Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 024 | 21 463 | 6 561 | |
AH | Fonds commercial | 121 225 | 121 225 | 121 225 | |
AP | Constructions | 280 650 | 270 191 | 10 459 | 26 728 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 052 013 | 1 973 038 | 78 975 | 129 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 671 | 34 511 | 10 160 | 2 296 |
AV | Immobilisations en cours | 21 792 | 21 792 | ||
CU | Autres participations | 601 400 | 601 400 | 601 400 | |
BD | Autres titres immobilisés | 21 298 | 21 298 | 17 644 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 707 | 48 707 | 67 111 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 219 781 | 2 299 203 | 920 577 | 966 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 969 | 20 790 | 29 179 | 167 374 |
BN | En cours de production de biens | 42 493 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 75 807 | 49 703 | 26 104 | 164 786 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 521 | 48 521 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 967 533 | 169 775 | 797 758 | 506 532 |
BZ | Autres créances | 396 018 | 396 018 | 439 532 | |
CF | Disponibilités | 458 195 | 458 195 | 245 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 057 | 25 057 | 9 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 021 101 | 240 268 | 1 780 834 | 1 575 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 240 882 | 2 539 471 | 2 701 411 | 2 542 326 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 937 | 29 937 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -25 198 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 805 | -25 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 544 | 34 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 527 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 159 | 747 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 771 | 764 632 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 035 | |||
EA | Autres dettes | 1 817 903 | 695 888 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 595 867 | 2 507 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 411 | 2 542 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 786 | 2 400 072 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 727 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 291 879 | 189 307 | 1 481 186 | 1 098 598 |
FG | Production vendue services | 4 607 929 | 52 950 | 4 660 879 | 3 123 122 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 899 808 | 242 257 | 6 142 065 | 4 221 720 |
FM | Production stockée | -131 472 | -202 503 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 443 | 15 861 | ||
FQ | Autres produits | 491 | 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 041 028 | 4 036 252 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 006 200 | 689 151 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 405 | -63 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 429 781 | 1 590 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 243 | 97 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 594 467 | 1 153 713 | ||
FZ | Charges sociales | 610 666 | 448 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 979 | 92 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 493 | |||
GE | Autres charges | 6 404 | 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 040 637 | 4 009 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 390 | 26 871 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 261 | 31 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 261 | 31 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 208 | -31 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 817 | -4 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 773 | 3 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 773 | 3 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 151 | 14 367 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 151 | 24 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 622 | -20 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 171 854 | 4 040 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 101 049 | 4 065 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 805 | -25 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 097 | 111 679 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 443 | 18 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 330 | 1 133 | 21 463 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439 949 | 125 847 | 288 055 | 2 277 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 279 | 126 979 | 288 055 | 2 299 203 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 70 493 | 70 493 | ||
6T | Sur comptes clients | 169 775 | 169 775 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 775 | 70 493 | 240 268 | |
7C | TOTAL GENERAL | 169 775 | 70 493 | 240 268 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 493 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 707 | 19 828 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 288 | |||
UX | Autres créances clients | 765 245 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 163 | |||
VB | T. V. A. | 64 991 | |||
VP | Divers | 87 194 | |||
VC | Groupe et associés | 100 919 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 316 | 1 408 436 | 28 879 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 452 159 | 452 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 531 | 139 531 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 384 | 95 384 | ||
VW | T.V.A. | 65 372 | 65 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 484 | 24 484 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 035 | 1 035 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817 903 | 692 821 | 657 102 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 867 | 1 470 786 | 657 102 | 467 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 024 | 21 463 | 6 561 | |
AH | Fonds commercial | 121 225 | 121 225 | 121 225 | |
AP | Constructions | 280 650 | 270 191 | 10 459 | 26 728 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 052 013 | 1 973 038 | 78 975 | 129 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 671 | 34 511 | 10 160 | 2 296 |
AV | Immobilisations en cours | 21 792 | 21 792 | ||
CU | Autres participations | 601 400 | 601 400 | 601 400 | |
BD | Autres titres immobilisés | 21 298 | 21 298 | 17 644 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 707 | 48 707 | 67 111 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 219 781 | 2 299 203 | 920 577 | 966 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 969 | 20 790 | 29 179 | 167 374 |
BN | En cours de production de biens | 42 493 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 75 807 | 49 703 | 26 104 | 164 786 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 521 | 48 521 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 967 533 | 169 775 | 797 758 | 506 532 |
BZ | Autres créances | 396 018 | 396 018 | 439 532 | |
CF | Disponibilités | 458 195 | 458 195 | 245 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 057 | 25 057 | 9 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 021 101 | 240 268 | 1 780 834 | 1 575 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 240 882 | 2 539 471 | 2 701 411 | 2 542 326 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 937 | 29 937 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -25 198 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 805 | -25 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 544 | 34 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 527 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 159 | 747 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 771 | 764 632 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 035 | |||
