Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 469 | 2 469 | ||
AH | Fonds commercial | 56 406 | 56 406 | 56 406 | |
AP | Constructions | 277 541 | 129 187 | 148 355 | 176 475 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 328 | 227 730 | 18 597 | 42 529 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 070 | 16 992 | 5 078 | 6 348 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 531 | 43 531 | 43 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 345 | 376 377 | 271 968 | 325 288 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 728 | 26 728 | 26 728 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 100 | 17 100 | 39 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 813 719 | 109 635 | 9 704 083 | 5 155 113 |
BZ | Autres créances | 1 857 899 | 1 857 899 | 946 885 | |
CF | Disponibilités | 304 829 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 10 325 | |||
CJ | TOTAL (II) | 11 715 445 | 109 635 | 11 605 810 | 6 483 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 363 790 | 486 013 | 11 877 777 | 6 809 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 275 | 115 275 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 063 | 29 063 | ||
DG | Autres réserves | 1 073 599 | 1 073 599 | ||
DH | Report à nouveau | -650 107 | -412 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 148 | -237 182 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 61 448 | 76 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 914 426 | 794 496 | ||
DQ | Provisions pour charges | 277 113 | 270 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 277 113 | 270 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 573 | 38 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 611 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536 190 | 444 672 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360 879 | 3 775 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 852 793 | 1 286 912 | ||
EA | Autres dettes | 205 572 | 176 988 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 96 619 | 21 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 686 238 | 5 744 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 877 777 | 6 809 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 463 | |||
FD | Production vendue biens | 13 907 551 | 13 907 551 | 12 703 320 | |
FG | Production vendue services | 86 621 | 390 | 87 011 | 29 592 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 994 171 | 390 | 13 994 561 | 12 793 375 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 714 | 146 408 | ||
FQ | Autres produits | 391 113 | 5 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 789 388 | 12 947 366 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 599 626 | 5 136 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 999 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 319 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 000 171 | 4 881 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 765 | 159 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 746 350 | 1 775 015 | ||
FZ | Charges sociales | 1 183 849 | 1 170 854 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 321 | 53 595 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 535 | 21 425 | ||
GE | Autres charges | 3 215 | 1 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 731 831 | 13 226 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 556 | -279 446 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 754 | 5 034 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 994 | 7 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 748 | 12 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 748 | -12 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 808 | -291 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 218 | 15 220 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 218 | 15 220 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 793 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 853 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 218 | -22 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 122 | -77 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 804 606 | 12 962 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 669 458 | 13 199 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 148 | -237 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469 | 2 469 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 588 | 53 321 | 373 909 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 057 | 53 321 | 376 377 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 266 113 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 205 | 23 289 | 16 381 | 277 113 |
6T | Sur comptes clients | 145 510 | 35 875 | 109 635 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 510 | 35 875 | 109 635 | |
7C | TOTAL GENERAL | 415 715 | 23 289 | 52 256 | 386 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 535 | 52 256 | ||
UG | - Financières | 4 754 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 531 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 124 | |||
UX | Autres créances clients | 9 682 595 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 328 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 940 | |||
VB | T. V. A. | 662 069 | |||
VC | Groupe et associés | 307 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 715 148 | 11 671 618 | 43 531 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 573 | 93 573 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 540 611 | 1 540 611 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 360 879 | 6 360 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 255 | 55 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 552 | 164 552 | ||
VW | T.V.A. | 1 627 335 | 1 627 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651 | 5 651 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 572 | 205 572 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 96 619 | 96 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 150 048 | 10 150 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 469 | 2 469 | ||
AH | Fonds commercial | 56 406 | 56 406 | 56 406 | |
AP | Constructions | 277 541 | 129 187 | 148 355 | 176 475 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 328 | 227 730 | 18 597 | 42 529 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 070 | 16 992 | 5 078 | 6 348 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 531 | 43 531 | 43 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 345 | 376 377 | 271 968 | 325 288 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 728 | 26 728 | 26 728 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 100 | 17 100 | 39 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 813 719 | 109 635 | 9 704 083 | 5 155 113 |
BZ | Autres créances | 1 857 899 | 1 857 899 | 946 885 | |
CF | Disponibilités | 304 829 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 10 325 | |||
CJ | TOTAL (II) | 11 715 445 | 109 635 | 11 605 810 | 6 483 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 363 790 | 486 013 | 11 877 777 | 6 809 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 275 | 115 275 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 063 | 29 063 | ||
