de Chamonix-Mont-Blanc
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Déposant 1 : Eric BONNEM
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FR
Bénéficiare 1 : MAHALA
Bénéficiare 1 : SECRET PLANET
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Numéro de SIREN : 532107257
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Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, M. FIALLETOUT Julien
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : MAHALA
Bénéficiare 1 : SECRET PLANET
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 262 331 | 186 832 | 75 499 | 123 681 |
AH | Fonds commercial | 307 465 | 307 465 | 307 465 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 714 | 3 714 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 126 | 23 751 | 16 375 | 18 665 |
CU | Autres participations | 990 | 990 | 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 451 | 9 451 | 9 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 624 077 | 214 297 | 409 780 | 460 401 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 122 149 | 122 149 | 38 109 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 041 | 13 041 | 10 887 | |
BZ | Autres créances | 177 050 | 2 774 | 174 276 | 147 925 |
CF | Disponibilités | 14 413 | 14 413 | 8 474 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 731 | 60 731 | 25 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 387 385 | 2 774 | 384 611 | 230 476 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 636 | 2 636 | 3 954 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 097 | 217 071 | 797 026 | 694 831 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 944 000 | 860 000 | ||
DH | Report à nouveau | -661 990 | -475 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 842 | -186 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 154 168 | 198 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 474 | 87 416 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 719 | 119 919 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 933 | 233 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 044 | 22 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 687 | 33 007 | ||
EC | TOTAL (IV) | 642 858 | 496 821 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 797 026 | 694 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 49 189 | 2 176 223 | 2 225 412 | 1 842 862 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 189 | 2 176 223 | 2 225 412 | 1 842 862 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 675 | 154 | ||
FQ | Autres produits | 617 | 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 227 704 | 1 843 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 132 282 | 1 868 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 849 | 5 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 151 | 91 134 | ||
FZ | Charges sociales | 38 437 | 21 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 221 | 58 127 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 774 | |||
GE | Autres charges | 143 | 490 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 347 858 | 2 045 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 154 | -201 706 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 400 | 3 341 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | 14 912 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 407 | 18 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 910 | 4 920 | ||
GS | Différences négatives de change | 738 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 910 | 5 658 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 503 | 12 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 657 | -189 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 684 | 5 847 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 684 | 5 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 870 | 3 501 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 870 | 3 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 186 | 2 346 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 795 | 1 867 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 637 | 2 054 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -127 842 | -186 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 350 | 55 482 | 186 832 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 044 | 4 421 | 27 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 394 | 59 903 | 214 297 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 774 | 2 774 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 774 | 2 774 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 774 | 2 774 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 451 | |||
UX | Autres créances clients | 13 041 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 117 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 773 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 051 | |||
VP | Divers | 5 699 | |||
VC | Groupe et associés | 134 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 273 | 250 823 | 9 451 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 | 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 224 | 25 932 | 36 292 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 933 | 176 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 664 | 9 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 075 | 17 075 | ||
VW | T.V.A. | 1 254 | 1 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 051 | 5 051 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 687 | 85 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 139 | 321 847 | 36 292 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 262 331 | 186 832 | 75 499 | 123 681 |
AH | Fonds commercial | 307 465 | 307 465 | 307 465 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 714 | 3 714 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 126 | 23 751 | 16 375 | 18 665 |
CU | Autres participations | 990 | 990 | 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 451 | 9 451 | 9 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 624 077 | 214 297 | 409 780 | 460 401 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 122 149 | 122 149 | 38 109 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 041 | 13 041 | 10 887 | |
BZ | Autres créances | 177 050 | 2 774 | 174 276 | 147 925 |
CF | Disponibilités | 14 413 | 14 413 | 8 474 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 731 | 60 731 | 25 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 387 385 | 2 774 | 384 611 | 230 476 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 636 | 2 636 | 3 954 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 097 | 217 071 | 797 026 | 694 831 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 944 000 | 860 000 | ||
DH | Report à nouveau | -661 990 | -475 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 842 | -186 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 154 168 | 198 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 474 | 87 416 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 719 | 119 919 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 933 | 233 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 044 | 22 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 687 | 33 007 | ||