EA | Autres dettes | 1 817 903 | 695 888 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 595 867 | 2 507 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 411 | 2 542 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 786 | 2 400 072 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 727 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 291 879 | 189 307 | 1 481 186 | 1 098 598 |
FG | Production vendue services | 4 607 929 | 52 950 | 4 660 879 | 3 123 122 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 899 808 | 242 257 | 6 142 065 | 4 221 720 |
FM | Production stockée | -131 472 | -202 503 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 443 | 15 861 | ||
FQ | Autres produits | 491 | 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 041 028 | 4 036 252 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 006 200 | 689 151 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 405 | -63 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 429 781 | 1 590 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 243 | 97 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 594 467 | 1 153 713 | ||
FZ | Charges sociales | 610 666 | 448 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 979 | 92 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 493 | |||
GE | Autres charges | 6 404 | 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 040 637 | 4 009 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 390 | 26 871 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 261 | 31 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 261 | 31 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 208 | -31 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 817 | -4 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 773 | 3 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 773 | 3 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 151 | 14 367 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 151 | 24 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 622 | -20 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 171 854 | 4 040 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 101 049 | 4 065 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 805 | -25 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 097 | 111 679 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 443 | 18 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 330 | 1 133 | 21 463 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439 949 | 125 847 | 288 055 | 2 277 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 279 | 126 979 | 288 055 | 2 299 203 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 70 493 | 70 493 | ||
6T | Sur comptes clients | 169 775 | 169 775 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 775 | 70 493 | 240 268 | |
7C | TOTAL GENERAL | 169 775 | 70 493 | 240 268 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 493 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 707 | 19 828 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 288 | |||
UX | Autres créances clients | 765 245 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 163 | |||
VB | T. V. A. | 64 991 | |||
VP | Divers | 87 194 | |||
VC | Groupe et associés | 100 919 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 316 | 1 408 436 | 28 879 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 452 159 | 452 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 531 | 139 531 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 384 | 95 384 | ||
VW | T.V.A. | 65 372 | 65 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 484 | 24 484 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 035 | 1 035 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817 903 | 692 821 | 657 102 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 867 | 1 470 786 | 657 102 | 467 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 024 | 21 463 | 6 561 | |
AH | Fonds commercial | 121 225 | 121 225 | 121 225 | |
AP | Constructions | 280 650 | 270 191 | 10 459 | 26 728 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 052 013 | 1 973 038 | 78 975 | 129 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 671 | 34 511 | 10 160 | 2 296 |
AV | Immobilisations en cours | 21 792 | 21 792 | ||
CU | Autres participations | 601 400 | 601 400 | 601 400 | |
BD | Autres titres immobilisés | 21 298 | 21 298 | 17 644 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 707 | 48 707 | 67 111 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 219 781 | 2 299 203 | 920 577 | 966 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 969 | 20 790 | 29 179 | 167 374 |
BN | En cours de production de biens | 42 493 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 75 807 | 49 703 | 26 104 | 164 786 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 521 | 48 521 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 967 533 | 169 775 | 797 758 | 506 532 |
BZ | Autres créances | 396 018 | 396 018 | 439 532 | |
CF | Disponibilités | 458 195 | 458 195 | 245 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 057 | 25 057 | 9 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 021 101 | 240 268 | 1 780 834 | 1 575 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 240 882 | 2 539 471 | 2 701 411 | 2 542 326 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 937 | 29 937 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -25 198 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 805 | -25 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 544 | 34 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 527 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 159 | 747 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 771 | 764 632 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 035 | |||
EA | Autres dettes | 1 817 903 | 695 888 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 595 867 | 2 507 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 411 | 2 542 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 786 | 2 400 072 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 727 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 291 879 | 189 307 | 1 481 186 | 1 098 598 |
FG | Production vendue services | 4 607 929 | 52 950 | 4 660 879 | 3 123 122 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 899 808 | 242 257 | 6 142 065 | 4 221 720 |
FM | Production stockée | -131 472 | -202 503 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 443 | 15 861 | ||
FQ | Autres produits | 491 | 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 041 028 | 4 036 252 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 006 200 | 689 151 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 405 | -63 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 429 781 | 1 590 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 243 | 97 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 594 467 | 1 153 713 | ||
FZ | Charges sociales | 610 666 | 448 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 979 | 92 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 493 | |||
