SEBGARD

Entreprise

SEBGARD
Dernière mise à jour : 15/10/2018

Informations de l'établissement :
Date de création : 15/10/2018
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 47823176400026 / Siren : 478231764 / NIC : 00026
N° de TVA : FR 23 478231764
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
SEBGARD
Adresse :
5 Rue XAVIER GRALL
29217 LE CONQUET
Liens de succession de l'établissement :
15/10/2018 : Succession
Prédécesseur : SEBGARD
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 31/08/2004
Dénomination : SEBGARD
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
SEBGARD - Le Conquet (siège)SEBGARD - Plougonvelin (fermé)
Publications au Bodacc :
12/12/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1567
NOJO : 2901MYG25254300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Brest 478 231 764
Dénomination : SEBGARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée
05/01/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1180
NOJO : 2901MYG23888300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Brest 478 231 764
Dénomination : SEBGARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée
19/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1402
NOJO : 2901MYG21662100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Brest 478 231 764
Dénomination : SEBGARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée
07/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1062
NOJO : 2901MYG19790500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Brest 478 231 764
Dénomination : SEBGARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée
30/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1924
NOJO : 290118812800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Brest 478 231 764
Dénomination : SEBGARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée
07/12/2018 : Modifications générales

Annonce N°356
NOJO : 000002901181443
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur la forme juridique, l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Brest 478 231 764
Dénomination : SEBGARD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : AGARD Joël ; Directeur général : AGARD Catherine, Thérèse, Antoinette né(e) SEBILLE
23/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°94
NOJO : 290117884700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Brest 478 231 764
Dénomination : SEBGARD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
10/03/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2945
NOJO : 290115991300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Brest 478 231 764
Dénomination : SEBGARD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
10/03/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2946
NOJO : 290115991400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Brest 478 231 764
Dénomination : SEBGARD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
10/03/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2947
NOJO : 290115991500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Brest 478 231 764
Dénomination : SEBGARD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
02/12/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4010
NOJO : 290112217400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Brest 478 231 764
Dénomination : SEBGARD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
21/09/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5280
NOJO : BXC11250001323S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Brest 478 231 764
Dénomination : SEBGARD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
rue du Stade
29217 Plougonvelin
23/08/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2930
NOJO : BXC10194001897Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Brest 478 231 764
Dénomination : SEBGARD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
rue du Stade
29217 Plougonvelin
28/10/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2693
NOJO : BXC09281001211G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Brest 478 231 764
Dénomination : SEBGARD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
rue du Stade
29217 Plougonvelin
20/11/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1641
NOJO : BXC08312000887E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Brest 478 231 764
Dénomination : SEBGARD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
rue du Stade
29217 Plougonvelin
Historique de l'unité légale :
15/10/2018 : catégorie juridique, code NIC, économie sociale et solidaire
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NIC : 00026
Economie sociale et solidaire : Oui
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
25/12/2004 : activité principale
Activité principale : Administration d'entreprises (NAFRev1 : 74.1J)
Représentants légaux :
22/02/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2004B00330
Type : Personne Physique

Nom : AGARD Joel
Né le 14/09/1956 à PERIGUEUX (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
6 RUE SIMON DE NANTUA
29200 BREST
FRANCE
22/02/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2004B00330
Type : Personne Physique

Nom : AGARD Joel
Né le 14/09/1956 à PERIGUEUX (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Associé

Adresse :
6 RUE SIMON DE NANTUA
29200 BREST
FRANCE
Dépôts des actes :
16/06/2016 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2004B00330
Dépôt : N°4738 déposé le 11/10/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
16/06/2016 : Statuts mis à jour
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2004B00330
Dépôt : N°4738 déposé le 11/10/2016
Etat : Déposé
08/01/2016 : Acte notarié
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2004B00330
Dépôt : N°4738 déposé le 11/10/2016
Etat : Déposé
Décision : Par Mr et Mme Joël AGARD au profit de Mr Nicolas AGARD et Mr Aurélien AGARD.