DG | Autres réserves | 1 073 599 | 1 073 599 | ||
DH | Report à nouveau | -650 107 | -412 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 148 | -237 182 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 61 448 | 76 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 914 426 | 794 496 | ||
DQ | Provisions pour charges | 277 113 | 270 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 277 113 | 270 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 573 | 38 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 611 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536 190 | 444 672 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360 879 | 3 775 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 852 793 | 1 286 912 | ||
EA | Autres dettes | 205 572 | 176 988 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 96 619 | 21 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 686 238 | 5 744 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 877 777 | 6 809 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 463 | |||
FD | Production vendue biens | 13 907 551 | 13 907 551 | 12 703 320 | |
FG | Production vendue services | 86 621 | 390 | 87 011 | 29 592 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 994 171 | 390 | 13 994 561 | 12 793 375 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 714 | 146 408 | ||
FQ | Autres produits | 391 113 | 5 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 789 388 | 12 947 366 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 599 626 | 5 136 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 999 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 319 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 000 171 | 4 881 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 765 | 159 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 746 350 | 1 775 015 | ||
FZ | Charges sociales | 1 183 849 | 1 170 854 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 321 | 53 595 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 535 | 21 425 | ||
GE | Autres charges | 3 215 | 1 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 731 831 | 13 226 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 556 | -279 446 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 754 | 5 034 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 994 | 7 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 748 | 12 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 748 | -12 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 808 | -291 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 218 | 15 220 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 218 | 15 220 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 793 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 853 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 218 | -22 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 122 | -77 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 804 606 | 12 962 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 669 458 | 13 199 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 148 | -237 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469 | 2 469 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 588 | 53 321 | 373 909 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 057 | 53 321 | 376 377 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 266 113 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 205 | 23 289 | 16 381 | 277 113 |
6T | Sur comptes clients | 145 510 | 35 875 | 109 635 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 510 | 35 875 | 109 635 | |
7C | TOTAL GENERAL | 415 715 | 23 289 | 52 256 | 386 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 535 | 52 256 | ||
UG | - Financières | 4 754 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 531 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 124 | |||
UX | Autres créances clients | 9 682 595 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 328 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 940 | |||
VB | T. V. A. | 662 069 | |||
VC | Groupe et associés | 307 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 715 148 | 11 671 618 | 43 531 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 573 | 93 573 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 540 611 | 1 540 611 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 360 879 | 6 360 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 255 | 55 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 552 | 164 552 | ||
VW | T.V.A. | 1 627 335 | 1 627 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651 | 5 651 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 572 | 205 572 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 96 619 | 96 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 150 048 | 10 150 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 469 | 2 469 | ||
AH | Fonds commercial | 56 406 | 56 406 | 56 406 | |
AP | Constructions | 277 541 | 129 187 | 148 355 | 176 475 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 328 | 227 730 | 18 597 | 42 529 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 070 | 16 992 | 5 078 | 6 348 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 531 | 43 531 | 43 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 345 | 376 377 | 271 968 | 325 288 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 728 | 26 728 | 26 728 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 100 | 17 100 | 39 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 813 719 | 109 635 | 9 704 083 | 5 155 113 |
BZ | Autres créances | 1 857 899 | 1 857 899 | 946 885 | |
CF | Disponibilités | 304 829 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 10 325 | |||
CJ | TOTAL (II) | 11 715 445 | 109 635 | 11 605 810 | 6 483 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 363 790 | 486 013 | 11 877 777 | 6 809 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 275 | 115 275 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 063 | 29 063 | ||
DG | Autres réserves | 1 073 599 | 1 073 599 | ||
DH | Report à nouveau | -650 107 | -412 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 148 | -237 182 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 61 448 | 76 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 914 426 | 794 496 | ||
DQ | Provisions pour charges | 277 113 | 270 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 277 113 | 270 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 573 | 38 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 611 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536 190 | 444 672 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360 879 | 3 775 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 852 793 | 1 286 912 | ||
EA | Autres dettes | 205 572 | 176 988 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 96 619 | 21 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 686 238 | 5 744 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 877 777 | 6 809 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 463 | |||
FD | Production vendue biens | 13 907 551 | 13 907 551 | 12 703 320 | |
