VW | T.V.A. | 87 790 | 87 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 | 453 | ||
VI | Groupe et associés | 4 235 | 4 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 017 | 23 017 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 229 | 19 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 889 | 542 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 478 | 4 556 | 921 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 460 | 6 460 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 803 | 46 254 | 1 549 | 3 651 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 241 | 243 048 | 15 193 | 24 239 |
CU | Autres participations | 26 474 | 26 474 | 26 474 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 21 488 | 21 488 | 18 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 959 | 293 859 | 72 100 | 72 727 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 606 | 28 606 | 32 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 495 012 | 64 865 | 430 147 | 684 630 |
BZ | Autres créances | 95 770 | 95 770 | 154 848 | |
CF | Disponibilités | 31 116 | 31 116 | 109 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 180 | 15 180 | 26 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 665 683 | 64 865 | 600 819 | 1 006 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 642 | 358 723 | 672 919 | 1 079 410 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 111 500 | 111 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | 11 500 | ||
DH | Report à nouveau | 474 | -3 442 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 830 | 51 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 644 | 171 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 386 | 21 326 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 386 | 21 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 754 | 22 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 235 | 1 207 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 772 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 067 | 601 686 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 586 | 244 307 | ||
EA | Autres dettes | 23 017 | 16 265 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 229 | |||
EC | TOTAL (IV) | 542 889 | 886 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 672 919 | 1 079 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 716 092 | 246 510 | 1 962 602 | 3 451 470 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 716 092 | 246 510 | 1 962 602 | 3 451 470 |
FO | Subventions d’exploitation | 9 958 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 219 | 91 809 | ||
FQ | Autres produits | 12 847 | 2 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 082 627 | 3 545 906 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 322 | 98 640 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 429 | -5 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 999 374 | 2 298 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 779 | 46 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 709 364 | 801 890 | ||
FZ | Charges sociales | 176 379 | 200 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 738 | 16 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 196 | 52 849 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 386 | 21 326 | ||
GE | Autres charges | 28 613 | 2 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 129 580 | 3 534 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 953 | 11 653 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | 99 | ||
GN | Différences positives de change | 750 | 793 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 840 | 892 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 286 | 2 231 | ||
GS | Différences négatives de change | 143 | 1 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 428 | 4 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 589 | -3 283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 542 | 8 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 403 | 35 016 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | 17 425 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 736 | 52 441 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 624 | 9 129 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 624 | 9 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 112 | 43 013 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 202 | 3 599 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 032 | 3 547 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 830 | 51 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803 | 754 | 4 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 468 | 17 984 | 8 150 | 289 302 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 283 271 | 18 738 | 8 150 | 293 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 386 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 326 | 40 956 | 38 896 | 23 386 |
6T | Sur comptes clients | 79 957 | 44 196 | 59 288 | 64 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 957 | 44 196 | 59 288 | 64 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 283 | 85 152 | 98 184 | 88 251 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 488 | |||
UX | Autres créances clients | 495 012 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 560 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 114 | |||
VB | T. V. A. | 35 098 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 872 | |||
VP | Divers | 8 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 449 | 605 961 | 21 488 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 754 | 6 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 067 | 272 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 109 | 63 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 234 | 66 234 | ||
VW | T.V.A. | 87 790 | 87 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 | 453 | ||
VI | Groupe et associés | 4 235 | 4 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 017 | 23 017 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 229 | 19 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 889 | 542 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 478 | 4 556 | 921 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 460 | 6 460 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 803 | 46 254 | 1 549 | 3 651 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 241 | 243 048 | 15 193 | 24 239 |
CU | Autres participations | 26 474 | 26 474 | 26 474 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 21 488 | 21 488 | 18 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 959 | 293 859 | 72 100 | 72 727 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 606 | 28 606 | 32 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 495 012 | 64 865 | 430 147 | 684 630 |
BZ | Autres créances | 95 770 | 95 770 | 154 848 | |
CF | Disponibilités | 31 116 | 31 116 | 109 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 180 | 15 180 | 26 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 665 683 | 64 865 | 600 819 | 1 006 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 642 | 358 723 | 672 919 | 1 079 410 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 111 500 | 111 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | 11 500 | ||
DH | Report à nouveau | 474 | -3 442 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 830 | 51 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 644 | 171 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 386 | 21 326 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 386 | 21 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 754 | 22 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 235 | 1 207 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 772 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 067 | 601 686 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 586 | 244 307 | ||