EC | TOTAL (IV) | 642 858 | 496 821 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 797 026 | 694 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 49 189 | 2 176 223 | 2 225 412 | 1 842 862 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 189 | 2 176 223 | 2 225 412 | 1 842 862 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 675 | 154 | ||
FQ | Autres produits | 617 | 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 227 704 | 1 843 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 132 282 | 1 868 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 849 | 5 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 151 | 91 134 | ||
FZ | Charges sociales | 38 437 | 21 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 221 | 58 127 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 774 | |||
GE | Autres charges | 143 | 490 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 347 858 | 2 045 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 154 | -201 706 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 400 | 3 341 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | 14 912 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 407 | 18 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 910 | 4 920 | ||
GS | Différences négatives de change | 738 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 910 | 5 658 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 503 | 12 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 657 | -189 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 684 | 5 847 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 684 | 5 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 870 | 3 501 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 870 | 3 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 186 | 2 346 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 795 | 1 867 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 637 | 2 054 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -127 842 | -186 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 350 | 55 482 | 186 832 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 044 | 4 421 | 27 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 394 | 59 903 | 214 297 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 774 | 2 774 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 774 | 2 774 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 774 | 2 774 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 451 | |||
UX | Autres créances clients | 13 041 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 117 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 773 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 051 | |||
VP | Divers | 5 699 | |||
VC | Groupe et associés | 134 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 273 | 250 823 | 9 451 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 | 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 224 | 25 932 | 36 292 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 933 | 176 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 664 | 9 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 075 | 17 075 | ||
VW | T.V.A. | 1 254 | 1 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 051 | 5 051 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 687 | 85 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 139 | 321 847 | 36 292 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 262 331 | 186 832 | 75 499 | 123 681 |
AH | Fonds commercial | 307 465 | 307 465 | 307 465 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 714 | 3 714 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 126 | 23 751 | 16 375 | 18 665 |
CU | Autres participations | 990 | 990 | 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 451 | 9 451 | 9 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 624 077 | 214 297 | 409 780 | 460 401 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 122 149 | 122 149 | 38 109 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 041 | 13 041 | 10 887 | |
BZ | Autres créances | 177 050 | 2 774 | 174 276 | 147 925 |
CF | Disponibilités | 14 413 | 14 413 | 8 474 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 731 | 60 731 | 25 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 387 385 | 2 774 | 384 611 | 230 476 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 636 | 2 636 | 3 954 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 097 | 217 071 | 797 026 | 694 831 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 944 000 | 860 000 | ||
DH | Report à nouveau | -661 990 | -475 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 842 | -186 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 154 168 | 198 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 474 | 87 416 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 719 | 119 919 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 933 | 233 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 044 | 22 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 687 | 33 007 | ||
EC | TOTAL (IV) | 642 858 | 496 821 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 797 026 | 694 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 49 189 | 2 176 223 | 2 225 412 | 1 842 862 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 189 | 2 176 223 | 2 225 412 | 1 842 862 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 675 | 154 | ||
FQ | Autres produits | 617 | 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 227 704 | 1 843 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 132 282 | 1 868 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 849 | 5 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 151 | 91 134 | ||
FZ | Charges sociales | 38 437 | 21 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 221 | 58 127 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 774 | |||
GE | Autres charges | 143 | 490 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 347 858 | 2 045 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 154 | -201 706 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 400 | 3 341 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | 14 912 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 407 | 18 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 910 | 4 920 | ||
GS | Différences négatives de change | 738 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 910 | 5 658 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 503 | 12 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 657 | -189 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 684 | 5 847 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 684 | 5 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 870 | 3 501 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 870 | 3 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 186 | 2 346 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 795 | 1 867 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 637 | 2 054 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -127 842 | -186 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 350 | 55 482 | 186 832 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 044 | 4 421 | 27 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 394 | 59 903 | 214 297 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 774 | 2 774 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 774 | 2 774 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 774 | 2 774 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 451 | |||