FG | Production vendue services | 86 621 | 390 | 87 011 | 29 592 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 994 171 | 390 | 13 994 561 | 12 793 375 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 714 | 146 408 | ||
FQ | Autres produits | 391 113 | 5 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 789 388 | 12 947 366 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 599 626 | 5 136 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 999 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 319 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 000 171 | 4 881 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 765 | 159 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 746 350 | 1 775 015 | ||
FZ | Charges sociales | 1 183 849 | 1 170 854 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 321 | 53 595 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 535 | 21 425 | ||
GE | Autres charges | 3 215 | 1 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 731 831 | 13 226 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 556 | -279 446 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 754 | 5 034 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 994 | 7 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 748 | 12 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 748 | -12 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 808 | -291 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 218 | 15 220 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 218 | 15 220 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 793 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 853 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 218 | -22 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 122 | -77 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 804 606 | 12 962 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 669 458 | 13 199 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 148 | -237 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469 | 2 469 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 588 | 53 321 | 373 909 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 057 | 53 321 | 376 377 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 266 113 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 205 | 23 289 | 16 381 | 277 113 |
6T | Sur comptes clients | 145 510 | 35 875 | 109 635 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 510 | 35 875 | 109 635 | |
7C | TOTAL GENERAL | 415 715 | 23 289 | 52 256 | 386 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 535 | 52 256 | ||
UG | - Financières | 4 754 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 531 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 124 | |||
UX | Autres créances clients | 9 682 595 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 328 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 940 | |||
VB | T. V. A. | 662 069 | |||
VC | Groupe et associés | 307 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 715 148 | 11 671 618 | 43 531 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 573 | 93 573 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 540 611 | 1 540 611 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 360 879 | 6 360 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 255 | 55 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 552 | 164 552 | ||
VW | T.V.A. | 1 627 335 | 1 627 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651 | 5 651 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 572 | 205 572 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 96 619 | 96 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 150 048 | 10 150 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 469 | 2 469 | ||
AH | Fonds commercial | 56 406 | 56 406 | 56 406 | |
AP | Constructions | 277 541 | 129 187 | 148 355 | 176 475 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 328 | 227 730 | 18 597 | 42 529 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 070 | 16 992 | 5 078 | 6 348 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 531 | 43 531 | 43 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 345 | 376 377 | 271 968 | 325 288 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 728 | 26 728 | 26 728 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 100 | 17 100 | 39 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 813 719 | 109 635 | 9 704 083 | 5 155 113 |
BZ | Autres créances | 1 857 899 | 1 857 899 | 946 885 | |
CF | Disponibilités | 304 829 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 10 325 | |||
CJ | TOTAL (II) | 11 715 445 | 109 635 | 11 605 810 | 6 483 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 363 790 | 486 013 | 11 877 777 | 6 809 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 275 | 115 275 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 063 | 29 063 | ||
DG | Autres réserves | 1 073 599 | 1 073 599 | ||
DH | Report à nouveau | -650 107 | -412 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 148 | -237 182 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 61 448 | 76 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 914 426 | 794 496 | ||
DQ | Provisions pour charges | 277 113 | 270 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 277 113 | 270 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 573 | 38 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 611 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536 190 | 444 672 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360 879 | 3 775 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 852 793 | 1 286 912 | ||
EA | Autres dettes | 205 572 | 176 988 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 96 619 | 21 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 686 238 | 5 744 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 877 777 | 6 809 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 463 | |||
FD | Production vendue biens | 13 907 551 | 13 907 551 | 12 703 320 | |
FG | Production vendue services | 86 621 | 390 | 87 011 | 29 592 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 994 171 | 390 | 13 994 561 | 12 793 375 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 714 | 146 408 | ||
FQ | Autres produits | 391 113 | 5 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 789 388 | 12 947 366 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 599 626 | 5 136 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 999 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 319 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 000 171 | 4 881 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 765 | 159 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 746 350 | 1 775 015 | ||
FZ | Charges sociales | 1 183 849 | 1 170 854 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 321 | 53 595 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 535 | 21 425 | ||
