Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 328 | 1 328 | ||
AH | Fonds commercial | 177 350 | 177 350 | 177 350 | |
AP | Constructions | 56 200 | 15 371 | 40 830 | 48 515 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 019 | 112 315 | 33 704 | 38 891 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 296 314 | 204 701 | 91 613 | 119 769 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 057 | 15 057 | 15 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 692 268 | 333 715 | 358 553 | 399 761 |
BT | Marchandises | 110 792 | 110 792 | 100 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 | 151 | 164 | 2 |
BZ | Autres créances | 19 199 | 19 199 | 31 316 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 057 | 28 057 | 28 057 | |
CF | Disponibilités | 43 957 | 43 957 | 37 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 303 | |||
CJ | TOTAL (II) | 202 319 | 151 | 202 168 | 197 679 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 587 | 333 866 | 560 721 | 597 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | 72 000 | ||
DH | Report à nouveau | -422 046 | -416 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 369 | -5 376 | ||
DL | TOTAL (I) | -430 415 | -350 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 | 105 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 720 | 703 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 563 | 100 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 814 | 38 122 | ||
EA | Autres dettes | 352 | 285 | ||
EC | TOTAL (IV) | 991 136 | 947 486 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 560 721 | 597 440 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 136 | 904 949 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688 | 49 664 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 009 943 | 1 009 943 | 1 122 502 | |
FG | Production vendue services | 191 | 191 | 67 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 010 134 | 1 010 134 | 1 122 569 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 010 156 | 1 122 569 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 751 063 | 788 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 569 | 29 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 153 763 | 170 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 268 | 8 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 248 | 127 080 | ||
FZ | Charges sociales | 26 205 | 28 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 018 | 46 177 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 | 21 | ||
GE | Autres charges | 85 | 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 090 232 | 1 200 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 077 | -77 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 569 | 1 893 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 569 | 1 893 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 569 | -1 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 645 | -79 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 308 | 76 775 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 308 | 76 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 962 | 1 907 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 | 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 062 | 2 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 754 | 73 915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 030 | -300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 464 | 1 199 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 833 | 1 204 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -80 369 | -5 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328 | 1 328 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 594 | 41 018 | 225 | 332 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 292 922 | 41 018 | 225 | 333 715 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 | 151 | 21 | 151 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 | 151 | 21 | 151 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 | 151 | 21 | 151 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 | 21 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 057 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 315 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 | |||
VB | T. V. A. | 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 674 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 571 | 19 514 | 15 057 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 | 688 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 563 | 89 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 340 | 12 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 447 | 21 447 | ||
VW | T.V.A. | 692 | 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 335 | 6 335 | ||
VI | Groupe et associés | 859 720 | 859 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 | 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 136 | 991 136 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 328 | 1 328 | ||
AH | Fonds commercial | 177 350 | 177 350 | 177 350 | |
AP | Constructions | 56 200 | 15 371 | 40 830 | 48 515 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 019 | 112 315 | 33 704 | 38 891 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 296 314 | 204 701 | 91 613 | 119 769 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 057 | 15 057 | 15 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 692 268 | 333 715 | 358 553 | 399 761 |
BT | Marchandises | 110 792 | 110 792 | 100 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 | 151 | 164 | 2 |
BZ | Autres créances | 19 199 | 19 199 | 31 316 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 057 | 28 057 | 28 057 | |
CF | Disponibilités | 43 957 | 43 957 | 37 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 303 | |||
CJ | TOTAL (II) | 202 319 | 151 | 202 168 | 197 679 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 587 | 333 866 | 560 721 | 597 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | 72 000 | ||
DH | Report à nouveau | -422 046 | -416 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 369 | -5 376 | ||
DL | TOTAL (I) | -430 415 | -350 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 | 105 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 720 | 703 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 563 | 100 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 814 | 38 122 | ||
EA | Autres dettes | 352 | 285 | ||
EC | TOTAL (IV) | 991 136 | 947 486 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 560 721 | 597 440 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 136 | 904 949 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688 | 49 664 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 009 943 | 1 009 943 | 1 122 502 | |
FG | Production vendue services | 191 | 191 | 67 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 010 134 | 1 010 134 | 1 122 569 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 010 156 | 1 122 569 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 751 063 | 788 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 569 | 29 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 153 763 | 170 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 268 | 8 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 248 | 127 080 | ||
FZ | Charges sociales | 26 205 | 28 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 018 | 46 177 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 | 21 | ||