EA | Autres dettes | 23 017 | 16 265 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 229 | |||
EC | TOTAL (IV) | 542 889 | 886 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 672 919 | 1 079 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 716 092 | 246 510 | 1 962 602 | 3 451 470 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 716 092 | 246 510 | 1 962 602 | 3 451 470 |
FO | Subventions d’exploitation | 9 958 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 219 | 91 809 | ||
FQ | Autres produits | 12 847 | 2 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 082 627 | 3 545 906 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 322 | 98 640 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 429 | -5 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 999 374 | 2 298 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 779 | 46 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 709 364 | 801 890 | ||
FZ | Charges sociales | 176 379 | 200 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 738 | 16 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 196 | 52 849 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 386 | 21 326 | ||
GE | Autres charges | 28 613 | 2 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 129 580 | 3 534 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 953 | 11 653 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | 99 | ||
GN | Différences positives de change | 750 | 793 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 840 | 892 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 286 | 2 231 | ||
GS | Différences négatives de change | 143 | 1 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 428 | 4 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 589 | -3 283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 542 | 8 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 403 | 35 016 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | 17 425 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 736 | 52 441 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 624 | 9 129 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 624 | 9 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 112 | 43 013 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 202 | 3 599 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 032 | 3 547 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 830 | 51 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803 | 754 | 4 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 468 | 17 984 | 8 150 | 289 302 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 283 271 | 18 738 | 8 150 | 293 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 386 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 326 | 40 956 | 38 896 | 23 386 |
6T | Sur comptes clients | 79 957 | 44 196 | 59 288 | 64 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 957 | 44 196 | 59 288 | 64 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 283 | 85 152 | 98 184 | 88 251 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 488 | |||
UX | Autres créances clients | 495 012 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 560 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 114 | |||
VB | T. V. A. | 35 098 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 872 | |||
VP | Divers | 8 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 449 | 605 961 | 21 488 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 754 | 6 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 067 | 272 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 109 | 63 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 234 | 66 234 | ||
VW | T.V.A. | 87 790 | 87 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 | 453 | ||
VI | Groupe et associés | 4 235 | 4 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 017 | 23 017 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 229 | 19 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 889 | 542 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 478 | 4 556 | 921 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 460 | 6 460 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 803 | 46 254 | 1 549 | 3 651 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 241 | 243 048 | 15 193 | 24 239 |
CU | Autres participations | 26 474 | 26 474 | 26 474 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 21 488 | 21 488 | 18 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 959 | 293 859 | 72 100 | 72 727 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 606 | 28 606 | 32 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 495 012 | 64 865 | 430 147 | 684 630 |
BZ | Autres créances | 95 770 | 95 770 | 154 848 | |
CF | Disponibilités | 31 116 | 31 116 | 109 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 180 | 15 180 | 26 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 665 683 | 64 865 | 600 819 | 1 006 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 642 | 358 723 | 672 919 | 1 079 410 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 111 500 | 111 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | 11 500 | ||
DH | Report à nouveau | 474 | -3 442 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 830 | 51 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 644 | 171 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 386 | 21 326 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 386 | 21 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 754 | 22 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 235 | 1 207 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 772 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 067 | 601 686 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 586 | 244 307 | ||
EA | Autres dettes | 23 017 | 16 265 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 229 | |||
EC | TOTAL (IV) | 542 889 | 886 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 672 919 | 1 079 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 716 092 | 246 510 | 1 962 602 | 3 451 470 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 716 092 | 246 510 | 1 962 602 | 3 451 470 |
FO | Subventions d’exploitation | 9 958 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 219 | 91 809 | ||
FQ | Autres produits | 12 847 | 2 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 082 627 | 3 545 906 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 322 | 98 640 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 429 | -5 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 999 374 | 2 298 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 779 | 46 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 709 364 | 801 890 | ||
FZ | Charges sociales | 176 379 | 200 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 738 | 16 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 196 | 52 849 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 386 | 21 326 | ||
GE | Autres charges | 28 613 | 2 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 129 580 | 3 534 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 953 | 11 653 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | 99 | ||
GN | Différences positives de change | 750 | 793 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 840 | 892 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 286 | 2 231 | ||