05/08/2004 : Acte sous seing privé
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2004B00330
Dépôt : N°1895 déposé le 13/08/2004
Etat : Déposé
Décision : Constitution
N.C             : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2004B00330
Dépôt : N°1895 déposé le 13/08/2004
Etat : Déposé
Etablissements :
22/02/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2004B00330
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
RUE DU STADE
29217 PLOUGONVELIN
FRANCE

Domiciliaire :
Nom : SCI DU SABLE
Siren : 378338297
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 31/08/2004
Activité : PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTES SOCIETES, ENTREPRISES OU GROUPEMENTS QUELQUE SOIT LEUR OBJET.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
22/02/2017 : SEBGARD
Greffe : Brest (2901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 13/08/2004

Type de capital : Fixe
Capital : 140000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2004B00330
Dépôt : N°668 déposé le 22/02/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2004B00330
Dépôt : N°667 déposé le 22/02/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2004B00330
Dépôt : N°666 déposé le 22/02/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2004B00330
Dépôt : N°4743 déposé le 12/11/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2004B00330
Dépôt : N°3496 déposé le 25/07/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2004B00330
Dépôt : N°2242 déposé le 01/07/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2004B00330
Dépôt : N°3323 déposé le 10/09/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2004B00330
Dépôt : N°2638 déposé le 22/10/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2006 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2004B00330
Dépôt : N°2528 déposé le 25/09/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2005 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2004B00330
Dépôt : N°1911 déposé le 20/09/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2004 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2004B00330
Dépôt : N°1765 déposé le 22/08/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 9522 du 22/12/2022
Numéro de gestion : 2004B00330
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement8 3408 340
CUAutres participations168168168
BDAutres titres immobilisés1 459 3331 459 3331 459 333
BJTOTAL (I)1 467 8418 3401 459 5011 459 501
BZAutres créances1 7501 75051 531
CDValeurs mobilières de placement300 000300 000300 000
CFDisponibilités50 01750 01731 403
CHCharges constatées d’avance6896891 231
CJTOTAL (II)352 456352 456384 165
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 820 2968 3401 811 9571 843 666
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel140 000140 000
DDRéserve légale (1)14 00014 000
DGAutres réserves1 081 481950 474
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)180 156139 007
DKProvisions réglementées8 6818 681
DLTOTAL (I)1 424 3181 252 162
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)231 487402 006
DVEmprunts et dettes financières divers (4)143 908135 495
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 7803 827
DYDettes fiscales et sociales8 46450 176
ECTOTAL (IV)387 639591 504
EETOTAL GENERAL (I à V)1 811 9571 843 666
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an329 970361 961
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)1
FWAutres achats et charges externes5 4016 582
FZCharges sociales190235
GFTotal des charges d’exploitation (II)5 5916 817
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-5 591-6 816
GJProduits financiers de participations189 913189 913
GLAutres intérêts et produits assimilés10 2508 225
GPTotal des produits financiers (V)200 163198 138
GRIntérêts et charges assimilées16 54823 594
GUTotal des charges financières (VI)16 54823 594
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)183 615174 544
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)178 025167 728
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital38 289
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 013
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)39 302
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-39 302
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 131-10 580
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)200 163198 139
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)20 00859 132
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)180 156139 007
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche8 3408 340
0NAMORTISSEMENTS Total Général8 3408 340
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires8 681
3ZTotal Provisions réglementées8 6818 681
7CTOTAL GENERAL8 6818 681
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 750
VSCharges constatées d’avance689
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES2 4392 439
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 9581 958
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine229 529171 86057 669
8BFournisseurs et comptes rattaché3 7803 780
8EImpôts sur les bénéfices8 4488 448
VIGroupe et associés143 924143 924
VYTOTAL – ETAT DES DETTES387 639329 97057 669
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice168 612
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 4700 du 12/10/2021
Numéro de gestion : 2004B00330
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement8 3408 340
CUAutres participations168168168
BDAutres titres immobilisés1 459 3331 459 3331 459 333