GE | Autres charges | 85 | 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 090 232 | 1 200 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 077 | -77 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 569 | 1 893 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 569 | 1 893 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 569 | -1 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 645 | -79 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 308 | 76 775 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 308 | 76 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 962 | 1 907 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 | 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 062 | 2 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 754 | 73 915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 030 | -300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 464 | 1 199 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 833 | 1 204 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -80 369 | -5 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328 | 1 328 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 594 | 41 018 | 225 | 332 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 292 922 | 41 018 | 225 | 333 715 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 | 151 | 21 | 151 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 | 151 | 21 | 151 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 | 151 | 21 | 151 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 | 21 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 057 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 315 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 | |||
VB | T. V. A. | 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 674 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 571 | 19 514 | 15 057 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 | 688 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 563 | 89 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 340 | 12 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 447 | 21 447 | ||
VW | T.V.A. | 692 | 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 335 | 6 335 | ||
VI | Groupe et associés | 859 720 | 859 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 | 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 136 | 991 136 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 328 | 1 328 | ||
AH | Fonds commercial | 177 350 | 177 350 | 177 350 | |
AP | Constructions | 56 200 | 15 371 | 40 830 | 48 515 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 019 | 112 315 | 33 704 | 38 891 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 296 314 | 204 701 | 91 613 | 119 769 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 057 | 15 057 | 15 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 692 268 | 333 715 | 358 553 | 399 761 |
BT | Marchandises | 110 792 | 110 792 | 100 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 | 151 | 164 | 2 |
BZ | Autres créances | 19 199 | 19 199 | 31 316 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 057 | 28 057 | 28 057 | |
CF | Disponibilités | 43 957 | 43 957 | 37 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 303 | |||
CJ | TOTAL (II) | 202 319 | 151 | 202 168 | 197 679 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 587 | 333 866 | 560 721 | 597 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | 72 000 | ||
DH | Report à nouveau | -422 046 | -416 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 369 | -5 376 | ||
DL | TOTAL (I) | -430 415 | -350 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 | 105 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 720 | 703 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 563 | 100 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 814 | 38 122 | ||
EA | Autres dettes | 352 | 285 | ||
EC | TOTAL (IV) | 991 136 | 947 486 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 560 721 | 597 440 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 136 | 904 949 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688 | 49 664 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 009 943 | 1 009 943 | 1 122 502 | |
FG | Production vendue services | 191 | 191 | 67 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 010 134 | 1 010 134 | 1 122 569 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 010 156 | 1 122 569 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 751 063 | 788 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 569 | 29 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 153 763 | 170 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 268 | 8 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 248 | 127 080 | ||
FZ | Charges sociales | 26 205 | 28 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 018 | 46 177 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 | 21 | ||
GE | Autres charges | 85 | 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 090 232 | 1 200 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 077 | -77 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 569 | 1 893 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 569 | 1 893 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 569 | -1 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 645 | -79 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 308 | 76 775 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 308 | 76 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 962 | 1 907 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 | 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 062 | 2 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 754 | 73 915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 030 | -300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 464 | 1 199 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 833 | 1 204 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -80 369 | -5 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328 | 1 328 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 594 | 41 018 | 225 | 332 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 292 922 | 41 018 | 225 | 333 715 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 | 151 | 21 | 151 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 | 151 | 21 | 151 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 | 151 | 21 | 151 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 | 21 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 057 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 315 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 | |||
VB | T. V. A. | 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 674 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 571 | 19 514 | 15 057 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 | 688 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 563 | 89 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 340 | 12 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 447 | 21 447 | ||
VW | T.V.A. | 692 | 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 335 | 6 335 | ||
VI | Groupe et associés | 859 720 | 859 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 | 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 136 | 991 136 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 328 | 1 328 | ||
AH | Fonds commercial | 177 350 | 177 350 | 177 350 | |
AP | Constructions | 56 200 | 15 371 | 40 830 | 48 515 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 019 | 112 315 | 33 704 | 38 891 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 296 314 | 204 701 | 91 613 | 119 769 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 057 | 15 057 | 15 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 692 268 | 333 715 | 358 553 | 399 761 |
BT | Marchandises | 110 792 | 110 792 | 100 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 | 151 | 164 | 2 |
BZ | Autres créances | 19 199 | 19 199 | 31 316 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 057 | 28 057 | 28 057 | |
CF | Disponibilités | 43 957 | 43 957 | 37 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 303 | |||
CJ | TOTAL (II) | 202 319 | 151 | 202 168 | 197 679 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 587 | 333 866 | 560 721 | 597 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | 72 000 | ||
DH | Report à nouveau | -422 046 | -416 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 369 | -5 376 | ||
DL | TOTAL (I) | -430 415 | -350 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 | 105 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 720 | 703 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 563 | 100 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 814 | 38 122 | ||
EA | Autres dettes | 352 | 285 | ||
EC | TOTAL (IV) | 991 136 | 947 486 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 560 721 | 597 440 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 136 | 904 949 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688 | 49 664 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 009 943 | 1 009 943 | 1 122 502 | |