GE | Autres charges | 3 215 | 1 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 731 831 | 13 226 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 556 | -279 446 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 754 | 5 034 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 994 | 7 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 748 | 12 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 748 | -12 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 808 | -291 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 218 | 15 220 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 218 | 15 220 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 793 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 853 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 218 | -22 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 122 | -77 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 804 606 | 12 962 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 669 458 | 13 199 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 148 | -237 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469 | 2 469 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 588 | 53 321 | 373 909 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 057 | 53 321 | 376 377 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 266 113 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 205 | 23 289 | 16 381 | 277 113 |
6T | Sur comptes clients | 145 510 | 35 875 | 109 635 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 510 | 35 875 | 109 635 | |
7C | TOTAL GENERAL | 415 715 | 23 289 | 52 256 | 386 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 535 | 52 256 | ||
UG | - Financières | 4 754 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 531 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 124 | |||
UX | Autres créances clients | 9 682 595 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 328 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 940 | |||
VB | T. V. A. | 662 069 | |||
VC | Groupe et associés | 307 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 715 148 | 11 671 618 | 43 531 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 573 | 93 573 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 540 611 | 1 540 611 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 360 879 | 6 360 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 255 | 55 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 552 | 164 552 | ||
VW | T.V.A. | 1 627 335 | 1 627 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651 | 5 651 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 572 | 205 572 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 96 619 | 96 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 150 048 | 10 150 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 469 | 2 469 | ||
AH | Fonds commercial | 56 406 | 56 406 | 56 406 | |
AP | Constructions | 277 541 | 129 187 | 148 355 | 176 475 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 328 | 227 730 | 18 597 | 42 529 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 070 | 16 992 | 5 078 | 6 348 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 531 | 43 531 | 43 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 345 | 376 377 | 271 968 | 325 288 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 728 | 26 728 | 26 728 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 100 | 17 100 | 39 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 813 719 | 109 635 | 9 704 083 | 5 155 113 |
BZ | Autres créances | 1 857 899 | 1 857 899 | 946 885 | |
CF | Disponibilités | 304 829 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 10 325 | |||
CJ | TOTAL (II) | 11 715 445 | 109 635 | 11 605 810 | 6 483 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 363 790 | 486 013 | 11 877 777 | 6 809 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 275 | 115 275 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 063 | 29 063 | ||
DG | Autres réserves | 1 073 599 | 1 073 599 | ||
DH | Report à nouveau | -650 107 | -412 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 148 | -237 182 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 61 448 | 76 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 914 426 | 794 496 | ||
DQ | Provisions pour charges | 277 113 | 270 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 277 113 | 270 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 573 | 38 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 611 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536 190 | 444 672 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360 879 | 3 775 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 852 793 | 1 286 912 | ||
EA | Autres dettes | 205 572 | 176 988 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 96 619 | 21 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 686 238 | 5 744 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 877 777 | 6 809 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 463 | |||
FD | Production vendue biens | 13 907 551 | 13 907 551 | 12 703 320 | |
FG | Production vendue services | 86 621 | 390 | 87 011 | 29 592 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 994 171 | 390 | 13 994 561 | 12 793 375 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 714 | 146 408 | ||
FQ | Autres produits | 391 113 | 5 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 789 388 | 12 947 366 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 599 626 | 5 136 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 999 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 319 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 000 171 | 4 881 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 765 | 159 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 746 350 | 1 775 015 | ||
FZ | Charges sociales | 1 183 849 | 1 170 854 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 321 | 53 595 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 535 | 21 425 | ||
GE | Autres charges | 3 215 | 1 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 731 831 | 13 226 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 556 | -279 446 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 754 | 5 034 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 994 | 7 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 748 | 12 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 748 | -12 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 808 | -291 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 218 | 15 220 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 218 | 15 220 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 793 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 853 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 218 | -22 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 122 | -77 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 804 606 | 12 962 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 669 458 | 13 199 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 148 | -237 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469 | 2 469 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 588 | 53 321 | 373 909 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 057 | 53 321 | 376 377 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 266 113 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 205 | 23 289 | 16 381 | 277 113 |
6T | Sur comptes clients | 145 510 | 35 875 | 109 635 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 510 | 35 875 | 109 635 | |