BJTOTAL (I)1 467 8418 3401 459 5011 459 501
BZAutres créances1 7501 75051 531
CDValeurs mobilières de placement300 000300 000300 000
CFDisponibilités50 01750 01731 403
CHCharges constatées d’avance6896891 231
CJTOTAL (II)352 456352 456384 165
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 820 2968 3401 811 9571 843 666
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel140 000140 000
DDRéserve légale (1)14 00014 000
DGAutres réserves1 081 481950 474
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)180 156139 007
DKProvisions réglementées8 6818 681
DLTOTAL (I)1 424 3181 252 162
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)231 487402 006
DVEmprunts et dettes financières divers (4)143 908135 495
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 7803 827
DYDettes fiscales et sociales8 46450 176
ECTOTAL (IV)387 639591 504
EETOTAL GENERAL (I à V)1 811 9571 843 666
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an329 970361 961
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)1
FWAutres achats et charges externes5 4016 582
FZCharges sociales190235
GFTotal des charges d’exploitation (II)5 5916 817
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-5 591-6 816
GJProduits financiers de participations189 913189 913
GLAutres intérêts et produits assimilés10 2508 225
GPTotal des produits financiers (V)200 163198 138
GRIntérêts et charges assimilées16 54823 594
GUTotal des charges financières (VI)16 54823 594
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)183 615174 544
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)178 025167 728
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital38 289
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 013
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)39 302
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-39 302
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 131-10 580
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)200 163198 139
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)20 00859 132
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)180 156139 007
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche8 3408 340
0NAMORTISSEMENTS Total Général8 3408 340
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires8 681
3ZTotal Provisions réglementées8 6818 681
7CTOTAL GENERAL8 6818 681
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 750
VSCharges constatées d’avance689
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES2 4392 439
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 9581 958
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine229 529171 86057 669
8BFournisseurs et comptes rattaché3 7803 780
8EImpôts sur les bénéfices8 4488 448
VIGroupe et associés143 924143 924
VYTOTAL – ETAT DES DETTES387 639329 97057 669
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice168 612
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 1546 du 26/05/2020
Numéro de gestion : 2004B00330
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement8 3408 340
CUAutres participations168168168
BDAutres titres immobilisés1 459 3331 459 3331 459 333
BJTOTAL (I)1 467 8418 3401 459 5011 459 501
BZAutres créances1 7501 75051 531
CDValeurs mobilières de placement300 000300 000300 000
CFDisponibilités50 01750 01731 403
CHCharges constatées d’avance6896891 231
CJTOTAL (II)352 456352 456384 165
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 820 2968 3401 811 9571 843 666
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel140 000140 000
DDRéserve légale (1)14 00014 000
DGAutres réserves1 081 481950 474
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)180 156139 007
DKProvisions réglementées8 6818 681
DLTOTAL (I)1 424 3181 252 162
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)231 487402 006
DVEmprunts et dettes financières divers (4)143 908135 495
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 7803 827
DYDettes fiscales et sociales8 46450 176
ECTOTAL (IV)387 639591 504
EETOTAL GENERAL (I à V)1 811 9571 843 666
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an329 970361 961
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)1
FWAutres achats et charges externes5 4016 582
FZCharges sociales190235
GFTotal des charges d’exploitation (II)5 5916 817
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-5 591-6 816
GJProduits financiers de participations189 913189 913
GLAutres intérêts et produits assimilés10 2508 225
GPTotal des produits financiers (V)200 163198 138
GRIntérêts et charges assimilées16 54823 594
GUTotal des charges financières (VI)16 54823 594
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)183 615174 544
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)178 025167 728
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital38 289
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 013
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)39 302
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-39 302
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 131-10 580
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)200 163198 139
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)20 00859 132
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)180 156139 007
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche8 3408 340
0NAMORTISSEMENTS Total Général8 3408 340
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires8 681
3ZTotal Provisions réglementées8 6818 681
7CTOTAL GENERAL8 6818 681
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 750