FG | Production vendue services | 191 | 191 | 67 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 010 134 | 1 010 134 | 1 122 569 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 010 156 | 1 122 569 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 751 063 | 788 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 569 | 29 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 153 763 | 170 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 268 | 8 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 248 | 127 080 | ||
FZ | Charges sociales | 26 205 | 28 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 018 | 46 177 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 | 21 | ||
GE | Autres charges | 85 | 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 090 232 | 1 200 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 077 | -77 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 569 | 1 893 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 569 | 1 893 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 569 | -1 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 645 | -79 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 308 | 76 775 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 308 | 76 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 962 | 1 907 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 | 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 062 | 2 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 754 | 73 915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 030 | -300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 464 | 1 199 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 833 | 1 204 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -80 369 | -5 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328 | 1 328 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 594 | 41 018 | 225 | 332 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 292 922 | 41 018 | 225 | 333 715 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 | 151 | 21 | 151 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 | 151 | 21 | 151 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 | 151 | 21 | 151 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 | 21 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 057 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 315 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 | |||
VB | T. V. A. | 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 674 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 571 | 19 514 | 15 057 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 | 688 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 563 | 89 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 340 | 12 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 447 | 21 447 | ||
VW | T.V.A. | 692 | 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 335 | 6 335 | ||
VI | Groupe et associés | 859 720 | 859 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 | 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 136 | 991 136 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 328 | 1 328 | ||
AH | Fonds commercial | 177 350 | 177 350 | 177 350 | |
AP | Constructions | 56 200 | 15 371 | 40 830 | 48 515 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 019 | 112 315 | 33 704 | 38 891 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 296 314 | 204 701 | 91 613 | 119 769 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 057 | 15 057 | 15 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 692 268 | 333 715 | 358 553 | 399 761 |
BT | Marchandises | 110 792 | 110 792 | 100 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 | 151 | 164 | 2 |
BZ | Autres créances | 19 199 | 19 199 | 31 316 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 057 | 28 057 | 28 057 | |
CF | Disponibilités | 43 957 | 43 957 | 37 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 303 | |||
CJ | TOTAL (II) | 202 319 | 151 | 202 168 | 197 679 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 587 | 333 866 | 560 721 | 597 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | 72 000 | ||
DH | Report à nouveau | -422 046 | -416 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 369 | -5 376 | ||
DL | TOTAL (I) | -430 415 | -350 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 | 105 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 720 | 703 139 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 563 | 100 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 814 | 38 122 | ||
EA | Autres dettes | 352 | 285 | ||
EC | TOTAL (IV) | 991 136 | 947 486 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 560 721 | 597 440 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 136 | 904 949 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688 | 49 664 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 009 943 | 1 009 943 | 1 122 502 | |
FG | Production vendue services | 191 | 191 | 67 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 010 134 | 1 010 134 | 1 122 569 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 010 156 | 1 122 569 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 751 063 | 788 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 569 | 29 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 153 763 | 170 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 268 | 8 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 248 | 127 080 | ||
FZ | Charges sociales | 26 205 | 28 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 018 | 46 177 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 | 21 | ||
GE | Autres charges | 85 | 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 090 232 | 1 200 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 077 | -77 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 569 | 1 893 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 569 | 1 893 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 569 | -1 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 645 | -79 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 308 | 76 775 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 308 | 76 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 962 | 1 907 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 | 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 062 | 2 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 754 | 73 915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 030 | -300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 464 | 1 199 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 833 | 1 204 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -80 369 | -5 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328 | 1 328 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 594 | 41 018 | 225 | 332 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 292 922 | 41 018 | 225 | 333 715 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 | 151 | 21 | 151 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 | 151 | 21 | 151 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 | 151 | 21 | 151 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 | 21 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 057 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 315 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 | |||
VB | T. V. A. | 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 674 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 571 | 19 514 | 15 057 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 | 688 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 563 | 89 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 340 | 12 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 447 | 21 447 | ||
VW | T.V.A. | 692 | 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 335 | 6 335 | ||
VI | Groupe et associés | 859 720 | 859 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 | 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 136 | 991 136 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 244 |