Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 692 | 7 692 | ||
AP | Constructions | 51 878 | 20 733 | 31 144 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 695 | 88 707 | 48 987 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 329 | 43 439 | 9 889 | |
CU | Autres participations | 38 | 38 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 38 | 38 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 894 | 13 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 264 565 | 160 572 | 103 992 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 350 | 22 350 | ||
BP | En cours de production de services | 369 958 | 369 958 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 946 | 2 946 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 320 472 | 320 472 | ||
BZ | Autres créances | 130 892 | 130 892 | ||
CF | Disponibilités | 6 898 | 6 898 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 395 | 13 395 | ||
CJ | TOTAL (II) | 866 912 | 866 912 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 477 | 160 572 | 970 905 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 259 514 | |||
DG | Autres réserves | 205 320 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 108 | |||
DL | TOTAL (I) | 394 526 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 375 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 779 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 807 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 568 | |||
EA | Autres dettes | 848 | |||
EC | TOTAL (IV) | 576 378 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 970 905 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 932 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 958 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 643 400 | 2 643 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 643 400 | 2 643 400 | ||
FM | Production stockée | -10 182 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 29 548 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 717 | |||
FQ | Autres produits | 305 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 715 788 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 405 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 200 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 998 537 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 269 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 224 247 | |||
FZ | Charges sociales | 449 984 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 407 | |||
GE | Autres charges | 315 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 785 968 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 179 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 403 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 403 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 403 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -93 582 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 643 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 781 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 470 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 836 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 307 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 570 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 678 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 108 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 363 368 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 717 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 692 | 7 692 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 441 | 48 408 | 110 968 | 152 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 133 | 48 408 | 110 968 | 160 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 692 | 7 692 | ||
AP | Constructions | 51 878 | 20 733 | 31 144 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 695 | 88 707 | 48 987 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 329 | 43 439 | 9 889 | |
CU | Autres participations | 38 | 38 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 38 | 38 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 894 | 13 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 264 565 | 160 572 | 103 992 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 350 | 22 350 | ||
BP | En cours de production de services | 369 958 | 369 958 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 946 | 2 946 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 320 472 | 320 472 | ||
BZ | Autres créances | 130 892 | 130 892 | ||
CF | Disponibilités | 6 898 | 6 898 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 395 | 13 395 | ||
CJ | TOTAL (II) | 866 912 | 866 912 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 477 | 160 572 | 970 905 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 259 514 | |||
DG | Autres réserves | 205 320 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 108 | |||
DL | TOTAL (I) | 394 526 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 375 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 779 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 807 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 568 | |||
EA | Autres dettes | 848 | |||
EC | TOTAL (IV) | 576 378 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 970 905 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 932 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 958 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 643 400 | 2 643 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 643 400 | 2 643 400 | ||
FM | Production stockée | -10 182 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 29 548 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 717 | |||
FQ | Autres produits | 305 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 715 788 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 405 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 200 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 998 537 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 269 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 224 247 | |||
FZ | Charges sociales | 449 984 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 407 | |||
GE | Autres charges | 315 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 785 968 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 179 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 403 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 403 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 403 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -93 582 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 643 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 781 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 470 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 836 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 307 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 570 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 678 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 108 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 363 368 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 717 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 692 | 7 692 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 441 | 48 408 | 110 968 | 152 880 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 133 | 48 408 | 110 968 | 160 572 |