VSCharges constatées d’avance689
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES2 4392 439
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 9581 958
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine229 529171 86057 669
8BFournisseurs et comptes rattaché3 7803 780
8EImpôts sur les bénéfices8 4488 448
VIGroupe et associés143 924143 924
VYTOTAL – ETAT DES DETTES387 639329 97057 669
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice168 612
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 2131 du 05/06/2019
Numéro de gestion : 2004B00330
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement8 3408 340
CUAutres participations168168168
BDAutres titres immobilisés1 459 3331 459 3331 459 333
BJTOTAL (I)1 467 8418 3401 459 5011 459 501
BZAutres créances1 7501 75051 531
CDValeurs mobilières de placement300 000300 000300 000
CFDisponibilités50 01750 01731 403
CHCharges constatées d’avance6896891 231
CJTOTAL (II)352 456352 456384 165
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 820 2968 3401 811 9571 843 666
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel140 000140 000
DDRéserve légale (1)14 00014 000
DGAutres réserves1 081 481950 474
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)180 156139 007
DKProvisions réglementées8 6818 681
DLTOTAL (I)1 424 3181 252 162
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)231 487402 006
DVEmprunts et dettes financières divers (4)143 908135 495
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 7803 827
DYDettes fiscales et sociales8 46450 176
ECTOTAL (IV)387 639591 504
EETOTAL GENERAL (I à V)1 811 9571 843 666
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an329 970361 961
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)1
FWAutres achats et charges externes5 4016 582
FZCharges sociales190235
GFTotal des charges d’exploitation (II)5 5916 817
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-5 591-6 816
GJProduits financiers de participations189 913189 913
GLAutres intérêts et produits assimilés10 2508 225
GPTotal des produits financiers (V)200 163198 138
GRIntérêts et charges assimilées16 54823 594
GUTotal des charges financières (VI)16 54823 594
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)183 615174 544
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)178 025167 728
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital38 289
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 013
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)39 302
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-39 302
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 131-10 580
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)200 163198 139
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)20 00859 132
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)180 156139 007
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche8 3408 340
0NAMORTISSEMENTS Total Général8 3408 340
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires8 681
3ZTotal Provisions réglementées8 6818 681
7CTOTAL GENERAL8 6818 681
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 750
VSCharges constatées d’avance689
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES2 4392 439
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 9581 958
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine229 529171 86057 669
8BFournisseurs et comptes rattaché3 7803 780
8EImpôts sur les bénéfices8 4488 448
VIGroupe et associés143 924143 924
VYTOTAL – ETAT DES DETTES387 639329 97057 669
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice168 612
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 3611 du 13/09/2018
Numéro de gestion : 2004B00330
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement8 3408 340
CUAutres participations168168168
BDAutres titres immobilisés1 459 3331 459 3331 459 333
BJTOTAL (I)1 467 8418 3401 459 5011 459 501
BZAutres créances1 7501 75051 531
CDValeurs mobilières de placement300 000300 000300 000
CFDisponibilités50 01750 01731 403
CHCharges constatées d’avance6896891 231
CJTOTAL (II)352 456352 456384 165
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 820 2968 3401 811 9571 843 666
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel140 000140 000
DDRéserve légale (1)14 00014 000
DGAutres réserves1 081 481950 474
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)180 156139 007
DKProvisions réglementées8 6818 681
DLTOTAL (I)1 424 3181 252 162
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)231 487402 006
DVEmprunts et dettes financières divers (4)143 908135 495
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 7803 827
DYDettes fiscales et sociales8 46450 176
ECTOTAL (IV)387 639591 504
EETOTAL GENERAL (I à V)1 811 9571 843 666
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an329 970361 961
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)1
FWAutres achats et charges externes5 4016 582
FZCharges sociales190235
GFTotal des charges d’exploitation (II)5 5916 817
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-5 591-6 816
GJProduits financiers de participations189 913189 913
GLAutres intérêts et produits assimilés10 2508 225
GPTotal des produits financiers (V)200 163198 138
GRIntérêts et charges assimilées16 54823 594
GUTotal des charges financières (VI)16 54823 594
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)183 615174 544
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)178 025167 728
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital38 289
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 013