UX | Autres créances clients | 13 041 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 117 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 773 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 051 | |||
VP | Divers | 5 699 | |||
VC | Groupe et associés | 134 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 273 | 250 823 | 9 451 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 | 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 224 | 25 932 | 36 292 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 933 | 176 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 664 | 9 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 075 | 17 075 | ||
VW | T.V.A. | 1 254 | 1 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 051 | 5 051 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 687 | 85 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 139 | 321 847 | 36 292 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 262 331 | 186 832 | 75 499 | 123 681 |
AH | Fonds commercial | 307 465 | 307 465 | 307 465 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 714 | 3 714 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 126 | 23 751 | 16 375 | 18 665 |
CU | Autres participations | 990 | 990 | 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 451 | 9 451 | 9 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 624 077 | 214 297 | 409 780 | 460 401 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 122 149 | 122 149 | 38 109 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 041 | 13 041 | 10 887 | |
BZ | Autres créances | 177 050 | 2 774 | 174 276 | 147 925 |
CF | Disponibilités | 14 413 | 14 413 | 8 474 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 731 | 60 731 | 25 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 387 385 | 2 774 | 384 611 | 230 476 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 636 | 2 636 | 3 954 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 097 | 217 071 | 797 026 | 694 831 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 944 000 | 860 000 | ||
DH | Report à nouveau | -661 990 | -475 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 842 | -186 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 154 168 | 198 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 474 | 87 416 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 719 | 119 919 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 933 | 233 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 044 | 22 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 687 | 33 007 | ||
EC | TOTAL (IV) | 642 858 | 496 821 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 797 026 | 694 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 49 189 | 2 176 223 | 2 225 412 | 1 842 862 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 189 | 2 176 223 | 2 225 412 | 1 842 862 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 675 | 154 | ||
FQ | Autres produits | 617 | 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 227 704 | 1 843 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 132 282 | 1 868 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 849 | 5 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 151 | 91 134 | ||
FZ | Charges sociales | 38 437 | 21 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 221 | 58 127 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 774 | |||
GE | Autres charges | 143 | 490 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 347 858 | 2 045 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 154 | -201 706 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 400 | 3 341 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | 14 912 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 407 | 18 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 910 | 4 920 | ||
GS | Différences négatives de change | 738 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 910 | 5 658 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 503 | 12 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 657 | -189 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 684 | 5 847 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 684 | 5 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 870 | 3 501 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 870 | 3 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 186 | 2 346 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 795 | 1 867 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 637 | 2 054 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -127 842 | -186 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 350 | 55 482 | 186 832 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 044 | 4 421 | 27 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 394 | 59 903 | 214 297 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 774 | 2 774 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 774 | 2 774 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 774 | 2 774 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 451 | |||
UX | Autres créances clients | 13 041 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 117 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 773 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 051 | |||
VP | Divers | 5 699 | |||
VC | Groupe et associés | 134 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 273 | 250 823 | 9 451 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 | 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 224 | 25 932 | 36 292 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 933 | 176 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 664 | 9 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 075 | 17 075 | ||
VW | T.V.A. | 1 254 | 1 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 051 | 5 051 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 687 | 85 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 139 | 321 847 | 36 292 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 262 331 | 186 832 | 75 499 | 123 681 |
AH | Fonds commercial | 307 465 | 307 465 | 307 465 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 714 | 3 714 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 126 | 23 751 | 16 375 | 18 665 |
CU | Autres participations | 990 | 990 | 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 451 | 9 451 | 9 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 624 077 | 214 297 | 409 780 | 460 401 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 122 149 | 122 149 | 38 109 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 041 | 13 041 | 10 887 | |
BZ | Autres créances | 177 050 | 2 774 | 174 276 | 147 925 |