GS | Différences négatives de change | 143 | 1 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 428 | 4 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 589 | -3 283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 542 | 8 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 403 | 35 016 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | 17 425 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 736 | 52 441 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 624 | 9 129 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 624 | 9 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 112 | 43 013 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 202 | 3 599 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 032 | 3 547 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 830 | 51 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803 | 754 | 4 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 468 | 17 984 | 8 150 | 289 302 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 283 271 | 18 738 | 8 150 | 293 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 386 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 326 | 40 956 | 38 896 | 23 386 |
6T | Sur comptes clients | 79 957 | 44 196 | 59 288 | 64 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 957 | 44 196 | 59 288 | 64 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 283 | 85 152 | 98 184 | 88 251 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 488 | |||
UX | Autres créances clients | 495 012 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 560 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 114 | |||
VB | T. V. A. | 35 098 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 872 | |||
VP | Divers | 8 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 449 | 605 961 | 21 488 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 754 | 6 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 067 | 272 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 109 | 63 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 234 | 66 234 | ||
VW | T.V.A. | 87 790 | 87 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 | 453 | ||
VI | Groupe et associés | 4 235 | 4 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 017 | 23 017 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 229 | 19 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 889 | 542 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 478 | 4 556 | 921 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 460 | 6 460 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 803 | 46 254 | 1 549 | 3 651 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 241 | 243 048 | 15 193 | 24 239 |
CU | Autres participations | 26 474 | 26 474 | 26 474 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 21 488 | 21 488 | 18 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 959 | 293 859 | 72 100 | 72 727 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 606 | 28 606 | 32 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 495 012 | 64 865 | 430 147 | 684 630 |
BZ | Autres créances | 95 770 | 95 770 | 154 848 | |
CF | Disponibilités | 31 116 | 31 116 | 109 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 180 | 15 180 | 26 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 665 683 | 64 865 | 600 819 | 1 006 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 642 | 358 723 | 672 919 | 1 079 410 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 111 500 | 111 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | 11 500 | ||
DH | Report à nouveau | 474 | -3 442 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 830 | 51 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 644 | 171 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 386 | 21 326 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 386 | 21 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 754 | 22 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 235 | 1 207 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 772 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 067 | 601 686 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 586 | 244 307 | ||
EA | Autres dettes | 23 017 | 16 265 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 229 | |||
EC | TOTAL (IV) | 542 889 | 886 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 672 919 | 1 079 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 716 092 | 246 510 | 1 962 602 | 3 451 470 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 716 092 | 246 510 | 1 962 602 | 3 451 470 |
FO | Subventions d’exploitation | 9 958 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 219 | 91 809 | ||
FQ | Autres produits | 12 847 | 2 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 082 627 | 3 545 906 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 322 | 98 640 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 429 | -5 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 999 374 | 2 298 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 779 | 46 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 709 364 | 801 890 | ||
FZ | Charges sociales | 176 379 | 200 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 738 | 16 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 196 | 52 849 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 386 | 21 326 | ||
GE | Autres charges | 28 613 | 2 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 129 580 | 3 534 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 953 | 11 653 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | 99 | ||
GN | Différences positives de change | 750 | 793 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 840 | 892 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 286 | 2 231 | ||
GS | Différences négatives de change | 143 | 1 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 428 | 4 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 589 | -3 283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 542 | 8 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 403 | 35 016 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | 17 425 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 736 | 52 441 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 624 | 9 129 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 624 | 9 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 112 | 43 013 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 202 | 3 599 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 032 | 3 547 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 830 | 51 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803 | 754 | 4 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 468 | 17 984 | 8 150 | 289 302 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 283 271 | 18 738 | 8 150 | 293 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 386 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 326 | 40 956 | 38 896 | 23 386 |
6T | Sur comptes clients | 79 957 | 44 196 | 59 288 | 64 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 957 | 44 196 | 59 288 | 64 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 283 | 85 152 | 98 184 | 88 251 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 488 | |||
UX | Autres créances clients | 495 012 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 560 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 114 | |||
VB | T. V. A. | 35 098 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 872 | |||
VP | Divers | 8 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 449 | 605 961 | 21 488 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 754 | 6 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 067 | 272 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 109 | 63 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 234 | 66 234 | ||
VW | T.V.A. | 87 790 | 87 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 | 453 | ||
VI | Groupe et associés | 4 235 | 4 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 017 | 23 017 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 229 | 19 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 889 | 542 889 |