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)39 302
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-39 302
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 131-10 580
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)200 163198 139
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)20 00859 132
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)180 156139 007
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche8 3408 340
0NAMORTISSEMENTS Total Général8 3408 340
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires8 681
3ZTotal Provisions réglementées8 6818 681
7CTOTAL GENERAL8 6818 681
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 750
VSCharges constatées d’avance689
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES2 4392 439
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 9581 958
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine229 529171 86057 669
8BFournisseurs et comptes rattaché3 7803 780
8EImpôts sur les bénéfices8 4488 448
VIGroupe et associés143 924143 924
VYTOTAL – ETAT DES DETTES387 639329 97057 669
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice168 612
31/12/2015 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 668 du 22/02/2017
Numéro de gestion : 2004B00330
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2014, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement8 3408 340
CUAutres participations168168168
BDAutres titres immobilisés1 459 3331 459 3331 459 333
BJTOTAL (I)1 467 8418 3401 459 5011 459 501
BZAutres créances1 7501 75051 531
CDValeurs mobilières de placement300 000300 000300 000
CFDisponibilités50 01750 01731 403
CHCharges constatées d’avance6896891 231
CJTOTAL (II)352 456352 456384 165
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 820 2968 3401 811 9571 843 666
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel140 000140 000
DDRéserve légale (1)14 00014 000
DGAutres réserves1 081 481950 474
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)180 156139 007
DKProvisions réglementées8 6818 681
DLTOTAL (I)1 424 3181 252 162
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)231 487402 006
DVEmprunts et dettes financières divers (4)143 908135 495
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 7803 827
DYDettes fiscales et sociales8 46450 176
ECTOTAL (IV)387 639591 504
EETOTAL GENERAL (I à V)1 811 9571 843 666
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an329 970361 961
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)1
FWAutres achats et charges externes5 4016 582
FZCharges sociales190235
GFTotal des charges d’exploitation (II)5 5916 817
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-5 591-6 816
GJProduits financiers de participations189 913189 913
GLAutres intérêts et produits assimilés10 2508 225
GPTotal des produits financiers (V)200 163198 138
GRIntérêts et charges assimilées16 54823 594
GUTotal des charges financières (VI)16 54823 594
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)183 615174 544
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)178 025167 728
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital38 289
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 013
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)39 302
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-39 302
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 131-10 580
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)200 163198 139
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)20 00859 132
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)180 156139 007
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche8 3408 340
0NAMORTISSEMENTS Total Général8 3408 340
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires8 681
3ZTotal Provisions réglementées8 6818 681
7CTOTAL GENERAL8 6818 681
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 750
VSCharges constatées d’avance689
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES2 4392 439
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 9581 958
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine229 529171 86057 669
8BFournisseurs et comptes rattaché3 7803 780
8EImpôts sur les bénéfices8 4488 448
VIGroupe et associés143 924143 924
VYTOTAL – ETAT DES DETTES387 639329 97057 669
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice168 612
31/12/2014 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 667 du 22/02/2017
Numéro de gestion : 2004B00330
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2014, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2013, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels non saisis - Illisibles, scannés en biais ou présentant des pages rognées (11)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement8 3408 340
CUAutres participations168168168
BDAutres titres immobilisés1 459 3331 459 3331 459 333
BJTOTAL (I)1 467 8418 3401 459 5011 459 501
BZAutres créances1 7501 75051 531
CDValeurs mobilières de placement300 000300 000300 000
CFDisponibilités50 01750 01731 403
CHCharges constatées d’avance6896891 231
CJTOTAL (II)352 456352 456384 165
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 820 2968 3401 811 9571 843 666
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel140 000140 000
DDRéserve légale (1)14 00014 000
DGAutres réserves1 081 481950 474
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)180 156139 007
DKProvisions réglementées8 6818 681
DLTOTAL (I)1 424 3181 252 162
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)231 487402 006