GE | Autres charges | 6 404 | 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 040 637 | 4 009 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 390 | 26 871 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 261 | 31 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 261 | 31 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 208 | -31 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 817 | -4 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 773 | 3 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 773 | 3 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 151 | 14 367 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 151 | 24 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 622 | -20 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 171 854 | 4 040 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 101 049 | 4 065 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 805 | -25 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 097 | 111 679 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 443 | 18 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 330 | 1 133 | 21 463 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439 949 | 125 847 | 288 055 | 2 277 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 279 | 126 979 | 288 055 | 2 299 203 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 70 493 | 70 493 | ||
6T | Sur comptes clients | 169 775 | 169 775 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 775 | 70 493 | 240 268 | |
7C | TOTAL GENERAL | 169 775 | 70 493 | 240 268 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 493 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 707 | 19 828 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 288 | |||
UX | Autres créances clients | 765 245 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 163 | |||
VB | T. V. A. | 64 991 | |||
VP | Divers | 87 194 | |||
VC | Groupe et associés | 100 919 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 316 | 1 408 436 | 28 879 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 452 159 | 452 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 531 | 139 531 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 384 | 95 384 | ||
VW | T.V.A. | 65 372 | 65 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 484 | 24 484 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 035 | 1 035 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817 903 | 692 821 | 657 102 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 867 | 1 470 786 | 657 102 | 467 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 024 | 21 463 | 6 561 | |
AH | Fonds commercial | 121 225 | 121 225 | 121 225 | |
AP | Constructions | 280 650 | 270 191 | 10 459 | 26 728 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 052 013 | 1 973 038 | 78 975 | 129 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 671 | 34 511 | 10 160 | 2 296 |
AV | Immobilisations en cours | 21 792 | 21 792 | ||
CU | Autres participations | 601 400 | 601 400 | 601 400 | |
BD | Autres titres immobilisés | 21 298 | 21 298 | 17 644 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 707 | 48 707 | 67 111 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 219 781 | 2 299 203 | 920 577 | 966 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 969 | 20 790 | 29 179 | 167 374 |
BN | En cours de production de biens | 42 493 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 75 807 | 49 703 | 26 104 | 164 786 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 521 | 48 521 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 967 533 | 169 775 | 797 758 | 506 532 |
BZ | Autres créances | 396 018 | 396 018 | 439 532 | |
CF | Disponibilités | 458 195 | 458 195 | 245 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 057 | 25 057 | 9 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 021 101 | 240 268 | 1 780 834 | 1 575 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 240 882 | 2 539 471 | 2 701 411 | 2 542 326 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 937 | 29 937 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -25 198 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 805 | -25 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 544 | 34 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 527 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 159 | 747 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 771 | 764 632 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 035 | |||
EA | Autres dettes | 1 817 903 | 695 888 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 595 867 | 2 507 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 411 | 2 542 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 786 | 2 400 072 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 727 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 291 879 | 189 307 | 1 481 186 | 1 098 598 |
FG | Production vendue services | 4 607 929 | 52 950 | 4 660 879 | 3 123 122 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 899 808 | 242 257 | 6 142 065 | 4 221 720 |
FM | Production stockée | -131 472 | -202 503 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 443 | 15 861 | ||
FQ | Autres produits | 491 | 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 041 028 | 4 036 252 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 006 200 | 689 151 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 405 | -63 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 429 781 | 1 590 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 243 | 97 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 594 467 | 1 153 713 | ||
FZ | Charges sociales | 610 666 | 448 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 979 | 92 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 493 | |||
GE | Autres charges | 6 404 | 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 040 637 | 4 009 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 390 | 26 871 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 261 | 31 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 261 | 31 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 208 | -31 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 817 | -4 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 773 | 3 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 773 | 3 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 151 | 14 367 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 151 | 24 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 622 | -20 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 171 854 | 4 040 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 101 049 | 4 065 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 805 | -25 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 097 | 111 679 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 443 | 18 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 330 | 1 133 | 21 463 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439 949 | 125 847 | 288 055 | 2 277 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 279 | 126 979 | 288 055 | 2 299 203 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 70 493 | 70 493 | ||
6T | Sur comptes clients | 169 775 | 169 775 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 775 | 70 493 | 240 268 | |
7C | TOTAL GENERAL | 169 775 | 70 493 | 240 268 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 493 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 707 | 19 828 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 288 | |||
UX | Autres créances clients | 765 245 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 163 | |||
VB | T. V. A. | 64 991 | |||
VP | Divers | 87 194 | |||
VC | Groupe et associés | 100 919 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 316 | 1 408 436 | 28 879 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 452 159 | 452 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 531 | 139 531 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 384 | 95 384 | ||
VW | T.V.A. | 65 372 | 65 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 484 | 24 484 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 035 | 1 035 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817 903 | 692 821 | 657 102 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 867 | 1 470 786 | 657 102 | 467 979 |