7C | TOTAL GENERAL | 415 715 | 23 289 | 52 256 | 386 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 535 | 52 256 | ||
UG | - Financières | 4 754 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 531 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 124 | |||
UX | Autres créances clients | 9 682 595 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 328 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 940 | |||
VB | T. V. A. | 662 069 | |||
VC | Groupe et associés | 307 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 715 148 | 11 671 618 | 43 531 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 573 | 93 573 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 540 611 | 1 540 611 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 360 879 | 6 360 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 255 | 55 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 552 | 164 552 | ||
VW | T.V.A. | 1 627 335 | 1 627 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651 | 5 651 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 572 | 205 572 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 96 619 | 96 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 150 048 | 10 150 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 469 | 2 469 | ||
AH | Fonds commercial | 56 406 | 56 406 | 56 406 | |
AP | Constructions | 277 541 | 129 187 | 148 355 | 176 475 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 328 | 227 730 | 18 597 | 42 529 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 070 | 16 992 | 5 078 | 6 348 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 531 | 43 531 | 43 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 345 | 376 377 | 271 968 | 325 288 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 728 | 26 728 | 26 728 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 100 | 17 100 | 39 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 813 719 | 109 635 | 9 704 083 | 5 155 113 |
BZ | Autres créances | 1 857 899 | 1 857 899 | 946 885 | |
CF | Disponibilités | 304 829 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 10 325 | |||
CJ | TOTAL (II) | 11 715 445 | 109 635 | 11 605 810 | 6 483 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 363 790 | 486 013 | 11 877 777 | 6 809 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 275 | 115 275 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 063 | 29 063 | ||
DG | Autres réserves | 1 073 599 | 1 073 599 | ||
DH | Report à nouveau | -650 107 | -412 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 148 | -237 182 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 61 448 | 76 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 914 426 | 794 496 | ||
DQ | Provisions pour charges | 277 113 | 270 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 277 113 | 270 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 573 | 38 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 611 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536 190 | 444 672 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360 879 | 3 775 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 852 793 | 1 286 912 | ||
EA | Autres dettes | 205 572 | 176 988 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 96 619 | 21 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 686 238 | 5 744 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 877 777 | 6 809 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 463 | |||
FD | Production vendue biens | 13 907 551 | 13 907 551 | 12 703 320 | |
FG | Production vendue services | 86 621 | 390 | 87 011 | 29 592 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 994 171 | 390 | 13 994 561 | 12 793 375 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 714 | 146 408 | ||
FQ | Autres produits | 391 113 | 5 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 789 388 | 12 947 366 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 599 626 | 5 136 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 999 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 319 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 000 171 | 4 881 190 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 765 | 159 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 746 350 | 1 775 015 | ||
FZ | Charges sociales | 1 183 849 | 1 170 854 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 321 | 53 595 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 535 | 21 425 | ||
GE | Autres charges | 3 215 | 1 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 731 831 | 13 226 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 556 | -279 446 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 754 | 5 034 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 994 | 7 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 748 | 12 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 748 | -12 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 808 | -291 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 218 | 15 220 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 218 | 15 220 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 793 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 853 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 218 | -22 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 122 | -77 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 804 606 | 12 962 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 669 458 | 13 199 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 148 | -237 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469 | 2 469 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 588 | 53 321 | 373 909 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 057 | 53 321 | 376 377 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 266 113 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 205 | 23 289 | 16 381 | 277 113 |
6T | Sur comptes clients | 145 510 | 35 875 | 109 635 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 510 | 35 875 | 109 635 | |
7C | TOTAL GENERAL | 415 715 | 23 289 | 52 256 | 386 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 535 | 52 256 | ||
UG | - Financières | 4 754 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 531 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 124 | |||
UX | Autres créances clients | 9 682 595 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 328 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 940 | |||
VB | T. V. A. | 662 069 | |||
VC | Groupe et associés | 307 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 715 148 | 11 671 618 | 43 531 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 573 | 93 573 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 540 611 | 1 540 611 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 360 879 | 6 360 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 255 | 55 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 552 | 164 552 | ||
VW | T.V.A. | 1 627 335 | 1 627 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651 | 5 651 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 572 | 205 572 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 96 619 | 96 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 150 048 | 10 150 048 |