DVEmprunts et dettes financières divers (4)143 908135 495
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 7803 827
DYDettes fiscales et sociales8 46450 176
ECTOTAL (IV)387 639591 504
EETOTAL GENERAL (I à V)1 811 9571 843 666
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an329 970361 961
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)1
FWAutres achats et charges externes5 4016 582
FZCharges sociales190235
GFTotal des charges d’exploitation (II)5 5916 817
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-5 591-6 816
GJProduits financiers de participations189 913189 913
GLAutres intérêts et produits assimilés10 2508 225
GPTotal des produits financiers (V)200 163198 138
GRIntérêts et charges assimilées16 54823 594
GUTotal des charges financières (VI)16 54823 594
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)183 615174 544
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)178 025167 728
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital38 289
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 013
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)39 302
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-39 302
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 131-10 580
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)200 163198 139
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)20 00859 132
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)180 156139 007
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche8 3408 340
0NAMORTISSEMENTS Total Général8 3408 340
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires8 681
3ZTotal Provisions réglementées8 6818 681
7CTOTAL GENERAL8 6818 681
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 750
VSCharges constatées d’avance689
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES2 4392 439
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 9581 958
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine229 529171 86057 669
8BFournisseurs et comptes rattaché3 7803 780
8EImpôts sur les bénéfices8 4488 448
VIGroupe et associés143 924143 924
VYTOTAL – ETAT DES DETTES387 639329 97057 669
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice168 612
31/12/2013 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 666 du 22/02/2017
Numéro de gestion : 2004B00330
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2013, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2012, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement8 3408 340
CUAutres participations168168168
BDAutres titres immobilisés1 459 3331 459 3331 459 333
BJTOTAL (I)1 467 8418 3401 459 5011 459 501
BZAutres créances1 7501 75051 531
CDValeurs mobilières de placement300 000300 000300 000
CFDisponibilités50 01750 01731 403
CHCharges constatées d’avance6896891 231
CJTOTAL (II)352 456352 456384 165
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 820 2968 3401 811 9571 843 666
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel140 000140 000
DDRéserve légale (1)14 00014 000
DGAutres réserves1 081 481950 474
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)180 156139 007
DKProvisions réglementées8 6818 681
DLTOTAL (I)1 424 3181 252 162
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)231 487402 006
DVEmprunts et dettes financières divers (4)143 908135 495
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 7803 827
DYDettes fiscales et sociales8 46450 176
ECTOTAL (IV)387 639591 504
EETOTAL GENERAL (I à V)1 811 9571 843 666
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an329 970361 961
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)1
FWAutres achats et charges externes5 4016 582
FZCharges sociales190235
GFTotal des charges d’exploitation (II)5 5916 817
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-5 591-6 816
GJProduits financiers de participations189 913189 913
GLAutres intérêts et produits assimilés10 2508 225
GPTotal des produits financiers (V)200 163198 138
GRIntérêts et charges assimilées16 54823 594
GUTotal des charges financières (VI)16 54823 594
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)183 615174 544
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)178 025167 728
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital38 289
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 013
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)39 302
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-39 302
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 131-10 580
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)200 163198 139
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)20 00859 132
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)180 156139 007
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche8 3408 340
0NAMORTISSEMENTS Total Général8 3408 340
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires8 681
3ZTotal Provisions réglementées8 6818 681
7CTOTAL GENERAL8 6818 681
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 750
VSCharges constatées d’avance689
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES2 4392 439
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 9581 958
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine229 529171 86057 669
8BFournisseurs et comptes rattaché3 7803 780
8EImpôts sur les bénéfices8 4488 448
VIGroupe et associés143 924143 924
VYTOTAL – ETAT DES DETTES387 639329 97057 669
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice168 612

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