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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 | 712 | | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 189 | 20 626 | 3 563 | |
CU | Autres participations | 180 | | 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 081 | 21 338 | 3 743 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 611 | 7 436 | 48 175 | |
BZ | Autres créances | 27 109 | | 27 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 127 | | 2 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 84 847 | 7 436 | 77 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 928 | 28 774 | 81 154 | |
CR | Parts à plus d’un an | 17 038 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 1 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 100 | | | |
DG | Autres réserves | 39 644 | | | |
DH | Report à nouveau | -37 029 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 029 | | | |
DL | TOTAL (I) | -83 313 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 719 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 306 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 008 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 164 467 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 81 154 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 673 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 925 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 262 105 | | 262 105 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 262 105 | | 262 105 | |
FO | Subventions d’exploitation | | | 1 855 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 321 | |
FQ | Autres produits | | | 201 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 482 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 41 294 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 720 | |
FY | Salaires et traitements | | | 211 951 | |
FZ | Charges sociales | | | 86 469 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 5 744 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 079 | |
GE | Autres charges | | | 6 493 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 274 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -91 793 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 2 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 700 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 700 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -698 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -92 491 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 244 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 244 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 044 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 506 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 684 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 712 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -87 029 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 095 | | | |
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 067 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 594 | 5 744 | | 21 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 594 | 5 744 | | 21 338 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 9 583 | 3 079 | 5 226 | 7 436 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 583 | 3 079 | 5 226 | 7 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 583 | 3 079 | 5 226 | 7 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 3 079 | 5 226 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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VA | Clients douteux ou litigieux | 17 038 | | | |
UX | Autres créances clients | 38 573 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 501 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 600 | | | |
VB | T. V. A. | 1 259 | | | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 750 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 2 127 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 847 | 67 809 | 17 038 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 719 | 21 925 | 10 794 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 306 | 4 306 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 223 | 18 223 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 597 | 70 597 | | |
VW | T.V.A. | 27 834 | 27 834 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 353 | 10 353 | | |
VI | Groupe et associés | 435 | 435 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 467 | 153 673 | 10 794 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 651 | | | |