CF | Disponibilités | 14 413 | 14 413 | 8 474 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 731 | 60 731 | 25 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 387 385 | 2 774 | 384 611 | 230 476 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 636 | 2 636 | 3 954 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 097 | 217 071 | 797 026 | 694 831 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 944 000 | 860 000 | ||
DH | Report à nouveau | -661 990 | -475 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 842 | -186 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 154 168 | 198 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 474 | 87 416 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 719 | 119 919 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 933 | 233 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 044 | 22 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 687 | 33 007 | ||
EC | TOTAL (IV) | 642 858 | 496 821 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 797 026 | 694 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 49 189 | 2 176 223 | 2 225 412 | 1 842 862 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 189 | 2 176 223 | 2 225 412 | 1 842 862 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 675 | 154 | ||
FQ | Autres produits | 617 | 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 227 704 | 1 843 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 132 282 | 1 868 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 849 | 5 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 151 | 91 134 | ||
FZ | Charges sociales | 38 437 | 21 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 221 | 58 127 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 774 | |||
GE | Autres charges | 143 | 490 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 347 858 | 2 045 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 154 | -201 706 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 400 | 3 341 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | 14 912 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 407 | 18 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 910 | 4 920 | ||
GS | Différences négatives de change | 738 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 910 | 5 658 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 503 | 12 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 657 | -189 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 684 | 5 847 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 684 | 5 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 870 | 3 501 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 870 | 3 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 186 | 2 346 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 795 | 1 867 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 637 | 2 054 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -127 842 | -186 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 350 | 55 482 | 186 832 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 044 | 4 421 | 27 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 394 | 59 903 | 214 297 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 774 | 2 774 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 774 | 2 774 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 774 | 2 774 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 451 | |||
UX | Autres créances clients | 13 041 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 117 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 773 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 051 | |||
VP | Divers | 5 699 | |||
VC | Groupe et associés | 134 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 273 | 250 823 | 9 451 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 | 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 224 | 25 932 | 36 292 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 933 | 176 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 664 | 9 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 075 | 17 075 | ||
VW | T.V.A. | 1 254 | 1 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 051 | 5 051 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 687 | 85 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 139 | 321 847 | 36 292 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 262 331 | 186 832 | 75 499 | 123 681 |
AH | Fonds commercial | 307 465 | 307 465 | 307 465 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 714 | 3 714 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 126 | 23 751 | 16 375 | 18 665 |
CU | Autres participations | 990 | 990 | 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 451 | 9 451 | 9 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 624 077 | 214 297 | 409 780 | 460 401 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 122 149 | 122 149 | 38 109 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 041 | 13 041 | 10 887 | |
BZ | Autres créances | 177 050 | 2 774 | 174 276 | 147 925 |
CF | Disponibilités | 14 413 | 14 413 | 8 474 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 731 | 60 731 | 25 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 387 385 | 2 774 | 384 611 | 230 476 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 636 | 2 636 | 3 954 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 097 | 217 071 | 797 026 | 694 831 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 944 000 | 860 000 | ||
DH | Report à nouveau | -661 990 | -475 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 842 | -186 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 154 168 | 198 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 474 | 87 416 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 719 | 119 919 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 933 | 233 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 044 | 22 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 687 | 33 007 | ||
EC | TOTAL (IV) | 642 858 | 496 821 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 797 026 | 694 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 49 189 | 2 176 223 | 2 225 412 | 1 842 862 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 189 | 2 176 223 | 2 225 412 | 1 842 862 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 675 | 154 | ||
FQ | Autres produits | 617 | 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 227 704 | 1 843 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 132 282 | 1 868 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 849 | 5 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 151 | 91 134 | ||
FZ | Charges sociales | 38 437 | 21 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 221 | 58 127 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 774 | |||
GE | Autres charges | 143 | 490 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 347 858 | 2 045 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 154 | -201 706 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 400 | 3 341 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | 14 912 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 407 | 18 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 910 | 4 920 | ||
GS | Différences négatives de change | 738 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 910 | 5 658 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 503 | 12 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 657 | -189 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 684 | 5 847 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 684 | 5 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 870 | 3 501 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 870 | 3 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 186 | 2 346 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 795 | 1 867 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 637 | 2 054 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -127 842 | -186 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 350 | 55 482 | 186 832 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 044 | 4 421 | 27 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 394 | 59 903 | 214 297 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 774 | 2 774 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 774 | 2 774 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 774 | 2 774 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 451 | |||
UX | Autres créances clients | 13 041 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 117 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 773 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 051 | |||
VP | Divers | 5 699 | |||
VC | Groupe et associés | 134 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 273 | 250 823 | 9 451 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 | 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 224 | 25 932 | 36 292 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 933 | 176 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 664 | 9 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 075 | 17 075 | ||
VW | T.V.A. | 1 254 | 1 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 051 | 5 051 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 687 | 85 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 139 | 321 847 | 36 292 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 262 331 | 186 832 | 75 499 | 123 681 |
AH | Fonds commercial | 307 465 | 307 465 | 307 465 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 714 | 3 714 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 126 | 23 751 | 16 375 | 18 665 |
CU | Autres participations | 990 | 990 | 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 451 | 9 451 | 9 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 624 077 | 214 297 | 409 780 | 460 401 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 122 149 | 122 149 | 38 109 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 041 | 13 041 | 10 887 | |
BZ | Autres créances | 177 050 | 2 774 | 174 276 | 147 925 |
CF | Disponibilités | 14 413 | 14 413 | 8 474 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 731 | 60 731 | 25 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 387 385 | 2 774 | 384 611 | 230 476 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 636 | 2 636 | 3 954 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 097 | 217 071 | 797 026 | 694 831 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 944 000 | 860 000 | ||
DH | Report à nouveau | -661 990 | -475 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 842 | -186 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 154 168 | 198 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 474 | 87 416 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 719 | 119 919 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 933 | 233 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 044 | 22 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 85 687 | 33 007 | ||
EC | TOTAL (IV) | 642 858 | 496 821 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 797 026 | 694 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 49 189 | 2 176 223 | 2 225 412 | 1 842 862 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 189 | 2 176 223 | 2 225 412 | 1 842 862 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 675 | 154 | ||
FQ | Autres produits | 617 | 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 227 704 | 1 843 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 132 282 | 1 868 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 849 | 5 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 151 | 91 134 | ||
FZ | Charges sociales | 38 437 | 21 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 221 | 58 127 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 774 | |||
GE | Autres charges | 143 | 490 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 347 858 | 2 045 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 154 | -201 706 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 400 | 3 341 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | 14 912 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 407 | 18 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 910 | 4 920 | ||
GS | Différences négatives de change | 738 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 910 | 5 658 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 503 | 12 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 657 | -189 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 684 | 5 847 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 684 | 5 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 870 | 3 501 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 870 | 3 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 186 | 2 346 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 795 | 1 867 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 637 | 2 054 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -127 842 | -186 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 350 | 55 482 | 186 832 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 044 | 4 421 | 27 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 394 | 59 903 | 214 297 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 774 | 2 774 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 774 | 2 774 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 774 | 2 774 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 451 | |||
UX | Autres créances clients | 13 041 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 117 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 773 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 051 | |||
VP | Divers | 5 699 | |||
VC | Groupe et associés | 134 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 273 | 250 823 | 9 451 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 | 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 224 | 25 932 | 36 292 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 933 | 176 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 664 | 9 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 075 | 17 075 | ||
VW | T.V.A. | 1 254 | 1 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 051 | 5 051 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 85 687 | 85 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 139 | 321 847 | 36 292 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 880 |